鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.1978 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2023

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：92.80亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
债券型名次	2713	3069	3798	3816	3947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28
债券型名次	3150	4294	3541	1870	2691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08
2712	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
2713	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
2714	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
2715	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.12	0.57	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
3068	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
3069	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
3070	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3071	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
3797	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.76	0.79
3798	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
3799	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.03	0.41	1.06	1.09
3800	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3815	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
3816	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
3817	安信永利信用A	0.07	0.16	0.44	0.98	1.07
3818	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.07	0.45	0.98	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3946	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3947	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
3948	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.08	0.47	1.03	1.00
3949	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.12	1.00	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.61	3.72	6.87	-	13.83
3149	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
3150	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28
3151	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66
3152	博时双月享60天滚动持有债券A	1.60	4.06	8.19	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
4293	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
4294	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28
4295	国寿安保超短债债券A	1.78	3.73	6.97	-	8.66
4296	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
3540	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
3541	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28
3542	博时富融纯债债券	0.81	2.85	7.65	17.00	27.75
3543	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.90	4.15	7.65	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
1869	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.94	7.50	9.77	15.42	16.79
1870	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28
1871	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.10	7.94	15.41	18.18
1872	广发汇达3个月定期开放债券	1.16	4.99	8.81	15.41	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.54	4.96	8.33	16.06	20.29
2690	交银稳利中短债债券C	1.52	3.53	7.39	13.84	20.28
2691	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28
2692	华安鑫福定开债A	2.41	4.96	7.41	14.36	20.27
2693	融通四季添利债券C	-0.32	1.75	4.31	23.79	20.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13156.63	1.23%
25物产中大MTN001	110.00	11049.03	1.04%
25国网租赁MTN003	100.00	10156.12	0.95%
25国新租赁MTN003	100.00	10149.15	0.95%
23农发13	100.00	10174.63	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129141.34	12.11%
企业债	113079.19	10.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1976	1.1975	1.1973	1.1973	1.1973
累计净值(元)	1.2021	1.2020	1.2018	1.2018	1.2018

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