鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1710 0.0013(0.11%)

累计净值：1.2850

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.12亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.17	4.28	6.35	5.08
债券型名次	197	303	85	222	230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.37	9.96	19.30	19.08	29.96
债券型名次	323	651	251	721	1623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	鑫元聚鑫收益增强D	0.46	1.17	4.28	6.34	5.08
196	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	1.70	1.35	1.60	1.47
197	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	1.17	4.28	6.35	5.08
198	鑫元聚鑫收益增强C	0.45	1.13	4.18	6.13	4.91
199	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.23	0.97	1.32	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	招商双债增强(LOF)D	0.11	1.18	1.54	2.35	2.31
302	格林聚享增强债券C	0.01	1.17	0.91	3.38	3.13
303	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	1.17	4.28	6.35	5.08
304	鑫元聚鑫收益增强D	0.46	1.17	4.28	6.34	5.08
305	大成元合双利债券发起式A	0.02	1.16	1.05	3.09	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	金鹰元丰债券C	0.76	7.77	4.34	19.33	13.27
84	中银证券安弘债券C	0.11	1.78	4.31	6.49	5.88
85	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	1.17	4.28	6.35	5.08
86	鑫元聚鑫收益增强D	0.46	1.17	4.28	6.34	5.08
87	兴业收益增强债券A	0.06	1.53	4.20	5.92	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	博时稳定价值债券A	-0.20	1.93	1.29	6.37	5.65
221	太平安元债券C	0.46	4.36	5.49	6.36	6.22
222	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	1.17	4.28	6.35	5.08
223	鑫元聚鑫收益增强D	0.46	1.17	4.28	6.34	5.08
224	浙商汇金兴利增强债券A	-0.04	0.60	-1.11	6.32	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华夏鼎利债券A	-0.01	0.33	0.47	7.57	5.15
229	华夏鼎利债券C	-0.02	0.32	0.44	7.51	5.09
230	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	1.17	4.28	6.35	5.08
231	鑫元聚鑫收益增强D	0.46	1.17	4.28	6.34	5.08
232	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.06	1.69	1.05	5.26	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	摩根双债增利债券C	10.39	19.35	15.79	15.43	80.60
322	金鹰恒润债券发起式C	10.37	17.05	19.80	-	21.08
323	鑫元聚鑫收益增强A	10.37	9.96	19.30	19.08	29.96
324	景顺长城景颐双利债券A类	10.36	15.24	21.25	27.32	128.67
325	鑫元聚鑫收益增强D	10.36	9.93	18.67	-	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	百嘉百益债券A	6.80	9.96	12.26	-	13.36
650	大摩多元收益债券A	9.75	9.96	11.71	7.34	122.68
651	鑫元聚鑫收益增强A	10.37	9.96	19.30	19.08	29.96
652	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
653	工银双玺6个月持有期债券A	5.10	9.94	13.87	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	天弘弘丰增强回报C	16.23	19.69	19.34	22.97	35.39
250	工银添福债券B	8.53	16.37	19.33	27.28	126.33
251	鑫元聚鑫收益增强A	10.37	9.96	19.30	19.08	29.96
252	平安添裕债券C	14.60	15.43	19.25	11.53	15.96
253	平安添润债券A	6.98	10.71	19.24	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	前海开源润和债券A	2.18	7.31	11.81	19.10	40.89
720	招商双债增强(LOF)E	2.40	5.70	10.29	19.10	31.54
721	鑫元聚鑫收益增强A	10.37	9.96	19.30	19.08	29.96
722	博时中债3-5政金债指数A	1.86	6.27	11.05	19.07	23.86
723	平安惠合纯债	2.13	5.60	10.37	19.06	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	平安短债C	1.74	3.94	7.34	14.34	29.99
1622	华夏鼎兴债券A	1.86	4.40	8.32	15.60	29.97
1623	鑫元聚鑫收益增强A	10.37	9.96	19.30	19.08	29.96
1624	前海联合泓瑞定开债券	0.55	2.82	7.72	13.92	29.94
1625	华安中债7-10年国开债C	1.49	8.46	15.19	27.72	29.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5083.14	14.27%
22国开15	20.00	2182.88	6.13%
23中原银行永续债01	20.00	2176.17	6.11%
19国开05	20.00	2119.43	5.95%
24华发集团MTN008	20.00	2063.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27862.09	78.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元聚鑫收益增强A)基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1697	1.1657	1.1558	1.1663	1.1659
累计净值(元)	1.2837	1.2797	1.2698	1.2803	1.2799

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。