新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1079 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1459

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李晓然

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.38	0.99	1.41	1.34
债券型名次	3106	369	1025	2514	2320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.77	7.28	11.56	15.01
债券型名次	2962	4264	3841	2555	3490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	西部利得沣享债券A	-0.14	0.18	0.77	1.37	1.28
3105	新华纯债添利债券A	-0.14	0.39	1.04	1.51	1.43
3106	新华纯债添利债券B	-0.14	0.38	0.99	1.41	1.34
3107	新华聚利C	-0.14	0.16	0.69	1.16	1.15
3108	新华聚利E	-0.14	0.15	0.39	0.39	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
368	天治天享66个月定开债	0.07	0.38	1.06	1.96	1.76
369	新华纯债添利债券B	-0.14	0.38	0.99	1.41	1.34
370	圆信永丰瑞丰	0.09	0.38	1.13	2.24	2.00
371	招商添华纯债C	-0.11	0.38	0.98	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	天弘季季兴三个月定开A	-0.19	0.30	0.99	1.76	1.67
1024	西部利得双兴一年定开债券发起	-0.12	0.31	0.99	1.89	1.81
1025	新华纯债添利债券B	-0.14	0.38	0.99	1.41	1.34
1026	信诚至泰C	-0.13	0.23	0.99	1.64	1.56
1027	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.24	0.27	0.99	1.46	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.19	0.89	1.41	1.26
2513	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	-0.10	0.18	0.66	1.41	1.26
2514	新华纯债添利债券B	-0.14	0.38	0.99	1.41	1.34
2515	信澳汇享三个月定开债券C	-0.19	0.16	0.88	1.41	1.31
2516	兴业丰利债券	-0.21	0.16	0.84	1.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34
2319	万家鑫橙纯债债券C	-0.17	0.15	0.86	1.44	1.34
2320	新华纯债添利债券B	-0.14	0.38	0.99	1.41	1.34
2321	兴业3个月定开债券	-0.15	0.12	0.75	1.50	1.34
2322	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	天弘同利债券(LOF)E	1.71	3.68	7.87	16.13	18.84
2961	万家家享中短债D	1.71	4.06	9.14	-	11.35
2962	新华纯债添利债券B	1.71	3.77	7.28	11.56	15.01
2963	新华聚利A	1.71	4.92	8.82	10.75	30.02
2964	兴业120天滚动持有债券A	1.71	4.58	8.51	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	天弘安恒60天滚动持有短债	1.80	3.77	8.13	-	10.74
4263	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.56	3.77	7.91	14.28	15.57
4264	新华纯债添利债券B	1.71	3.77	7.28	11.56	15.01
4265	中金金利C	2.21	3.77	5.70	11.58	29.32
4266	博时中债0-3年国开行ETF	1.32	3.76	6.61	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.73	3.78	7.28	-	10.18
3840	景顺长城90天持有期短债债券C	1.59	3.58	7.28	-	9.56
3841	新华纯债添利债券B	1.71	3.77	7.28	11.56	15.01
3842	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	3.95	7.28	13.98	37.03
3843	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.54	3.48	7.28	13.13	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.96	5.05	11.57	18.93
2554	南方启元C	0.02	3.07	6.22	11.56	38.58
2555	新华纯债添利债券B	1.71	3.77	7.28	11.56	15.01
2556	东海祥瑞C	-1.38	2.21	6.39	11.55	17.56
2557	中银证券安泽债券A	1.54	3.46	5.78	11.55	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.86	5.00	10.64	-	15.06
3489	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3490	新华纯债添利债券B	1.71	3.77	7.28	11.56	15.01
3491	红土创新丰源中短债C	2.92	6.01	10.39	-	15.00
3492	兴银聚丰债券	2.15	4.49	6.80	12.15	14.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2030.72	8.72%
24德源投资MTN001	10.00	1055.69	4.54%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.50%
24承德国控MTN002	10.00	1043.25	4.48%
24天津银行二级资本债01	10.00	1039.83	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6165.95	26.49%
企业债	1987.42	8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1079	1.1084	1.1089	1.1093	1.1095
累计净值(元)	1.1459	1.1464	1.1469	1.1473	1.1475

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