鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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最新净值：1.1521 0.0016(0.14%)

累计净值：1.2661

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.12亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	2.38	2.37	4.27	3.38
债券型名次	859	420	213	297	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.03	8.97	17.64	17.46	27.86
债券型名次	395	863	288	1378	1768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	中金金利A	0.14	0.74	0.48	1.34	1.15
858	中欧稳宁9个月债券C	0.14	1.23	0.65	1.86	2.03
859	鑫元聚鑫收益增强A	0.14	2.38	2.37	4.27	3.38
860	鑫元聚鑫收益增强C	0.14	2.34	2.27	4.07	3.24
861	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	鑫元聚鑫收益增强D	0.15	2.39	2.37	4.27	3.39
419	交银施罗德稳固收益债券A	0.15	2.38	2.34	3.48	3.56
420	鑫元聚鑫收益增强A	0.14	2.38	2.37	4.27	3.38
421	华夏鼎融债券A	0.17	2.37	2.06	3.96	4.08
422	中银双利债券A	0.39	2.37	0.77	2.90	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	易方达丰华债券A	0.48	3.56	2.39	5.71	5.62
212	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
213	鑫元聚鑫收益增强A	0.14	2.38	2.37	4.27	3.38
214	鑫元聚鑫收益增强D	0.15	2.39	2.37	4.27	3.39
215	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.40	2.86	2.34	3.77	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	海富通集利债券	0.43	2.86	1.50	4.30	4.06
296	兴业收益增强债券C	0.44	3.79	4.20	4.27	4.89
297	鑫元聚鑫收益增强A	0.14	2.38	2.37	4.27	3.38
298	鑫元聚鑫收益增强D	0.15	2.39	2.37	4.27	3.39
299	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	华安可转债债券B	0.33	1.71	-1.06	2.89	3.38
389	同泰恒盛债券C	0.53	2.56	2.42	3.36	3.38
390	鑫元聚鑫收益增强A	0.14	2.38	2.37	4.27	3.38
391	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
392	招商信用增强债券A	0.22	2.09	1.18	3.81	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	长信利发债券	9.06	9.81	14.44	13.18	46.53
394	兴证全球兴益债券A	9.03	12.94	15.81	-	14.95
395	鑫元聚鑫收益增强A	9.03	8.97	17.64	17.46	27.86
396	鑫元聚鑫收益增强D	9.03	8.92	16.99	-	17.74
397	国富强化收益债券A	9.02	12.87	14.05	18.43	148.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	广发集轩债券C	3.44	8.99	0.00	-	10.12
862	蜂巢添盈纯债A	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97
863	鑫元聚鑫收益增强A	9.03	8.97	17.64	17.46	27.86
864	蜂巢添盈纯债C	2.15	8.94	15.76	23.68	27.74
865	南方晖元6个月持有期债券C	5.73	8.94	9.34	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	工银添福债券B	10.13	18.19	17.72	29.61	126.77
287	博时稳定价值债券B	7.97	14.44	17.68	25.68	193.43
288	鑫元聚鑫收益增强A	9.03	8.97	17.64	17.46	27.86
289	长江尊利债券型A	11.24	14.62	17.62	-	18.61
290	华商转债精选债券A	15.25	13.12	17.61	33.35	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	永赢泽利一年	2.45	5.55	9.56	17.46	19.93
1377	中银泰享定期开放债券	2.00	6.01	10.21	17.46	34.35
1378	鑫元聚鑫收益增强A	9.03	8.97	17.64	17.46	27.86
1379	国寿安保安丰纯债债券	0.85	6.43	10.74	17.45	26.98
1380	天弘华享三个月定开	2.04	5.60	9.22	17.45	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	南方惠利6个月定开债券C	1.06	4.04	8.02	17.77	27.89
1767	博时汇享纯债债券A	1.41	5.07	9.00	15.74	27.87
1768	鑫元聚鑫收益增强A	9.03	8.97	17.64	17.46	27.86
1769	汇添富中债7-10年国开债A	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83
1770	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5083.14	14.27%
22国开15	20.00	2182.88	6.13%
23中原银行永续债01	20.00	2176.17	6.11%
19国开05	20.00	2119.43	5.95%
24华发集团MTN008	20.00	2063.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27862.09	78.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1505	1.1496	1.1497	1.1557	1.1575
累计净值(元)	1.2645	1.2636	1.2637	1.2697	1.2715

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