新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_规模评级

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	83.83	83.83	83.83	83.83	83.83	83.83	83.83
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	太平嘉和三个月定开债券发起式	84.85	731123.62	145496.43	161386.55	15890.12
211	平安乐顺39个月定开债A	84.84	830008.26	-	-	-
212	宝盈聚福39个月定开债A	84.79	799218.56	-	0.01	-
213	华安鑫浦定开债A	84.68	799994.57	-	0.00	-
214	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.13	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
215	南方晖元6个月持有期债券C	84.10	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
216	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-
217	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-
218	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
219	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.79	817584.72	-	-	-
220	长信浦瑞87个月定开债券	83.69	800003.07	-	-	-
221	德邦锐恒39个月定开债A	83.51	787275.81	-	-	-
222	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
223	中加纯债债券	83.28	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
224	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.59	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
158	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36
159	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
160	景顺长城景颐双利债券C类	144.76	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
161	华富63个月定期开放债券	80.43	800393.41	-	712.56	-
162	农银丰盈定开债券	80.83	800183.99	-	-	-
163	中欧润逸债券	81.11	800104.96	-	-	-
164	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-
165	光大保德信尊合87个月债券	85.94	800031.39	-	-	-
166	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.79	800026.36	-	-	-
167	长信浦瑞87个月定开债券	83.69	800003.07	-	-	-
168	长盛稳鑫63个月债券	91.67	799999.90	-	-	-
169	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.18	799999.68	-	-	-
170	中金鑫福87个月	84.98	799999.51	-	-	-
171	上银聚远鑫87个月定开债券	99.71	799999.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平

5086	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
5087	诺德安瑞39个月定开	81.13	797012.55	-	-	-
5088	华夏鼎富债券A	10.30	88505.29	-	-	0.00
5089	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5090	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.86	799260.27	-	-	-
5091	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5092	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
5093	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-
5094	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5095	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
5096	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5097	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5098	太平丰和一年定开债券发起式	38.71	371300.02	-	-	-
5099	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5100	农银金润定开债券	26.43	248521.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
5155	诺德安瑞39个月定开	81.13	797012.55	-	-	-
5156	华夏鼎富债券A	10.30	88505.29	-	-	0.00
5157	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5158	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.86	799260.27	-	-	-
5159	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5160	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
5161	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-
5162	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5163	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
5164	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5165	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5166	太平丰和一年定开债券发起式	38.71	371300.02	-	-	-
5167	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5168	农银金润定开债券	26.43	248521.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平

5231	华润元大润禧39个月定开债A	84.99	790130.09	-	-	-
5232	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5233	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
5234	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
5235	诺德安瑞39个月定开	81.13	797012.55	-	-	-
5236	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.86	799260.27	-	-	-
5237	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5238	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-
5239	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5240	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
5241	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5242	太平丰和一年定开债券发起式	38.71	371300.02	-	-	-
5243	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5244	农银金润定开债券	26.43	248521.35	-	-	-
5245	长江安享纯债18个月定开A	81.20	799654.75	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2025-12-31

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2025-12-31	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2025-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2024-12-31	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2024-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。