鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.166

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：66.77亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51
债券型名次	4658	3733	4124	4060	3836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.72	9.63	-	16.62
债券型名次	3743	2257	1757	3025	2479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.41	1.23	2.80
4657	鑫元招利	0.03	0.24	0.58	1.52	2.91
4658	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51
4659	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.68	1.60	3.46
4660	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.23	0.66	1.56	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.26	1.13	2.53
3732	鑫元永利债券	0.03	0.20	0.27	0.94	2.48
3733	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51
3734	安信宝利	0.03	0.19	0.46	0.99	3.67
3735	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.31	1.20	2.31
4123	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
4124	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51
4125	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.18	0.30	0.86	2.00
4126	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.30	1.15	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.43	0.94	1.92
4059	鑫元永利债券	0.03	0.20	0.27	0.94	2.48
4060	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51
4061	宝盈安泰短债债券C	0.05	0.16	0.29	0.93	2.33
4062	渤海汇金汇添益3个月定开	0.11	0.13	-0.32	0.93	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.22	0.63	1.27	2.51
3835	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
3836	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51
3837	博时安仁一年定开债发起式A	0.04	0.35	0.59	1.22	2.50
3838	长盛盛康纯债D	0.05	0.18	0.21	1.03	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90
3742	中加颐合纯债债券A	2.96	6.56	9.00	16.03	21.85
3743	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62
3744	博时信用优选债券C	2.95	6.62	10.64	-	16.26
3745	大成景安短融债券A	2.95	5.56	7.36	13.05	52.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
2256	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.14	6.72	10.55	-	16.70
2257	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62
2258	安信永鑫增强债券C	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
2259	长信富海纯债一年定期开放A	2.70	6.71	12.01	21.31	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	天弘华享三个月定开	3.62	6.44	9.63	19.17	21.30
1756	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
1757	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62
1758	蜂巢丰远债券C	3.71	6.89	9.62	-	10.06
1759	国投瑞银顺荣债券A	2.55	5.74	9.62	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.73	5.93	-	8.56
3024	中银证券汇兴定期开放债券	6.04	9.85	12.88	-	20.18
3025	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62
3026	鑫元中短债C	2.71	6.18	8.80	-	15.29
3027	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	汇安短债债券C	1.43	3.36	5.45	12.43	16.67
2478	创金合信中债1-3年国开债A	3.89	6.13	9.12	16.62	16.64
2479	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62
2480	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61
2481	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	36627.21	3.47%
23农发15	150.00	15380.51	1.46%
23农发31	140.00	14300.53	1.35%
22进出03	120.00	12169.88	1.15%
24农发21	110.00	11012.12	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150866.66	14.29%
企业债	145674.71	13.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
累计净值(元)	1.166	1.166	1.166	1.166	1.165

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