鑫元中短债A(008864)_规模评级

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	67.00	83.28	72.28	52.61	50.85	55.54	38.64
季度净申购	-140183.31	94748.95	169322.37	15198.13	-40406.19	145527.38	2893.19
总份额	576913.75	717097.06	622348.12	453025.74	437827.61	478233.80	332706.43
季度总申购份额	299076.00	408984.66	393166.83	215847.47	303131.71	312391.32	135955.86
季度总赎回份额	439259.31	314235.72	223844.46	200649.34	343537.90	166863.95	133062.67

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
390	招商添轩1年定开债	67.70	654523.55	-	-	-
391	永赢浩益一年定开债券发起	67.62	645193.32	-	144175.31	-
392	永赢悦利债券	67.56	665327.80	-79535.87	19550.24	99086.11
393	富国纯债A/B	67.52	605664.01	63942.73	165283.28	101340.54
394	兴银鑫日享短债A	67.09	613259.36	-195465.50	273670.87	469136.37
395	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
396	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
397	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
398	鹏华永鑫一年定开债券	66.54	659891.40	-	0.02	-
399	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	66.40	604944.54	-63021.21	73535.42	136556.63
400	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
401	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
402	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
403	建信纯债A	65.86	401054.76	-106274.00	44354.06	150628.07

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	长城永利债券A	60.57	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
428	兴银汇福定开债	59.90	582362.96	-	0.00	-
429	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
430	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
431	信澳优享债券A	60.17	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
432	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
433	前海开源乾利定期开放债券	57.95	577993.24	-	-	-
434	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
435	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
436	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
437	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
438	国投瑞银优化增强债券A/B	74.20	570766.16	-122398.24	29758.94	152157.18
439	格林泓安63个月定开债	60.22	570071.96	-	-	-
440	华商鸿悦纯债债券	57.75	567379.28	-15750.36	275891.22	291641.58
441	广发景丰纯债	65.02	566691.42	-190305.59	110244.12	300549.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平

4064	博时信用债纯债债券C	23.51	217409.22	-135307.82	143060.62	278368.44
4065	易方达安瑞短债债券A	28.49	283483.30	-137287.73	164089.49	301377.21
4066	东证融汇禧悦90天滚动A	95.69	855945.33	-138103.23	81214.40	219317.64
4067	民生加银月月乐30天持有期短债C	17.59	167077.49	-138905.90	142672.57	281578.47
4068	广发集源债券A	76.11	691686.76	-138928.51	134162.85	273091.37
4069	鹏华稳瑞中短债	40.03	370507.01	-139436.20	200449.61	339885.81
4070	兴全恒鑫债券A	24.87	230278.72	-139980.03	19383.28	159363.31
4071	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
4072	长信稳航30天持有中短债债券C	37.31	350893.59	-140243.09	142615.61	282858.71
4073	诺德安盈	0.52	5049.67	-141435.78	2.70	141438.47
4074	富国长江经济带纯债债券	44.36	414460.49	-141588.54	126187.18	267775.71
4075	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
4076	易方达双债增强债券A	105.80	589111.00	-144569.15	41673.02	186242.17
4077	汇添富鑫远债	0.63	6188.11	-144828.20	194.93	145023.13
4078	东方中债1-5年政策性金融债C	76.13	587928.67	-144957.34	186760.62	331717.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	国金惠盈纯债债券A	54.59	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
159	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
160	诺德中短债A	38.25	354796.87	87269.29	307403.33	220134.05
161	国金及第中短债A	33.99	315826.18	-8228.24	305832.47	314060.71
162	国寿安保泰和纯债债券	64.80	618800.79	78260.87	305271.08	227010.20
163	天弘安益A	69.92	656470.03	27200.25	299392.45	272192.20
164	交银稳益短债债券A	43.48	424072.56	-92627.09	299085.55	391712.64
165	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
166	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	55.74	504532.31	-28975.54	299051.94	328027.48
167	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94
168	蜂巢添汇纯债C	27.11	233705.09	23934.15	294992.53	271058.37
169	安信鑫日享中短债A	51.76	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
170	泰信汇盈债券A	15.06	147552.37	146552.20	294217.45	147665.25
171	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
172	诺德短债债券C	37.54	329411.08	-174186.02	292278.41	466464.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	上银中债1-3年国开行债券指数	197.29	1829139.64	281286.83	736017.15	454730.32
102	长信30天滚动持有短债债券C	176.52	1593701.69	-274147.56	180277.72	454425.28
103	长城鑫利30天滚动持有中短债C	26.25	250302.78	-41880.45	410957.94	452838.40
104	汇添富中短债A	129.37	1193803.15	267535.47	720331.20	452795.73
105	富国泓利纯债债券型发起式A	87.87	831183.34	-234559.83	217440.46	452000.28
106	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	82.38	776713.00	-392149.17	58015.54	450164.71
107	泰信添鑫中短债债券A	30.25	281940.98	-118799.04	323947.43	442746.47
108	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
109	中信证券中短债C	42.06	399505.95	47710.31	484479.61	436769.30
110	万家家享中短债A	82.00	776524.77	36548.96	470960.61	434411.65
111	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
112	景顺长城景泰臻利纯债债券A	51.73	495140.99	214864.33	644934.27	430069.94
113	华夏纯债债券A	68.43	598030.24	-118630.41	311052.64	429683.05
114	招商鑫诚短债C	54.29	511151.26	-169990.14	254964.88	424955.02
115	中银汇享债券	62.20	531869.72	-65412.33	358477.09	423889.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

17080

419846.0500

86.34%

13.66%

2023-12-31

16220

279300.7100

87.07%

12.93%

2023-06-30

12870

371588.0400

90.26%

9.74%

2022-12-31

12708

259531.9800

89.23%

10.77%

2022-06-30

16659

171923.6700

72.83%

27.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	17080	419846.0500	619131.90	86.34	97965.16	13.66
2023-12-31	16220	279300.7100	394467.12	87.07	58558.62	12.93
2023-06-30	12870	371588.0400	431672.52	90.26	46561.29	9.74
2022-12-31	12708	259531.9800	294308.40	89.23	35504.84	10.77
2022-06-30	16659	171923.6700	208587.88	72.83	77819.76	27.17

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