兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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累计净值：1.1243

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.32亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.54	0.71	0.79
债券型名次	2970	4786	3733	4580	3908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	3.15	10.22	-	12.81
债券型名次	5070	5013	1762	3967	3907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	兴业短债债券C	0.00	0.12	0.44	0.77	0.61
2969	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09
2970	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.54	0.71	0.79
2971	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2972	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	兴华安聚纯债C	-0.04	0.13	0.65	0.88	1.22
4785	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.67	1.07	0.98
4786	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.54	0.71	0.79
4787	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.70	0.52
4788	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.76	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	新华鑫日享中短债B	0.01	0.21	0.54	0.80	0.67
3732	兴业60天滚动持有短债A	0.00	0.17	0.54	1.00	0.79
3733	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.54	0.71	0.79
3734	兴银合丰债券A	-0.04	0.12	0.54	0.73	0.78
3735	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.27	0.54	0.85	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
4579	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.22	0.61	0.71	0.93
4580	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.54	0.71	0.79
4581	易方达高等级信用债债券C	-0.07	0.12	0.42	0.71	0.71
4582	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.54	0.72	0.79
3907	兴业60天滚动持有短债A	0.00	0.17	0.54	1.00	0.79
3908	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.54	0.71	0.79
3909	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.19	0.57	1.04	0.79
3910	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.17	0.58	1.00	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	南方初元中短债E	0.58	2.19	4.29	9.52	14.59
5069	信诚景瑞C	0.58	5.83	9.18	14.23	35.73
5070	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.58	3.15	10.22	-	12.81
5071	长城永利债券C	0.57	3.68	7.54	-	8.82
5072	大成中债1-3年国开债指数C	0.57	3.67	7.27	14.59	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.15	5.80	-	7.14
5012	民生加银鑫元纯债债券C	-0.21	3.15	6.78	12.77	31.94
5013	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.58	3.15	10.22	-	12.81
5014	永赢汇利六个月定开债	0.06	3.15	6.30	11.90	17.21
5015	泓德裕丰中短债债券A	1.20	3.15	5.92	11.27	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
1761	万家恒瑞18个月A	2.22	6.11	10.22	17.36	33.04
1762	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.58	3.15	10.22	-	12.81
1763	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	17.96	34.20
1764	招商添润3个月定开债发起式C	2.13	5.98	10.22	18.56	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	华富安盈一年持有期债券A	5.71	8.27	8.27	-	1.46
3966	华富安盈一年持有期债券C	5.32	7.43	7.02	-	-0.40
3967	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.58	3.15	10.22	-	12.81
3968	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.58	14.47	17.18	-	17.93
3969	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.17	13.55	15.77	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3906	平安中债1-3年国开债指数C	0.76	2.69	7.09	-	12.81
3907	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.58	3.15	10.22	-	12.81
3908	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.67	5.30	9.43	-	12.80
3909	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.11	5.17	9.19	-	12.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP036	340.00	34229.04	8.28%
25进出06	305.00	30795.77	7.45%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	14848.34	3.59%
25海南旅投MTN002	140.00	14211.02	3.44%
25南电MTN021(科创债)	140.00	14155.34	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85739.54	20.75%
企业债	7544.92	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	1.0831
累计净值(元)	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242	1.1246

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