新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1097 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1477

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李晓然

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
债券型名次	2136	4328	1602	2434	2461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
债券型名次	3136	4280	3855	3017	3498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96
2135	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
2136	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
2137	新华聚利E	0.05	0.09	0.58	0.58	0.58
2138	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4327	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.04	0.37	0.86	0.91
4328	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
4329	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4330	兴华安丰纯债C	0.03	0.04	0.56	1.15	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54
1601	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74
1602	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
1603	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
1604	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.73	1.48	1.45
2433	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
2434	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
2435	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2436	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2460	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
2461	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
2462	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
2463	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.04	0.69	1.52	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3135	天弘安利短债C	1.61	3.37	6.13	12.27	14.90
3136	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
3137	兴业中证银行50金融债指数C	1.61	4.68	8.46	16.17	22.21
3138	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.87	7.66	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	平安短债C	1.58	3.75	7.12	13.99	30.18
4279	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
4280	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
4281	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
4282	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
3854	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.36	4.22	7.27	-	10.36
3855	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
3856	银华远兴一年持有期债券	1.61	5.31	7.27	10.48	10.63
3857	长信利丰债券E	5.62	8.86	7.26	6.35	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	汇添富年年利定期开放债券A	1.15	3.46	8.31	11.59	57.90
3016	平安添裕债券A	11.47	15.33	19.24	11.59	17.27
3017	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
3018	财通资管鸿益中短债债券C	1.40	3.32	6.26	11.58	23.63
3019	汇添富90天短债B	1.38	3.48	6.35	11.58	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20
3497	红土创新丰源中短债C	2.95	5.88	10.35	-	15.19
3498	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
3499	前海开源1-3年国开债A	2.09	3.36	6.40	9.98	15.18
3500	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2030.72	8.72%
24德源投资MTN001	10.00	1055.69	4.54%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.50%
24承德国控MTN002	10.00	1043.25	4.48%
24天津银行二级资本债01	10.00	1039.83	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6165.95	26.49%
企业债	1987.42	8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1096	1.1095	1.1092	1.1092	1.1093
累计净值(元)	1.1476	1.1475	1.1472	1.1472	1.1473

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