鑫元聚鑫收益增强A(000896)_规模评级

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.97	0.71	0.71	0.57	0.14	0.47	0.47
季度净申购	2257.97	26.86	1236.65	3848.48	-2937.70	-9.41	2937.64
总份额	8575.78	6317.81	6290.95	5054.30	1205.82	4143.52	4152.93
季度总申购份额	2895.74	666.61	1393.79	3854.81	0.01	0.26	2937.77
季度总赎回份额	637.77	639.74	157.15	6.33	2937.71	9.67	0.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	建信信用增强债券C	0.98	6241.18	-6789.32	322.98	7112.31
3731	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.98	9516.01	8047.17	12994.03	4946.86
3732	兴业30天滚动持有中短债C	0.98	9143.79	-1941.56	1659.03	3600.59
3733	金鹰添利信用债债券C	0.97	9211.13	-160.60	1550.85	1711.45
3734	鹏华信用增利债券A	0.97	7702.87	-2651.99	23.39	2675.38
3735	浦银安盛上清所优选短融A	0.97	8938.55	-7799.64	64.81	7864.44
3736	天弘多元增利债券C	0.97	9318.63	-193.42	8.77	202.19
3737	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
3738	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.96	9148.21	7097.42	12489.77	5392.35
3739	长城证券三个月滚动持有B	0.96	8452.36	-	-	5802.37
3740	长城中债3-5年国开债指数A	0.96	8756.44	283.97	4991.62	4707.65
3741	民生加银转债优选C	0.96	13606.18	-872.35	1864.77	2737.12
3742	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.96	8897.50	-812.18	2613.21	3425.39
3743	中银通利债券A	0.96	9345.75	-1635.24	6.02	1641.26
3744	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.95	8885.39	-2197.22	3572.75	5769.97

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平

3744	长城中债3-5年国开债指数A	0.96	8756.44	283.97	4991.62	4707.65
3745	易方达稳健收益债券C	1.21	8719.50	-37208.50	68.16	37276.67
3746	东方红30天滚动持有纯债A	0.90	8679.58	-1006.93	2097.48	3104.41
3747	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	8672.15	-3111.83	2794.06	5905.89
3748	天治鑫利纯债债券C	1.01	8668.57	-5272.91	4089.57	9362.48
3749	天治稳健双盈债券	0.95	8621.17	-179.98	39.02	219.00
3750	东方恒瑞短债债券A	0.95	8582.71	-3337.95	72.54	3410.49
3751	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
3752	达诚腾益债券A	0.95	8531.59	-1373.84	3986.49	5360.33
3753	平安添悦债券C	0.91	8522.65	1945.83	2095.22	149.40
3754	中加聚盈定开债券C	0.88	8496.60	4862.73	7373.67	2510.93
3755	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3756	鑫元聚鑫收益增强D	0.95	8489.49	8380.26	8544.85	164.60
3757	富国稳健双盈债券发起式A	0.86	8489.14	-732.75	0.01	732.76
3758	万家惠利债券C	0.86	8487.13	-1393.84	1.22	1395.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	海通安泰A	3.50	31071.90	2385.44	5229.52	2844.08
841	招商安凯债券	15.99	152046.86	2364.04	2378.54	14.50
842	西部利得鑫泓增强债券C	0.80	7746.12	2355.17	10587.12	8231.96
843	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.26	2552.87	2297.03	2310.74	13.71
844	浙商汇金聚盈中短债C	0.23	2299.18	2278.62	2413.87	135.24
845	国寿安保尊恒利率债债券A	11.69	108654.21	2270.30	2539.37	269.07
846	大成稳益90天滚动持有债券A	2.77	25259.65	2266.16	13883.76	11617.60
847	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
848	富荣中短债债券A	0.90	9505.12	2226.70	8752.91	6526.20
849	方正富邦鸿远债券A	0.30	2803.22	2210.29	4342.34	2132.05
850	南方稳利1年持有债券C	1.76	15733.61	2194.34	2372.03	177.69
851	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.45	4241.66	2192.07	3024.95	832.88
852	国元元赢30天持有期债券A	3.99	36530.95	2172.99	17274.21	15101.22
853	易方达裕丰回报债券C	5.98	33764.42	2171.31	7119.55	4948.24
854	招商双债增强(LOF)D	1.87	11910.58	2161.77	2566.43	404.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	汇安裕盈纯债债券A	3.37	32934.01	2937.81	2937.91	0.10
2053	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
2054	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.36	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2055	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2056	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
2057	国泰中债1-3年国开债A	32.08	311320.07	-31388.68	2908.51	34297.19
2058	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
2059	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
2060	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2061	平安惠禧纯债A	14.98	142874.09	-114.95	2874.18	2989.14
2062	博时富泽金融债	20.47	200678.19	1153.49	2828.43	1674.93
2063	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
2064	长盛盛康纯债C	0.55	4733.90	-1184.12	2821.35	4005.47
2065	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52
2066	平安添润债券A	1.27	11716.90	-369.16	2802.78	3171.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
2919	英大纯债债券A	4.40	37996.99	-579.53	76.60	656.13
2920	中银欣享利率债	13.59	131450.23	-440.80	214.99	655.79
2921	汇添富理财60天债券B	0.18	1663.30	-558.14	92.26	650.40
2922	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
2923	中欧稳宁9个月债券C	0.45	4323.16	-626.40	14.30	640.70
2924	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3220.70	-293.21	345.71	638.92
2925	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
2926	兴银瑞益	36.71	358843.63	-165.44	464.90	630.33
2927	博时安丰18个月定开债A	2.19	20904.40	1471.84	2098.52	626.68
2928	嘉实双利债券A	0.92	9002.80	-621.93	2.85	624.78
2929	工银瑞信7天理财债券C	0.34	3087.96	-343.56	278.64	622.20
2930	工银中债1-5年进出口行C	0.02	177.72	-98.51	521.66	620.16
2931	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.19	1808.61	-238.60	380.53	619.12
2932	工银月月薪定期支付债券A	2.19	12476.28	-548.31	69.37	617.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

809

78094.1000

75.97%

24.03%

2023-12-31

176

287176.2400

94.97%

5.03%

2023-06-30

163

254203.7700

93.76%

6.24%

2022-12-31

171

71069.6400

78.11%

21.89%

2022-06-30

179

68215.3500

77.75%

22.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	809	78094.1000	4799.89	75.97	1517.92	24.03
2023-12-31	176	287176.2400	4799.89	94.97	254.41	5.03
2023-06-30	163	254203.7700	3884.92	93.76	258.60	6.24
2022-12-31	171	71069.6400	949.31	78.11	265.98	21.89
2022-06-30	179	68215.3500	949.31	77.75	271.74	22.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。