新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0925 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1305

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
债券型名次	3789	2472	2509	3734	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.77	8.32	11.49	13.41
债券型名次	3480	4290	3455	2442	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	1.37	2.13
3788	新华纯债添利债券A	0.04	-0.02	0.47	0.39	1.21
3789	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
3790	新华鼎利债券A	0.04	-0.22	-0.03	-0.32	2.26
3791	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	太平恒信6个月定开债	0.14	-0.03	0.68	0.32	1.03
2471	天弘合利债券发起C	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
2472	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
2473	新华增怡债券C	0.31	-0.03	2.13	9.66	11.92
2474	新华增怡债券E	0.31	-0.03	2.14	9.66	11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	西部利得沣泰债券C	0.04	0.09	0.41	0.67	1.24
2508	湘财久盈中短债C	0.05	0.08	0.41	0.80	1.77
2509	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
2510	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
2511	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40
3733	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
3734	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
3735	兴业丰利债券	0.08	-0.11	0.38	0.29	1.01
3736	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.16	0.21	0.29	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	添富短债债券E	0.03	0.05	0.28	0.47	1.02
3305	万家鑫丰纯债E	0.36	0.06	0.71	0.04	1.02
3306	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
3307	兴证全球恒远债券A	0.15	-0.21	0.59	0.17	1.02
3308	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.04	0.31	0.25	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.01	-	10.35
3479	万家年年恒荣C	1.35	5.10	7.18	-	27.22
3480	新华纯债添利债券B	1.35	4.77	8.32	11.49	13.41
3481	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.68	6.39	11.78	18.53
3482	易方达高等级信用债债券C	1.35	7.77	12.02	11.31	57.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	汇添富稳利60天短债A	1.55	4.77	7.81	-	12.64
4289	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.47	4.77	9.22	-	10.98
4290	新华纯债添利债券B	1.35	4.77	8.32	11.49	13.41
4291	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.94	4.77	8.05	-	8.40
4292	中融恒裕纯债C	0.79	4.77	7.47	14.09	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	博时信用优选债券C	1.39	4.55	8.32	17.13	18.08
3454	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.55	4.45	8.32	-	10.09
3455	新华纯债添利债券B	1.35	4.77	8.32	11.49	13.41
3456	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.27	4.98	8.32	-	9.40
3457	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.32	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	光大永利纯债C	0.05	4.31	6.34	11.49	28.85
2441	金元顺安沣楹债券	6.42	8.34	8.42	11.49	34.11
2442	新华纯债添利债券B	1.35	4.77	8.32	11.49	13.41
2443	中加丰裕纯债债券A	0.46	4.82	8.62	11.47	36.70
2444	泓德裕康债券C	6.27	13.35	9.79	11.47	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	中信保诚安鑫回报债券A	3.58	14.40	13.26	12.08	13.42
3524	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.66	4.62	8.47	-	13.41
3525	新华纯债添利债券B	1.35	4.77	8.32	11.49	13.41
3526	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3527	新华鼎利债券E	2.49	7.03	9.64	-	13.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2015.76	8.16%
24象屿MTN004	20.00	2006.33	8.12%
23铜陵交投MTN002	10.00	1049.57	4.25%
23冀中能源MTN001(科创票据)	10.00	1048.27	4.24%
23吉林高速MTN005	10.00	1043.85	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7129.85	28.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0924	1.0922	1.0921	1.0920	1.0921
累计净值(元)	1.1304	1.1302	1.1301	1.1300	1.1301

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