资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3233.41 9.44%
债券 29925.49 87.41%
银行存款和结算备付金 1077.15 3.15%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:34236.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 50.00 5083.14 14.27%
22国开15 20.00 2182.88 6.13%
23中原银行永续债01 20.00 2176.17 6.11%
19国开05 20.00 2119.43 5.95%
24华发集团MTN008 20.00 2063.40 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27862.09 78.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.05 597.88 1.68%
迈威生物 688062 14.82 533.53 1.50%
海科新源 301292 4.89 456.24 1.28%
信立泰 002294 6.91 423.65 1.19%
东山精密 002384 3.24 334.69 0.94%
沪电股份 002463 4.03 306.16 0.86%
东方电缆 603606 4.97 300.88 0.84%
福斯特 603806 12.71 223.06 0.63%
江淮汽车 600418 0.86 39.73 0.11%
芯原股份 688521 0.09 17.58 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光电气 688776 13.73 1383.66 3.78%
新易盛 300502 2.00 861.76 2.36%
中际旭创 300308 1.31 799.10 2.18%
航天智装 300455 25.03 751.90 2.06%
开普云 688228 3.44 669.58 1.83%
广东宏大 002683 13.01 621.88 1.70%
江淮汽车 600418 8.77 434.12 1.19%
宁德时代 300750 0.87 319.52 0.87%
赛诺医疗 688108 7.02 135.05 0.37%
迈威生物 688062 3.56 137.14 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 13.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.83%
采矿业 0.06 1.70%