鑫元中短债A(008864)_规模评级

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	121.25	77.80	54.06	38.58	61.38	68.83	85.55
季度净申购	364189.70	199052.16	129728.24	-191149.77	-62375.50	-140183.31	94748.95
总份额	1016358.58	652168.88	453116.72	323388.48	514538.25	576913.75	717097.06
季度总申购份额	714025.53	616743.57	405914.24	188457.95	526765.80	299076.00	408984.66
季度总赎回份额	349835.83	417691.41	276186.00	379607.72	589141.30	439259.31	314235.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	华安鑫福定开债A	124.85	1200003.84	-	-	-
60	富国国有企业债债券C	124.70	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
61	招商信用增强债券A	123.48	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
62	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
63	景顺长城景盈双利债券A	122.25	921448.28	776126.72	860482.85	84356.13
64	华夏彭博政金债1-5年A	121.79	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
65	天弘鑫利三年定开	121.42	1173523.50	-572.95	318461.67	319034.62
66	鑫元中短债A	121.25	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
67	0-4地债	120.31	10562.75	9042.00	9333.00	291.00
68	汇添富双鑫添利债券A	119.78	956674.09	716896.92	1315097.66	598200.75
69	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.71	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
70	易方达增强回报债券B	118.37	856495.25	316323.13	1007771.39	691448.25
71	华夏亚债中国指数A	118.27	920567.00	-102502.88	762999.11	865501.98
72	景顺长城景泰裕利纯债A	117.50	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
73	广发政策性金融债	115.54	1096414.51	945701.71	1058828.72	113127.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
61	景顺长城景泰裕利纯债A	117.50	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
62	鹏华0-5年利率发起式债券	111.94	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53
63	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
64	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
65	广发中债1-3年农发债指数A	104.45	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
66	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.15	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
67	鑫元中短债A	121.25	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
68	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.74	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
69	兴全兴泰债券	101.57	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
70	天弘荣享	100.11	977871.13	195809.48	195809.58	0.10
71	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.64	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
72	嘉实超短债债券A	103.05	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
73	工银瑞祥定开发起式债券	100.86	970465.17	576192.56	1017370.11	441177.55
74	华夏稳享增利6个月债券C	113.25	967754.69	861557.33	1017440.47	155883.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	嘉实多利收益债券C	54.86	573423.43	561618.36	706489.67	144871.31
41	汇添富添添乐双盈债券A	87.09	720664.43	548082.72	1705873.17	1157790.44
42	融通中证中诚信央企信用债指数A	84.04	805254.81	540555.88	1029900.43	489344.55
43	国泰聚盈三年定期开放债券	77.26	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
44	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.16	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
45	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
46	嘉实3个月理财债券E	69.18	683117.82	505570.34	844414.92	338844.57
47	鑫元中短债A	121.25	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
48	中邮睿信增强债券	97.50	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
49	融通通恒63个月定开债券A	110.49	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
50	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
51	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.10	536788.54	486777.96	701777.58	214999.63
52	富国裕利债券A	90.20	764603.88	481286.77	1156899.73	675612.96
53	嘉实6个月理财债券E	79.82	786770.64	476683.72	764497.32	287813.60
54	南方津享稳健添利债券C	58.63	529781.15	473152.16	1180897.95	707745.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
7	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
8	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
9	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
10	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.15	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
11	华夏稳享增利6个月债券A	260.13	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
12	鹏华丰享债券	241.24	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
13	鑫元中短债A	121.25	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
14	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.14	716067.82	372421.25	1896118.20	1523696.95
15	博时恒乐债券C	96.13	794187.91	709130.95	1880324.84	1171193.89
16	华安乾煜债券发起式A	157.11	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
17	易方达增强回报债券A	312.91	2247881.04	790325.60	1839199.92	1048874.32
18	中邮稳定收益债券型A	105.06	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
19	富国两年期理财债券A	206.05	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
20	易方达安悦超短债债券A	51.00	502545.46	151374.76	1776861.33	1625486.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
13	国泰利享中短债债券A	56.29	459379.20	-111743.23	1446841.60	1558584.82
14	中邮稳定收益债券型A	105.06	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
15	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.14	716067.82	372421.25	1896118.20	1523696.95
16	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.15	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
17	永赢中债-1-3年政金债指数	61.30	574913.21	-330282.28	1128292.08	1458574.35
18	景顺长城景泰纯利债券C	29.80	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
19	鑫元中短债A	121.25	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
20	易方达稳健收益债券B	251.18	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
21	华夏稳享增利6个月债券A	260.13	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
22	易方达岁丰添利债券C	63.70	369292.77	208465.34	1604221.71	1395756.37
23	广发中债农发债总指数A	74.62	715747.70	-344886.56	1047265.14	1392151.70
24	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.81	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
25	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.53	551261.45	362892.94	1617563.77	1254670.83
26	嘉实稳荣债券	132.66	1263213.89	302079.97	1545318.43	1243238.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10604

958467.1600

96.82%

3.18%

2025-06-30

13901

325959.8000

90.23%

9.77%

2024-12-31

15310

336079.8500

89.14%

10.86%

2024-06-30

17080

419846.0500

86.34%

13.66%

2023-12-31

16220

279300.7100

87.07%

12.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10604	958467.1600	984022.89	96.82	32335.69	3.18
2025-06-30	13901	325959.8000	408828.61	90.23	44288.11	9.77
2024-12-31	15310	336079.8500	458655.27	89.14	55882.97	10.86
2024-06-30	17080	419846.0500	619131.90	86.34	97965.16	13.66
2023-12-31	16220	279300.7100	394467.12	87.07	58558.62	12.93

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