我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3182.39 |
4630.95 |
1194.71 |
4926.09 |
1343.95 |
| 本期利润(万元) |
1642.61 |
5661.91 |
2135.30 |
5484.02 |
849.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24693.88 |
0.00 |
2519.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505274.78 |
503632.17 |
203102.43 |
203881.76 |
204732.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
438.77 |
148.81 |
884.53 |
9994.76 |
219.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
540384.38 |
224341.17 |
203080.63 |
193921.96 |
201522.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
540384.38 |
224341.17 |
203080.63 |
193921.96 |
201522.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.55 |
51.74 |
50.19 |
51.81 |
49.76 |
| 应付托管费(万元) |
41.18 |
17.25 |
16.73 |
17.27 |
16.59 |
| 资产总计(万元) |
540823.16 |
224489.98 |
203965.16 |
203916.72 |
201992.10 |
| 负债合计(万元) |
37190.98 |
20608.22 |
82.34 |
91.74 |
81.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
503632.17 |
203881.76 |
203882.82 |
203824.98 |
201910.38 |
| 未分配利润(万元) |
26078.66 |
2872.92 |
2873.99 |
2816.14 |
901.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
308.87 |
20.88 |
17.20 |
351.12 |
307.81 |
| 投资收益(万元) |
5045.44 |
6076.26 |
2576.38 |
3334.51 |
1196.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1030.96 |
557.93 |
906.31 |
-204.11 |
-363.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6385.27 |
6655.06 |
3499.89 |
3481.53 |
1140.41 |
| 管理人报酬(万元) |
385.46 |
610.56 |
302.24 |
479.78 |
172.29 |
| 托管费(万元) |
128.49 |
203.52 |
100.75 |
159.93 |
57.43 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
22.74 |
11.23 |
18.67 |
6.81 |
| 费用合计(万元) |
723.36 |
1171.04 |
426.92 |
665.39 |
238.87 |
| 利润总额(万元) |
5661.91 |
5484.02 |
3072.98 |
2816.14 |
901.54 |
| 净利润(万元) |
5661.91 |
5484.02 |
3072.98 |
2816.14 |
901.54 |
