鑫元聚鑫收益增强A(000896)_规模评级

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.11	2.19	2.93	2.30	0.96	0.71	0.70
季度净申购	-757.14	-6538.28	5571.39	12010.40	2257.97	26.86	1236.65
总份额	18862.16	19619.29	26157.57	20586.18	8575.78	6317.81	6290.95
季度总申购份额	6397.30	17.41	7430.64	14911.26	2895.74	666.61	1393.79
季度总赎回份额	7154.44	6555.68	1859.25	2900.87	637.77	639.74	157.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平

3291	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
3292	万家集利债券发起式C	2.12	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
3293	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.12	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
3294	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.11	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
3295	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
3296	农银恒久增利债券C	2.11	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
3297	浦银安盛6个月持有期债券C	2.11	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
3298	鑫元聚鑫收益增强A	2.11	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3299	博时利发纯债债券A	2.10	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
3300	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3301	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
3302	汇添富丰润中短债C	2.10	19072.46	-11024.64	8073.72	19098.36
3303	平安如意中短债E	2.10	19341.74	-1369.87	361.43	1731.30
3304	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
3305	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	南方永元一年持有债券A	2.08	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35
3302	南方吉元短债E	2.08	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41
3303	广发集悦债券C	2.00	18994.24	7911.22	12818.06	4906.84
3304	长盛盛康纯债A	2.31	18977.41	-2625.08	2415.55	5040.63
3305	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.06	18945.75	-7097.71	2298.35	9396.06
3306	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
3307	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
3308	鑫元聚鑫收益增强A	2.11	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3309	兴业机遇债券C	3.04	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
3310	鹏华丰收债券	2.15	18851.18	-1217.76	2090.66	3308.42
3311	易方达纯债债券C	2.08	18789.83	-5851.44	7109.68	12961.11
3312	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
3313	国富强化收益债券A	2.04	18757.41	881.26	2935.33	2054.07
3314	国寿安保尊享债券C	2.42	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
3315	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2278	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.43	4118.51	-731.87	3674.96	4406.82
2279	前海开源鼎安债券A	0.09	666.73	-735.15	12.83	747.98
2280	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
2281	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
2282	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
2283	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
2284	鑫元聚鑫收益增强A	2.11	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
2285	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.46	4213.95	-757.91	205.17	963.08
2286	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
2287	上银慧添利债券	32.11	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2288	交银裕祥纯债债券A	20.75	194125.98	-761.41	25.88	787.29
2289	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	892.23	-763.22	193.86	957.09
2290	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.06	9570.66	-763.95	361.51	1125.47
2291	东方可转债债券C	0.38	3124.66	-768.31	4121.39	4889.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平

1744	易方达纯债债券A	15.32	138347.05	-6313.07	6521.36	12834.43
1745	华夏鼎佳债券C	20.41	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1746	兴全恒鑫债券C	2.16	19389.61	-34623.74	6457.27	41081.01
1747	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.13	19187.10	-1054.57	6432.15	7486.72
1748	博时裕弘纯债债券	23.42	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1749	招商金鸿债券A	4.18	34259.99	-4304.56	6425.63	10730.20
1750	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
1751	鑫元聚鑫收益增强A	2.11	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
1752	中海可转债债券C类	0.72	7142.01	-2537.85	6377.49	8915.34
1753	富国短债债券型C	3.69	31975.65	-7474.19	6335.46	13809.65
1754	贝莱德欣悦丰利债券C	0.63	6118.55	5211.71	6333.34	1121.63
1755	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.46	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
1756	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1757	西部利得添盈短债债券E	0.65	5798.06	3027.57	6315.16	3287.59
1758	浙商智多盈债券A	3.19	29642.83	-49557.58	6294.70	55852.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
2102	安信聚利增强债券A	11.01	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
2103	工银产业债债券B	5.11	33778.01	24456.82	31659.08	7202.26
2104	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	3.37	32127.74	-3359.11	3819.29	7178.39
2105	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
2106	上银可转债精选债券C	0.12	1336.76	-2561.98	4609.40	7171.38
2107	交银裕盈纯债债券C	8.33	82741.09	-7086.08	79.61	7165.69
2108	鑫元聚鑫收益增强A	2.11	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
2109	博时中债3-5政金债指数C	0.30	2811.78	-5494.94	1649.99	7144.93
2110	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
2111	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.54	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
2112	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.92	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
2113	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.92	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
2114	泰康瑞丰3月定开债券	7.10	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2115	博时中债1-3年国开行C	0.52	5073.39	-3576.57	3478.29	7054.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

508

386206.5300

95.74%

4.26%

2024-12-31

727

283166.1500

94.85%

5.15%

2024-06-30

809

78094.1000

75.97%

24.03%

2023-12-31

176

287176.2400

94.97%

5.03%

2023-06-30

163

254203.7700

93.76%

6.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	508	386206.5300	18782.62	95.74	836.67	4.26
2024-12-31	727	283166.1500	19526.61	94.85	1059.56	5.15
2024-06-30	809	78094.1000	4799.89	75.97	1517.92	24.03
2023-12-31	176	287176.2400	4799.89	94.97	254.41	5.03
2023-06-30	163	254203.7700	3884.92	93.76	258.60	6.24

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