鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1278 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2418

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.66亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
债券型名次	2636	4818	5063	4861	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
债券型名次	2929	1368	300	1117	2102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2635	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
2636	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
2637	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
2638	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	鹏华创兴增利债券D	-0.43	-0.82	-0.30	0.25	1.36
4817	兴证全球兴益债券A	-0.45	-0.82	-0.88	-0.74	2.31
4818	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
4819	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
4820	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.76	-1.43	-2.42	-1.08	-0.97
5062	交银强化回报A/B	-1.19	-1.77	-2.42	-2.65	-0.27
5063	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
5064	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.59	-0.70	-2.44	0.37	-0.56
5065	招商添利两年债券	0.04	-0.45	-2.44	0.83	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	农银双利回报债券A	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11
4860	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
4861	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
4862	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
4863	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20
4006	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
4007	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
4008	博时恒泰债券C	-0.56	-0.56	0.12	-0.19	1.19
4009	博时稳健增利债券A	-0.23	-0.76	-2.20	-0.18	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.27	4.10	7.39	-	14.47
2928	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2929	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
2930	博时安康18个月定开债(LOF)	2.26	4.04	7.84	15.60	48.15
2931	大成稳益90天滚动持有债券A	2.26	4.70	8.83	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
1367	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
1368	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
1369	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75
1370	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
299	鹏扬丰利一年定开债券C	2.64	8.79	15.31	-	19.92
300	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
301	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
302	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1116	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
1117	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
1118	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
1119	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
2101	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
2102	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
2103	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13
2104	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1287	1.1272	1.1271	1.1269	1.1290
累计净值(元)	1.2427	1.2412	1.2411	1.2409	1.2430

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