兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0732 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1147

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.87亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31
债券型名次	4735	3877	4743	5094	5150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	7.89	10.62	-	11.81
债券型名次	5174	1367	1781	3923	3857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.56	0.95
4734	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.25	0.44	0.71
4735	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31
4736	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.47	0.82	1.37
4737	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.02	0.34	0.64	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	摩根纯债丰利债券C	0.10	-0.19	0.23	-0.38	-0.14
3876	鹏扬淳优债券	0.03	-0.19	0.42	0.51	1.10
3877	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31
3878	兴银合泰债券A	0.07	-0.19	0.40	0.44	1.75
3879	兴银汇逸定开债	0.10	-0.19	0.27	-0.27	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	天弘成享一年定开	0.06	-0.40	0.10	-1.29	-1.11
4742	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4743	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31
4744	中融恒润纯债C	0.07	-0.13	0.10	-0.18	0.15
4745	中信建投景益债券C	0.13	-0.59	0.10	-1.28	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
5093	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
5094	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31
5095	永赢欣益一年	0.19	-0.18	0.55	-0.52	0.91
5096	中信保诚稳达A	0.13	-0.45	0.23	-0.52	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	南方升元中短期利率债C	0.13	-0.35	0.21	-0.36	-0.31
5149	万家鑫橙纯债债券A	0.15	-0.14	0.54	-0.31	-0.31
5150	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31
5151	永赢伟益债券	0.12	-0.52	-0.08	-1.02	-0.31
5152	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	创金合信尊泓债券C	0.17	3.30	7.12	-	10.09
5173	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.17	7.35	10.32	-	12.09
5174	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.17	7.89	10.62	-	11.81
5175	招商招恒纯债D	0.17	4.88	9.69	-	8.74
5176	长城永利债券A	0.16	5.64	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	南方润元纯债债券C类	2.60	7.89	12.49	21.21	63.01
1366	上银聚德益一年定开债券	1.08	7.89	11.79	-	18.90
1367	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.17	7.89	10.62	-	11.81
1368	中信建投稳泰债券	1.61	7.89	11.48	-	18.85
1369	中银汇享债券	1.23	7.89	13.10	19.63	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	天弘尊享	2.20	7.10	10.62	18.45	35.85
1780	兴业纯债6个月定开债券C	1.16	7.71	10.62	-	29.89
1781	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.17	7.89	10.62	-	11.81
1782	永赢鼎利债券A	1.89	7.44	10.62	18.14	18.81
1783	中融中债1-5年国开行C	1.10	7.45	10.62	17.84	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	华富安盈一年持有期债券A	6.46	12.25	7.38	-	1.73
3922	华富安盈一年持有期债券C	6.03	11.35	6.09	-	-0.01
3923	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.17	7.89	10.62	-	11.81
3924	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	6.92	14.27	16.09	-	15.01
3925	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	6.50	13.36	14.69	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	鹏华畅享债券C	4.39	12.45	12.53	-	11.81
3856	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.60	7.50	-	11.81
3857	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.17	7.89	10.62	-	11.81
3858	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.80	-	11.80
3859	汇添富丰利短债C	1.14	3.90	6.06	-	11.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25京国资MTN009	250.00	24879.18	6.09%
25康控MTN001	170.00	16925.34	4.14%
25深圳资本MTN002	160.00	16093.73	3.94%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	14408.60	3.53%
25桂交投MTN009	140.00	13983.68	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84007.89	20.55%
企业债	6006.01	1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0734	1.0730	1.0728	1.0727	1.0731
累计净值(元)	1.1149	1.1145	1.1143	1.1142	1.1146

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