我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 542510.74 99.91%
银行存款和结算备付金 465.45 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:542976.19万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行二级01 310.00 31553.53 6.24%
23国开08 290.00 29910.78 5.92%
20农发08 250.00 25446.40 5.04%
23交行债01 190.00 19253.54 3.81%
24南京银行01 180.00 18171.63 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 435335.86 86.16%
国家债券 4060.10 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%