新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_分红排行

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	0.24元	2026-06-03	2.27%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	0.24元	2025-09-17	2.29%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.22元	2025-03-15	2.10%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.12元	2024-09-07	1.16%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.18元	2024-06-15	1.72%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-22	0.12元	2023-09-19	1.17%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.24元	2023-03-11	2.34%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.10元	2022-12-10	0.97%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	0.11元	2022-06-09	1.08%
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	0.29元	2022-02-10	2.82%
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	0.10元	2021-09-06	0.98%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	0.10元	2021-03-22	0.99%

新华安享惠融88个月定期开放债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年8个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年9个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	8年1个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年1个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年10个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年10个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年9个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年9个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.14	2.13	1.90
302	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
303	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.44	1.22	2.24	2.00
304	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.29	2.38	2.14
305	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.26	2.30	2.07
306	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.09	0.29	0.60	0.91	0.83
307	天弘永利优享债券A	0.09	-0.34	0.06	1.16	0.80
308	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
309	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.19	2.36	2.11
310	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10
311	永赢匠心增利债券A	0.09	1.32	6.17	8.27	8.04
312	圆信永丰瑞丰	0.09	0.38	1.13	2.24	2.00
313	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.27	2.33	2.09
314	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99
315	中银转债增强债券B	0.09	-4.86	-5.15	0.77	-0.96

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	广发汇富一年定期债券A	-0.21	0.45	1.10	1.89	1.67
238	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
239	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.34	2.10
240	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	2.09
241	南方宣利定期开放债券C	-0.29	0.45	1.73	2.81	2.78
242	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
243	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.26	2.30	2.07
244	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
245	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10
246	博时安诚3个月定开债A	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
247	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	0.44	1.13	1.92	1.85
248	东方添益债券	-0.29	0.44	1.29	2.05	1.92
249	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14
250	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
251	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
510	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
511	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
512	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
513	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.21	0.30	1.25	2.44	2.26
514	华夏鼎茂债券C	-0.25	0.23	1.25	2.07	1.93
515	鹏华永泰定期开放债券	-0.03	-0.31	1.25	3.23	2.69
516	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
517	鑫元广利定期开放	-0.15	0.26	1.25	2.20	2.02
518	长城中债5-10年国开行债券C	-0.27	0.24	1.24	2.14	2.19
519	长信可转债债券C	-0.74	-3.67	1.24	9.55	6.36
520	格林泓旭利率债	-0.42	0.42	1.24	1.44	1.59
521	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
522	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
523	恒越嘉鑫债券C	-0.65	-1.43	1.24	2.83	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	平安合聚定开债	0.03	1.21	1.83	2.33	2.29
695	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
696	山证裕利定开债发起式	-0.26	0.46	1.50	2.33	2.30
697	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.26	0.42	1.57	2.33	2.39
698	天弘永利债券B	0.36	-0.63	-0.39	2.33	1.67
699	天弘永利债券E	0.36	-0.63	-0.39	2.33	1.67
700	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.27	2.33	2.09
701	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
702	中融恒泰纯债A	-0.18	-0.18	1.98	2.32	2.20
703	中信保诚景华C	-0.32	0.46	1.64	2.32	2.28
704	浦银安盛优化收益债券C	-0.10	0.04	0.40	2.31	1.96
705	永赢邦利债券A	-0.21	0.34	1.23	2.31	2.13
706	创金合信转债精选债券A	0.51	-3.51	-2.45	2.30	1.05
707	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
708	华夏鼎润债券A	-0.08	-0.40	1.37	2.30	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
新华安享惠融88个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平

701	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
702	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
703	汇安嘉汇纯债债券A	-0.18	0.31	1.11	2.13	2.07
704	嘉合磐通A	-0.17	-1.39	-0.29	1.91	2.07
705	鹏扬淳开债券A	-0.11	0.43	1.33	2.03	2.07
706	鹏扬淳开债券D	-0.12	0.42	1.33	2.02	2.07
707	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.26	2.30	2.07
708	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	2.07
709	安信永顺一年定开债券	-0.15	0.28	1.05	2.22	2.06
710	宝盈盈润纯债债券	-0.19	0.31	1.20	2.19	2.06
711	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
712	富安达富利纯债A	-0.09	0.39	1.14	2.20	2.06
713	格林泓鑫纯债C	-0.11	0.29	1.17	2.08	2.06
714	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.28	1.16	2.03	2.06
715	信诚双盈债券(LOF)	-0.14	-0.44	0.70	2.64	2.06

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