新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1411

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李晓然

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
债券型名次	1891	2612	2987	3108	3477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.95	7.38	-	14.51
债券型名次	3518	4374	4025	2642	3554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	1.06	1.32	3.13	2.79
1890	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97
1891	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
1892	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.05	2.14	1.12	2.97	3.03
1893	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	西部利得聚利6个月定开债券C	0.00	0.34	0.80	0.99	0.95
2611	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.34	1.03	1.70	1.44
2612	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
2613	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36
2614	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.96	1.56	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
2986	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
2987	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
2988	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.69	1.09	0.86
2989	兴银中短债C	0.02	0.27	0.69	1.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.27	0.76	1.09	0.91
3107	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
3108	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
3109	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
3110	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	万家鑫怡债券A	0.08	0.30	0.75	1.02	0.90
3476	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.67	0.73	0.90
3477	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
3478	新华聚利C	0.02	0.28	0.70	0.99	0.90
3479	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.54	1.05	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	融通通灿债券	1.63	5.26	9.34	-	9.62
3517	融通增辉定开债券发起式	1.63	5.66	10.74	-	37.97
3518	新华纯债添利债券B	1.63	3.95	7.38	-	14.51
3519	永赢泰益债券A	1.63	6.11	10.55	-	31.36
3520	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	-	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	天弘增利短债A	1.93	3.95	7.07	-	16.78
4373	天弘中债1-3年国开债C	1.53	3.95	7.37	-	9.31
4374	新华纯债添利债券B	1.63	3.95	7.38	-	14.51
4375	中加聚利纯债定开C	1.21	3.95	8.10	-	28.76
4376	中信建投景信债券A	0.25	3.95	7.53	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.80	7.38	-	12.80
4024	人保福欣3个月定开债券A	1.34	4.28	7.38	-	11.05
4025	新华纯债添利债券B	1.63	3.95	7.38	-	14.51
4026	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.11	7.38	-	11.36
4027	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.27	10.05	7.37	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.32	3.68	6.42	-	13.71
2641	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.46	3.98	5.45	-	13.54
2642	新华纯债添利债券B	1.63	3.95	7.38	-	14.51
2643	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.28	5.46	10.04	-	19.26
2644	博远增益纯债债券A	0.88	4.49	10.55	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	海富通利率债债券C	0.75	4.92	8.86	-	14.51
3553	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.62	3.80	6.65	-	14.51
3554	新华纯债添利债券B	1.63	3.95	7.38	-	14.51
3555	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.71	4.35	9.13	-	14.51
3556	富荣富恒两年定开债	1.30	3.47	5.42	-	14.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2030.72	8.72%
24德源投资MTN001	10.00	1055.69	4.54%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.50%
24承德国控MTN002	10.00	1043.25	4.48%
24天津银行二级资本债01	10.00	1039.83	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6165.95	26.49%
企业债	1987.42	8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1032	1.1030	1.1027	1.1026	1.1026
累计净值(元)	1.1412	1.1410	1.1407	1.1406	1.1406

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