我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114.93 0.73%
债券 12275.33 78.46%
银行存款和结算备付金 3232.50 20.66%
其他资产 21.77 0.14%
资产总值:15644.54万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3139.48 14.55%
24国开03 20.00 2058.70 9.54%
22国开10 10.00 1066.93 4.95%
24国开02 10.00 1028.56 4.77%
22进出03 10.00 1014.16 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9320.67 43.20%
国家债券 824.61 3.82%
企业债 122.35 0.57%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.47 61.09 0.28%
领益智造 002600 7.17 53.85 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.53%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥海科技 002993 0.56 20.83 0.24%
迪普科技 300768 1.63 19.32 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%