鑫元中短债A(008864)_规模评级

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	120.69	77.45	53.81	38.40	61.10	68.51	85.16
季度净申购	364189.70	199052.16	129728.24	-191149.77	-62375.50	-140183.31	94748.95
总份额	1016358.58	652168.88	453116.72	323388.48	514538.25	576913.75	717097.06
季度总申购份额	714025.53	616743.57	405914.24	188457.95	526765.80	299076.00	408984.66
季度总赎回份额	349835.83	417691.41	276186.00	379607.72	589141.30	439259.31	314235.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	富国国有企业债债券C	124.97	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
61	华安鑫福定开债A	124.30	1200003.84	-	-	-
62	景顺长城景盈双利债券A	122.54	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
63	中银证券汇宇定期开放债券	122.13	1100002.42	-	-	-
64	汇添富双鑫添利债券A	121.54	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
65	天弘鑫利三年定开	121.44	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
66	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
67	鑫元中短债A	120.69	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
68	0-4地债	120.52	10562.75	-	9013.00	-
69	易方达增强回报债券B	120.25	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
70	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.36	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
71	华夏亚债中国指数A	117.44	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
72	景顺长城景泰裕利纯债A	117.20	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
73	广发政策性金融债	115.40	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
74	华夏稳享增利6个月债券C	114.18	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	万家惠享39个月定期开放债券	109.72	1060002.17	-	-	-
60	景顺长城景泰裕利纯债A	117.20	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
61	鹏华0-5年利率发起式债券	111.84	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
62	银华稳晟39个月定期开放债券	104.11	1034525.98	-	-	-
63	招商添安1年定开债	103.13	1026598.22	-	-	-
64	广发中债1-3年农发债指数A	104.51	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
65	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.56	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
66	鑫元中短债A	120.69	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
67	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.47	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
68	兴全兴泰债券	100.75	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
69	天弘荣享	100.48	977871.13	-	-	-
70	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.04	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
71	嘉实超短债债券A	102.78	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
72	工银瑞祥定开发起式债券	100.68	970465.17	-	0.00	-
73	华夏稳享增利6个月债券C	114.18	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	招商信用增强债券A	125.30	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
18	兴业6个月定开债券	49.30	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
19	嘉实超短债债券A	102.78	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
20	工银双盈债券A	94.11	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
21	博时中债1-3政金债指数A	78.93	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
22	添富中债1-3年国开债A	60.21	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
23	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
24	鑫元中短债A	120.69	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
25	华泰保兴久盈	81.81	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11
26	景顺长城景盈双利债券A	122.54	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
27	博时恒乐债券A	152.16	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
28	天弘通享债券发起A	45.16	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
29	易方达增强回报债券A	317.85	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
30	广发政策性金融债	115.40	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
31	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平

10	建信荣瑞一年定期开放债券	80.05	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
11	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
12	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
13	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
14	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
15	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
16	嘉实超短债债券C	63.48	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
17	鑫元中短债A	120.69	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
18	中信建投稳丰63个月债	80.38	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
19	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	155.73	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
20	嘉实超短债债券A	102.78	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
21	招商信用增强债券A	125.30	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
22	汇添富添添乐双盈债券A	87.22	720664.43	239054.21	640025.16	400970.95
23	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.83	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
24	财通资管丰和两年定开债券A	80.04	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.10	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
79	博时双月享60天滚动持有债券C	23.69	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
80	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	155.73	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
81	嘉实致乾纯债债券	70.64	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
82	永赢中债3-5年政金债指数A	69.19	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
83	易方达稳健收益债券A	126.21	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
84	景顺长城政策性金融债A	81.86	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
85	鑫元中短债A	120.69	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
86	工银尊益中短债债券C	59.78	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
87	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.41	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
88	农银汇理金禄债券	215.20	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
89	景顺长城景颐双利债券A类	316.72	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
90	南方7-10年国开债A	93.20	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
91	华夏中短债债券A	67.43	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
92	中欧中短债债券发起A	38.70	359621.84	-118162.26	202874.09	321036.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13901

325959.8000

90.23%

9.77%

2024-12-31

15310

336079.8500

89.14%

10.86%

2024-06-30

17080

419846.0500

86.34%

13.66%

2023-12-31

16220

279300.7100

87.07%

12.93%

2023-06-30

12870

371588.0400

90.26%

9.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13901	325959.8000	408828.61	90.23	44288.11	9.77
2024-12-31	15310	336079.8500	458655.27	89.14	55882.97	10.86
2024-06-30	17080	419846.0500	619131.90	86.34	97965.16	13.66
2023-12-31	16220	279300.7100	394467.12	87.07	58558.62	12.93
2023-06-30	12870	371588.0400	431672.52	90.26	46561.29	9.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。