资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1240287.60 96.21%
银行存款和结算备付金 36181.10 2.81%
其他资产 12733.59 0.99%
资产总值:1289202.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 540.00 53942.08 4.42%
25农发清发12 250.00 25138.29 2.06%
24农发13 200.00 20434.30 1.67%
25中交集MTN002 200.00 20343.84 1.67%
26进出01 160.00 16084.26 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251804.72 20.64%
企业债 133739.53 10.96%
国家债券 58463.84 4.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%