新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0375 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2195

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.24亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28
债券型名次	1639	142	298	786	673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	9.11	13.69	-	23.93
债券型名次	602	939	553	3406	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.38	1.14	2.29	4.22
1638	新华安享惠金定期债券C	0.09	-0.25	1.13	2.05	2.56
1639	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28
1640	信澳安盛纯债	0.09	-0.01	0.44	0.19	0.67
1641	信澳鑫享债券C	0.09	-0.20	-0.49	1.03	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	鹏华可转债债券C	1.43	0.45	0.54	21.93	29.26
141	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.39	4.23
142	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28
143	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.45	4.36
144	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.26	0.35	1.15	2.00	1.67
297	同泰泰和三个月定开债A	0.08	-0.10	1.15	-0.34	-0.66
298	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28
299	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
300	博时富华纯债债券	-0.09	-0.49	1.14	-0.43	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
785	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.05	-0.16	0.07	2.41	5.70
786	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28
787	招商添兴6个月定开债	0.07	0.06	0.85	2.41	2.63
788	太平安元债券C	0.10	-0.15	-1.40	2.40	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	招商安悦1年持有期债券C	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29
672	融通增强收益债券A	0.03	-0.25	1.34	2.04	4.28
673	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28
674	嘉实稳盛债券	-0.04	-0.63	-0.03	2.49	4.27
675	交银施罗德稳固收益债券C	0.02	-0.18	0.32	3.09	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.11	13.64	-	25.31
601	山西证券裕享增强发起式A	4.59	13.35	15.20	-	15.10
602	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.11	13.69	-	23.93
603	国富强化收益债券C	4.58	10.44	9.62	15.03	121.52
604	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.11	13.64	-	25.31
938	前海开源弘泽债券C	4.96	9.11	10.66	11.23	95.00
939	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.11	13.69	-	23.93
940	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.10	13.80	-	23.92
941	建信收益增强债券A	2.68	9.10	7.49	11.29	117.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	蜂巢丰吉纯债A	2.25	10.14	13.70	-	15.79
552	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
553	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.11	13.69	-	23.93
554	兴业启元一年定开债券A	3.28	9.41	13.69	-	41.88
555	宝盈增强收益债券A/B	0.68	9.82	13.68	22.86	159.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	浦银安盛稳健丰利债券C	2.79	8.13	7.34	-	8.36
3405	华宝宝泓债券	1.89	6.57	11.02	-	15.89
3406	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.11	13.69	-	23.93
3407	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.13	12.16	-	21.10
3408	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.78	21.63	23.64	-	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	西部利得聚享一年定开债券C	1.31	5.37	9.74	16.29	23.94
1983	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.66	5.19	10.17	-	23.93
1984	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.11	13.69	-	23.93
1985	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.10	13.80	-	23.92
1986	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.02	13.67	-	23.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	559250.45	68.00%
20农发清发02	2250.00	225242.03	27.39%
21江苏01	1780.00	182221.80	22.16%
17国开10	1000.00	102620.08	12.48%
20江西12	830.00	83124.35	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991581.92	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金(新华安享惠融88个月...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...
06-15新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0366	1.0357	1.0347	1.0338	1.0329
累计净值(元)	1.2186	1.2177	1.2167	1.2158	1.2149

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。