新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0534 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2594

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：姚海明

2026-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.20亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
债券型名次	2069	918	358	250	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
债券型名次	183	471	408	130	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
2068	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
2069	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
2070	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
2071	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
917	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
918	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
919	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
920	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
357	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
358	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
359	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
360	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
249	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
250	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
251	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
252	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	交银境尚收益债券C	0.23	0.59	1.37	2.30	3.64
270	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
271	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
272	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
273	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.53	14.97
182	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
183	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
184	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
185	天弘多元收益A	4.83	30.44	24.55	20.54	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
470	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
471	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
472	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94
473	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
407	银河领先债券C	1.96	7.13	14.19	-	15.87
408	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
409	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85
410	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	融通四季添利债券(LOF)A	1.58	3.02	5.87	24.21	100.34
129	华安可转债债券A	-4.86	13.42	15.01	24.18	105.40
130	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
131	光大保德信增利收益债券A	-0.56	11.86	14.19	24.04	125.17
132	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1755	永赢众利债券	3.56	5.82	12.67	20.79	28.76
1756	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
1757	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
1758	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.58	3.94	6.41	13.28	28.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	547912.66	65.86%
20农发清发02	2250.00	224632.75	27.00%
21江苏01	1780.00	180683.66	21.72%
17国开10	1000.00	101265.66	12.17%
20江西12	830.00	82955.68	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	977577.69	117.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0522	1.0514	1.0506	1.0496	1.0487
累计净值(元)	1.2582	1.2574	1.2566	1.2556	1.2547

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