兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.0825 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1240

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.06亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.70	1.10	0.76
债券型名次	4178	2922	2857	3524	3453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	6.78	10.50	-	12.78
债券型名次	5103	1419	1633	3961	3866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	兴业短债债券C	0.03	0.20	0.49	0.90	0.55
4177	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.83	1.34	0.92
4178	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.70	1.10	0.76
4179	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
4180	兴银合鑫债券	0.03	0.42	0.99	1.77	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.29	0.78	1.47	0.87
2921	兴合锦安利率债A	0.07	0.29	0.77	1.12	0.74
2922	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.70	1.10	0.76
2923	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
2924	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.05	0.21	0.70	0.90	0.72
2856	兴合锦安利率债C	0.07	0.27	0.70	0.96	0.65
2857	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.70	1.10	0.76
2858	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.34	0.70	1.22	0.78
2859	易方达岁丰添利债券A	0.04	0.38	0.70	1.34	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	前海联合添泽债券A	0.25	0.11	-0.28	1.10	1.00
3523	前海联合添泽债券C	0.26	0.11	-0.28	1.10	1.00
3524	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.70	1.10	0.76
3525	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.19	0.56	1.10	0.60
3526	招商添安1年定开债	0.07	0.42	0.88	1.10	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	天弘悦享定开债发起式	0.16	0.37	0.74	1.13	0.76
3452	天弘中债3-5年政策性金融债	0.07	0.24	0.74	1.26	0.76
3453	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.70	1.10	0.76
3454	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.50	0.76
3455	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.58	1.00	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
5102	创金合信尊泓债券C	0.56	2.47	5.85	-	10.96
5103	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.56	6.78	10.50	-	12.78
5104	英大通盈纯债债券A	0.56	3.64	6.88	11.95	14.70
5105	英大通盈纯债债券E	0.56	3.64	6.88	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	景顺长城景泰益利纯债债券	1.31	6.78	11.86	19.24	20.34
1418	泰康丰泰一年定开债券发起	2.50	6.78	12.09	-	12.10
1419	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.56	6.78	10.50	-	12.78
1420	鹏华双债增利债券C	3.16	6.77	4.18	-	6.17
1421	山证裕泰3个月定开	3.04	6.77	14.58	26.00	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	太平恒信6个月定开债	2.02	5.78	10.50	-	11.74
1632	天弘增强回报E	6.75	12.26	10.50	21.40	33.70
1633	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.56	6.78	10.50	-	12.78
1634	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
1635	招商招裕纯债C	2.09	5.50	10.50	18.96	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	华富安盈一年持有期债券A	6.19	9.75	6.93	-	1.51
3960	华富安盈一年持有期债券C	5.81	8.91	5.68	-	-0.33
3961	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.56	6.78	10.50	-	12.78
3962	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.33	13.72	16.71	-	17.32
3963	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.92	12.80	15.30	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.37	4.41	8.24	-	12.79
3865	南华瑞扬纯债C	1.38	4.06	6.86	12.11	12.79
3866	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.56	6.78	10.50	-	12.78
3867	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.54	4.80	10.01	-	12.77
3868	中欧兴悦债券	2.43	4.50	8.50	-	12.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP036	340.00	34093.81	8.30%
25进出06	300.00	30168.45	7.35%
25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债)	240.00	23773.62	5.79%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	14560.95	3.55%
25三峡SCP004	140.00	14015.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97536.97	23.75%
企业债	8060.14	1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0825	1.0825	1.0823	1.0822	1.0820
累计净值(元)	1.1240	1.1240	1.1238	1.1237	1.1235

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