新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

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累计净值：1.1546

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李晓然

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
债券型名次	2806	1060	1435	1416	2079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91
债券型名次	2289	3683	3770	2454	3437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.14	2.31	3.31
2805	西部利得沣享债券C	0.05	0.12	0.55	1.32	1.97
2806	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
2807	新华纯债添利债券C	0.05	0.28	0.62	1.56	1.98
2808	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.30	0.71	1.61	2.17
1059	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
1060	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
1061	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1062	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13
1434	添富鑫盛定开债A	0.07	0.31	0.68	1.49	2.10
1435	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
1436	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.29	0.68	1.72	2.30
1437	兴银合盈债券A	0.05	0.29	0.68	1.52	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1415	天弘丰益债券发起C	0.06	0.23	0.49	1.67	2.13
1416	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
1417	信澳鑫益债券C	0.09	0.53	-3.44	1.67	2.15
1418	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.57	1.67	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13
2078	万家恒A	0.07	0.25	0.60	1.33	2.13
2079	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
2080	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
2081	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	融通通灿债券	2.58	4.31	9.27	-	10.73
2288	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.58	4.12	7.66	-	11.04
2289	新华纯债添利债券B	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91
2290	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39
2291	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.58	4.63	8.07	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	鹏华丰腾债券	2.22	4.01	7.93	15.24	31.25
3682	泰康安惠纯债债券C	2.02	4.01	7.02	13.75	23.71
3683	新华纯债添利债券B	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91
3684	兴银合盛定开债C	1.53	4.01	6.41	-	13.81
3685	易方达恒久1年定期债券C	2.20	4.01	8.66	15.61	57.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	鹏扬利泽债券A	2.00	3.94	7.48	13.51	32.04
3769	万家家享中短债D	1.95	3.92	7.48	-	11.89
3770	新华纯债添利债券B	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91
3771	招商招顺纯债C	2.37	3.93	7.48	13.68	15.37
3772	财通资管鸿商中短债A	1.87	3.84	7.47	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85
2453	建信短债债券C	1.71	3.38	6.09	11.78	17.67
2454	新华纯债添利债券B	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91
2455	长信利率债债券A	1.96	3.49	7.15	11.76	37.82
2456	国泰利享中短债债券C	1.31	2.89	5.40	11.76	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	国泰中债1-5年政金债C	3.08	5.41	10.20	-	15.94
3436	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.02	4.04	6.87	12.98	15.91
3437	新华纯债添利债券B	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91
3438	创金合信聚利债券C	2.40	4.26	7.38	0.04	15.90
3439	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	8.50%
24承德国控MTN002	10.00	1054.34	4.42%
24云能投MTN005	10.00	1054.82	4.42%
24象屿MTN004	10.00	1045.42	4.39%
24长春轨交MTN002	10.00	1045.16	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5070.69	21.27%
企业债	977.55	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1163	1.1160	1.1158	1.1156	1.1154
累计净值(元)	1.1543	1.1540	1.1538	1.1536	1.1534

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