鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.1858 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1903

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：77.01亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61
债券型名次	1932	3022	3656	2199	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.66	9.82	-	19.07
债券型名次	2230	4064	2186	2565	2622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.43	1.07
1931	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
1932	鑫元中短债A	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61
1933	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
1934	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.42	0.69	1.72
3021	鑫元招利	-0.01	0.11	0.53	0.28	0.70
3022	鑫元中短债A	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61
3023	0-4地债	-0.04	0.10	0.42	0.72	1.07
3024	安信目标收益债券A	0.01	0.10	0.37	0.85	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
3655	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
3656	鑫元中短债A	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61
3657	安信尊享添益债券A	-0.04	0.16	0.40	0.62	1.79
3658	博时广利3个月定开债发起式	0.06	0.28	0.40	0.58	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.62	0.69	1.25
2198	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.42	0.69	1.72
2199	鑫元中短债A	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61
2200	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.01	0.11	0.58	0.68	1.79
2201	财通多利债券C	0.03	0.13	0.45	0.68	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61
2137	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
2138	鑫元中短债A	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61
2139	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.11	0.34	0.66	1.60
2140	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.01	0.09	0.64	0.40	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	招商鑫嘉中短债债券C	1.61	4.71	7.72	-	7.83
2229	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
2230	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	-	19.07
2231	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.19	8.89	-	20.49
2232	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.60	6.56	10.89	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.66	7.52	-	20.81
4063	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
4064	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	-	19.07
4065	财通资管鸿利中短债债券C	1.20	4.65	8.23	-	22.66
4066	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.52	4.65	9.11	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	平安双季盈6个月持有债券C	1.10	4.80	9.82	-	13.14
2185	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
2186	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	-	19.07
2187	安信宝利	1.52	5.73	9.81	-	46.24
2188	建信信用增强债券A	2.86	6.22	9.81	-	94.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	-	10.41
2564	中银证券汇兴定期开放债券	0.21	7.50	12.97	-	22.73
2565	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	-	19.07
2566	鑫元中短债C	1.36	4.14	8.99	-	17.39
2567	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07
2621	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	-	19.07
2622	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	-	19.07
2623	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.52	6.70	10.67	-	19.06
2624	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	3.89%
25西安银行01	230.00	23019.04	2.54%
24国开02	200.00	20520.91	2.26%
25光大银行CD148	200.00	19716.82	2.17%
25超长特别国债06	150.00	14718.09	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189308.87	20.87%
企业债	75470.45	8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1857	1.1856	1.1857	1.1856	1.1856
累计净值(元)	1.1902	1.1901	1.1902	1.1901	1.1901

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