鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2033 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2078

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：108.72亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
债券型名次	3969	2448	2454	3478	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.82	7.41	14.54	20.83
债券型名次	3766	3972	3825	1659	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	鑫元合丰纯债C	0.03	0.13	0.44	1.16	1.91
3968	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00
3969	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
3970	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
3971	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.45	1.09	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	鑫元汇利	0.04	0.20	0.53	1.06	1.53
2447	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
2448	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
2449	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.20	0.76	2.01	2.69
2450	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.49	1.22	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24
2453	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
2454	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
2455	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.52	2.31
2456	博时裕乾纯债C	0.07	0.18	0.51	1.32	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
3477	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78
3478	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
3479	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.17	0.39	1.01	1.52
3480	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	1.01	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
3530	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
3531	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
3532	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.21	0.49	0.65	1.47
3533	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.16	0.47	1.02	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.89	3.51	6.81	-	9.61
3765	中加颐享纯债债券A	1.89	3.62	7.17	12.68	35.95
3766	鑫元中短债A	1.89	3.82	7.41	14.54	20.83
3767	博时裕泉纯债债券	1.88	3.63	6.11	12.07	30.97
3768	长信富瑞两年定开债券A	1.88	4.29	6.67	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	永赢月月享30天持有期短债A	2.07	3.82	7.35	-	9.03
3971	中加瑞鑫纯债债券	2.18	3.82	7.04	14.40	23.21
3972	鑫元中短债A	1.89	3.82	7.41	14.54	20.83
3973	百嘉百盈纯债债券	2.48	3.81	7.59	-	9.06
3974	博时民丰纯债债券C	2.05	3.81	7.68	12.51	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	天弘合益C	2.14	3.66	7.41	14.20	14.34
3824	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.85	4.09	7.41	-	14.17
3825	鑫元中短债A	1.89	3.82	7.41	14.54	20.83
3826	创金合信尊享纯债债券A	2.46	3.42	7.40	13.02	38.12
3827	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	招商安心收益债券C	1.87	3.22	7.18	14.54	156.58
1658	中金纯债C类	1.86	3.18	6.82	14.54	42.81
1659	鑫元中短债A	1.89	3.82	7.41	14.54	20.83
1660	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.06	4.31	8.36	14.53	26.61
1661	华夏中债1-3年政金债指数A	2.64	4.05	7.88	14.53	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	长城稳利纯债A	3.78	6.73	11.65	20.58	20.85
2661	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.09	3.71	5.91	10.59	20.83
2662	鑫元中短债A	1.89	3.82	7.41	14.54	20.83
2663	中欧短债债券C	1.58	3.40	6.10	11.07	20.82
2664	中加优选中高等级债券C	1.41	3.52	7.92	13.50	20.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	540.00	53942.08	4.42%
25农发清发12	250.00	25138.29	2.06%
24农发13	200.00	20434.30	1.67%
25中交集MTN002	200.00	20343.84	1.67%
26进出01	160.00	16084.26	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251804.72	20.64%
企业债	133739.53	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2031	1.2029	1.2027	1.2026	1.2025
累计净值(元)	1.2076	1.2074	1.2072	1.2071	1.2070

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