新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0955 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1335

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
债券型名次	2152	3390	3041	3532	3502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.19	7.99	11.42	13.72
债券型名次	3713	4449	3672	3006	3568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20
2151	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22
2152	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
2153	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19
2154	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.24	0.42	0.18
3389	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20
3390	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
3391	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
3392	兴华安丰纯债A	0.06	0.21	0.66	1.15	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
3040	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3041	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
3042	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
3043	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
3531	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
3532	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
3533	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09
3534	兴业短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
3501	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20
3502	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
3503	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20
3504	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	尚正臻利债券A	1.17	3.65	6.23	-	6.94
3712	泰信汇利三个月定开债券A	1.17	5.91	6.19	-	10.57
3713	新华纯债添利债券B	1.17	4.19	7.99	11.42	13.72
3714	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36
3715	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.73	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	平安元福短债发起式C	1.69	4.19	7.61	-	8.20
4448	天弘增利短债A	1.76	4.19	7.44	13.95	16.14
4449	新华纯债添利债券B	1.17	4.19	7.99	11.42	13.72
4450	兴业60天滚动持有短债C	1.68	4.19	7.92	-	13.26
4451	银河君怡债券	1.98	4.19	6.52	12.86	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	天弘优利短债发起A	1.82	4.31	7.99	-	10.34
3671	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.73	5.41	7.99	14.26	16.51
3672	新华纯债添利债券B	1.17	4.19	7.99	11.42	13.72
3673	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.15	4.46	7.99	-	8.63
3674	鑫元招利	0.94	4.67	7.99	14.76	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	中欧鼎利债券C	14.25	24.11	13.83	11.45	30.04
3005	中银稳汇短债债券E	1.57	4.27	7.42	11.44	12.29
3006	新华纯债添利债券B	1.17	4.19	7.99	11.42	13.72
3007	财通资管鸿运中短债债券C	1.09	3.16	6.27	11.39	20.26
3008	长信利率债债券C	-0.01	3.81	5.71	11.39	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.45	13.72
3567	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	12.31	13.72
3568	新华纯债添利债券B	1.17	4.19	7.99	11.42	13.72
3569	安信恒利增强债券A	3.31	8.80	4.18	2.92	13.71
3570	博时双季乐六个月持有期债券A	0.40	5.43	11.64	-	13.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24象屿MTN004	20.00	2029.42	8.54%
25国开06	20.00	2023.52	8.52%
23冀中能源MTN001(科创票据)	10.00	1054.17	4.44%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1052.30	4.43%
24首创集MTN001B	10.00	1050.57	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7201.33	30.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0956	1.0957	1.0955	1.0954	1.0952
累计净值(元)	1.1336	1.1337	1.1335	1.1334	1.1332

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