兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.53亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
债券型名次	3847	2672	2705	2658	251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	9.53	0.00	-	10.79
债券型名次	206	332	4835	3896	3481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
3846	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
3847	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
3848	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48
3849	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	兴合锦安利率债A	0.06	0.25	0.50	1.15	2.39
2671	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.26	1.18	3.40
2672	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
2673	兴业优债增利债券A	0.03	0.25	0.53	1.30	2.92
2674	兴业裕丰债券	0.08	0.25	0.08	1.07	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	天弘臻享一年定开债券发起	0.09	0.52	0.53	1.56	3.03
2704	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
2705	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
2706	兴业优债增利债券A	0.03	0.25	0.53	1.30	2.92
2707	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.04	0.22	0.53	2.18	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.22	0.63	1.32	3.08
2657	兴全恒裕债券C	0.04	0.37	0.63	1.32	3.13
2658	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
2659	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92
2660	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.24	0.47	1.32	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	信诚增强收益债券(LOF)	0.18	-0.42	-0.52	3.11	6.38
250	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
251	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
252	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34
253	嘉实多利收益债券A	0.70	0.83	8.26	2.77	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	天弘永利优享债券A	6.99	8.26	0.00	-	7.89
205	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.95	6.54	6.02	10.25	19.51
206	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.94	9.53	0.00	-	10.79
207	红土创新增强收益债券A	6.92	11.12	13.57	33.46	47.08
208	广发景利纯债	6.90	11.12	15.33	23.85	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
331	华安证券合赢六个月持有债券	4.71	9.53	13.88	-	15.28
332	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.94	9.53	0.00	-	10.79
333	国富恒丰一年持有期债券A	5.75	9.51	13.57	21.26	72.96
334	国投瑞银顺昌纯债债券	3.49	9.51	12.52	18.72	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	兴业90天滚动持有中短债C	2.71	5.80	0.00	-	8.38
4834	兴业嘉辰一年定开债券发起式	3.85	0.00	0.00	-	4.20
4835	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.94	9.53	0.00	-	10.79
4836	兴业添益6个月定开债券	5.08	7.93	0.00	-	7.97
4837	兴业一年持有期债券A	4.11	7.21	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	华富安盈一年持有期债券A	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
3895	华富安盈一年持有期债券C	3.01	-0.42	-5.68	-	-6.92
3896	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.94	9.53	0.00	-	10.79
3897	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.69	5.63	0.00	-	4.68
3898	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.27	4.78	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
3480	兴业60天滚动持有短债C	2.64	6.03	9.16	-	10.79
3481	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.94	9.53	0.00	-	10.79
3482	东证融汇禧悦90天滚动C	2.47	6.25	0.00	-	10.78
3483	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.17	6.68	10.43	-	10.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	310.00	31553.53	6.24%
23国开08	290.00	29910.78	5.92%
20农发08	250.00	25446.40	5.04%
23交行债01	190.00	19253.54	3.81%
24南京银行01	180.00	18171.63	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435335.86	86.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.105	1.105	1.104	1.105	1.104

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