鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2100

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：106.08亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
债券型名次	4723	3872	3152	3091	3372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05
债券型名次	3468	4042	3981	1842	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
4722	鑫元恒鑫收益增强C	0.04	-5.82	-7.54	-10.98	-9.52
4723	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
4724	鑫元中短债C	0.04	0.12	0.43	0.81	1.45
4725	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
3871	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
3872	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
3873	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
3874	博时安盈债券A	0.04	0.13	0.31	0.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中信建投景和中短债C	0.11	0.19	0.49	0.91	1.45
3151	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.08	0.18	0.49	0.84	1.49
3152	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
3153	安信中短利率债(LOF)C	0.12	0.26	0.48	0.81	1.49
3154	财通资管鸿利中短债债券E	0.08	0.18	0.48	0.86	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3090	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
3091	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
3092	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.12	0.38	0.93	1.73
3093	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.26	0.20	0.15	0.93	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.08	0.15	0.45	0.84	1.66
3371	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
3372	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
3373	博时安康18个月定开债(LOF)	0.03	0.07	0.04	0.54	1.65
3374	博时裕泉纯债债券	0.14	0.22	0.51	0.87	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.82	4.19	7.18	13.29	14.30
3467	中信建投稳丰63个月债	1.82	5.20	9.14	17.40	22.69
3468	鑫元中短债A	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05
3469	大成稳安60天滚动持有债券A	1.81	5.60	10.18	-	15.00
3470	德邦短债A	1.81	5.21	8.65	14.30	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05
4041	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40
4042	鑫元中短债A	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05
4043	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4044	宝盈聚丰两年定开债券A	1.59	3.94	6.42	-	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	前海开源丰和债券A	2.97	4.35	7.17	11.35	11.82
3980	天弘中债1-3年国开债C	1.83	3.46	7.17	-	10.27
3981	鑫元中短债A	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05
3982	广发集轩债券C	-3.65	1.31	7.16	-	6.61
3983	财通安益中短债债券A	2.06	4.42	7.15	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	长城久稳债券C	2.23	5.07	7.72	13.97	14.36
1841	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.89	8.56	13.97	70.05
1842	鑫元中短债A	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05
1843	安信中短利率债(LOF)A	1.76	3.90	7.45	13.96	22.67
1844	华夏稳健增利4个月债券A	2.65	4.68	8.32	13.96	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	招商安泰债券D	5.20	8.09	12.88	20.33	21.05
2658	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
2659	鑫元中短债A	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05
2660	华宝宝丰高等级债券C	1.78	2.84	5.12	10.19	21.04
2661	恒生前海恒扬纯债债券C	2.17	5.21	7.95	16.87	21.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	290.00	29851.76	2.48%
25农发清发12	250.00	25219.11	2.10%
25中交集MTN002	200.00	20426.85	1.70%
26进出01	160.00	16137.13	1.34%
25国开清发02	150.00	15154.84	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244063.68	20.31%
企业债	129533.63	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2053	1.2052	1.2048	1.2043	1.2050
累计净值(元)	1.2098	1.2097	1.2093	1.2088	1.2095

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