新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0557 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2377

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.14亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51
债券型名次	1058	1480	673	658	1241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	9.29	13.92	23.74	26.11
债券型名次	871	786	589	378	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	西部利得汇享债券C	0.08	0.75	0.90	2.62	2.44
1057	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.25	1.56
1058	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51
1059	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1060	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1479	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.44	1.14	2.37	1.51
1480	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51
1481	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63
1482	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72
672	同泰恒利纯债C	0.21	1.30	1.14	1.51	1.59
673	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51
674	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
675	浙商丰裕纯债A	-0.02	0.31	1.14	1.61	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.13	1.37	0.74	2.39	1.92
657	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
658	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51
659	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
660	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	1.54	2.00	2.38	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
1240	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.44	1.14	2.37	1.51
1241	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51
1242	兴全稳益定开债券	-0.01	0.27	1.04	1.65	1.51
1243	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	中邮纯债优选一年定开债A	4.70	8.53	15.04	25.40	33.75
870	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.69	9.30	14.10	24.45	26.41
871	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	23.74	26.11
872	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.68	4.26	5.68	22.33	91.28
873	鹏华纯债债券	4.66	9.37	12.05	16.58	80.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	南方7-10年国开债E	0.73	9.29	16.71	-	26.83
785	泰康裕泰债券A	6.83	9.29	14.75	11.91	31.06
786	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	23.74	26.11
787	广发集丰债券A	4.02	9.28	8.88	19.85	54.37
788	广发集瑞债券C	8.20	9.28	9.15	8.37	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	24.08	26.05
588	平安添悦债券C	7.24	11.97	13.92	-	9.51
589	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	23.74	26.11
590	景顺长城四季金利债券C	4.53	9.85	13.91	23.69	71.73
591	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	23.58	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	蜂巢添盈纯债A	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97
377	华商稳定增利债券C	20.72	21.62	25.19	23.74	167.69
378	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	23.74	26.11
379	东方红收益增强债券C	9.91	26.06	24.85	23.72	62.05
380	海富通一年定开债券A	5.73	14.57	17.89	23.71	156.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	中银招利债券C	6.64	7.60	9.91	15.75	26.13
1932	平安惠锦债券	1.19	3.91	7.28	13.76	26.11
1933	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	23.74	26.11
1934	财通资管鸿达纯债债券C	1.29	3.01	5.94	11.17	26.10
1935	蜂巢添鑫纯债A	1.32	6.00	10.57	18.19	26.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	543133.77	64.55%
20农发清发02	2250.00	229137.87	27.23%
21江苏01	1780.00	179190.86	21.30%
17国开10	1000.00	104411.46	12.41%
20江西12	830.00	84505.91	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979571.82	116.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0549	1.0539	1.0530	1.0521	1.0517
累计净值(元)	1.2369	1.2359	1.2350	1.2341	1.2337

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