鑫元中短债A(008864)_规模评级

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	109.23	93.63	122.26	78.45	54.51	38.90	61.89
季度净申购	129713.25	-238000.19	364189.70	199052.16	129728.24	-191149.77	-62375.50
总份额	908071.63	778358.38	1016358.58	652168.88	453116.72	323388.48	514538.25
季度总申购份额	882488.12	441086.79	714025.53	616743.57	405914.24	188457.95	526765.80
季度总赎回份额	752774.87	679086.98	349835.83	417691.41	276186.00	379607.72	589141.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
117	融通通恒63个月定开债券A	111.33	1094370.17	-	-	-
118	易方达增强回报债券B	110.70	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
119	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
120	天弘优选债券	110.33	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
121	中融恒通纯债A	109.39	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
122	兴证全球恒信债券A	109.35	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
123	鑫元中短债A	109.23	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
124	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
125	招商添安1年定开债	108.20	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
126	中银悦享定期开放债券	108.16	951018.30	-	-	650000.23
127	天弘永利债券B	107.08	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
128	鹏华丰恒债券	106.18	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
129	中银纯债债券D	106.12	856159.29	597577.58	816833.51	219255.93
130	南方润元纯债债券A/B	105.64	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
108	中银国有企业债C	116.10	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
109	易方达丰和债券C	151.34	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
110	华安安和债券A	95.95	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
111	招商添悦纯债A	96.71	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
112	国泰合融纯债债券A	100.77	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
113	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
114	鑫元中短债A	109.23	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
115	鹏华丰禄债券	95.20	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
116	中加享利三年债券	91.05	907397.23	-	0.00	-
117	工银信用纯债债券A	140.00	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
118	兴业添利债券	93.47	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
119	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
120	长盛盛裕纯债D	92.39	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
121	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.82	884366.81	-	82826.89	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	招商享诚增强债券A	45.58	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
312	中加丰泽纯债	68.70	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
313	西部利得得尊债券C	21.27	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
314	招商中债1-5年进出口行A	23.54	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
315	华夏彭博政金债1-5年A	118.32	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
316	中加纯债债券	83.43	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
317	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.19	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
318	鑫元中短债A	109.23	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
319	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.75	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
320	汇添富丰润中短债E	15.56	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
321	银华绿色低碳债券	23.33	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
322	博时富添纯债债券A	24.36	213447.99	129094.56	303345.92	174251.37
323	华夏鼎融债券A	21.88	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
324	平安惠安债券	15.36	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
325	大成惠祥纯债债券	14.09	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.78	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
54	中欧鼎利债券E	96.49	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
55	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.81	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
56	易方达安悦超短债债券A	45.67	450835.84	-51709.62	897674.11	949383.73
57	广发政策性金融债	176.69	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
58	兴证全球恒信债券C	59.17	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
59	博时恒乐债券C	128.84	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
60	鑫元中短债A	109.23	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
61	鹏华丰享债券	285.28	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
62	易方达裕祥回报债券A	241.12	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
63	创金尊隆纯债C	50.61	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
64	中银国有企业债C	116.10	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
65	中加中债-新综合债券指数发起式	53.30	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
66	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.34	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
67	招商信用增强债券C	51.40	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.89	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
32	华商信用增强债券C	185.25	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
33	中邮睿信增强债券	190.32	1351738.92	673249.56	1471512.84	798263.29
34	汇添富双鑫添利债券A	97.06	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
35	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
36	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.56	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
37	广发景宁纯债C	104.60	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90
38	鑫元中短债A	109.23	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
39	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.22	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
40	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
41	南方梦元短债A	37.35	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
42	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.95	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
43	景顺长城景盈双利债券A	155.70	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
44	中泰青月安盈66个月定开债	80.20	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
45	景顺长城景颐丰利债券A	224.95	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9886

918543.0200

96.76%

3.24%

2025-12-31

10604

958467.1600

96.82%

3.18%

2025-06-30

13901

325959.8000

90.23%

9.77%

2024-12-31

15310

336079.8500

89.14%

10.86%

2024-06-30

17080

419846.0500

86.34%

13.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9886	918543.0200	878655.54	96.76	29416.10	3.24
2025-12-31	10604	958467.1600	984022.89	96.82	32335.69	3.18
2025-06-30	13901	325959.8000	408828.61	90.23	44288.11	9.77
2024-12-31	15310	336079.8500	458655.27	89.14	55882.97	10.86
2024-06-30	17080	419846.0500	619131.90	86.34	97965.16	13.66

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