资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 414482.59 98.38%
银行存款和结算备付金 6830.85 1.62%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:421313.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网SCP036 340.00 34229.04 8.28%
25进出06 305.00 30795.77 7.45%
25浙资运营MTN003(科创债) 150.00 14848.34 3.59%
25海南旅投MTN002 140.00 14211.02 3.44%
25南电MTN021(科创债) 140.00 14155.34 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85739.54 20.75%
企业债 7544.92 1.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%