新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1109 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李晓然

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61
债券型名次	1236	2687	1252	2153	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32
债券型名次	2669	4551	3830	2452	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
1235	新华纯债添利债券A	0.02	0.17	0.76	1.48	1.73
1236	新华纯债添利债券B	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61
1237	新华纯债添利债券C	0.02	0.14	0.65	1.28	1.49
1238	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2686	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.57	1.53	1.89
2687	新华纯债添利债券B	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61
2688	新华聚利C	0.00	0.15	0.53	1.23	1.44
2689	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	天弘安益C	0.01	0.19	0.71	1.76	2.04
1251	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
1252	新华纯债添利债券B	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61
1253	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84
1254	英大通惠多利债券A	0.00	0.20	0.71	1.46	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.41	0.93	1.38	1.69
2152	万家恒A	0.01	0.24	0.54	1.38	1.76
2153	新华纯债添利债券B	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61
2154	兴业裕丰债券	0.02	0.22	0.58	1.38	1.70
2155	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.21	0.58	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	天弘优选债券	0.01	0.56	0.88	1.44	1.61
2535	万家惠利债券A	-0.04	-1.02	-0.53	0.41	1.61
2536	新华纯债添利债券B	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61
2537	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
2538	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	泰康长江经济带债券C	1.96	3.33	7.97	14.15	18.58
2668	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2669	新华纯债添利债券B	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32
2670	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.59	7.07	14.15	16.05
2671	圆信永丰兴融A	1.96	3.81	8.39	17.92	52.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72
4550	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.58	3.25	5.58	11.77	38.35
4551	新华纯债添利债券B	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32
4552	永赢月月享30天持有期短债C	1.58	3.25	6.73	-	7.88
4553	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.76	3.25	7.00	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	3.46	7.16	-	9.69
3829	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
3830	新华纯债添利债券B	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32
3831	银华绿色低碳债券	2.05	3.88	7.16	-	9.26
3832	安信华享纯债C	1.19	3.16	7.15	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	南方启元C	1.42	3.89	7.12	11.55	40.37
2451	鹏扬添利增强A	5.39	10.94	12.93	11.55	33.39
2452	新华纯债添利债券B	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32
2453	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.41	5.95	11.53	25.40
2454	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	东吴添利三个月定开债券A	2.58	7.86	13.40	-	15.33
3479	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.88	5.22	10.71	-	15.33
3480	新华纯债添利债券B	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32
3481	长盛恒盛利率债A	4.13	7.00	11.85	-	15.31
3482	华安乾煜债券发起式C	2.33	12.54	11.88	-	15.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	8.50%
24云能投MTN005	10.00	1054.82	4.42%
24承德国控MTN002	10.00	1054.34	4.42%
24象屿MTN004	10.00	1045.42	4.39%
24长春轨交MTN002	10.00	1045.16	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5070.69	21.27%
企业债	977.55	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1107	1.1107	1.1107	1.1106	1.1107
累计净值(元)	1.1487	1.1487	1.1487	1.1486	1.1487

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