资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393154.99 94.25%
银行存款和结算备付金 23974.64 5.75%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:417129.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网CP005 300.00 30099.21 7.22%
26京国资MTN012 200.00 20104.45 4.82%
26铁塔股份MTN001 160.00 16109.54 3.86%
26苏交通MTN005 100.00 10050.35 2.41%
26鲁能源SCP001 100.00 10060.75 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57296.83 13.74%
企业债 23674.62 5.68%
国家债券 6029.97 1.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%