鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外多资产基金的投资范式总结[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.172 0.000(0.01%)

累计净值：1.177

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：37.84亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.43	1.17	0.45
债券型名次	4040	3962	1385	4304	1719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.13	9.02	-	17.71
债券型名次	4426	3041	2496	3045	2596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.17	0.33	1.00	0.27
4039	鑫元悦利定期开放	0.01	0.23	0.23	1.06	0.31
4040	鑫元中短债A	0.01	0.19	0.43	1.17	0.45
4041	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.00	0.13	0.33	0.91	0.33
4042	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.00	0.14	0.33	0.91	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.19	0.26	1.06	0.24
3961	鑫元璟丰债券	0.02	0.19	0.25	0.94	0.32
3962	鑫元中短债A	0.01	0.19	0.43	1.17	0.45
3963	安信鑫日享中短债C	0.02	0.18	0.25	0.94	0.21
3964	博时富灿一年定开债发起式	0.05	0.18	0.16	1.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	鑫元永利债券	0.05	0.30	0.43	1.70	0.45
1384	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.43	1.49	0.49
1385	鑫元中短债A	0.01	0.19	0.43	1.17	0.45
1386	创金合信尊丰纯债	0.03	0.39	0.42	1.49	0.41
1387	东方红短债债券E	0.02	0.21	0.42	1.03	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.24	0.38	1.17	0.42
4303	中信证券六个月债券C	0.02	0.28	0.23	1.17	0.26
4304	鑫元中短债A	0.01	0.19	0.43	1.17	0.45
4305	安信永盛定开债券	0.02	0.20	0.29	1.16	0.25
4306	博时季季享三个月持有期债券C	0.01	0.15	0.17	1.16	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.49	0.09	3.03	0.45
1718	鑫元永利债券	0.05	0.30	0.43	1.70	0.45
1719	鑫元中短债A	0.01	0.19	0.43	1.17	0.45
1720	博时双季享持有期债券C	0.12	0.96	0.23	2.63	0.44
1721	财达证券稳达中短债C	0.01	0.23	0.43	0.90	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	永赢双利债券A	2.08	-1.32	-1.91	5.93	31.94
4425	中加瑞利纯债债券C	2.08	3.79	6.09	9.98	16.85
4426	鑫元中短债A	2.08	6.13	9.02	-	17.71
4427	工银双盈债券C	2.07	1.57	3.67	-	3.08
4428	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.07	6.09	9.11	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.75	6.13	8.78	-	15.42
3040	中海纯债债券A	2.70	6.13	7.54	9.66	42.08
3041	鑫元中短债A	2.08	6.13	9.02	-	17.71
3042	东吴安鑫中短债B	2.62	6.12	8.12	-	9.31
3043	华夏鼎业三个月定开债券A	2.64	6.12	8.79	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	中银添利债券发起A	2.47	6.44	9.02	16.05	98.29
2495	中银证券安源债券A	4.46	6.98	9.02	10.50	18.13
2496	鑫元中短债A	2.08	6.13	9.02	-	17.71
2497	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.02	5.67	9.01	-	13.58
2498	东方红汇利债券A	3.65	4.29	9.01	20.46	48.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.87	5.68	-	9.52
3044	中银证券汇兴定期开放债券	3.63	9.04	12.76	-	22.20
3045	鑫元中短债A	2.08	6.13	9.02	-	17.71
3046	鑫元中短债C	1.84	5.60	8.20	-	16.24
3047	民生加银嘉益债券	3.49	7.53	10.16	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	天弘鑫利三年定开	3.20	6.21	9.15	-	17.71
2595	招商添瑞1年定开债A	2.90	7.41	10.70	-	17.71
2596	鑫元中短债A	2.08	6.13	9.02	-	17.71
2597	广发双债添利债券E	3.26	9.20	14.10	17.02	17.70
2598	安信聚利增强债券C	8.88	8.83	12.69	8.36	17.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD083	200.00	19726.38	3.61%
20民生银行二级	100.00	10323.85	1.89%
24农发31	100.00	10067.82	1.84%
25厦门国际银行CD025	100.00	9954.59	1.82%
22进出03	90.00	9204.04	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112601.06	20.61%
金融债券	52896.24	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
累计净值(元)	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177

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