新华纯债添利债券发起B(009104)_规模评级

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15	0.17
季度净申购	6.91	-62.94	-42.79	-97.11	-105.08	-145.16	-188.62
总份额	1062.95	1056.05	1118.99	1161.78	1258.89	1363.96	1509.13
季度总申购份额	103.25	10.75	22.46	17.79	4.22	39.69	34.04
季度总赎回份额	96.34	73.69	65.25	114.90	109.30	184.85	222.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
新华纯债添利债券发起B基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	建信双债增强C	0.12	953.90	117.59	496.36	378.77
4534	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
4535	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
4536	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
4537	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
4538	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
4539	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4540	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
4541	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
4542	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4543	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4544	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
4545	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
4546	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4547	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
新华纯债添利债券发起B基金规模在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4544	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
4545	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60
4546	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
4547	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
4548	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
4549	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
4550	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
4551	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
4552	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4553	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4554	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
4555	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4556	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
4557	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
新华纯债添利债券发起B基金规模在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
1935	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
1936	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
1937	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
1938	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
1939	平安惠禧纯债A	21.93	204302.81	6.96	11.17	4.22
1940	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
1941	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
1942	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
1943	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
1944	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
1945	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
1946	汇添富鑫远债	25.95	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1947	宏利纯利债券A	7.13	67783.10	6.31	70.21	63.90
1948	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新华纯债添利债券发起B基金规模在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平

3326	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3327	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3328	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3329	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3330	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3331	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
3332	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
3333	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3334	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
3335	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3336	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3337	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3338	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
3339	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3340	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华纯债添利债券发起B基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3558	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3559	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
3560	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3561	平安惠悦纯债	11.61	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3562	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3563	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
3564	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3565	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.65	1623.63	282.00	378.00	96.00
3566	博时裕利纯债债券	15.34	140621.82	88.68	184.31	95.63
3567	宏利溢利债券A	6.74	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
3568	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3569	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3570	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
3571	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4046

2627.1700

0.00%

100.00%

2025-12-31

4445

2517.4100

0.00%

100.00%

2025-06-30

4968

2533.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5466

2760.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

6220

3016.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4046	2627.1700	1062.95	100.00
2025-12-31	4445	2517.4100	1118.99	100.00
2025-06-30	4968	2533.9900	1258.89	100.00
2024-12-31	5466	2760.9300	1509.13	100.00
2024-06-30	6220	3016.6900	1876.38	100.00

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