新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_分红排行

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	0.24元	2025-09-17	2.29%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.22元	2025-03-15	2.10%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.12元	2024-09-07	1.16%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.18元	2024-06-15	1.72%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-22	0.12元	2023-09-19	1.17%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.24元	2023-03-11	2.34%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.10元	2022-12-10	0.97%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.11元	2022-06-09	1.08%
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	0.29元	2022-02-10	2.82%
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	0.10元	2021-09-06	0.98%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	0.10元	2021-03-22	0.99%

新华安享惠融88个月定期开放债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年5个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年1个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年3个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年5个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年7个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年7个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年2个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年6个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年10个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年2个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年11个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年8个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年6个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年3个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	6年2个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年4个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年4个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年12个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年5个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年8个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年10个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年5个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年2个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年4个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年4个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年6个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年8个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年12个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年10个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年10个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年5个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年1个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年5个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年7个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年3个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年10个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年6个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年2个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年10个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年7个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年10个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年10个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年5个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年1个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年1个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年5个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年5个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年10个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年5个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年5个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年10个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年1个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年7个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年7个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年6个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年1个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年10个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年8个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年11个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年7个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年4个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年7个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年2个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年11个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年7个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年6个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年4个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年4个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年1个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年7个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年5个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年12个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银安享债券	27	7年5个月	2.17元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	融通增鑫债券A	0.09	0.29	0.64	1.18	0.74
1844	上银慧鼎利债券	0.09	0.61	1.27	2.08	1.41
1845	天弘华享三个月定开	0.09	0.43	0.88	1.53	1.00
1846	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
1847	万家恒瑞18个月C	0.09	0.49	0.98	1.56	1.06
1848	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
1849	万家鑫橙纯债债券C	0.09	0.33	0.80	1.29	0.84
1850	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.31	1.25
1851	新华鼎利债券C	0.09	-0.05	-0.49	-0.41	-0.42
1852	新华鼎利债券E	0.09	-0.04	-0.52	-0.45	-0.46
1853	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.09	0.31	0.91	1.36	0.94
1854	兴业福益债券	0.09	0.38	0.91	1.74	1.18
1855	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.46	1.05	1.55	1.17
1856	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
1857	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
1398	泰康瑞坤纯债债券	0.21	0.44	1.15	0.97	1.13
1399	太平恒久纯债	0.07	0.44	0.91	1.49	1.04
1400	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
1401	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.44	0.83	1.14	0.90
1402	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
1403	西部利得汇享债券A	0.08	0.44	1.31	3.03	2.11
1404	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.31	1.25
1405	新华纯债添利债券B	0.05	0.44	0.72	1.27	0.79
1406	信诚三得益债券A	0.15	0.44	1.20	3.49	2.10
1407	信诚三得益债券B	0.14	0.44	1.19	3.49	2.09
1408	信诚稳健A	0.04	0.44	0.89	2.81	1.32
1409	信诚稳健C	0.04	0.44	0.87	2.76	1.30
1410	信诚稳泰C	0.08	0.44	0.90	1.25	0.91
1411	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平

702	华安安和债券A	0.08	0.54	1.14	1.63	1.26
703	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.12	0.50	1.14	2.08	1.16
704	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.14	1.90	1.27
705	南方华元A	0.05	0.47	1.14	2.12	1.33
706	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.44	1.14	1.88	1.26
707	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.29	1.25
708	泰康信用精选债券C	0.06	0.47	1.14	1.91	1.30
709	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.31	1.25
710	兴华安聚纯债A	0.03	0.37	1.14	1.84	1.27
711	兴华安悦纯债C	0.12	0.51	1.14	0.49	1.03
712	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.14	2.03	1.31
713	永赢卓利债券	0.05	0.49	1.14	1.80	1.26
714	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.59	1.14	1.99	1.34
715	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	0.37	1.14	2.32	1.67
716	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平

660	万家稳健增利债券A	0.15	0.43	1.11	2.32	1.55
661	兴全稳益定开债券	0.04	0.54	1.24	2.32	1.39
662	招商安华债券A	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
663	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
664	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	0.37	1.14	2.32	1.67
665	长盛盛裕纯债C	0.07	0.58	1.39	2.31	1.53
666	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.16	0.68	1.39	2.31	1.75
667	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.31	1.25
668	兴证全球恒信债券C	0.05	0.51	1.19	2.31	1.36
669	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.39	1.88	2.30	1.83
670	工银瑞恒3个月定开债券A	0.10	0.61	1.16	2.30	1.35
671	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
672	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.72	1.40	2.30	1.55
673	嘉实信用债券C	0.16	0.21	0.63	2.30	1.18
674	建信信用增强债券A	0.24	0.48	0.50	2.30	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	鹏扬淳开债券C	0.08	0.57	1.25	1.80	1.25
1299	平安合顺1年定开债发起式	0.22	0.59	0.32	2.11	1.25
1300	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.18	0.62	1.82	1.25
1301	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.29	1.25
1302	上银慧佳盈债券	0.04	0.47	1.12	1.90	1.25
1303	泰康长江经济带债券A	0.06	0.46	1.12	1.73	1.25
1304	万家集利债券发起式C	0.16	-0.13	0.40	2.01	1.25
1305	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.31	1.25
1306	信澳鑫益债券C	-0.20	-0.12	-0.38	0.35	1.25
1307	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.44	1.20	1.80	1.25
1308	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.48	0.66	1.48	1.25
1309	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1310	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1311	中银丰实定期开放债券	0.17	0.54	1.21	2.06	1.25
1312	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.46	1.06	2.03	1.25

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