资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 416185.76 99.85%
银行存款和结算备付金 622.25 0.15%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:416808.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网SCP036 340.00 34093.81 8.30%
25进出06 300.00 30168.45 7.35%
25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债) 240.00 23773.62 5.79%
25浙资运营MTN003(科创债) 150.00 14560.95 3.55%
25三峡SCP004 140.00 14015.86 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97536.97 23.75%
企业债 8060.14 1.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%