鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1792 0.0114(0.98%)

累计净值：1.2932

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.12亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	1.70	5.53	6.23	5.81
债券型名次	251	103	107	212	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.68	10.54	19.72	21.22	30.87
债券型名次	272	551	222	453	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	万家家瑞债券C	0.98	0.83	3.41	7.32	6.28
250	永赢稳健增强债券A	0.98	0.91	3.37	4.77	4.20
251	鑫元聚鑫收益增强A	0.98	1.70	5.53	6.23	5.81
252	富国优化增强债券C	0.97	1.26	3.16	9.09	7.51
253	恒生前海恒源天利债A	0.97	-1.32	-1.65	3.18	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
102	宏利集利债券A	1.40	1.71	7.14	9.20	8.29
103	鑫元聚鑫收益增强A	0.98	1.70	5.53	6.23	5.81
104	鑫元聚鑫收益增强D	0.97	1.70	5.53	6.24	5.82
105	宏利集利债券C	1.40	1.67	7.03	8.98	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	万家双利债券C	-0.02	0.69	5.82	8.70	8.00
106	长城久悦债券A	2.53	0.12	5.62	17.47	13.48
107	鑫元聚鑫收益增强A	0.98	1.70	5.53	6.23	5.81
108	鑫元聚鑫收益增强D	0.97	1.70	5.53	6.24	5.82
109	长城久悦债券C	2.53	0.09	5.51	17.25	13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	光大保德信安泽债券C	0.72	1.25	3.74	6.24	5.56
211	鑫元聚鑫收益增强D	0.97	1.70	5.53	6.24	5.82
212	鑫元聚鑫收益增强A	0.98	1.70	5.53	6.23	5.81
213	华夏鼎利债券C	0.44	-0.18	0.68	6.21	4.80
214	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	鑫元聚鑫收益增强D	0.97	1.70	5.53	6.24	5.82
188	交银定期支付月月丰债券A	1.08	0.85	2.54	6.19	5.81
189	鑫元聚鑫收益增强A	0.98	1.70	5.53	6.23	5.81
190	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
191	光大保德信安泽债券A	0.72	1.28	3.83	6.44	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	广发集汇债券C	10.71	13.85	15.17	-	16.28
271	太平安元债券C	10.68	12.75	11.67	-	14.49
272	鑫元聚鑫收益增强A	10.68	10.54	19.72	21.22	30.87
273	鑫元聚鑫收益增强D	10.67	10.54	19.11	-	20.51
274	安信聚利增强债券C	10.65	20.42	23.85	26.25	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	长江聚利债券型C	8.08	10.54	12.87	-	5.74
550	蜂巢恒利债券A	4.45	10.54	17.56	22.25	27.07
551	鑫元聚鑫收益增强A	10.68	10.54	19.72	21.22	30.87
552	鑫元聚鑫收益增强D	10.67	10.54	19.11	-	20.51
553	东兴兴福一年定开A	3.61	10.53	20.71	35.56	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.60	20.04	19.80	17.79	20.75
221	工银添福债券A	7.43	17.79	19.73	29.97	131.89
222	鑫元聚鑫收益增强A	10.68	10.54	19.72	21.22	30.87
223	博时恒耀债券A	19.25	21.49	19.64	-	16.79
224	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4.12	8.98	19.56	10.98	66.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	国投瑞银中高等级债券A	4.68	7.92	11.72	21.22	94.46
452	平安季开鑫定开债C	1.85	3.40	5.55	21.22	28.94
453	鑫元聚鑫收益增强A	10.68	10.54	19.72	21.22	30.87
454	平安季开鑫定开债E	1.70	3.10	6.32	21.17	28.89
455	信诚稳悦A	8.28	12.15	15.29	21.17	44.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	华安安浦债券A	1.80	5.34	9.84	19.60	30.88
1555	西部利得合赢债券A	0.98	3.55	6.61	14.14	30.88
1556	鑫元聚鑫收益增强A	10.68	10.54	19.72	21.22	30.87
1557	海富通弘丰定开债券	2.24	6.37	11.25	19.78	30.86
1558	诺安浙享定开发起式债券	2.21	5.48	9.73	-	30.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5083.14	14.27%
22国开15	20.00	2182.88	6.13%
23中原银行永续债01	20.00	2176.17	6.11%
19国开05	20.00	2119.43	5.95%
24华发集团MTN008	20.00	2063.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27862.09	78.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1678	1.1651	1.1700	1.1765	1.1700
累计净值(元)	1.2818	1.2791	1.2840	1.2905	1.2840

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