兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.32亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
债券型名次	2604	4576	3783	3437	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	3.12	9.81	-	13.19
债券型名次	5047	4911	1817	3976	3893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
2603	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
2604	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
2605	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.43	1.09	1.09
2606	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.77	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
4575	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
4576	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
4577	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
4578	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.42	0.94	0.97
3782	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.42	0.88	0.90
3783	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
3784	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.77	0.77
3785	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
3436	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13
3437	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
3438	兴银中短债C	0.04	0.05	0.47	1.13	1.14
3439	银河领先债券C	0.06	0.16	0.37	1.13	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3593	兴合锦安利率债C	0.03	0.10	0.59	1.29	1.13
3594	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
3595	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.11	0.56	1.20	1.13
3596	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	3.96	5.90	19.73	39.56
5046	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
5047	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
5048	长城永利债券A	0.47	3.31	7.22	-	9.44
5049	华商鸿悦纯债债券	0.47	3.88	7.04	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	交银施罗德双轮动债券A/B	1.78	3.12	7.46	14.74	67.51
4910	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95
4911	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
4912	亚洲美元债A(人民币)	-0.94	3.12	4.61	-8.52	3.83
4913	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中信建投稳骏债券	0.74	4.92	9.82	17.46	17.98
1816	平安惠轩债券	2.11	5.30	9.81	18.74	31.47
1817	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
1818	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
1819	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	4.03	6.30	-	-1.86
3975	华富安盈一年持有期债券C	-0.48	3.24	5.07	-	-3.72
3976	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
3977	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.37	13.55	17.06	-	18.36
3978	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.97	12.64	15.66	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21
3892	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
3893	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
3894	鑫元裕丰债	1.42	4.96	9.72	-	13.19
3895	汇安裕同纯债债券A	1.07	3.53	8.28	-	13.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP036	340.00	34229.04	8.28%
25进出06	305.00	30795.77	7.45%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	14848.34	3.59%
25海南旅投MTN002	140.00	14211.02	3.44%
25南电MTN021(科创债)	140.00	14155.34	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85739.54	20.75%
企业债	7544.92	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	1.0860
累计净值(元)	1.1278	1.1278	1.1275	1.1275	1.1275

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