兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)_财务情况

兴业嘉鸿一年定开债券发起式013213XINGYE JIAHONG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6388.87	-701.09	7248.23	3214.97	10546.66
本期利润(万元)	-580.59	-3886.87	1385.18	-1829.12	16092.76
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	-0.13	0.00	0.27	0.00	4.13
期末可供分配利润(万元)	28389.85	0.00	30337.33	0.00	30609.58
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.08	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	410632.78	408711.67	412598.54	512233.90	514063.02
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.08	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	-0.20	0.00	0.27	0.00	7.66
累计净值增长率(%)	11.92	0.00	12.46	0.00	12.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	622.25	21670.13	208.18	438.77	148.81
交易性金融资产(万元)	416185.76	391111.20	555044.15	540384.38	224341.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	416185.76	391111.20	555044.15	540384.38	224341.17
应付管理人报酬(万元)	104.56	116.89	130.06	123.55	51.74
应付托管费(万元)	34.85	38.96	43.35	41.18	17.25
资产总计(万元)	416808.84	412782.17	555252.49	540823.16	224489.98
负债合计(万元)	6176.06	183.63	41189.47	37190.98	20608.22
所有者权益合计(万元)	410632.78	412598.54	514063.02	503632.17	203881.76
未分配利润(万元)	28389.85	30355.62	36509.51	26078.66	2872.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	265.91	152.23	331.65	308.87	20.88
投资收益(万元)	8496.45	8512.91	12486.50	5045.44	6076.26
公允价值变动收益(万元)	-6969.46	-5863.05	5546.10	1030.96	557.93
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1792.91	2802.08	18364.26	6385.27	6655.06
管理人报酬(万元)	1375.33	754.11	1149.96	385.46	610.56
托管费(万元)	458.44	251.37	383.32	128.49	203.52
其它费用(万元)	24.46	12.19	24.53	11.83	22.74
费用合计(万元)	2373.49	1416.90	2271.50	723.36	1171.04
利润总额(万元)	-580.59	1385.18	16092.76	5661.91	5484.02
净利润(万元)	-580.59	1385.18	16092.76	5661.91	5484.02

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