鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.1931 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1976

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：120.52亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.57	0.96	0.62
债券型名次	4535	3761	3622	4118	4108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.05	8.24	16.62	19.81
债券型名次	2860	4187	3341	1396	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
4534	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
4535	鑫元中短债A	0.02	0.21	0.57	0.96	0.62
4536	鑫元中短债C	0.02	0.20	0.51	0.84	0.55
4537	安信华享纯债A	0.01	0.26	0.67	0.75	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	鑫元合丰纯债C	0.01	0.21	0.81	1.33	0.85
3760	鑫元汇利	0.03	0.21	0.58	0.99	0.62
3761	鑫元中短债A	0.02	0.21	0.57	0.96	0.62
3762	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.20	0.54	0.84	0.55
3763	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.20	0.49	0.67	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	中银增利债券	0.06	0.27	0.57	2.33	1.42
3621	中银证券安泽债券C	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
3622	鑫元中短债A	0.02	0.21	0.57	0.96	0.62
3623	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.56	1.17	0.65
3624	博时四月享120天持有期债券C	0.02	0.24	0.56	0.95	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
4117	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.22	0.56	0.96	0.58
4118	鑫元中短债A	0.02	0.21	0.57	0.96	0.62
4119	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.22	0.52	0.95	0.58
4120	博时四月享120天持有期债券C	0.02	0.24	0.56	0.95	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.57	1.02	0.62
4107	鑫元汇利	0.03	0.21	0.58	0.99	0.62
4108	鑫元中短债A	0.02	0.21	0.57	0.96	0.62
4109	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.02	0.19	0.59	1.00	0.61
4110	长城永利债券A	0.03	0.21	0.67	0.54	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.13	8.04	-	9.76
2859	中泰青月中短债C	1.81	3.88	7.19	12.98	18.79
2860	鑫元中短债A	1.81	4.05	8.24	16.62	19.81
2861	博时富安3个月定开债发起式	1.80	4.79	9.88	16.21	34.24
2862	博时恒享债券A	1.80	4.65	3.96	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	天弘同利债券(LOF)E	1.72	4.05	8.74	16.52	18.48
4186	招商招恒纯债D	0.92	4.05	10.02	-	9.74
4187	鑫元中短债A	1.81	4.05	8.24	16.62	19.81
4188	广发景和中短债C	1.68	4.04	7.31	14.09	21.22
4189	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.32	4.04	7.80	14.72	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	中加聚利纯债定开C	1.33	3.71	8.24	-	28.56
3340	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	4.92	8.24	-	22.82
3341	鑫元中短债A	1.81	4.05	8.24	16.62	19.81
3342	博时富乾3个月定开债发起式	1.69	4.37	8.23	-	31.80
3343	博时裕达纯债	0.62	3.46	8.23	15.10	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	金鹰鑫日享债券C	2.47	4.67	7.36	16.62	27.92
1395	中信保诚稳丰债券A	2.00	5.00	8.84	16.62	36.95
1396	鑫元中短债A	1.81	4.05	8.24	16.62	19.81
1397	摩根纯债债券A	1.12	5.06	7.01	16.61	80.05
1398	永赢鼎利债券C	1.96	5.21	9.41	16.60	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	红土创新纯债C	1.46	5.60	9.26	16.15	19.81
2657	景顺长城中短债债券A类	1.90	4.39	7.95	15.38	19.81
2658	鑫元中短债A	1.81	4.05	8.24	16.62	19.81
2659	国联安增盛一年定开债发起式	1.87	6.07	11.68	-	19.80
2660	农银金润定开债券	1.71	5.78	11.36	-	19.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35411.62	2.58%
25农发31	350.00	35164.43	2.56%
24农发03	250.00	25580.86	1.86%
23农发13	200.00	20263.37	1.48%
25农发21	200.00	20161.41	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300056.81	21.85%
企业债	113450.02	8.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1930	1.1929	1.1929	1.1928	1.1927
累计净值(元)	1.1975	1.1974	1.1974	1.1973	1.1972

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