鑫元中短债A(008864)_规模评级

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	93.23	121.74	78.12	54.27	38.74	61.63	69.10
季度净申购	-238000.19	364189.70	199052.16	129728.24	-191149.77	-62375.50	-140183.31
总份额	778358.38	1016358.58	652168.88	453116.72	323388.48	514538.25	576913.75
季度总申购份额	441086.79	714025.53	616743.57	405914.24	188457.95	526765.80	299076.00
季度总赎回份额	679086.98	349835.83	417691.41	276186.00	379607.72	589141.30	439259.31

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	富国裕利债券E	96.14	808541.33	-79504.66	346516.99	426021.65
136	0-4地债	96.04	8444.75	-2118.00	66.00	2184.00
137	中银上清所0-5年农发行债券指数	94.91	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59
138	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.18	868465.61	41864.57	396972.15	355107.58
139	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	93.76	677619.89	179978.21	274667.52	94689.31
140	招商添文1年定开债发起式	93.58	874288.52	-	-	-
141	财通裕泰87个月定开债券	93.47	799899.44	-	-	-
142	鑫元中短债A	93.23	778358.38	-238000.19	441086.79	679086.98
143	广发添财90天滚动持有债券C	93.10	816797.42	254208.93	457068.93	202860.01
144	工银尊益中短债债券A	92.90	767979.59	177303.86	293426.54	116122.68
145	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.50	897552.83	-	-	-
146	国新国证荣赢63个月定开债券	92.14	778427.28	578425.48	678425.38	99999.90
147	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.12	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
148	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.02	799007.77	-	-	-
149	鹏华双债加利债券A	91.92	410167.01	104518.78	156470.89	51952.12

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平

264	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
265	光大保德信尊泰三年债券	80.57	783091.79	-	-	-
266	兴业稳固收益一年理财债券	79.76	781200.00	-4989.87	373561.80	378551.66
267	泰康润和两年定开债券	80.29	780688.19	-18221.06	389813.45	408034.52
268	上银聚永益一年定开债券	84.63	779974.02	-	-	-
269	兴业稳固收益两年理财债券	80.37	779912.18	-	-	-
270	国新国证荣赢63个月定开债券	92.14	778427.28	578425.48	678425.38	99999.90
271	鑫元中短债A	93.23	778358.38	-238000.19	441086.79	679086.98
272	交银裕泰两年定期开放债券	80.31	777445.82	-10619.39	572796.33	583415.72
273	兴业稳康三年定开债券	79.95	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
274	长城短债债券A	96.94	776486.22	-28737.21	61444.68	90181.89
275	淳厚安心87个月定开债	84.90	774999.83	-	-	-
276	鹏华锦利两年定期开放债券	79.75	773870.54	-	-	-
277	鹏华0-5年利率发起式债券	82.82	773427.67	-272913.31	63999.77	336913.08
278	创金合信泰享39个月	80.66	772849.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	中欧稳鑫180天持有债券C	24.07	213890.33	-224886.75	2654.99	227541.74
4165	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	48.16	423933.71	-227588.69	53186.43	280775.12
4166	博时裕利纯债债券	15.31	140533.14	-229126.41	97.21	229223.62
4167	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	10.29	96974.66	-229380.13	42.43	229422.56
4168	富国中债1-5年农发行债券指数A	39.96	371540.01	-232633.47	66.23	232699.70
4169	工银1-3年国开债指数A	65.84	638029.23	-233121.54	538.58	233660.13
4170	嘉实彭博国开债1-5年指数A	25.91	248470.93	-233516.09	12.67	233528.76
4171	鑫元中短债A	93.23	778358.38	-238000.19	441086.79	679086.98
4172	博时富源纯债债券	8.68	84045.52	-239687.14	352.71	240039.85
4173	光大保德信增利收益债券A	51.96	362363.15	-241460.46	54020.54	295481.00
4174	招商安嘉债券	1.49	14751.08	-242933.07	14045.31	256978.38
4175	华安乾煜债券发起式A	126.37	1073803.20	-246681.48	361813.26	608494.74
4176	永赢中债-1-5年国开债指数A	28.27	262865.30	-248097.30	44678.34	292775.64
4177	永赢恒益债券	23.30	199823.37	-248575.23	1317.33	249892.56
4178	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	14.58	126666.65	-250058.96	3867.38	253926.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	华商信用增强债券C	119.88	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
80	中证兴业中高等级信用债指数	104.78	875235.47	232410.76	474901.78	242491.02
81	景顺长城稳健增益债券A	128.81	1107916.87	193516.52	459460.90	265944.38
82	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	74.46	680279.53	-56319.91	457546.63	513866.54
83	广发添财90天滚动持有债券C	93.10	816797.42	254208.93	457068.93	202860.01
84	易方达裕鑫债C	79.30	451343.84	195976.69	454812.87	258836.17
85	汇添富双鑫添利债券A	124.19	984261.15	27587.06	448217.04	420629.98
86	鑫元中短债A	93.23	778358.38	-238000.19	441086.79	679086.98
87	英大安鑫66个月定期开放债券	122.48	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
88	易方达裕鑫债A	119.56	675396.55	330698.45	434363.17	103664.72
89	中邮稳定收益债券型A	115.93	969314.30	87898.16	431338.57	343440.41
90	广发景宁纯债C	55.18	456900.67	178882.30	428713.20	249830.90
91	东方红鑫泰66个月定开债券	80.09	797207.69	-797.77	427205.55	428003.33
92	上银慧永利中短期债券A	106.03	998976.77	308705.81	425932.53	117226.72
93	南方广利回报债券A/B	133.87	571756.11	250443.00	425864.35	175421.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.78	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
10	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
11	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
12	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
13	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5.31	52003.03	-747003.65	0.59	747004.25
14	大成惠嘉一年定开债券	79.96	783881.77	-15128.10	703888.37	719016.46
15	平安乐享一年定开债A	79.96	784335.63	-15570.55	682331.23	697901.78
16	鑫元中短债A	93.23	778358.38	-238000.19	441086.79	679086.98
17	景顺长城景泰益利纯债债券	120.12	1095320.21	-483662.24	185112.80	668775.04
18	大摩丰裕63个月开放债券	80.34	756258.07	-33869.33	626198.11	660067.43
19	浦银安盛普丰纯债债券C	14.67	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
20	国富恒博63个月定期开放债券	80.97	799508.84	-11563.45	643477.03	655040.48
21	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	89.18	820989.26	9234.29	655385.89	646151.60
22	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.13	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49
23	中欧丰利债券A	287.27	2503022.57	-256533.35	373917.32	630450.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10604

958467.1600

96.82%

3.18%

2025-06-30

13901

325959.8000

90.23%

9.77%

2024-12-31

15310

336079.8500

89.14%

10.86%

2024-06-30

17080

419846.0500

86.34%

13.66%

2023-12-31

16220

279300.7100

87.07%

12.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10604	958467.1600	984022.89	96.82	32335.69	3.18
2025-06-30	13901	325959.8000	408828.61	90.23	44288.11	9.77
2024-12-31	15310	336079.8500	458655.27	89.14	55882.97	10.86
2024-06-30	17080	419846.0500	619131.90	86.34	97965.16	13.66
2023-12-31	16220	279300.7100	394467.12	87.07	58558.62	12.93

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