新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_规模评级

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	84.28	84.28	84.28	84.28	84.28	84.28	84.28
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	永赢泰宁63个月定开债	85.52	797666.41	-	4075.67	-
208	上银聚永益一年定开债券	85.46	779974.02	-	-	-
209	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
210	华安鑫浦定开债A	85.10	799994.57	-	0.00	-
211	平安乐顺39个月定开债A	84.96	830008.26	-	-	-
212	宝盈聚福39个月定开债A	84.57	799218.56	-	0.01	-
213	鹏华锦润86个月定开债券	84.33	799900.14	-	0.00	-
214	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
215	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.27	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
216	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.94	817584.72	-	-	-
217	南方晖元6个月持有期债券C	83.78	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
218	永赢丰益债券	83.78	826220.01	-0.02	0.00	0.02
219	天弘悦享定开债发起式	83.63	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
220	中加纯债债券	83.60	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
221	淳厚安心87个月定开债	83.58	774999.83	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.74	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
158	中金金元A	82.26	804372.12	-8.02	1.35	9.36
159	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
160	景顺长城景颐双利债券C类	142.68	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
161	华富63个月定期开放债券	80.62	800393.41	-	712.56	-
162	农银丰盈定开债券	80.98	800183.99	-	-	-
163	中欧润逸债券	80.19	800104.96	-	-	-
164	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
165	光大保德信尊合87个月债券	86.40	800031.39	-	-	-
166	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.23	800026.36	-	-	-
167	长信浦瑞87个月定开债券	80.29	800003.07	-	-	-
168	长盛稳鑫63个月债券	91.83	799999.90	-	-	-
169	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.62	799999.68	-	-	-
170	中金鑫福87个月	83.02	799999.51	-	-	-
171	上银聚远鑫87个月定开债券	100.19	799999.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平

5100	前海开源惠盈39个月定开债券	79.52	786971.42	-	0.16	-
5101	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
5102	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
5103	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
5104	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5105	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
5106	华泰柏瑞锦乾债券	8.02	71381.05	-	-	23.80
5107	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
5108	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5109	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
5110	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5111	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5112	太平丰和一年定开债券发起式	38.84	371300.02	-	-	-
5113	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5114	农银金润定开债券	26.57	248521.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5181	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
5182	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
5183	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
5184	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5185	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
5186	华泰柏瑞锦乾债券	8.02	71381.05	-	-	23.80
5187	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
5188	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5189	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
5190	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5191	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5192	太平丰和一年定开债券发起式	38.84	371300.02	-	-	-
5193	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5194	农银金润定开债券	26.57	248521.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	永赢瑞宁87个月定开债	87.95	799900.12	-	-	-
5238	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
5239	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5240	前海开源惠盈39个月定开债券	79.52	786971.42	-	0.16	-
5241	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
5242	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
5243	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
5244	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-
5245	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5246	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
5247	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5248	太平丰和一年定开债券发起式	38.84	371300.02	-	-	-
5249	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5250	农银金润定开债券	26.57	248521.35	-	-	-
5251	长江安享纯债18个月定开A	81.29	799654.75	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2025-12-31

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2025-12-31	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2025-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2024-12-31	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2024-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。