资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1445343.11 99.12%
银行存款和结算备付金 12759.05 0.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1458102.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 5270.00 543133.77 64.55%
20农发清发02 2250.00 229137.87 27.23%
21江苏01 1780.00 179190.86 21.30%
17国开10 1000.00 104411.46 12.41%
20江西12 830.00 84505.91 10.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 979571.82 116.43%
国家债券 30546.70 3.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%