我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.28 |
396.55 |
245.80 |
44.16 |
12.35 |
| 本期利润(万元) |
11.25 |
425.35 |
310.84 |
92.27 |
-6.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
777.91 |
0.00 |
219.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9649.72 |
7095.73 |
6949.04 |
5274.10 |
1238.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
420.70 |
366.13 |
114.24 |
97.70 |
51.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
8183.71 |
5055.74 |
5542.07 |
1664.07 |
1440.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
40.15 |
496.95 |
15.34 |
61.16 |
133.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
8143.56 |
4558.79 |
5526.73 |
1602.91 |
1307.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.93 |
1.51 |
3.19 |
0.81 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
0.43 |
0.91 |
0.23 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
8657.07 |
5421.97 |
5657.02 |
1768.42 |
1499.03 |
| 负债合计(万元) |
35.36 |
13.47 |
111.77 |
405.85 |
80.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
8621.71 |
5408.50 |
5545.26 |
1362.56 |
1418.86 |
| 未分配利润(万元) |
895.37 |
221.26 |
182.12 |
18.13 |
41.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
6.58 |
5.06 |
0.66 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
491.79 |
128.06 |
44.13 |
-14.03 |
-2.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.07 |
40.71 |
59.58 |
-13.55 |
-12.66 |
| 其它收入(万元) |
1.84 |
0.81 |
0.02 |
0.11 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
497.71 |
176.16 |
108.79 |
-26.80 |
-14.35 |
| 管理人报酬(万元) |
26.08 |
28.24 |
16.32 |
9.92 |
4.96 |
| 托管费(万元) |
7.45 |
8.07 |
4.66 |
2.83 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
13.60 |
3.23 |
6.72 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
48.18 |
61.89 |
31.06 |
21.02 |
10.15 |
| 利润总额(万元) |
449.53 |
114.27 |
77.73 |
-47.83 |
-24.51 |
| 净利润(万元) |
449.53 |
114.27 |
77.73 |
-47.83 |
-24.51 |
