新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.034 0.001(0.08%)

累计净值：1.170

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姚海明

2024-09-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.28亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.18	2.29	3.82
债券型名次	1747	886	1123	611	1412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	8.77	13.57	-	18.18
债券型名次	1460	556	215	3356	2251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	万家年年恒荣C	0.08	0.33	0.50	1.48	2.68
1746	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.39	0.87	2.24	4.29
1747	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.43	1.18	2.29	3.82
1748	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
1749	信诚稳鑫A	0.08	0.43	1.27	1.84	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	天弘裕享一年定开债券发起	0.09	0.43	0.02	1.54	3.50
885	西部利得得尊债券C	0.19	0.43	1.52	1.33	3.79
886	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.43	1.18	2.29	3.82
887	新华利率债A	0.05	0.43	3.13	2.92	4.04
888	信诚稳鑫A	0.08	0.43	1.27	1.84	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.09	0.47	1.18	2.65	5.04
1122	上证10年期国债ETF	0.14	0.58	1.18	3.23	5.79
1123	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.43	1.18	2.29	3.82
1124	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.58	1.18	2.52	4.11
1125	银华远兴一年持有期债券	0.08	0.20	1.18	1.37	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	华宝宝利债券	0.09	0.43	1.19	2.29	3.85
610	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
611	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.43	1.18	2.29	3.82
612	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.30	0.85	2.29	4.28
613	中欧可转债债券A	1.08	2.40	16.12	2.29	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	泰康安泓纯债一年定开债券	0.09	0.31	0.57	1.92	3.82
1411	天弘丰益债券发起C	0.02	0.23	0.77	1.96	3.82
1412	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.43	1.18	2.29	3.82
1413	永赢坤益债券	0.06	0.33	0.80	1.99	3.82
1414	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.21	0.01	1.42	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	平安惠轩债券	4.38	8.20	11.48	19.46	25.31
1459	融通通祺债券A	4.38	6.87	9.89	18.01	34.89
1460	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
1461	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
1462	浙商惠睿纯债	4.38	6.69	8.77	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	天弘丰益债券发起A	4.81	8.77	0.00	-	9.35
555	天弘信利债券A	4.48	8.77	12.60	21.40	36.50
556	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
557	招商招悦纯债C	4.76	8.77	12.72	24.27	42.93
558	博时裕坤3个月定开债发起式	2.50	8.76	12.39	20.62	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	国富恒丰一年持有期债券A	5.75	9.51	13.57	21.26	72.96
214	红土创新增强收益债券A	6.92	11.12	13.57	33.46	47.08
215	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
216	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
217	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
3355	华泰柏瑞锦乾债券	3.64	6.21	9.11	-	16.91
3356	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
3357	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
3358	永赢迅利中高等级短债E	2.33	4.98	7.24	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
2250	安信中短利率债(LOF)A	3.46	6.41	9.61	16.75	18.18
2251	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
2252	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
2253	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	565543.85	68.73%
20农发清发02	2250.00	223921.48	27.21%
21江苏01	1780.00	182249.01	22.15%
17国开10	1000.00	103055.67	12.52%
20江西12	830.00	82613.70	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	997041.24	121.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.031	1.030
累计净值(元)	1.169	1.169	1.168	1.167	1.166

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