新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_规模评级

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	84.05	84.05	84.05	84.05	84.05	84.05	84.05
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
209	华安鑫浦定开债A	84.89	799994.57	-	0.00	-
210	平安乐顺39个月定开债A	84.89	830008.26	-	-	-
211	宝盈聚福39个月定开债A	84.41	799218.56	-	0.01	-
212	南方晖元6个月持有期债券C	84.28	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
213	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.18	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
214	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	0.00	-
215	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
216	长信浦瑞87个月定开债券	83.92	800003.07	-	-	-
217	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	817584.72	-	-	-
218	永赢丰益债券	83.60	826220.01	-0.02	0.00	0.02
219	德邦锐恒39个月定开债A	83.58	787275.81	-	-	-
220	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
221	中加纯债债券	83.43	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
222	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.65	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
158	中金金元A	82.09	804372.12	-8.02	1.35	9.36
159	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
160	景顺长城景颐双利债券C类	144.20	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
161	华富63个月定期开放债券	80.52	800393.41	-	712.56	-
162	农银丰盈定开债券	80.90	800183.99	-	-	-
163	中欧润逸债券	80.11	800104.96	-	-	-
164	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
165	光大保德信尊合87个月债券	86.17	800031.39	-	-	-
166	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.01	800026.36	-	-	-
167	长信浦瑞87个月定开债券	83.92	800003.07	-	-	-
168	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
169	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.40	799999.68	-	-	-
170	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
171	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平

5100	前海开源惠盈39个月定开债券	79.41	786971.42	-	0.16	-
5101	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
5102	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
5103	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
5104	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5105	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
5106	华泰柏瑞锦乾债券	7.99	71381.05	-	-	23.80
5107	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5108	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5109	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-
5110	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5111	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5112	太平丰和一年定开债券发起式	38.82	371300.02	-	-	-
5113	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5114	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5181	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
5182	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
5183	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
5184	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5185	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
5186	华泰柏瑞锦乾债券	7.99	71381.05	-	-	23.80
5187	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5188	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5189	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-
5190	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5191	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5192	太平丰和一年定开债券发起式	38.82	371300.02	-	-	-
5193	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5194	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	永赢瑞宁87个月定开债	87.70	799900.12	-	-	-
5238	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
5239	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5240	前海开源惠盈39个月定开债券	79.41	786971.42	-	0.16	-
5241	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
5242	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
5243	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
5244	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5245	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5246	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-
5247	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5248	太平丰和一年定开债券发起式	38.82	371300.02	-	-	-
5249	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5250	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-
5251	长江安享纯债18个月定开A	81.24	799654.75	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2025-12-31

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2025-12-31	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2025-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2024-12-31	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2024-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37

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