新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0478 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：姚海明

2026-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.20亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
债券型名次	660	814	200	313	458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	9.45	14.03	-	28.07
债券型名次	359	820	515	3760	1818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.10	0.45	1.25	2.35	3.08
659	天弘永利债券A	0.10	0.17	0.89	0.39	2.04
660	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
661	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.10	0.30	0.87	1.30	1.59
662	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	浦银安盛优化收益债券A	0.08	0.45	0.12	0.82	2.47
813	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.28	2.39	3.16
814	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
815	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
816	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.26	2.36	3.12
199	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
200	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
201	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
202	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.32	0.69	2.36	2.91
312	南方启元A	-0.02	0.55	1.32	2.36	2.73
313	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
314	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.36	3.11
315	长安泓润纯债债券C	-0.03	0.37	0.73	2.35	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.10	0.45	1.25	2.35	3.08
457	泰康裕泰债券C	0.07	0.30	0.55	1.00	3.08
458	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
459	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.25	2.35	3.08
460	交银增利增强债券C	0.12	0.66	-0.35	0.47	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.45	14.03	-	29.48
358	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.54	14.30	-	28.64
359	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.45	14.03	-	28.07
360	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	4.79	17.27	18.43	19.89	33.99
361	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.45	14.03	-	29.48
819	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
820	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.45	14.03	-	28.07
821	华夏债券C	3.46	9.40	11.50	13.51	183.16
822	长信利鑫A	2.58	9.39	11.30	10.96	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	广发集富纯债A	3.85	10.01	14.03	20.14	39.72
514	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.45	14.03	-	29.48
515	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.45	14.03	-	28.07
516	华富安福债券	3.29	10.19	14.01	5.72	40.07
517	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.55	7.01	14.01	25.42	46.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.18	6.27	10.54	-	24.24
3759	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.69	0.69	0.69	-	0.69
3760	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.45	14.03	-	28.07
3761	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.45	12.49	-	24.73
3762	民生加银汇智3个月定开债券	1.05	3.24	6.28	-	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.97	13.40	-	28.09
1817	中银添利债券发起E	1.91	6.32	9.81	14.14	28.08
1818	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.45	14.03	-	28.07
1819	华夏鼎清债券C	10.67	30.81	28.65	23.86	28.06
1820	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.21	28.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	547912.66	65.86%
20农发清发02	2250.00	224632.75	27.00%
21江苏01	1780.00	180683.66	21.72%
17国开10	1000.00	101265.66	12.17%
20江西12	830.00	82955.68	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	977577.69	117.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0468	1.0459	1.0450	1.0440	1.0431
累计净值(元)	1.2528	1.2519	1.2510	1.2500	1.2491

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