鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1208 -0.0032(-0.28%)

累计净值：1.2348

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.66亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57
债券型名次	5200	5299	5255	5010	4815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39
债券型名次	512	3042	499	2356	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
5199	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87
5200	鑫元聚鑫收益增强A	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57
5201	鑫元聚鑫收益增强C	-0.28	-3.67	-2.68	-0.99	0.34
5202	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	鑫元聚鑫收益增强D	-0.29	-3.63	-2.58	-0.80	0.57
5298	华商信用增强债券C	-1.14	-3.64	-0.99	2.09	6.73
5299	鑫元聚鑫收益增强A	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57
5300	大成景盛一年定期债券C	-0.45	-3.65	-3.49	-2.14	-1.88
5301	金鹰元祺信用债	-0.70	-3.65	-1.84	-1.00	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-1.91	-2.57	-1.80	-1.60
5254	平安添裕债券C	-0.55	-3.38	-2.57	-0.25	0.81
5255	鑫元聚鑫收益增强A	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57
5256	鑫元聚鑫收益增强D	-0.29	-3.63	-2.58	-0.80	0.57
5257	先锋博盈纯债C	-0.20	-2.14	-2.59	-2.49	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	招商安本增利债券C	-0.21	-0.74	-1.88	-0.80	2.55
5009	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
5010	鑫元聚鑫收益增强A	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57
5011	鑫元聚鑫收益增强D	-0.29	-3.63	-2.58	-0.80	0.57
5012	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	光大保德信增利收益债券C	0.07	1.00	0.78	0.14	0.57
4814	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.29	0.50	0.57
4815	鑫元聚鑫收益增强A	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57
4816	鑫元聚鑫收益增强D	-0.29	-3.63	-2.58	-0.80	0.57
4817	长信纯债壹号C	0.01	0.15	0.27	0.48	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	西部利得聚泰18个月定开债A	4.56	11.00	15.65	28.92	38.38
511	圆信永丰强化收益C	4.55	11.27	10.27	9.58	46.86
512	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39
513	光大保德信安祺债券A	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
514	永赢匠心增利债券C	4.54	7.66	11.05	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
3041	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
3042	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39
3043	财通资管丰和两年定开债券A	1.70	4.27	6.76	-	18.60
3044	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.52	8.96	13.45	-	26.61
498	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46
499	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39
500	国泰金龙债券C	2.98	13.10	13.43	20.20	87.66
501	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
2355	兴业优债增利债券C	1.93	3.69	6.56	12.05	16.10
2356	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39
2357	富国天盈债券C	1.25	4.85	6.22	12.04	74.43
2358	天弘安利短债C	1.64	3.21	6.04	12.04	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
2155	鹏扬淳明债券A	2.38	5.54	11.33	18.13	24.39
2156	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39
2157	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.71	1.58	-2.58	-3.94	24.38
2158	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1240	1.1227	1.1270	1.1277	1.1404
累计净值(元)	1.2380	1.2367	1.2410	1.2417	1.2544

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