鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1424 0.0034(0.30%)

累计净值：1.2564

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.09亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	2.24	0.55	3.59	2.51
债券型名次	150	32	3675	298	326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78
债券型名次	446	970	249	1507	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	天弘弘丰增强回报C	0.56	-0.19	1.47	3.67	2.93
149	信诚稳悦A	0.56	1.86	4.35	5.04	3.83
150	鑫元聚鑫收益增强A	0.56	2.24	0.55	3.59	2.51
151	鑫元聚鑫收益增强C	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39
152	信诚稳悦C	0.55	1.84	4.32	4.98	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	中银证券安弘债券C	1.01	2.37	1.88	3.71	3.05
31	博时天颐债券C	0.21	2.34	-3.80	1.52	3.21
32	鑫元聚鑫收益增强A	0.56	2.24	0.55	3.59	2.51
33	鑫元聚鑫收益增强D	0.57	2.23	0.55	3.60	2.51
34	富国稳健双盈债券发起式A	-0.04	2.20	3.51	6.52	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3674	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.55	1.10	0.59
3675	鑫元聚鑫收益增强A	0.56	2.24	0.55	3.59	2.51
3676	鑫元聚鑫收益增强D	0.57	2.23	0.55	3.60	2.51
3677	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.19	0.54	0.96	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	鑫元聚鑫收益增强D	0.57	2.23	0.55	3.60	2.51
297	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.13	3.04	3.59	3.11
298	鑫元聚鑫收益增强A	0.56	2.24	0.55	3.59	2.51
299	鹏华信用增利债券A	-0.34	-1.05	1.07	3.58	1.68
300	富国汇利回报定期开放债券	0.13	0.70	0.46	3.57	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中银转债增强债券A	0.19	-1.38	-0.52	3.73	2.53
325	金鹰元丰债券C	1.29	1.52	-7.27	6.76	2.52
326	鑫元聚鑫收益增强A	0.56	2.24	0.55	3.59	2.51
327	鑫元聚鑫收益增强D	0.57	2.23	0.55	3.60	2.51
328	大成债券A/B	0.16	0.44	1.12	3.11	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.75	20.54	16.36	21.14	32.31
445	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.79	18.95
446	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78
447	鑫元聚鑫收益增强D	7.74	8.31	16.34	-	16.75
448	国投瑞银优化增强债券A/B	7.72	9.44	12.72	20.98	161.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	德邦锐乾债券C	1.79	8.40	12.38	19.80	43.64
969	金信民兴债券A	4.44	8.40	10.34	12.82	31.14
970	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78
971	嘉实丰益策略定期债券	4.79	8.39	13.04	24.36	79.99
972	大成全球美元债债券A美元	4.74	8.38	2.90	-	-6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
248	上银中债5-10年国开行债券指数	0.44	7.92	17.10	-	22.70
249	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78
250	博时裕弘纯债债券	1.17	6.83	17.00	24.44	41.65
251	华富恒利债券A	11.60	19.27	17.00	7.70	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中银信享定期开放债券	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12
1506	南方泰元A	1.68	5.10	9.40	17.08	24.41
1507	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78
1508	博时富丰3个月定开债发起式	1.87	4.84	8.88	17.07	25.34
1509	平安合盛定开债	0.94	4.25	9.95	17.07	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	长信浦瑞87个月定开债券	4.85	9.52	14.13	23.86	26.78
1833	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
1834	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78
1835	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
1836	招商添盈纯债C	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元聚鑫收益增强A)基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1390	1.1367	1.1360	1.1304	1.1320
累计净值(元)	1.2530	1.2507	1.2500	1.2444	1.2460

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。