财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.00 |
3.90 |
27.12 |
4.53 |
17.62 |
| 本期利润(万元) |
17.20 |
6.72 |
14.04 |
-3.90 |
10.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
111.90 |
0.00 |
103.99 |
0.00 |
106.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1179.62 |
1161.17 |
1223.38 |
1262.62 |
1372.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
15.20 |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
13.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.24 |
289.54 |
297.96 |
236.81 |
214.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
28684.29 |
25669.30 |
32084.12 |
34073.10 |
43077.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28684.29 |
25669.30 |
32084.12 |
34073.10 |
43077.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.77 |
12.21 |
13.64 |
14.85 |
16.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
4.07 |
4.55 |
4.95 |
5.39 |
| 资产总计(万元) |
29003.72 |
25974.04 |
42387.51 |
34412.70 |
43308.81 |
| 负债合计(万元) |
5163.03 |
2210.93 |
4861.81 |
4762.47 |
10364.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
23840.69 |
23763.11 |
37525.70 |
29650.23 |
32944.62 |
| 未分配利润(万元) |
4223.22 |
3895.84 |
6113.21 |
4553.46 |
4717.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
6.08 |
2.94 |
1.52 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
427.84 |
875.65 |
520.69 |
1209.44 |
735.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.91 |
-252.17 |
-128.07 |
306.58 |
239.08 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
5.87 |
2.01 |
5.09 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
517.54 |
635.42 |
397.57 |
1522.63 |
977.35 |
| 管理人报酬(万元) |
69.94 |
168.88 |
85.78 |
193.77 |
98.64 |
| 托管费(万元) |
23.31 |
56.29 |
28.59 |
64.59 |
32.88 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
24.60 |
12.23 |
24.64 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
152.84 |
315.60 |
164.63 |
486.34 |
260.26 |
| 利润总额(万元) |
364.71 |
319.82 |
232.94 |
1036.29 |
717.09 |
| 净利润(万元) |
364.71 |
319.82 |
232.94 |
1036.29 |
717.09 |
