我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1464879.58 98.59%
银行存款和结算备付金 20890.68 1.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1485770.26万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 5270.00 565543.85 68.73%
20农发清发02 2250.00 223921.48 27.21%
21江苏01 1780.00 182249.01 22.15%
17国开10 1000.00 103055.67 12.52%
20江西12 830.00 82613.70 10.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 997041.24 121.17%
国家债券 29927.16 3.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%