鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1400 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.2540

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.66亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
债券型名次	326	172	5324	1096	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.37	16.59	16.77	26.52
债券型名次	941	1345	306	1211	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中金新璟3个月	0.21	0.42	1.32	2.94	3.70
325	泓德裕康债券C	0.21	0.37	-0.84	1.58	1.48
326	鑫元聚鑫收益增强A	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
327	鑫元聚鑫收益增强C	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
328	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	新华增怡债券A	0.01	0.62	2.32	10.36	9.02
171	银河增利债券A	-0.02	0.62	-3.19	1.35	1.70
172	鑫元聚鑫收益增强A	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
173	蜂巢丰吉纯债C	0.29	0.61	1.11	2.03	2.32
174	富国丰利增强债券	0.29	0.61	-0.60	3.29	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	国泰君安君得盈债券A	0.30	0.01	-3.30	4.71	5.09
5323	易方达安心回报债券B	-0.30	-0.33	-3.30	6.33	7.01
5324	鑫元聚鑫收益增强A	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
5325	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29
5326	平安鼎信债券	0.03	0.27	-3.33	-1.93	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	招商金鸿债券C	-0.15	-0.52	-0.17	1.88	2.38
1095	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.35	0.86	1.88	2.80
1096	鑫元聚鑫收益增强A	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
1097	安信聚利增强债券C	0.23	0.54	0.53	1.87	3.38
1098	长盛安逸纯债债券E	0.08	0.31	0.77	1.87	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.14	0.53	1.59	2.30
1580	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.58	1.50	2.30
1581	鑫元聚鑫收益增强A	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
1582	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
1583	富国金融债债券型	0.06	0.19	0.66	1.63	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	招商资管智远增利债券D	3.41	11.83	15.77	-	16.68
940	中银互利半年定期开放债券	3.41	7.76	12.62	14.13	36.41
941	鑫元聚鑫收益增强A	3.41	6.37	16.59	16.77	26.52
942	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50
943	鑫元晟利一年定开债发起式	3.41	5.81	11.60	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	华商鸿盛纯债债券	5.02	6.37	11.29	-	15.66
1344	平安惠韵纯债A	2.82	6.37	10.51	-	14.91
1345	鑫元聚鑫收益增强A	3.41	6.37	16.59	16.77	26.52
1346	南方旭元A	4.63	6.36	11.31	17.62	29.06
1347	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	景顺长城稳健增益债券C	2.38	10.60	16.66	-	16.15
305	招商信用增强债券A	3.39	13.85	16.66	23.02	101.91
306	鑫元聚鑫收益增强A	3.41	6.37	16.59	16.77	26.52
307	南华瑞泽债券C	2.30	21.45	16.54	8.15	23.92
308	交银施罗德安心收益债券	4.85	14.04	16.53	20.03	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	中银泰享定期开放债券	3.15	5.15	10.32	16.78	35.84
1210	博时民泽纯债债券	2.48	4.31	8.72	16.77	34.95
1211	鑫元聚鑫收益增强A	3.41	6.37	16.59	16.77	26.52
1212	国寿安保安康纯债债券	2.72	4.59	9.05	16.76	44.30
1213	国投瑞银顺祥债券	3.07	5.09	9.09	16.76	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	浦银安盛盛勤定开债券C	2.30	4.43	8.16	13.63	26.52
1995	兴银中短债A	2.16	4.06	7.60	14.39	26.52
1996	鑫元聚鑫收益增强A	3.41	6.37	16.59	16.77	26.52
1997	中融恒裕纯债A	2.49	3.98	7.90	14.56	26.49
1998	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	17.77	26.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1412	1.1436	1.1376	1.1365	1.1389
累计净值(元)	1.2552	1.2576	1.2516	1.2505	1.2529

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。