新华纯债添利债券发起B类(009104)_规模评级

新华纯债添利债券发起B类009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.18	0.20	0.21	0.30	0.25	0.28	0.30
季度净申购	-178.64	-110.05	-820.13	474.04	-311.88	-126.67	-366.61
总份额	1697.74	1876.38	1986.43	2806.56	2332.52	2644.40	2771.07
季度总申购份额	114.46	69.85	996.91	1273.66	1320.87	193.81	23.67
季度总赎回份额	293.10	179.90	1817.04	799.61	1632.75	320.48	390.28

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
新华纯债添利债券发起B类基金规模在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	华夏卓享债券C	0.18	1806.18	-3780.80	0.36	3781.16
4463	汇添富理财60天债券B	0.18	1663.30	-558.14	92.26	650.40
4464	交银双利债券C	0.18	1358.66	37.47	4814.75	4777.28
4465	景顺长城景颐丰利债券A	0.18	1559.78	-794.18	176.07	970.24
4466	鹏华创兴增利债券A	0.18	1756.09	-353.31	0.08	353.39
4467	上银可转债精选债券C	0.18	2374.66	2039.81	2380.78	340.97
4468	天弘同利债券(LOF)D	0.18	1451.59	-1983.58	363.82	2347.41
4469	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
4470	英大纯债债券C	0.18	1570.77	-3388.54	663.87	4052.41
4471	中泰蓝月短债C	0.18	1576.10	-1188.46	455.29	1643.75
4472	中信保诚稳鸿C	0.18	1718.05	-1979.58	1838.72	3818.30
4473	安信聚利增强债券A	0.17	1447.58	-47.20	1.72	48.92
4474	博时恒耀债券C	0.17	1716.33	-71.73	98.18	169.91
4475	博时聚源纯债债券C	0.17	1547.60	1008.88	1512.46	503.57
4476	长信稳健纯债债券E	0.17	1587.41	-261.64	6.87	268.51

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
新华纯债添利债券发起B类基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4445	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
4446	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.19	1730.56	1405.69	1413.60	7.91
4447	中信保诚稳鸿C	0.18	1718.05	-1979.58	1838.72	3818.30
4448	博时恒耀债券C	0.17	1716.33	-71.73	98.18	169.91
4449	建信转债增强债券C	0.48	1713.31	-23.81	28.28	52.08
4450	财通资管鸿益中短债债券E	0.18	1707.09	310.79	3007.67	2696.88
4451	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
4452	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4453	华夏理财30天债券A	0.18	1686.78	-41.27	102.64	143.90
4454	中信证券六个月债券C	0.20	1680.25	-	-	-
4455	华泰紫金智盈债券C	0.18	1677.99	-378.38	1562.69	1941.07
4456	创金合信转债精选债券C	0.20	1669.36	-1966.57	1353.80	3320.37
4457	国泰丰盈纯债债券C	0.17	1667.63	1646.12	3081.13	1435.01
4458	上证10年期国债ETF	21.95	1665.65	579.00	585.00	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
新华纯债添利债券发起B类基金规模在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.11	10573.71	-173.66	1678.48	1852.14
2202	万家双利债券C	0.47	3777.84	-175.14	0.53	175.67
2203	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
2204	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	160.25	-176.14	1.04	177.19
2205	华安双债添利债券A	0.42	3128.19	-176.31	44.35	220.66
2206	汇安短债债券A	0.15	1353.28	-178.25	34.21	212.46
2207	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
2208	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
2209	天治稳健双盈债券	0.95	8621.17	-179.98	39.02	219.00
2210	易方达纯债1年定期开放债券C	0.08	753.02	-180.86	171.03	351.88
2211	海通安悦C	0.09	746.50	-181.93	6.46	188.39
2212	国泰民安增益纯债债券C	0.13	1103.80	-182.01	555.36	737.37
2213	富国天丰强化债券(LOF)	7.03	57178.50	-182.40	10295.15	10477.55
2214	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.00	38247.62	-182.43	4017.39	4199.81
2215	华夏鼎航债券C	0.10	775.97	-182.69	29.00	211.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
新华纯债添利债券发起B类基金规模在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	广发聚财信用债券A	2.43	19554.83	-125.56	118.68	244.24
2959	永赢昭利债券C	0.01	85.78	-1048.77	118.25	1167.02
2960	长江尊利债券型A	0.20	1794.44	-253.66	117.71	371.37
2961	华安安和债券C	0.03	270.33	-119.75	117.31	237.07
2962	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
2963	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
2964	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07
2965	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
2966	长信可转债债券A	2.95	18976.36	-3498.59	114.13	3612.71
2967	国泰民安增利债券C	0.82	7342.60	-360.26	113.57	473.83
2968	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.26	2526.25	88.03	113.36	25.32
2969	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86
2970	鹏扬丰利一年定开债券A	0.19	1648.35	-327.11	111.92	439.03
2971	中银双利债券A	0.50	3763.17	-359.60	111.08	470.68
2972	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.67	15952.68	-5864.77	110.84	5975.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
新华纯债添利债券发起B类基金规模在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	山西证券裕享增强发起式C	0.11	1039.60	-246.88	50.42	297.30
3148	信诚稳鑫A	0.52	4725.64	3439.87	3737.04	297.17
3149	平安惠享纯债C	0.22	2010.07	-252.32	43.43	295.76
3150	鹏扬添利增强C	0.74	6903.93	3997.43	4291.81	294.38
3151	中银恒泰9个月持有期债券A	0.44	4382.93	-287.14	6.58	293.72
3152	鹏华丰收债券	2.17	20354.96	4725.13	5018.63	293.50
3153	长信稳势纯债债券	47.51	456435.69	3.80	296.92	293.13
3154	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
3155	长信富安纯债半年定开债券C	0.80	7409.04	440.08	732.59	292.51
3156	鹏扬淳利定期开放债券	8.10	77985.86	910.62	1203.06	292.44
3157	建信渤泰债券C	0.07	637.03	-240.92	51.01	291.94
3158	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3159	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
3160	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
3161	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	-	-	287.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6220

3016.6900

0.00%

100.00%

2023-12-31

8117

3457.6300

0.00%

100.00%

2023-06-30

8215

3218.9900

0.00%

100.00%

2022-12-31

9729

3225.0800

0.00%

100.00%

2022-06-30

16605

3102.9100

0.02%

99.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6220	3016.6900	0.00	0.00	1876.38	100.00
2023-12-31	8117	3457.6300	0.00	0.00	2806.56	100.00
2023-06-30	8215	3218.9900	0.00	0.00	2644.40	100.00
2022-12-31	9729	3225.0800	0.00	0.00	3137.68	100.00
2022-06-30	16605	3102.9100	0.81	0.02	5151.57	99.98

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