鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1942 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1987

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：92.80亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.56	0.91	0.71
债券型名次	3582	4626	3705	4002	4253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.03	8.12	-	19.92
债券型名次	2977	4288	3471	2566	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
3581	鑫元招利	0.03	0.27	0.75	1.05	0.91
3582	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.56	0.91	0.71
3583	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
3584	0-4地债	0.02	0.26	0.63	1.24	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
4625	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.48	0.88	0.63
4626	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.56	0.91	0.71
4627	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.17	0.60	0.97	0.70
4628	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.17	0.58	0.94	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.20	0.56	0.96	0.73
3704	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.56	1.00	0.78
3705	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.56	0.91	0.71
3706	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.19	0.55	0.80	0.67
3707	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
4001	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.23	0.78	0.91	1.02
4002	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.56	0.91	0.71
4003	财通安瑞短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.90	0.68
4004	财通资管鸿利中短债债券C	0.02	0.21	0.55	0.90	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	中银荣享债券	0.07	0.18	0.63	0.90	0.71
4252	鑫元汇利	0.01	0.19	0.54	0.92	0.71
4253	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.56	0.91	0.71
4254	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.17	0.60	0.97	0.70
4255	财通资管鸿商中短债A	0.03	0.25	0.58	0.84	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中加瑞鑫纯债债券	1.81	3.96	7.63	-	22.29
2976	中金纯债A类	1.81	4.66	8.90	-	49.04
2977	鑫元中短债A	1.81	4.03	8.12	-	19.92
2978	博时富祥纯债债券A	1.80	4.65	9.27	-	38.50
2979	财通资管鸿利中短债债券C	1.80	3.99	7.47	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	信澳优享债券C	1.20	4.03	6.36	-	9.34
4287	浙商惠南纯债	1.51	4.03	7.07	-	32.67
4288	鑫元中短债A	1.81	4.03	8.12	-	19.92
4289	博时中债0-3年国开行ETF	1.36	4.02	7.05	-	8.04
4290	长盛安鑫中短债E	2.37	4.02	7.43	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	中金金誉债券	1.90	4.68	8.12	-	9.68
3470	中融恒惠纯债A	1.22	4.26	8.12	-	26.53
3471	鑫元中短债A	1.81	4.03	8.12	-	19.92
3472	安信中短利率债(LOF)C	1.57	4.51	8.11	-	21.25
3473	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.23	8.11	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	-	11.12
2565	中银证券汇兴定期开放债券	1.29	5.28	10.61	-	23.96
2566	鑫元中短债A	1.81	4.03	8.12	-	19.92
2567	鑫元中短债C	1.55	3.52	7.31	-	18.12
2568	民生加银嘉益债券	2.04	5.73	9.78	-	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	南方定元中短债A	1.84	4.46	7.69	-	19.93
2669	永赢昌益债券C	1.54	4.55	8.38	-	19.93
2670	鑫元中短债A	1.81	4.03	8.12	-	19.92
2671	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.90	4.59	7.16	-	19.91
2672	万家惠享39个月定期开放债券	2.73	5.64	8.68	-	19.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13156.63	1.23%
25物产中大MTN001	110.00	11049.03	1.04%
25国网租赁MTN003	100.00	10156.12	0.95%
25国新租赁MTN003	100.00	10149.15	0.95%
23农发13	100.00	10174.63	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129141.34	12.11%
企业债	113079.19	10.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：鑫元中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元中短债债券型证券投资基金(鑫元中短债A)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1942	1.1941	1.1939	1.1939	1.1939
累计净值(元)	1.1987	1.1986	1.1984	1.1984	1.1984

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。