新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0403 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2463

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：姚海明

2026-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.14亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
债券型名次	806	520	578	571	661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15
债券型名次	586	748	525	257	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
805	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
806	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
807	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
808	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.20	2.41	2.41
519	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.34	2.34
520	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
521	信诚稳鑫C	0.30	0.45	1.39	2.76	2.60
522	兴全磐稳增利债券A	-0.14	0.45	-0.41	0.54	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.34	2.34
577	上证10年期国债ETF	0.15	0.17	1.17	2.23	2.06
578	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
579	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.38	1.17	2.35	2.44
580	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.36	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35
570	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
571	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
572	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15
573	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.38	1.17	2.35	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35
660	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
661	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
662	永赢惠益债券C	0.11	0.21	0.99	2.53	2.35
663	中加聚利纯债定开C	0.09	0.15	0.94	2.41	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	博时富尊一年定开债发起式	4.77	9.80	14.32	-	17.78
585	华富安华债券A	4.75	8.02	8.24	7.76	12.36
586	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15
587	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.39	14.14	24.55	27.43
588	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	金信民达纯债A	0.56	9.38	10.12	21.85	29.19
747	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.37	14.00	23.74	28.57
748	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15
749	招商信用添利债券(LOF)A	6.67	9.36	12.82	21.27	153.86
750	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	申万菱信可转债债券C	8.80	14.25	14.00	-	4.00
524	融通增强收益债券A	6.26	10.20	13.99	20.61	85.16
525	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15
526	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
527	大成景荣债券C	6.83	9.65	13.96	30.13	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
256	天弘弘丰增强回报C	12.98	31.95	20.03	23.90	37.72
257	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15
258	易方达双债增强债券A	0.53	11.23	11.17	23.88	165.62
259	长信富安纯债半年定开债券C	1.74	4.27	7.83	23.87	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华安享惠融88个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.58	7.18	12.91	22.79	27.18
1871	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
1872	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15
1873	永赢众利债券	1.09	6.40	11.46	20.18	27.14
1874	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	543133.77	64.55%
20农发清发02	2250.00	229137.87	27.23%
21江苏01	1780.00	179190.86	21.30%
17国开10	1000.00	104411.46	12.41%
20江西12	830.00	84505.91	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979571.82	116.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0399	1.0394	1.0383	1.0375	1.0366
累计净值(元)	1.2459	1.2454	1.2443	1.2435	1.2426

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