鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2051 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2096

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：108.72亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
债券型名次	2817	2846	2541	2944	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
债券型名次	3410	3899	3795	1995	2627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2816	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
2817	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
2818	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
2819	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	0.18	0.39	0.77	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19
2845	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2846	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
2847	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2848	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2540	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
2541	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
2542	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68
2543	长信纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.58	1.43	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
2943	中欧中短债债券发起A	0.08	0.24	0.54	1.00	1.78
2944	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
2945	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.20	0.43	0.99	1.70
2946	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.31	0.62	0.99	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	0.08	-0.17	0.74	1.63
3202	万家家享中短债A	0.08	0.22	0.49	0.94	1.63
3203	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
3204	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.12	0.75	1.20	1.62
3205	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.52	0.93	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
3409	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
3410	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
3411	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
3412	财通资管中债1-3年国开债C	1.96	3.95	7.78	21.94	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54
3898	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
3899	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
3900	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88
3901	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00
3794	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
3795	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
3796	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62
3797	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
1994	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93
1995	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
1996	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
1997	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
2626	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
2627	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
2628	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
2629	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	540.00	53942.08	4.42%
25农发清发12	250.00	25138.29	2.06%
24农发13	200.00	20434.30	1.67%
25中交集MTN002	200.00	20343.84	1.67%
26进出01	160.00	16084.26	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251804.72	20.64%
企业债	133739.53	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2050	1.2048	1.2046	1.2043	1.2041
累计净值(元)	1.2095	1.2093	1.2091	1.2088	1.2086

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