新华纯债添利债券发起B类(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B类009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.105

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.02	-0.54	0.26	1.87
债券型名次	1548	5144	5340	5085	4847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.36	6.42	-	10.76
债券型名次	4664	3604	3077	3101	3488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新华纯债添利债券发起B类一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
1547	新华纯债添利债券A	0.09	-0.01	-0.49	0.36	2.05
1548	新华纯债添利债券B	0.09	-0.02	-0.54	0.26	1.87
1549	新华纯债添利债券C	0.09	-0.03	-0.59	0.16	1.69
1550	兴华安惠纯债A	0.09	0.49	0.92	2.58	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新华纯债添利债券发起B类一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	路博迈护航一年持有债券C	0.07	-0.02	0.51	0.53	1.90
5143	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
5144	新华纯债添利债券B	0.09	-0.02	-0.54	0.26	1.87
5145	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57
5146	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	-0.03	0.80	1.06	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新华纯债添利债券发起B类一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	信诚增强收益债券(LOF)	0.18	-0.42	-0.52	3.11	6.38
5339	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5340	新华纯债添利债券B	0.09	-0.02	-0.54	0.26	1.87
5341	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	-0.14	-0.54	0.44	2.46
5342	长城久稳债券A	0.10	-0.07	-0.55	0.50	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新华纯债添利债券发起B类一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.23	-0.21	2.30	0.26	2.97
5084	平安季享裕定开债A	0.20	0.28	1.19	0.26	2.33
5085	新华纯债添利债券B	0.09	-0.02	-0.54	0.26	1.87
5086	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	-0.05	-0.63	0.25	3.16
5087	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.12	0.00	0.25	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新华纯债添利债券发起B类一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	平安乐享一年定开债A	0.09	0.26	0.59	1.09	1.87
4846	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.01	0.13	0.75	1.87
4847	新华纯债添利债券B	0.09	-0.02	-0.54	0.26	1.87
4848	浙商惠盈纯债C	0.04	0.22	-0.12	0.61	1.87
4849	鑫元恒鑫收益增强A	0.34	0.07	2.61	0.30	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新华纯债添利债券发起B类一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	平安如意中短债E	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94
4663	泰信鑫益定期开放C	2.30	7.88	13.24	22.84	60.64
4664	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76
4665	银河睿鑫债券	2.30	4.06	6.03	-	10.05
4666	永赢同利债券C	2.30	4.41	6.84	12.35	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新华纯债添利债券发起B类一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.67	5.36	0.00	-	8.25
3603	天弘安盈一年持有C	4.90	5.36	2.90	-	7.81
3604	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76
3605	信诚稳鑫C	3.21	5.36	8.24	15.39	32.20
3606	招商招怡纯债C	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新华纯债添利债券发起B类一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
3076	前海联合润盈短债C	1.97	4.18	6.42	-	11.60
3077	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76
3078	前海开源1-3年国开债A	1.45	5.00	6.41	10.76	11.41
3079	泓德裕丰中短债债券C	2.41	4.55	6.41	11.77	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新华纯债添利债券发起B类一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93
3100	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.50	4.09	7.35	-	10.54
3101	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76
3102	兴业嘉荣一年定开债券发起式	4.36	7.92	11.40	-	14.96
3103	博远增益纯债债券A	5.73	9.69	0.00	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新华纯债添利债券发起B类一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	广发添财180天滚动持有债券C	3.17	6.18	8.86	-	10.76
3487	平安元鑫120天滚动持有中短债A	3.11	7.67	10.97	-	10.76
3488	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76
3489	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3490	中金金合	3.43	7.39	10.51	-	10.75

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2072.74	6.48%
24晋能煤业MTN002	20.00	2061.82	6.45%
22昌平科技MTN001	20.00	2049.69	6.41%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2025.47	6.33%
24民生银行二级资本债01	20.00	2004.79	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13139.72	41.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
累计净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104

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