鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1550 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.2690

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.12亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
债券型名次	5219	5461	314	390	292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18
债券型名次	287	966	295	1012	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	汇泉安盈回报债券C	-0.70	-1.14	-2.06	-2.18	-1.91
5218	天弘增强回报A	-0.70	-0.86	-2.07	-2.00	-0.94
5219	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
5220	淳厚添益债券C	-0.71	2.12	6.38	9.36	9.84
5221	大摩灵动优选债券A	-0.71	-0.29	-4.33	-4.05	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	西部利得稳健双利债券C	-0.99	-1.27	-2.51	-2.07	-0.81
5460	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5461	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
5462	鑫元聚鑫收益增强D	-0.69	-1.28	2.03	2.79	3.64
5463	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
313	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83
314	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
315	鑫元聚鑫收益增强D	-0.69	-1.28	2.03	2.79	3.64
316	格林泓泰三个月定开债A	0.42	0.25	2.02	2.77	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.10	1.54	2.80	2.14
389	南方崇元纯债债券A	0.10	0.21	1.04	2.80	2.87
390	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
391	德邦锐裕利率债债券A	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46
392	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	达诚致益债券发起式C	-0.37	0.67	2.79	3.44	3.64
291	大成元吉增利债券A	-0.54	0.70	0.41	3.43	3.64
292	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
293	鑫元聚鑫收益增强D	-0.69	-1.28	2.03	2.79	3.64
294	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	博时恒乐债券A	8.31	18.47	23.30	-	26.19
286	西部利得汇逸债券A	8.30	11.27	11.41	17.42	28.85
287	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18
288	鑫元聚鑫收益增强D	8.28	8.24	16.54	-	18.03
289	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	3.05	8.21	16.73	29.73	44.85
965	鹏扬淳利定期开放债券	1.49	8.21	13.89	22.77	36.90
966	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18
967	融通通福债券(LOF)A	0.96	8.20	7.31	22.42	48.90
968	华安中债7-10年国开债A	1.52	8.19	15.12	27.18	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.47	22.45	17.12	23.43	37.48
294	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
295	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18
296	长江可转债债券C	10.67	24.50	17.06	26.09	68.65
297	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.37	13.55	17.06	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	华富恒稳纯债债券A	2.82	6.34	11.95	18.14	52.31
1011	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
1012	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18
1013	华安安平定开	1.19	2.79	6.39	18.13	26.69
1014	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
1789	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
1790	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18
1791	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15
1792	南方双元C	4.08	7.79	10.11	0.38	28.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5083.14	14.27%
22国开15	20.00	2182.88	6.13%
23中原银行永续债01	20.00	2176.17	6.11%
19国开05	20.00	2119.43	5.95%
24华发集团MTN008	20.00	2063.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27862.09	78.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1558	1.1574	1.1631	1.1598	1.1743
累计净值(元)	1.2698	1.2714	1.2771	1.2738	1.2883

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。