兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0929 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1344

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.70亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.49	0.93	1.73
债券型名次	3914	3344	3138	3113	3257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	2.96	10.00	-	13.86
债券型名次	3793	4840	1918	4045	3858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	兴全恒祥88个月定开债券	0.10	0.49	1.20	2.39	4.06
3913	兴业90天滚动持有中短债C	0.10	0.20	0.52	0.96	1.69
3914	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.93	1.73
3915	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.10	0.21	0.54	1.02	1.97
3916	兴银中短债A	0.10	0.21	0.58	1.04	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.54	0.99	1.76
3343	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.93	1.66
3344	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.93	1.73
3345	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
3346	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.08	0.19	0.46	0.82	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.26	0.49	0.81	1.51
3137	兴业120天滚动持有债券C	0.09	0.17	0.49	0.89	1.59
3138	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.93	1.73
3139	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.49	0.92	1.80
3140	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.49	0.88	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	万家鑫盛纯债A	0.12	0.19	0.52	0.93	1.65
3112	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.93	1.66
3113	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.93	1.73
3114	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
3115	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.09	0.21	0.51	0.93	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	天弘睿选利率债发起式A	-0.23	0.16	0.40	0.75	1.73
3256	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.05	0.31	1.11	1.73
3257	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.93	1.73
3258	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.09	0.20	0.48	0.90	1.73
3259	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.65	3.42	6.42	-	11.58
3792	融通通源短融债券A	1.65	3.45	5.65	10.24	35.98
3793	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.65	2.96	10.00	-	13.86
3794	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.44	5.66	-	34.63
3795	银河聚星两年定开债券	1.65	3.94	6.00	11.40	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	汇添富安心中国债券C	1.31	2.96	7.17	10.56	47.04
4839	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.85	6.57
4840	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.65	2.96	10.00	-	13.86
4841	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4842	中泰双利债券A	0.65	2.96	9.04	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	天弘丰利债券(LOF)E	2.35	7.13	10.00	13.98	68.18
1917	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05
1918	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.65	2.96	10.00	-	13.86
1919	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05
1920	中加颐鑫纯债债券C	2.58	4.84	10.00	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
4044	广发汇宜一年定期开放债券	3.03	5.84	10.77	-	17.64
4045	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.65	2.96	10.00	-	13.86
4046	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.21	14.23	17.91	-	18.95
4047	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.80	13.33	16.50	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	5.21	8.76	-	13.86
3857	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.27	5.20	8.36	-	13.86
3858	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.65	2.96	10.00	-	13.86
3859	招商添华纯债A	3.44	5.98	7.60	11.10	13.86
3860	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.09	4.69	7.10	-	13.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP005	300.00	30099.21	7.22%
26京国资MTN012	200.00	20104.45	4.82%
26铁塔股份MTN001	160.00	16109.54	3.86%
26苏交通MTN005	100.00	10050.35	2.41%
26鲁能源SCP001	100.00	10060.75	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57296.83	13.74%
企业债	23674.62	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0927	1.0925	1.0921	1.0915	1.0918
累计净值(元)	1.1342	1.1340	1.1336	1.1330	1.1333

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