新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0375 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2435

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：姚海明

2026-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.14亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
债券型名次	1196	443	667	837	812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.39	13.97	-	26.81
债券型名次	730	685	518	3618	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.26	2.30	2.07
1195	申万菱信安泰丰利债券C	0.09	0.24	0.56	2.68	2.13
1196	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
1197	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10
1198	中海稳健收益债券	0.09	0.09	0.44	0.70	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.26	2.30	2.07
442	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.45	1.10	1.82	1.79
443	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
444	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10
445	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	前海开源润和债券C	0.01	0.29	1.25	2.16	2.05
666	上银政策性金融债债券	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93
667	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
668	国寿安保尊诚纯债债券C	0.19	0.31	1.24	1.85	1.75
669	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	万家稳健增利债券A	0.20	0.05	0.70	2.32	1.83
836	西部利得祥盈债券A	0.43	-0.57	0.65	2.32	1.70
837	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
838	信诚稳健A	0.01	0.23	1.03	2.32	1.92
839	中融恒泰纯债C	0.10	0.07	2.13	2.32	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	汇安嘉诚债券A	0.88	-0.92	-0.44	4.60	2.07
811	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.26	2.30	2.07
812	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
813	中银安享债券	0.05	0.17	1.11	2.41	2.07
814	中银季季红定期开放债券	0.01	0.25	1.14	2.43	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	国寿安保尊享债券A	4.78	11.70	16.29	25.24	87.68
729	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.40	14.13	-	27.11
730	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.78	9.39	13.97	-	26.81
731	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
732	蜂巢丰颐债券C	4.76	7.03	10.10	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.40	14.13	-	27.11
684	中欧增强回报债券(LOF)C	4.11	9.40	13.74	13.76	10.80
685	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.78	9.39	13.97	-	26.81
686	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.37	13.97	-	28.23
687	富国添享一年持有期债券A	4.29	9.35	12.40	20.54	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	银河领先债券A	2.84	10.86	13.98	21.79	104.77
517	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.37	13.97	-	28.23
518	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.78	9.39	13.97	-	26.81
519	安信永利信用A	2.10	10.41	13.96	24.56	112.20
520	大成景荣债券C	7.12	9.59	13.96	35.69	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.63	6.79	11.18	-	23.87
3617	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.43	0.43	0.43	-	0.43
3618	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.78	9.39	13.97	-	26.81
3619	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62
3620	民生加银汇智3个月定开债券	-0.60	3.78	6.55	-	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	长盛安逸纯债债券C	2.28	5.15	9.99	24.92	26.82
1887	招商鑫悦中短债A	1.62	3.89	7.21	14.89	26.82
1888	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.78	9.39	13.97	-	26.81
1889	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	8.99	13.31	-	26.78
1890	天弘华享三个月定开	2.12	5.30	9.11	17.24	26.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	543133.77	64.55%
20农发清发02	2250.00	229137.87	27.23%
21江苏01	1780.00	179190.86	21.30%
17国开10	1000.00	104411.46	12.41%
20江西12	830.00	84505.91	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979571.82	116.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0366	1.0596	1.0587	1.0577	1.0568
累计净值(元)	1.2426	1.2416	1.2407	1.2397	1.2388

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