新华纯债添利债券发起B(009104)_规模评级

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15
季度净申购	-13.29	6.91	-62.94	-42.79	-97.11	-105.08	-145.16
总份额	1049.67	1062.95	1056.05	1118.99	1161.78	1258.89	1363.96
季度总申购份额	101.30	103.25	10.75	22.46	17.79	4.22	39.69
季度总赎回份额	114.59	96.34	73.69	65.25	114.90	109.30	184.85

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
新华纯债添利债券发起B基金规模在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平

4526	诺安联创顺鑫债券A	0.12	995.64	-82974.60	142.42	83117.02
4527	平安中债1-5年政策性金融债C	0.12	1091.19	59.32	199.84	140.52
4528	前海联合添泽债券C	0.12	987.62	-884.08	825.90	1709.98
4529	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.12	1091.70	671.90	854.92	183.02
4530	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-	0.00	-
4531	万家可转债债券C	0.12	921.52	-558.71	149.54	708.25
4532	新华安享惠金定期债券A	0.12	1322.24	-5144.32	16.39	5160.71
4533	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59
4534	新华利率债A	0.12	1133.46	917.83	960.44	42.61
4535	新华鑫日享中短债A	0.12	1068.28	-49.96	21.40	71.36
4536	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4537	中加裕盈纯债债券	0.12	1111.40	13.51	13.81	0.29
4538	中欧瑾泰债券C	0.12	1186.20	302.67	538.19	235.52
4539	中融聚汇定期开放债券	0.12	1000.92	-	-	280093.12
4540	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
新华纯债添利债券发起B基金规模在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平

4538	新华鑫日享中短债A	0.12	1068.28	-49.96	21.40	71.36
4539	招商中债1-5年进出口行C	0.11	1067.10	349.32	558.27	208.95
4540	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.56	1066.24	-206.60	198.20	404.80
4541	汇安嘉裕纯债债券C	0.11	1065.35	1035.48	6246.36	5210.88
4542	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1061.28	-1200.90	28.07	1228.96
4543	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1056.07	-17.70	48.29	66.00
4544	蜂巢添益纯债C	0.11	1050.49	247.63	446.81	199.18
4545	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59
4546	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4547	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	1042.40	316.54	438.22	121.67
4548	华富安享债券	0.12	1041.34	-243.95	15.57	259.53
4549	海富通纯债债券C	0.13	1037.47	-200.02	437.95	637.96
4550	浙商智多盈债券C	0.11	1035.52	-256.83	153.44	410.27
4551	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	-
4552	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	1033.02	61.35	90.12	28.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
新华纯债添利债券发起B基金规模在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平

2072	宏利淘利债券C	0.03	312.74	-12.13	1166.06	1178.19
2073	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
2074	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
2075	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	966.57	-12.39	94.71	107.10
2076	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	82.78	-12.65	8.73	21.37
2077	博远增强回报债券A	0.08	903.73	-13.00	15.17	28.17
2078	中融恒通纯债C	0.02	164.62	-13.24	14.28	27.52
2079	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59
2080	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
2081	江信祺福C	0.00	31.35	-13.70	7.89	21.59
2082	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1254.39	-13.90	16.46	30.36
2083	中海稳健收益债券	0.50	4434.82	-13.93	81.34	95.27
2084	华安稳定收益债券A	1.05	9201.83	-14.02	285.28	299.30
2085	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
2086	前海联合泰瑞纯债C	0.02	132.04	-14.52	5.85	20.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
新华纯债添利债券发起B基金规模在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	长信利丰债券C	2.01	14668.88	-38.69	103.11	141.81
3387	工银泰颐三年定开债券A	80.01	796802.71	-	102.79	-
3388	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3389	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22
3390	东方兴润债券A	3.20	30923.94	-118.71	101.95	220.66
3391	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3392	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	317.02	78.22	101.67	23.46
3393	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59
3394	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
3395	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.58	5269.67	-109.98	100.40	210.39
3396	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
3397	光大保德信安和债券A	0.85	7765.57	-310.31	98.77	409.08
3398	华夏鼎康债券C	0.04	329.34	-21.19	98.70	119.89
3399	银河沃丰债券	10.86	95585.69	-9040.50	98.26	9138.76
3400	交银双利债券A/B	14.76	111678.84	-41607.80	97.86	41705.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
新华纯债添利债券发起B基金规模在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	汇安短债债券A	0.10	889.34	-92.73	24.30	117.03
3572	方正富邦丰利债券A	2.69	26342.58	1815.75	1932.62	116.86
3573	浦银安盛优化收益债券C	0.18	1154.72	815.60	932.13	116.54
3574	新华纯债添利债券C	0.41	3349.23	64.13	180.22	116.09
3575	大成景旭纯债债券A	0.25	2228.89	127.37	243.40	116.03
3576	建信睿怡纯债C	0.12	969.08	-31.66	84.13	115.78
3577	金鹰添裕纯债债券A	5.04	45881.09	684.61	800.03	115.42
3578	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59
3579	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3580	平安可转债C	0.09	746.71	24.77	138.40	113.63
3581	兴华安恒纯债A	0.04	396.74	-101.80	11.04	112.84
3582	东兴兴盈三个月定开债A	0.03	233.47	-105.91	5.57	111.48
3583	申万菱信可转债债券A	0.23	1361.70	-78.02	33.44	111.46
3584	通利债C	0.07	498.03	-39.99	70.90	110.89
3585	中信建投稳硕债券C	0.21	1960.04	1641.25	1752.09	110.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4046

2627.1700

0.00%

100.00%

2025-12-31

4445

2517.4100

0.00%

100.00%

2025-06-30

4968

2533.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5466

2760.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

6220

3016.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4046	2627.1700	1062.95	100.00
2025-12-31	4445	2517.4100	1118.99	100.00
2025-06-30	4968	2533.9900	1258.89	100.00
2024-12-31	5466	2760.9300	1509.13	100.00
2024-06-30	6220	3016.6900	1876.38	100.00

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