兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_最新动态

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0767 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1182

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉鸿一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡艳菲

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.06亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
债券型名次	1457	3101	4567	4987	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	7.31	10.64	-	12.18
债券型名次	5051	1503	1786	3956	3899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
1456	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
1457	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
1458	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
1459	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
3100	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.36	0.65	0.21
3101	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
3102	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
3103	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	万家玖盛A	0.03	0.17	0.22	0.20	0.15
4566	信诚稳泰C	0.03	0.22	0.22	0.28	0.19
4567	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
4568	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.22	0.34	0.12
4569	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
4986	华夏安康债券A	0.08	0.29	-0.01	0.01	0.29
4987	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
4988	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
4989	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	信诚稳瑞A	0.02	0.24	0.37	0.69	0.22
3215	兴华安丰纯债C	0.04	0.18	0.60	1.04	0.22
3216	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
3217	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22
3218	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5050	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	5.82	9.42	-	9.62
5051	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
5052	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
5053	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1502	惠升和润39个月封闭债券	2.88	7.31	0.00	-	10.49
1503	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
1504	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	7.01	17.03
1505	融通增享纯债债券A	2.31	7.30	11.93	18.15	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	建信纯债A	1.42	5.28	10.64	18.22	69.36
1785	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
1786	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
1787	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.98	6.69	10.63	-	15.37
1788	大成惠信一年定开债发起式	1.70	6.20	10.63	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	华富安盈一年持有期债券A	10.11	17.29	8.20	-	4.63
3955	华富安盈一年持有期债券C	9.71	16.38	6.94	-	2.82
3956	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
3957	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.69	14.13	16.30	-	16.10
3958	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.27	13.20	14.91	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业嘉鸿一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
3898	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	4.01	7.60	-	12.18
3899	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
3900	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
3901	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP036	340.00	34093.81	8.30%
25进出06	300.00	30168.45	7.35%
25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债)	240.00	23773.62	5.79%
25浙资运营MTN003(科创债)	150.00	14560.95	3.55%
25三峡SCP004	140.00	14015.86	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97536.97	23.75%
企业债	8060.14	1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0767	1.0766	1.0766	1.0765	1.0763
累计净值(元)	1.1182	1.1181	1.1181	1.1180	1.1178

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