新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_分红排行

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	0.24元	2026-06-03	2.27%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	0.24元	2025-09-17	2.29%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.22元	2025-03-15	2.10%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.12元	2024-09-07	1.16%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.18元	2024-06-15	1.72%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-22	0.12元	2023-09-19	1.17%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.24元	2023-03-11	2.34%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.10元	2022-12-10	0.97%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.11元	2022-06-09	1.08%
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	0.29元	2022-02-10	2.82%
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	0.10元	2021-09-06	0.98%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	0.10元	2021-03-22	0.99%

新华安享惠融88个月定期开放债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年10个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年10个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年11个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年11个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	9年11个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年9个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年2个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年10个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年10个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年11个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年10个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年10个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年6个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年6个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年12个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年4个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年4个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	5年1个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.61元	1.72%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年12个月	2.06元	1.62%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.38元	1.49%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年12个月	1.86元	1.47%
新华利率债A	8	5年7个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年7个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年7个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	5年1个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年11个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.11	0.60	1.51	2.06
2214	西部利得聚利6个月定开债券C	0.10	0.07	0.50	1.30	1.76
2215	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.28	0.69	1.67	2.58
2216	西部利得祥逸债券A	0.10	0.19	0.62	1.57	2.33
2217	西部利得祥逸债券C	0.10	0.18	0.60	1.52	2.26
2218	西部利得祥逸债券D	0.10	0.18	0.62	1.56	2.32
2219	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	-0.63	-1.52	1.46	2.15
2220	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
2221	新华纯债添利债券A	0.10	0.28	0.69	1.75	2.22
2222	新华纯债添利债券B	0.10	0.26	0.64	1.65	2.08
2223	信诚稳泰A	0.10	0.09	0.69	1.67	2.23
2224	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2225	兴华安惠纯债A	0.10	0.07	0.84	2.10	2.81
2226	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.20	0.63	1.59	2.39
2227	兴全稳泰债券A	0.10	0.17	0.70	2.00	3.25

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
102	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
103	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
104	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
105	金信民兴债券A	0.15	0.45	0.80	1.80	3.19
106	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
107	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
108	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
109	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.44	1.01	1.28	1.45
110	国融添益增强债券C	0.21	0.44	0.89	1.54	1.86
111	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
112	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
113	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
114	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
115	金信民兴债券C	0.15	0.44	0.78	1.78	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.19	2.39	3.39
247	永赢泰利债券C	0.14	0.25	1.19	2.02	2.68
248	泓德裕泰债券C	-0.05	0.08	1.19	0.40	1.47
249	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
250	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
251	汇安信利债券A	-0.33	-0.35	1.18	-0.57	-0.44
252	天弘永利债券C	-0.28	-0.21	1.18	-0.16	1.76
253	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
254	兴业安和6个月定开债券发起式	0.11	0.22	1.18	2.19	3.01
255	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
256	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.36	1.17	2.23	2.18
257	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
258	浦银安盛稳健丰利债券A	0.13	0.15	1.17	2.53	3.22
259	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
260	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平

376	长安泓润纯债债券E	0.11	0.15	0.89	2.45	3.33
377	华夏卓享债券C	0.63	0.15	0.41	2.45	3.74
378	汇添富中债7-10年国开债C	0.14	0.04	0.72	2.45	3.71
379	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
380	蜂巢丰鑫一年定开	0.13	0.04	1.80	2.44	3.04
381	南方7-10年国开债A	0.22	0.06	0.85	2.44	3.60
382	先锋汇盈纯债A	0.48	-0.56	-0.34	2.44	3.62
383	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
384	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
385	中信建投景润3个月定开债券C	0.14	0.37	1.48	2.44	2.80
386	博时恒乐债券A	0.29	-0.47	-1.41	2.43	3.07
387	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
388	汇安嘉盛纯债债券C	0.05	-0.06	1.16	2.43	2.77
389	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
390	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
394	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
395	华富恒稳纯债债券A	0.15	0.26	0.88	2.37	3.36
396	华夏债券A/B	0.19	-0.12	0.46	2.05	3.36
397	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
398	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.31	0.86	2.32	3.36
399	南方旭元C	0.13	0.08	0.86	2.54	3.36
400	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
401	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
402	长信利发债券	0.32	-0.65	0.37	0.43	3.35
403	东方添益债券	0.15	0.20	1.19	2.62	3.35
404	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35
405	金鹰添裕纯债债券C	0.15	0.31	0.86	2.32	3.35
406	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35
407	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。