新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

最新动态

最新净值：1.1199 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1579

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李晓然

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
债券型名次	890	1254	1229	1098	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
债券型名次	1642	2696	3576	2874	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
889	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
890	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
891	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
892	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1253	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
1254	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1255	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1256	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
1228	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1229	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1230	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
1231	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1097	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53
1098	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1099	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1100	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
1635	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
1636	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1637	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1638	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
1641	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1642	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
1643	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
1644	信诚至泰C	2.92	5.00	10.57	14.87	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58
2695	鹏华丰茂债券	2.81	5.00	8.32	15.29	36.46
2696	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
2697	信诚至泰C	2.92	5.00	10.57	14.87	34.36
2698	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84
3575	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
3576	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
3577	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
3578	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
2873	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.81	6.50	11.91	15.65
2874	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
2875	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.24	2.91	5.95	11.90	14.68
2876	汇添富90天短债A	1.62	3.71	6.55	11.90	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	诺德短债债券C	1.74	3.66	6.92	13.29	16.25
3363	平安元盛超短债C	1.25	2.89	5.22	9.68	16.25
3364	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
3365	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
3366	西部利得沣泰债券A	1.90	3.58	5.99	10.64	16.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	8.50%
24承德国控MTN002	10.00	1054.34	4.42%
24云能投MTN005	10.00	1054.82	4.42%
24象屿MTN004	10.00	1045.42	4.39%
24长春轨交MTN002	10.00	1045.16	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5070.69	21.27%
企业债	977.55	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1197	1.1190	1.1184	1.1179	1.1178
累计净值(元)	1.1577	1.1570	1.1564	1.1559	1.1558

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。