资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 910851.41 96.81%
银行存款和结算备付金 23932.77 2.54%
其他资产 6062.49 0.64%
资产总值:940846.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 130.00 13156.63 1.23%
25物产中大MTN001 110.00 11049.03 1.04%
25国网租赁MTN003 100.00 10156.12 0.95%
25国新租赁MTN003 100.00 10149.15 0.95%
23农发13 100.00 10174.63 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129141.34 12.11%
企业债 113079.19 10.60%
国家债券 1412.53 0.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%