鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.1276 -0.0014(-0.12%)

累计净值：1.2416

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.66亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
债券型名次	5467	5175	5410	4431	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	5.32	15.56	14.02	25.14
债券型名次	467	2146	380	1801	2105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	太平安元债券A	-0.48	0.31	0.10	6.04	6.58
5466	太平安元债券C	-0.48	0.29	0.04	5.94	6.44
5467	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
5468	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
5469	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
5174	永赢永益债券A	0.13	-0.01	-0.07	0.67	1.07
5175	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
5176	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
5177	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	长城悦享回报债券C	0.07	0.26	-4.13	-6.56	-6.44
5409	金鹰持久增利(LOF)C	0.29	1.30	-4.17	-2.98	-0.18
5410	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
5411	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
5412	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4430	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
4431	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
4432	富国裕利债券A	-0.07	0.55	-0.34	0.51	2.18
4433	富国裕利债券E	-0.07	0.56	-0.34	0.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	中银双利债券B	0.15	0.39	-0.45	-1.39	1.18
4006	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.12	0.24	0.96	1.18
4007	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
4008	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
4009	安信尊享添益债券C	0.05	0.26	0.22	0.24	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33
466	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.86	40.73
467	鑫元聚鑫收益增强A	4.23	5.32	15.56	14.02	25.14
468	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
469	安信恒鑫增强债券A	4.22	10.67	11.80	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	中加博裕纯债债券	2.53	5.32	8.83	16.40	20.78
2145	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41
2146	鑫元聚鑫收益增强A	4.23	5.32	15.56	14.02	25.14
2147	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.31	7.81	-	14.70
2148	东方臻选纯债债券C	2.81	5.31	12.31	23.53	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	汇添富双享增利债券A	4.43	12.16	15.58	-	15.13
379	汇添富中债7-10年国开债C	3.66	8.02	15.58	24.76	28.77
380	鑫元聚鑫收益增强A	4.23	5.32	15.56	14.02	25.14
381	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.39	7.80	15.55	-	18.67
382	广发中债7-10年国开债指数E	3.88	8.01	15.55	27.73	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.02	16.15
1800	中航瑞景3个月定开A	2.13	4.04	7.32	14.02	27.74
1801	鑫元聚鑫收益增强A	4.23	5.32	15.56	14.02	25.14
1802	博时中债1-3政金债指数C	2.05	4.23	7.97	14.01	22.84
1803	国金惠远纯债C	2.94	4.92	8.45	14.01	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	浦银中短债A	2.16	4.29	7.54	13.62	25.18
2104	招商双债增强(LOF)D	3.33	6.17	10.70	19.38	25.14
2105	鑫元聚鑫收益增强A	4.23	5.32	15.56	14.02	25.14
2106	国寿安保尊荣中短债债券A	2.04	4.11	7.79	14.14	25.13
2107	鹏扬淳安66个月债券A	2.27	6.60	10.95	-	25.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1290	1.1288	1.1288	1.1289	1.1330
累计净值(元)	1.2430	1.2428	1.2428	1.2429	1.2470

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。