新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1133 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1513

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李晓然

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
债券型名次	2852	1817	1234	1465	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.03	6.99	11.61	15.57
债券型名次	2334	3835	3957	2469	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2851	新华纯债添利债券A	0.00	0.26	0.57	1.62	1.96
2852	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
2853	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
2854	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1816	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08
1817	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1818	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1819	兴银合泰债券A	-0.01	0.24	0.58	1.61	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
1233	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
1234	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1235	兴业优债增利债券C	0.17	0.28	0.52	0.82	1.73
1236	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.19	0.49	1.52	2.04
1464	西部利得祥逸债券D	-0.01	0.21	0.45	1.52	2.09
1465	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1466	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
1467	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	天弘丰益债券发起C	-0.06	0.13	0.18	1.46	1.83
2297	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.24	0.60	1.40	1.83
2298	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
2299	易方达高等级信用债债券A	-0.07	0.28	0.61	1.32	1.83
2300	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.32	4.96	7.98	-	13.03
2333	浦银安盛盛元定开债券A	2.32	4.50	8.26	17.23	52.15
2334	新华纯债添利债券B	2.32	4.03	6.99	11.61	15.57
2335	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
2336	招商添裕纯债C	2.32	4.22	7.79	15.86	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.00	4.03	6.59	13.09	15.72
3834	鹏扬利泽债券D	1.96	4.03	7.31	-	10.64
3835	新华纯债添利债券B	2.32	4.03	6.99	11.61	15.57
3836	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
3837	中加优选中高等级债券C	1.69	4.03	8.00	13.65	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	华安中债1-3年政策金融债A	1.84	4.04	6.99	13.53	22.50
3956	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78
3957	新华纯债添利债券B	2.32	4.03	6.99	11.61	15.57
3958	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.52	3.65	6.99	13.22	37.49
3959	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.92	3.93	6.99	13.50	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	鹏扬添利增强C	4.68	11.99	14.04	11.63	31.53
2468	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.45	3.62	5.90	11.62	12.30
2469	新华纯债添利债券B	2.32	4.03	6.99	11.61	15.57
2470	国投瑞银顺银债券	1.73	3.50	5.88	11.60	25.80
2471	南华瑞扬纯债A	2.22	4.06	7.21	11.60	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
3472	南华瑞扬纯债A	2.22	4.06	7.21	11.60	15.57
3473	新华纯债添利债券B	2.32	4.03	6.99	11.61	15.57
3474	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.71	6.27	13.11	15.56
3475	景顺景泰悦利三个月定开债C	2.57	5.59	10.73	-	15.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	8.50%
24承德国控MTN002	10.00	1054.34	4.42%
24云能投MTN005	10.00	1054.82	4.42%
24象屿MTN004	10.00	1045.42	4.39%
24长春轨交MTN002	10.00	1045.16	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5070.69	21.27%
企业债	977.55	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1134	1.1134	1.1135	1.1135	1.1133
累计净值(元)	1.1514	1.1514	1.1515	1.1515	1.1513

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。