新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1058 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李晓然

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.27	0.76	1.14	1.14
债券型名次	924	902	2604	3104	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.88	7.29	11.36	14.79
债券型名次	3314	4333	3982	2556	3535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	西部利得鑫泓增强债券A	0.14	0.54	1.36	3.49	2.70
923	新华纯债添利债券A	0.14	0.29	0.80	1.24	1.22
924	新华纯债添利债券B	0.14	0.27	0.76	1.14	1.14
925	新沃通利纯债A	0.14	0.20	0.91	1.21	1.20
926	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.05	0.92	1.27	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.27	0.89	1.34	1.20
901	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.27	0.70	0.96	1.13
902	新华纯债添利债券B	0.14	0.27	0.76	1.14	1.14
903	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.27	0.97	1.32	1.43
904	信诚景瑞C	0.08	0.27	1.07	1.40	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	万家玖盛C	0.06	0.17	0.76	1.02	1.05
2603	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.05	0.76	1.05	1.13
2604	新华纯债添利债券B	0.14	0.27	0.76	1.14	1.14
2605	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.21	0.76	1.17	1.14
2606	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.18	0.76	1.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	万家年年恒荣A	0.07	0.26	0.75	1.14	1.06
3103	西部利得沣享债券C	0.08	0.06	0.80	1.14	1.18
3104	新华纯债添利债券B	0.14	0.27	0.76	1.14	1.14
3105	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11
3106	易方达中债1-3年政金债指数C	0.04	0.16	0.66	1.14	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	万家玖盛A	0.07	0.19	0.82	1.12	1.14
3052	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.07	0.21	0.80	1.24	1.14
3053	新华纯债添利债券B	0.14	0.27	0.76	1.14	1.14
3054	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.16	0.75	1.30	1.14
3055	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.21	0.76	1.17	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	添富鑫永定开债A	1.70	4.16	8.37	15.97	34.62
3313	万家鑫融纯债债券A	1.70	5.12	11.27	-	13.74
3314	新华纯债添利债券B	1.70	3.88	7.29	11.36	14.79
3315	银华安盈短债债券A	1.70	4.51	7.64	13.59	21.63
3316	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.70	6.35	9.31	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	天弘优利短债发起A	1.87	3.88	7.14	-	11.08
4332	天弘增利短债A	1.87	3.88	6.87	12.95	16.91
4333	新华纯债添利债券B	1.70	3.88	7.29	11.36	14.79
4334	中欧安悦一年定开债券发起	-0.13	3.88	6.05	-	6.56
4335	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.65	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	工银中高等级信用债债券B	1.54	3.71	7.29	13.97	32.21
3981	国投瑞银顺达纯债债券	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
3982	新华纯债添利债券B	1.70	3.88	7.29	11.36	14.79
3983	易方达安益90天持有债券C	1.56	3.67	7.29	-	7.29
3984	财通资管鸿利中短债债券C	1.62	3.80	7.28	14.38	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	南方贺元利率债C	-0.08	2.64	5.61	11.40	17.86
2555	上银中债1-3年农发行债券指数	1.53	2.95	5.70	11.39	17.02
2556	新华纯债添利债券B	1.70	3.88	7.29	11.36	14.79
2557	大摩优质信价纯债C	2.12	5.75	10.45	11.34	49.45
2558	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.34	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	前海开源1-3年国开债A	2.07	3.27	5.94	9.47	14.79
3534	天弘丰益债券发起A	2.11	7.16	11.80	-	14.79
3535	新华纯债添利债券B	1.70	3.88	7.29	11.36	14.79
3536	南方吉元短债C	1.20	3.17	5.68	7.10	14.77
3537	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.17	7.50	9.79	14.04	14.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2030.72	8.72%
24德源投资MTN001	10.00	1055.69	4.54%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1047.29	4.50%
24承德国控MTN002	10.00	1043.25	4.48%
24天津银行二级资本债01	10.00	1039.83	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6165.95	26.49%
企业债	1987.42	8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1055	1.1052	1.1049	1.1045	1.1042
累计净值(元)	1.1435	1.1432	1.1429	1.1425	1.1422

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