兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_分红排行

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.14元	2024-03-20	1.42%
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	0.12元	2023-10-18	1.18%
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.15元	2023-03-08	1.48%

兴业嘉鸿一年定开债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年4个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年4个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年4个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年4个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年12个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	8年12个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年5个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年8个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年5个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年8个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年8个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年9个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年10个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年10个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年7个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年10个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年12个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年5个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年10个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年8个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年12个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年11个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年5个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年12个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年12个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年2个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年12个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年4个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年5个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年7个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年2个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年2个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年12个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年9个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年4个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年7个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年12个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年11个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年5个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	7年1个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年7个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年7个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年5个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年5个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年5个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年11个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年11个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年11个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年5个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年1个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年2个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年5个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年8个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年8个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年5个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年4个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年4个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年8个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年8个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年9个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年4个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年9个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年4个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年9个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年9个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年2个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	3	4年6个月	0.29元	0.00%
南方通元6个月持有债券A	4	4年6个月	0.46元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年7个月	0.80元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.00%
南方通利C	37	12年3个月	4.52元	0.00%
南方通利A	37	12年3个月	4.94元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	兴华安丰纯债A	0.03	0.05	0.61	1.29	1.19
3063	兴华安聚纯债A	0.03	0.11	0.72	1.84	1.88
3064	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.52	1.12	1.14
3065	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.04	0.48	1.02	1.04
3066	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.03	0.59	1.45	1.49
3067	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.63	1.48	1.47
3068	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
3069	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.01	0.45	1.13	1.12
3070	兴业一年持有期债券A	0.03	0.03	0.66	1.53	1.55
3071	兴业一年持有期债券C	0.03	0.01	0.60	1.42	1.45
3072	兴业裕丰债券	0.03	-0.05	0.60	1.46	1.51
3073	兴银合盈债券A	0.03	0.03	0.70	1.77	1.79
3074	兴银合盈债券C	0.03	0.00	0.62	1.62	1.63
3075	兴银合鑫债券	0.03	-0.02	0.57	1.52	1.54
3076	兴银汇悦定开债	0.03	-0.03	0.59	1.47	1.48

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	泰信鑫益定期开放C	-0.06	-0.01	0.56	1.25	1.25
4534	天弘合利债券发起A	0.04	-0.01	0.78	1.68	1.71
4535	天弘京津冀C	0.04	-0.01	0.81	1.64	1.67
4536	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
4537	同泰恒兴纯债C	0.04	-0.01	0.61	1.50	1.28
4538	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	-0.01	0.69	1.72	1.77
4539	信诚稳瑞A	0.04	-0.01	0.55	1.25	1.18
4540	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.01	0.45	1.13	1.12
4541	银河睿嘉债券C	0.03	-0.01	0.35	0.94	0.94
4542	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	-0.01	0.35	0.82	0.85
4543	永赢丰利债券C	0.04	-0.01	0.64	1.55	1.57
4544	永赢荣益债券A	0.06	-0.01	0.56	1.31	1.31
4545	永赢泽利一年	0.04	-0.01	0.73	1.83	1.85
4546	圆信永丰兴融A	0.04	-0.01	0.60	1.33	1.36
4547	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	-0.01	0.16	0.76	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	平安惠鸿纯债	0.00	0.04	0.45	0.94	0.96
4074	人保利丰纯债A	0.03	0.07	0.45	1.02	1.07
4075	融通增益债券C	0.04	0.05	0.45	1.10	1.10
4076	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.11	0.45	0.96	0.99
4077	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	-0.11	0.45	0.44	0.44
4078	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.05	0.45	1.01	1.02
4079	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.45	0.94	0.97
4080	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.01	0.45	1.13	1.12
4081	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.06	0.45	0.95	0.97
4082	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
4083	英大纯债债券C	0.03	0.03	0.45	0.85	0.93
4084	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.05	0.45	1.06	1.09
4085	永赢鼎利债券C	0.02	0.06	0.45	1.12	1.12
4086	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.07	0.45	1.09	1.11
4087	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.09	0.45	0.93	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平

3540	汇添富多策略纯债C	0.06	-0.03	0.59	1.13	0.93
3541	汇添富中短债A	0.03	0.05	0.56	1.13	1.14
3542	嘉实双利债券A	0.17	0.15	0.64	1.13	1.87
3543	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.59	1.13	1.10
3544	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.10	0.59	1.13	1.16
3545	平安惠融纯债	0.03	0.05	0.36	1.13	1.10
3546	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13
3547	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.01	0.45	1.13	1.12
3548	易方达安源中短债债券A	0.03	0.07	0.47	1.13	1.14
3549	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.08	0.49	1.13	1.16
3550	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.08	0.52	1.13	1.09
3551	博时裕恒纯债债券	0.06	0.06	0.51	1.12	1.13
3552	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.06	0.53	1.12	1.13
3553	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
3554	广发安泽短债A	0.01	0.09	0.53	1.12	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平

3668	建信润利增强债券A	0.26	0.21	0.72	0.58	1.12
3669	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.37	1.50	1.12	1.12
3670	平安惠泽	0.03	-0.01	0.48	1.11	1.12
3671	融通通福债券C	0.08	-0.86	0.84	-0.08	1.12
3672	信诚稳瑞C	0.05	-0.02	0.53	1.20	1.12
3673	兴合锦安利率债C	0.02	0.07	0.62	1.29	1.12
3674	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.06	0.51	1.10	1.12
3675	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.01	0.45	1.13	1.12
3676	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.08	0.54	1.21	1.12
3677	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3678	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.08	0.53	1.18	1.12
3679	永赢鼎利债券C	0.02	0.06	0.45	1.12	1.12
3680	中泰青月中短债C	0.03	0.03	0.46	1.09	1.12
3681	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3682	财通多利债券E	0.02	0.05	0.50	1.09	1.11

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