新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_分红排行

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	0.24元	2026-06-03	2.27%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	0.24元	2025-09-17	2.29%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.22元	2025-03-15	2.10%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.12元	2024-09-07	1.16%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.18元	2024-06-15	1.72%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-22	0.12元	2023-09-19	1.17%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.24元	2023-03-11	2.34%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.10元	2022-12-10	0.97%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.11元	2022-06-09	1.08%
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	0.29元	2022-02-10	2.82%
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	0.10元	2021-09-06	0.98%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	0.10元	2021-03-22	0.99%

新华安享惠融88个月定期开放债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	5年1个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	13年2个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年11个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	13年2个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年11个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	15年1个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年9个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年9个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年11个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	15	18年11个月	6.42元	4.07%
华泰柏瑞稳本增利债券A	24	20年7个月	7.38元	2.91%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	7年1个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	3	3年8个月	0.55元	1.79%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年12个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	10	6年9个月	1.67元	1.63%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年12个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	6	4年2个月	0.89元	1.44%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年9个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年10个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年12个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	44	12年12个月	5.33元	1.12%
华泰柏瑞益通三个月定开债	25	6年12个月	1.94元	0.73%
华泰柏瑞季季红债券C	18	4年8个月	1.18元	0.61%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平

1090	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.43	0.96	1.74	2.53
1091	万家鑫璟纯债A	0.11	0.47	1.06	1.82	2.87
1092	万家鑫璟纯债C	0.11	0.44	1.01	1.72	2.71
1093	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.38	0.85	1.54	2.34
1094	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.49	1.02	1.84	2.71
1095	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.47	0.93	1.66	2.41
1096	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.35	0.60	1.26	1.90
1097	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
1098	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
1099	新华纯债添利债券A	0.11	0.39	0.87	1.68	2.52
1100	信诚稳泰A	0.11	0.36	0.85	1.57	2.49
1101	兴华安惠纯债C	0.11	0.38	0.93	1.85	2.95
1102	兴全恒裕债券A	0.11	0.45	1.10	2.01	4.15
1103	兴业添利债券	0.11	0.41	0.81	1.50	2.61
1104	兴业裕恒债券	0.11	0.39	0.80	1.45	2.49

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平

757	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
758	融通通安债券	0.21	0.45	1.26	1.73	2.59
759	上银慧兴盈债券	0.14	0.45	0.94	1.65	2.38
760	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
761	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.09	0.45	0.90	1.40	2.20
762	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
763	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.12	0.45	0.81	1.54	2.42
764	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
765	新沃通利纯债C	0.12	0.45	0.85	1.44	2.02
766	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.45	0.72	1.51	2.32
767	兴全恒裕债券A	0.11	0.45	1.10	2.01	4.15
768	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.45	0.74	1.34	2.48
769	兴业天融债券	0.14	0.45	0.84	1.70	2.64
770	兴银长盈定开债	0.11	0.45	0.90	1.57	2.65
771	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.08	1.63	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平

364	华夏鼎康债券C	0.23	0.69	1.26	2.05	2.92
365	华夏鼎通债券A	0.18	0.59	1.26	2.06	3.00
366	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
367	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.04	-0.14	1.26	-1.24	-1.09
368	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
369	融通通安债券	0.21	0.45	1.26	1.73	2.59
370	万家鑫丰纯债E	0.12	0.55	1.26	3.07	3.91
371	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
372	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
373	永赢众利债券	0.20	0.59	1.26	2.25	3.29
374	博时富诚纯债债券	0.15	0.57	1.25	1.70	2.24
375	宏利恒利债券A	0.14	0.47	1.25	2.42	3.63
376	宏利汇利债券C	0.18	0.47	1.25	2.21	3.18
377	华安添锦债券	0.18	0.60	1.25	2.03	3.29
378	华夏亚债中国指数C	0.17	0.49	1.25	2.08	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	华润元大润泽债券C	0.14	0.44	1.29	2.45	2.95
259	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
260	中信保诚惠泽	0.08	0.43	0.37	2.45	3.73
261	华夏鼎茂债券A	0.24	0.70	1.43	2.44	3.87
262	南华价值启航纯债债券A	0.23	0.70	1.58	2.44	2.99
263	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
264	万家鑫悦纯债A	0.21	0.66	1.48	2.44	3.43
265	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
266	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
267	汇添富鑫荣纯债A	0.22	0.65	1.44	2.43	3.65
268	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
269	宏利恒利债券A	0.14	0.47	1.25	2.42	3.63
270	南方旭元A	0.15	0.57	1.30	2.42	4.10
271	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
272	方正富邦恒利C	0.14	0.53	1.34	2.41	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.08	0.40	0.99	1.92	3.65
286	长安泓润纯债债券C	0.12	0.42	1.07	2.03	3.65
287	汇添富鑫荣纯债A	0.22	0.65	1.44	2.43	3.65
288	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
289	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.39	0.93	1.93	3.64
290	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
291	西部利得聚泰18个月定开债A	0.00	0.14	0.69	1.33	3.64
292	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
293	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
294	宏利恒利债券A	0.14	0.47	1.25	2.42	3.63
295	宏利永利债券	0.09	2.02	2.64	2.97	3.63
296	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
297	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
298	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
299	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

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