新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0438 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2258

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.20亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
债券型名次	402	1488	863	907	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69
债券型名次	875	1043	599	401	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.41	0.66	1.30	0.41
401	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
402	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
403	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
404	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
1487	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45
1488	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
1489	兴业福鑫债券	-0.05	0.43	0.44	0.49	0.40
1490	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	大摩双利增强债券A	-0.45	1.65	1.23	2.36	1.69
862	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.37
863	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
864	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
865	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.48	1.23	1.22	1.80	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	达诚腾益债券C	-0.14	0.49	0.29	2.40	0.53
906	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26
907	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
908	富国稳健添盈债券A	-0.07	1.59	1.57	2.39	1.59
909	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.08	0.18	0.82	2.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1885	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
1886	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
1887	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37
1888	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.05	38.17
874	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.62	6.03	2.77	2.04	42.04
875	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69
876	海富通集利债券	4.61	9.55	13.98	21.73	-2.48
877	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	建信鑫享短债债券F	1.91	9.22	9.22	-	11.24
1042	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	23.20	24.20
1043	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69
1044	鹏扬淳利定期开放债券	2.23	9.21	14.12	22.34	34.53
1045	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.34	9.21	11.61	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	宏利集利债券C	6.13	16.58	13.87	25.06	140.74
598	平安添利债券C	3.35	7.97	13.87	18.90	86.08
599	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69
600	招商安泰债券A	3.45	8.39	13.87	24.83	233.30
601	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	江信聚福	1.96	7.09	11.44	23.63	85.23
400	长信纯债一年定开债券A	0.65	6.25	12.11	23.62	98.81
401	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69
402	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.59	26.32
403	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	23.54	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.43	8.79	13.17	22.29	24.73
1972	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
1973	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69
1974	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.26	11.05	18.61	24.68
1975	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.96	24.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	564110.81	67.80%
20农发清发02	2250.00	227209.88	27.31%
21江苏01	1780.00	183731.13	22.08%
17国开10	1000.00	103526.11	12.44%
20江西12	830.00	83822.73	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000203.94	120.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金(新华安享惠融88个月...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...
06-15新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0429	1.0420	1.0411	1.0400	1.0393
累计净值(元)	1.2249	1.2240	1.2231	1.2220	1.2213

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。