资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 437782.19 99.85%
银行存款和结算备付金 640.00 0.15%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:438422.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网CP005 300.00 29987.52 7.22%
26京国资MTN012 200.00 19946.30 4.80%
26华能SCP007 170.00 17043.71 4.10%
26铁塔股份MTN001 160.00 16047.99 3.86%
25浙资运营MTN003(科创债) 150.00 15166.46 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49757.83 11.98%
企业债 14601.80 3.52%
国家债券 4303.52 1.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%