资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1455270.27 99.45%
银行存款和结算备付金 8001.77 0.55%
其他资产 8.25 0.00%
资产总值:1463280.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 5270.00 552729.28 65.66%
20农发清发02 2250.00 226609.63 26.92%
21江苏01 1780.00 182192.25 21.64%
17国开10 1000.00 102168.65 12.14%
20江西12 830.00 83664.56 9.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 985924.32 117.12%
国家债券 30187.18 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%