鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.1875 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1920

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：120.52亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
债券型名次	2388	4415	3532	2764	4530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24
债券型名次	2378	4259	2454	1439	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
2387	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18
2388	鑫元中短债A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
2389	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.28	0.63	0.13
2390	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
4414	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
4415	鑫元中短债A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
4416	博时安悦短债A	0.02	0.14	0.44	0.80	0.12
4417	博时丰庆纯债债券	0.03	0.14	0.27	0.37	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
3531	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
3532	鑫元中短债A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
3533	博时富诚纯债债券	0.03	0.12	0.34	0.63	0.12
3534	博时富和纯债债券	-0.02	0.28	0.34	0.55	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18
2763	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17
2764	鑫元中短债A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
2765	安信永利信用C	-0.01	0.22	0.38	0.74	0.23
2766	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.74	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
4529	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
4530	鑫元中短债A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
4531	博时丰庆纯债债券	0.03	0.14	0.27	0.37	0.13
4532	博时富恒一年定开债发起式	0.02	0.14	0.11	0.16	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
2377	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
2378	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24
2379	博时月月享30天持有期短债A	1.73	4.37	7.83	-	12.48
2380	创金合信聚利债券C	1.73	4.60	1.42	-1.79	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	天弘纯享一年定开	-0.16	4.37	7.86	15.57	15.69
4258	招商招顺纯债C	1.01	4.37	8.30	-	13.48
4259	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24
4260	博时中债0-3年国开行ETF	1.05	4.36	7.08	-	7.46
4261	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.78	4.36	8.18	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12
2453	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05
2454	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24
2455	大成景优中短债A	0.60	5.70	9.55	23.74	25.61
2456	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.64	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
1438	中银信享定期开放债券	1.28	5.95	9.28	17.53	35.22
1439	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24
1440	长信稳健纯债债券E	1.93	5.54	12.03	17.52	30.19
1441	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.52	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中科沃土沃安中短利率债券C	0.93	2.72	5.20	15.42	19.25
2655	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	20.16	19.24
2656	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24
2657	博时季季享三个月持有期债券A	0.98	3.70	6.94	13.07	19.23
2658	长信富瑞两年定开债券A	2.02	4.51	6.94	14.02	19.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35411.62	2.58%
25农发31	350.00	35164.43	2.56%
24农发03	250.00	25580.86	1.86%
23农发13	200.00	20263.37	1.48%
25农发21	200.00	20161.41	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300056.81	21.85%
企业债	113450.02	8.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1875	1.1874	1.1874	1.1873	1.1872
累计净值(元)	1.1920	1.1919	1.1919	1.1918	1.1917

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