兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1290

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.51亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23
债券型名次	3712	3042	3158	3324	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.59	9.71	-	13.30
债券型名次	4969	5036	1776	3962	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3711	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.40	1.67
3712	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23
3713	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.98	1.19
3714	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.05	0.50	1.44	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3041	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
3042	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23
3043	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.42	0.80	0.90
3044	兴银中短债C	0.02	0.14	0.42	1.10	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3157	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86
3158	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23
3159	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.09	0.43	1.07	1.24
3160	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.09	0.43	1.06	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.11	0.40	1.00	1.16
3323	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3324	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23
3325	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.00	1.16
3326	银河天盈中短债A	0.03	0.17	0.38	1.00	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
3609	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.14	0.46	1.03	1.23
3610	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23
3611	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.09	0.43	1.06	1.23
3612	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.56	1.20	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	嘉实稳华纯债债券C	0.87	1.82	2.96	7.48	8.56
4968	嘉实致安3个月定期债券	0.87	5.16	9.42	-	27.90
4969	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.87	2.59	9.71	-	13.30
4970	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
4971	安信目标收益债券C	0.86	9.71	11.51	19.94	98.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71
5035	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
5036	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.87	2.59	9.71	-	13.30
5037	汇安裕同纯债债券C	1.12	2.58	7.75	-	12.71
5038	永赢永益债券C	0.67	2.58	6.61	12.67	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	平安双债添益债券C	2.55	10.40	9.71	10.55	45.97
1775	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.60	5.64	9.71	-	10.42
1776	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.87	2.59	9.71	-	13.30
1777	圆信永丰兴利C	3.02	5.90	9.71	15.33	32.55
1778	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.65	3.91	9.70	16.84	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	华富安盈一年持有期债券A	-0.90	5.06	5.08	-	-1.53
3961	华富安盈一年持有期债券C	-1.25	4.25	3.86	-	-3.43
3962	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.87	2.59	9.71	-	13.30
3963	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.35	12.00	15.82	-	18.31
3964	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.94	11.10	14.42	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	浦银安盛稳健丰利债券A	5.10	9.58	10.06	12.41	13.31
3882	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31
3883	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.87	2.59	9.71	-	13.30
3884	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.02	4.08	7.32	-	13.28
3885	中信建投景益债券A	1.75	5.13	11.77	-	13.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP005	300.00	29987.52	7.22%
26京国资MTN012	200.00	19946.30	4.80%
26华能SCP007	170.00	17043.71	4.10%
26铁塔股份MTN001	160.00	16047.99	3.86%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	15166.46	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49757.83	11.98%
企业债	14601.80	3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0874	1.0873	1.0872	1.0871	1.0872
累计净值(元)	1.1289	1.1288	1.1287	1.1286	1.1287

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