兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0905 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1320

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.51亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.45	0.99	1.51
债券型名次	3242	2963	3115	3646	3465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	2.70	9.94	-	13.61
债券型名次	3987	5010	1877	4032	3878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	兴业短债债券A	0.04	0.18	0.44	0.89	1.33
3241	兴业短债债券C	0.04	0.16	0.38	0.79	1.19
3242	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.45	0.99	1.51
3243	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.30	0.54	1.40	2.19
3244	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.44	1.20	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	万家玖盛C	0.08	0.17	0.51	1.28	1.70
2962	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.45	0.98	1.31
2963	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.45	0.99	1.51
2964	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.43	1.06	1.55
2965	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.51	1.40	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.45	0.98	1.31
3114	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
3115	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.45	0.99	1.51
3116	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	0.18	0.45	1.00	1.48
3117	易方达安源中短债债券A	0.04	0.18	0.45	0.96	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.46	0.99	1.41
3645	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.47	0.99	1.45
3646	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.45	0.99	1.51
3647	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.47	0.99	1.43
3648	中加颐信纯债债券C	0.02	0.10	0.21	0.99	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	鹏华稳福中短债债券C	0.07	0.23	0.54	1.18	1.51
3464	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.07	0.23	0.74	1.51
3465	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.45	0.99	1.51
3466	招商安华债券D	0.37	2.03	2.56	2.44	1.51
3467	招商招丰纯债A	0.20	0.32	0.61	1.14	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	天弘永利债券C	1.80	10.36	10.22	13.31	36.22
3986	天弘增利短债C	1.80	3.40	6.16	11.33	16.48
3987	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.80	2.70	9.94	-	13.61
3988	兴银朝阳	1.80	4.48	7.90	15.07	44.44
3989	易方达安和中短债债券C	1.80	3.70	6.76	12.82	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	创金合信鑫日享短债债券C	1.39	2.70	5.61	11.47	23.96
5009	添富短债债券E	1.24	2.70	5.12	9.81	11.72
5010	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.80	2.70	9.94	-	13.61
5011	招商产业债券C	1.21	2.70	6.65	13.95	53.30
5012	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	中加颐兴定开债券	2.83	5.20	9.95	18.40	36.90
1876	天弘尊享	2.88	5.31	9.94	16.90	39.02
1877	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.80	2.70	9.94	-	13.61
1878	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	17.48	38.59
1879	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.59	4.55	9.94	16.56	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	长城恒利纯债C	1.87	1.32	4.22	-	8.65
4031	广发汇宜一年定期开放债券	2.89	5.01	10.07	-	16.78
4032	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.80	2.70	9.94	-	13.61
4033	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.05	12.43	17.23	-	18.80
4034	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.64	11.52	15.82	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.50	3.33	7.47	-	13.63
3877	平安惠韵纯债C	2.78	6.38	10.02	-	13.61
3878	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.80	2.70	9.94	-	13.61
3879	大成月添利债券A	3.16	5.37	8.38	11.94	13.60
3880	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.88	4.16	10.28	-	13.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP005	300.00	29987.52	7.22%
26京国资MTN012	200.00	19946.30	4.80%
26华能SCP007	170.00	17043.71	4.10%
26铁塔股份MTN001	160.00	16047.99	3.86%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	15166.46	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49757.83	11.98%
企业债	14601.80	3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0904	1.0903	1.0901	1.0900	1.0898
累计净值(元)	1.1319	1.1318	1.1316	1.1315	1.1313

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