兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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最新净值：1.0849 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1264

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.32亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.63	1.00	0.99
债券型名次	3635	3757	3413	4057	3741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.34	10.19	-	13.03
债券型名次	5149	4900	1819	3947	3906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.65	1.12	0.98
3634	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.60	1.01	0.90
3635	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.63	1.00	0.99
3636	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.59	0.99	0.93
3637	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.18	0.42	0.72	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.49	0.81	0.70
3756	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.95	0.83
3757	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.63	1.00	0.99
3758	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.59	0.99	0.93
3759	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.17	0.59	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
3412	兴华安丰纯债C	0.04	0.20	0.63	1.19	0.94
3413	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.63	1.00	0.99
3414	银河睿嘉债券A	0.05	0.21	0.63	1.08	0.97
3415	永赢鼎利债券C	0.03	0.17	0.63	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	天弘增利短债A	0.02	0.15	0.54	1.00	0.86
4056	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4057	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.63	1.00	0.99
4058	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.56	1.00	0.85
4059	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.59	1.00	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.14	0.65	1.07	0.99
3740	兴合锦安利率债C	0.13	0.28	0.77	0.95	0.99
3741	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.63	1.00	0.99
3742	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.22	0.68	1.14	0.99
3743	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.67	1.09	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	惠升和风纯债A	0.63	3.50	8.52	14.60	19.70
5148	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.63	3.81	8.10	13.10	13.73
5149	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.63	3.34	10.19	-	13.03
5150	招商招恒纯债C	0.63	3.61	7.20	12.51	23.86
5151	长信稳兴三个月定开债券A	0.62	4.28	8.04	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.34	5.62	-	9.31
4899	信澳鑫享债券A	3.90	3.34	3.05	-	3.35
4900	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.63	3.34	10.19	-	13.03
4901	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.34	6.05	11.66	20.46
4902	博时季季乐持有期债券C	1.43	3.33	6.21	11.93	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	平安中债1-5年政策性金融债C	1.68	4.91	10.19	18.56	20.93
1818	兴全恒鑫债券C	3.21	7.03	10.19	21.23	37.96
1819	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.63	3.34	10.19	-	13.03
1820	易方达信用债债券C	1.44	5.17	10.19	17.54	66.42
1821	中航瑞发3个月定开债C	1.38	4.75	10.19	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	华富安盈一年持有期债券A	3.60	5.56	7.77	-	-0.15
3946	华富安盈一年持有期债券C	3.23	4.75	6.52	-	-2.00
3947	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.63	3.34	10.19	-	13.03
3948	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.57	14.52	17.57	-	18.45
3949	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.16	13.60	16.15	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	金鹰添裕纯债债券C	3.68	7.14	13.66	-	13.03
3905	前海联合润盈短债C	0.75	2.21	4.11	8.96	13.03
3906	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.63	3.34	10.19	-	13.03
3907	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.72	12.00	13.09	-	13.02
3908	鑫元裕丰债	1.66	5.33	10.25	-	13.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP036	340.00	34229.04	8.28%
25进出06	305.00	30795.77	7.45%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	14848.34	3.59%
25海南旅投MTN002	140.00	14211.02	3.44%
25南电MTN021(科创债)	140.00	14155.34	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85739.54	20.75%
企业债	7544.92	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0847	1.0845	1.0844	1.0844	1.0841
累计净值(元)	1.1262	1.1260	1.1259	1.1259	1.1256

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