鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.054 0.001(0.06%)

累计净值：1.168

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.81亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.56	-1.83	-1.64	-1.83
债券型名次	5306	5383	5471	5469	5467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	7.82	8.88	-	17.02
债券型名次	5370	1564	2604	213	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	兴全磐稳增利债券C	-0.10	-0.89	0.10	3.64	0.75
5305	招商安盈债券C	-0.10	-0.41	-0.46	-0.07	-0.82
5306	鑫元聚鑫收益增强A	-0.10	-1.56	-1.83	-1.64	-1.83
5307	长城悦享回报债券A	-0.11	-0.17	-0.30	1.24	-0.18
5308	长城悦享回报债券C	-0.11	-0.21	-0.40	1.04	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	国联安添利增长债C	-0.39	-1.56	0.00	2.08	-0.48
5382	鹏华信用增利债券A	-0.31	-1.56	1.12	3.28	1.52
5383	鑫元聚鑫收益增强A	-0.10	-1.56	-1.83	-1.64	-1.83
5384	鑫元聚鑫收益增强D	-0.11	-1.56	-1.84	-1.65	-1.84
5385	博时转债增强债券C	1.31	-1.57	4.98	13.20	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5470	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5471	鑫元聚鑫收益增强A	-0.10	-1.56	-1.83	-1.64	-1.83
5472	鑫元聚鑫收益增强D	-0.11	-1.56	-1.84	-1.65	-1.84
5473	建信润利增强债券C	0.05	-1.33	-1.85	-0.85	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	格林聚鑫增强债券C	-0.13	-0.52	0.18	-1.61	-0.30
5468	西部利得鑫泓增强债券A	-0.35	-0.88	0.07	-1.61	-1.61
5469	鑫元聚鑫收益增强A	-0.10	-1.56	-1.83	-1.64	-1.83
5470	鑫元聚鑫收益增强D	-0.11	-1.56	-1.84	-1.65	-1.84
5471	恒生前海恒源天利债C	-0.36	-2.05	-1.45	-1.68	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5466	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5467	鑫元聚鑫收益增强A	-0.10	-1.56	-1.83	-1.64	-1.83
5468	平安添裕债券A	-0.06	-0.53	-2.30	1.42	-1.84
5469	鑫元聚鑫收益增强D	-0.11	-1.56	-1.84	-1.65	-1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	华安安心收益债B类	0.10	-5.08	-6.48	-	82.96
5369	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5370	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
5371	建信周盈安心理财债券B	0.09	1.51	2.95	-	5.15
5372	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	中加颐信纯债债券A	3.84	7.82	10.32	-	26.71
1563	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.45	7.82	10.31	-	16.17
1564	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
1565	博时安丰18个月定开债C	3.96	7.81	11.09	-	38.35
1566	长安泓润纯债债券A	2.66	7.81	11.34	-	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	中加瑞鑫纯债债券	2.11	5.72	8.88	-	20.11
2603	中银宁享债券	2.70	6.27	8.88	-	11.67
2604	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
2605	德邦短债C	2.79	7.18	8.87	-	14.97
2606	工银1-3年国开债指数C	2.88	6.58	8.87	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	建信稳定得利债券A	3.42	4.16	6.31	-	57.98
212	建信稳定得利债券C	3.04	3.35	5.11	-	51.57
213	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
214	鑫元聚鑫收益增强C	-0.32	6.94	7.56	-	12.21
215	华富恒稳纯债债券A	3.62	8.84	10.98	-	46.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	南方尊利一年定开债券发起	3.16	6.67	9.51	-	17.03
2718	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
2719	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
2720	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01
2721	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5068.14	11.17%
23中原银行永续债01	20.00	2188.37	4.82%
22国开15	20.00	2184.08	4.81%
19国开05	20.00	2137.63	4.71%
24华发集团MTN008	20.00	2067.00	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28447.63	62.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.054	1.053	1.056	1.057	1.058
累计净值(元)	1.168	1.167	1.169	1.171	1.172

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