财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2680.85 |
945.91 |
6388.87 |
-701.09 |
7248.23 |
| 本期利润(万元) |
4624.75 |
2513.42 |
-580.59 |
-3886.87 |
1385.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32158.82 |
0.00 |
28389.85 |
0.00 |
30337.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
415257.53 |
413146.19 |
410632.78 |
408711.67 |
412598.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
13.19 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
12.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
640.00 |
622.25 |
21670.13 |
208.18 |
438.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
437782.19 |
416185.76 |
391111.20 |
555044.15 |
540384.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
437782.19 |
416185.76 |
391111.20 |
555044.15 |
540384.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.33 |
104.56 |
116.89 |
130.06 |
123.55 |
| 应付托管费(万元) |
34.11 |
34.85 |
38.96 |
43.35 |
41.18 |
| 资产总计(万元) |
438422.32 |
416808.84 |
412782.17 |
555252.49 |
540823.16 |
| 负债合计(万元) |
23164.79 |
6176.06 |
183.63 |
41189.47 |
37190.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
415257.53 |
410632.78 |
412598.54 |
514063.02 |
503632.17 |
| 未分配利润(万元) |
33014.60 |
28389.85 |
30355.62 |
36509.51 |
26078.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.29 |
265.91 |
152.23 |
331.65 |
308.87 |
| 投资收益(万元) |
3646.55 |
8496.45 |
8512.91 |
12486.50 |
5045.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1943.89 |
-6969.46 |
-5863.05 |
5546.10 |
1030.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5614.73 |
1792.91 |
2802.08 |
18364.26 |
6385.27 |
| 管理人报酬(万元) |
614.56 |
1375.33 |
754.11 |
1149.96 |
385.46 |
| 托管费(万元) |
204.85 |
458.44 |
251.37 |
383.32 |
128.49 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
24.46 |
12.19 |
24.53 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
989.98 |
2373.49 |
1416.90 |
2271.50 |
723.36 |
| 利润总额(万元) |
4624.75 |
-580.59 |
1385.18 |
16092.76 |
5661.91 |
| 净利润(万元) |
4624.75 |
-580.59 |
1385.18 |
16092.76 |
5661.91 |
