我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.30 |
30.30 |
16.39 |
70.34 |
26.07 |
| 本期利润(万元) |
-7.10 |
46.00 |
22.47 |
95.03 |
15.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
119.66 |
0.00 |
133.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1808.83 |
2007.26 |
2100.50 |
2939.61 |
2424.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.20 |
354.03 |
255.70 |
970.84 |
1030.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
43077.07 |
41701.64 |
41484.06 |
44807.39 |
65161.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43077.07 |
41701.64 |
41484.06 |
44807.39 |
65161.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.18 |
16.13 |
16.66 |
21.10 |
26.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
5.38 |
5.55 |
7.03 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
43308.81 |
42326.48 |
41765.17 |
45782.19 |
66265.77 |
| 负债合计(万元) |
10364.19 |
9860.77 |
8109.60 |
6527.97 |
13720.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
32944.62 |
32465.71 |
33655.57 |
39254.22 |
52544.93 |
| 未分配利润(万元) |
4717.86 |
3954.22 |
3700.58 |
3569.50 |
4531.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.22 |
0.77 |
68.46 |
67.21 |
| 投资收益(万元) |
735.41 |
1440.20 |
645.52 |
1391.21 |
637.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
239.08 |
296.98 |
376.43 |
-188.99 |
102.62 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
3.67 |
1.05 |
80.89 |
77.22 |
| 收入合计(万元) |
977.35 |
1742.07 |
1023.78 |
1351.58 |
884.48 |
| 管理人报酬(万元) |
98.64 |
204.19 |
106.38 |
424.34 |
279.41 |
| 托管费(万元) |
32.88 |
68.06 |
35.46 |
141.45 |
93.14 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
25.02 |
12.58 |
26.10 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
260.26 |
523.23 |
264.76 |
777.56 |
473.27 |
| 利润总额(万元) |
717.09 |
1218.84 |
759.02 |
574.02 |
411.21 |
| 净利润(万元) |
717.09 |
1218.84 |
759.02 |
574.02 |
411.21 |
