鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1955 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2000

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：92.80亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.56	0.93	0.82
债券型名次	3624	3448	3725	4025	4201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.89	7.88	15.88	20.05
债券型名次	3236	4320	3543	1519	2691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.14	0.46	0.79	0.66
3623	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.05	0.17	0.63	1.05	0.93
3624	鑫元中短债A	0.05	0.13	0.56	0.93	0.82
3625	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.72	1.09	1.02
3626	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.68	1.12	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	鑫元惠丰纯债债券C	0.13	0.13	0.77	1.01	1.26
3447	鑫元汇利	0.06	0.13	0.57	0.94	0.85
3448	鑫元中短债A	0.05	0.13	0.56	0.93	0.82
3449	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
3450	博时富宁纯债债券	0.07	0.12	0.43	0.77	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	中银信用增利债券A	0.17	0.27	0.56	2.28	1.75
3724	中银证券安灏债券C	0.04	0.16	0.56	0.95	0.75
3725	鑫元中短债A	0.05	0.13	0.56	0.93	0.82
3726	安信聚利增强债券C	0.17	0.37	0.55	4.58	3.04
3727	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.53	0.93	0.72
4024	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.15	0.54	0.93	0.82
4025	鑫元中短债A	0.05	0.13	0.56	0.93	0.82
4026	博时富顺纯债债券	0.14	0.06	0.41	0.92	0.90
4027	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.04	0.14	0.54	0.92	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.15	0.54	0.93	0.82
4200	中银弘享债券	0.04	0.14	0.57	0.86	0.82
4201	鑫元中短债A	0.05	0.13	0.56	0.93	0.82
4202	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.18	0.62	0.98	0.81
4203	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.13	0.58	0.90	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	中邮尊佑一年定开债券	1.73	5.02	9.06	-	11.43
3235	鑫元承利定期开放	1.73	4.62	8.67	-	23.97
3236	鑫元中短债A	1.73	3.89	7.88	15.88	20.05
3237	安信目标收益债券A	1.72	7.87	13.59	24.34	109.55
3238	博时季季乐持有期债券A	1.72	3.93	7.17	13.61	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.69	3.89	7.23	-	13.62
4319	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.89	7.49	-	19.64
4320	鑫元中短债A	1.73	3.89	7.88	15.88	20.05
4321	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.69	16.09
4322	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.88	6.93	13.55	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	浦银安盛盛融定开债券	1.85	4.94	7.88	-	23.50
3542	天弘合益A	1.93	4.35	7.88	13.41	13.90
3543	鑫元中短债A	1.73	3.89	7.88	15.88	20.05
3544	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.63	4.18	7.87	-	11.90
3545	大成惠平一年定开债发起式	1.38	3.55	7.87	16.93	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	融通通祺债券A	1.36	5.29	9.37	15.88	39.77
1518	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.58	19.52	19.70	15.88	20.26
1519	鑫元中短债A	1.73	3.89	7.88	15.88	20.05
1520	博时裕创纯债	1.84	4.18	7.92	15.87	43.40
1521	金鹰持久增利(LOF)C	13.43	15.78	13.47	15.87	121.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.87	5.34	10.49	17.45	20.05
2690	浙商丰裕纯债C	2.13	6.19	8.91	15.92	20.05
2691	鑫元中短债A	1.73	3.89	7.88	15.88	20.05
2692	华润元大润泽债券A	1.59	3.78	5.67	9.90	20.04
2693	嘉实致业一年定期纯债债券	1.67	4.92	9.47	17.51	20.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13156.63	1.23%
25物产中大MTN001	110.00	11049.03	1.04%
25国网租赁MTN003	100.00	10156.12	0.95%
25国新租赁MTN003	100.00	10149.15	0.95%
23农发13	100.00	10174.63	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129141.34	12.11%
企业债	113079.19	10.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1955	1.1954	1.1953	1.1951	1.1949
累计净值(元)	1.2000	1.1999	1.1998	1.1996	1.1994

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