鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.129 0.001(0.12%)

累计净值：1.189

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.96亿元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.03	0.30	0.66	8.18
债券型名次	626	5150	4176	4813	87

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30
债券型名次	39	219	2456	2274	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	中信证券债券优化A	0.23	-0.90	0.58	-2.22	1.57
625	中信证券债券优化C	0.23	-0.93	0.47	-2.41	1.21
626	鑫元聚鑫收益增强A	0.23	-0.03	0.30	0.66	8.18
627	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.22	1.18	2.95	0.60	0.83
628	富国稳健添盈债券A	0.22	0.30	4.00	1.01	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	新华纯债添利债券C	0.09	-0.03	-0.59	0.16	1.69
5149	永赢祥益债券C	0.04	-0.03	-0.19	1.02	3.00
5150	鑫元聚鑫收益增强A	0.23	-0.03	0.30	0.66	8.18
5151	长城稳利纯债C	0.10	-0.04	-0.65	1.08	2.63
5152	大成景盛一年定期债券A	0.03	-0.04	2.54	1.03	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中金新辉1年	0.05	0.29	0.30	1.38	3.71
4175	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
4176	鑫元聚鑫收益增强A	0.23	-0.03	0.30	0.66	8.18
4177	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.18	0.29	0.86	2.00
4178	宝盈安泰短债债券C	0.05	0.16	0.29	0.93	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.14	-0.06	0.66	2.29
4812	中银信用增利债券A	0.29	0.19	1.28	0.66	4.12
4813	鑫元聚鑫收益增强A	0.23	-0.03	0.30	0.66	8.18
4814	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.12	-0.12	0.65	2.35
4815	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	天弘增益回报债券发起式B	0.17	0.78	3.58	3.33	8.20
86	兴华安裕利率债A	0.07	0.48	1.25	3.99	8.20
87	鑫元聚鑫收益增强A	0.23	-0.03	0.30	0.66	8.18
88	创金合信益久9个月持有期债券A	0.07	0.87	6.21	5.11	8.17
89	博时裕乾纯债A	0.05	0.53	0.93	4.25	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
38	汇添富添添乐双盈债券C	9.67	0.00	0.00	-	9.75
39	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30
40	恒越嘉鑫债券A	9.64	10.02	6.93	-	10.56
41	招商安嘉债券	9.63	17.23	0.00	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	东方添益债券	5.11	10.30	14.62	27.49	63.28
218	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26
219	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30
220	博时安仁一年定开债发起式C	7.99	10.29	12.41	18.61	28.99
221	财通资管睿达一年定开债券发起式	5.23	10.28	0.00	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
2455	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
2456	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30
2457	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72
2458	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.38	5.84	8.42	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.77	3.48	5.37	10.29	23.33
2273	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.95	6.54	6.02	10.25	19.51
2274	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30
2275	泓德裕和纯债债券C	4.16	6.85	4.85	10.11	27.72
2276	海富通中短债债券C	2.64	5.42	6.71	10.08	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	汇安嘉汇纯债债券C	5.53	14.03	15.81	-	19.31
2094	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
2095	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30
2096	交银中债1-3年农发债指数A	3.95	6.53	9.61	16.48	19.29
2097	天弘中债3-5年政策性金融债	6.68	9.90	14.35	-	19.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3139.48	14.55%
24国开03	20.00	2058.70	9.54%
22国开10	10.00	1066.93	4.95%
24国开02	10.00	1028.56	4.77%
22进出03	10.00	1014.16	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9320.67	43.20%
企业债	122.35	0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.128	1.128	1.127	1.126	1.128
累计净值(元)	1.188	1.188	1.187	1.186	1.188

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