新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)_规模评级

新华安享惠融88个月定期开放债券A009979XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	83.52	83.52	83.52	83.52	83.52	83.52	83.52
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97	800046.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	华安鑫浦定开债A	84.39	799994.57	-	0.00	-
214	东海祥泰三年定开	84.18	797129.74	-	-	-
215	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
216	南方晖元6个月持有期债券C	84.07	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
217	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
218	永赢丰益债券	83.67	826220.01	-0.02	0.00	0.02
219	鹏华锦润86个月定开债券	83.65	799900.14	-	0.00	-
220	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
221	安信丰泽39个月定开债券	83.51	799584.32	-	-	-
222	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.47	731123.62	145496.43	161386.55	15890.12
223	长信浦瑞87个月定开债券	83.39	800003.07	-	-	-
224	德邦锐恒39个月定开债A	83.34	787275.81	-	-	-
225	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
226	中加纯债债券	83.16	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
227	兴银鑫日享短债A	83.12	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
159	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
160	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
161	景顺长城景颐双利债券C类	143.40	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
162	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
163	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
164	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
165	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
166	光大保德信尊合87个月债券	85.64	800031.39	-	-	-
167	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.51	800026.36	-	-	-
168	长信浦瑞87个月定开债券	83.39	800003.07	-	-	-
169	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
170	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
171	中金鑫福87个月	84.70	799999.51	-	-	-
172	上银聚远鑫87个月定开债券	99.40	799999.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平

5074	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
5075	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
5076	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
5077	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5078	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
5079	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5080	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
5081	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
5082	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5083	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-
5084	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5085	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5086	太平丰和一年定开债券发起式	38.61	371300.02	-	-	-
5087	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5088	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
5138	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
5139	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
5140	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5141	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
5142	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5143	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
5144	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
5145	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5146	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-
5147	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5148	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5149	太平丰和一年定开债券发起式	38.61	371300.02	-	-	-
5150	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5151	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
新华安享惠融88个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
5224	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5225	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
5226	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
5227	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
5228	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.79	799260.27	-	-	-
5229	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5230	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
5231	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5232	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-
5233	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5234	太平丰和一年定开债券发起式	38.61	371300.02	-	-	-
5235	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5236	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
5237	长江安享纯债18个月定开A	81.14	799654.75	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

108

74078422.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2025-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2024-12-31	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2024-06-30	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37
2023-12-31	108	74078422.8700	800044.60	100.00	2.37

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