兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.51亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
债券型名次	2865	3890	3314	3305	3617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	2.94	9.54	-	13.42
债券型名次	4644	4968	1881	3971	3885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
2864	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.40	1.29	1.79
2865	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
2866	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
2867	兴业收益增强债券A	0.00	-0.61	-1.33	2.57	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	兴华安丰纯债C	-0.02	0.13	0.20	0.91	1.25
3889	兴业90天滚动持有中短债C	-0.01	0.13	0.30	0.93	1.24
3890	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
3891	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82
3892	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.13	0.28	1.05	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	湘财久盈中短债C	0.02	0.12	0.29	0.87	1.15
3313	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
3314	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
3315	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.01
3316	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.13	0.29	0.96	1.30
3304	天弘纯享一年定开	-0.02	0.15	0.15	0.96	1.32
3305	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
3306	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
3307	兴银鑫日享短债A	0.01	0.15	0.38	0.96	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	鹏扬汇利债券C	0.39	0.44	1.21	-0.13	1.33
3616	申万菱信合利纯债A	0.01	0.13	0.32	0.98	1.33
3617	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
3618	易方达安和中短债债券A	0.00	0.17	0.44	1.03	1.33
3619	银河嘉裕债券	-0.02	0.15	0.28	1.01	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	华安添鑫中短债C	1.34	3.09	5.32	10.79	19.09
4643	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.34	3.25	6.04	-	7.93
4644	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.34	2.94	9.54	-	13.42
4645	银华安鑫短债债券C	1.34	3.07	5.20	10.83	18.22
4646	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	天弘同利债券(LOF)C	1.53	2.94	6.50	13.59	89.23
4967	信诚优质纯债债券A	-0.31	2.94	5.92	12.26	91.53
4968	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.34	2.94	9.54	-	13.42
4969	中融恒润纯债C	1.35	2.94	5.83	-	8.45
4970	创金合信恒利超短债债券C	1.21	2.93	5.29	10.81	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	融通通华五年定开债券A	3.34	6.51	9.54	-	10.57
1880	新华双利债券A	5.08	21.25	9.54	3.00	39.23
1881	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.34	2.94	9.54	-	13.42
1882	易方达投资级信用债债券A	2.83	4.75	9.54	17.45	81.01
1883	广发汇择一年定期开放债券A	2.17	5.88	9.53	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	华富安盈一年持有期债券A	-2.40	5.11	6.76	-	-1.73
3970	华富安盈一年持有期债券C	-2.76	4.31	5.52	-	-3.65
3971	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.34	2.94	9.54	-	13.42
3972	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.50	13.31	16.38	-	18.49
3973	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.10	12.40	14.98	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	中银聚享债券A	0.64	1.84	4.97	10.41	13.43
3884	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.38	3.30	7.14	-	13.42
3885	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.34	2.94	9.54	-	13.42
3886	中银稳汇短债债券E	1.73	3.52	6.51	11.82	13.41
3887	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP005	300.00	29987.52	7.22%
26京国资MTN012	200.00	19946.30	4.80%
26华能SCP007	170.00	17043.71	4.10%
26铁塔股份MTN001	160.00	16047.99	3.86%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	15166.46	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49757.83	11.98%
企业债	14601.80	3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0887	1.0888	1.0888	1.0888	1.0886
累计净值(元)	1.1302	1.1303	1.1303	1.1303	1.1301

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