鑫元中短债A(008864)_规模评级

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	106.23	109.47	93.83	122.52	78.62	54.62	38.98
季度净申购	-26825.68	129713.25	-238000.19	364189.70	199052.16	129728.24	-191149.77
总份额	881245.95	908071.63	778358.38	1016358.58	652168.88	453116.72	323388.48
季度总申购份额	435312.25	882488.12	441086.79	714025.53	616743.57	405914.24	188457.95
季度总赎回份额	462137.93	752774.87	679086.98	349835.83	417691.41	276186.00	379607.72

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	招商添安1年定开债	108.31	1067182.03	-	142.69	-
131	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	107.81	973793.29	448733.83	876023.63	427289.80
132	大成元吉增利债券A	107.53	939446.48	277809.60	351570.16	73760.56
133	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
134	易方达丰华债券A	106.77	746701.57	127707.84	187146.08	59438.24
135	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
136	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	106.33	934332.22	-78479.63	236456.54	314936.17
137	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
138	中欧中短债债券发起A	105.48	976203.03	-61807.93	312515.29	374323.22
139	南方晖元6个月持有期债券C	104.92	1030944.05	209603.82	305822.35	96218.54
140	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
141	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
142	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10
143	兴业添利债券	103.00	985937.46	85471.81	155600.61	70128.80
144	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.72	1003399.63	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	华安鼎信3个月定开债	98.09	903344.47	-	470431.25	-
121	华夏纯债债券A	109.25	899960.95	175528.50	321718.53	146190.03
122	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.53	897552.86	-	0.03	-
123	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	98.26	893496.95	15347.50	305903.68	290556.17
124	华商信用增强债券C	158.46	893242.11	-49965.59	395695.87	445661.47
125	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
126	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
127	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
128	兴业福鑫债券	89.50	875414.99	297571.87	298195.32	623.44
129	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
130	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
131	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
132	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
133	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
134	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平

3833	华泰保兴尊诚定开	26.29	214244.12	-26430.04	174.62	26604.67
3834	大成稳安60天滚动持有债券C	14.67	128806.57	-26462.36	10056.89	36519.25
3835	鹏华丰茂债券	8.26	72315.44	-26502.67	17599.39	44102.07
3836	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.15	66404.18	-26531.23	242497.91	269029.13
3837	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
3838	华夏彭博政金债1-5年A	116.42	1069241.53	-26600.96	138012.22	164613.19
3839	华宝宝康债券A	29.74	230687.70	-26714.17	15623.48	42337.65
3840	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
3841	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
3842	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97
3843	工银1-3年国开债指数C	0.48	4660.27	-27052.47	1981.37	29033.84
3844	工银双玺6个月持有期债券C	4.88	43387.25	-27191.04	951.47	28142.51
3845	中欧增强回报债券(LOF)A	22.96	200545.37	-27214.69	11369.23	38583.92
3846	中银双利债券A	8.70	55591.99	-27313.56	671.36	27984.92
3847	华安稳固收益债券A	0.43	3376.21	-27424.60	477.66	27902.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
68	中欧纯债(LOF)E	128.34	1108446.99	63688.17	454353.24	390665.07
69	华夏鼎清债券A	123.86	979867.00	120967.52	450519.31	329551.79
70	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
71	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
72	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
73	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
74	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
75	农银金益债券	98.84	954813.89	274019.43	433523.80	159504.37
76	兴业收益增强债券C	110.66	715291.26	156017.08	433381.86	277364.78
77	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
78	汇添富添添乐双盈债券A	133.68	1103420.70	93271.13	429905.29	336634.16
79	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
80	信诚稳悦C	43.76	370926.59	320713.13	424963.64	104250.51
81	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平

43	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
44	中邮淳享66个月定期开放债券	80.27	797156.15	-2843.10	477157.32	480000.42
45	博时富乾3个月定开债发起式	11.31	108333.25	-468735.47	8416.00	477151.47
46	永赢匠心增利债券C	38.46	368783.61	2147.73	476210.73	474063.00
47	圆信永丰瑞丰	33.02	318180.16	-281722.14	188178.10	469900.24
48	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
49	永赢稳健增强债券A	192.45	1644724.12	-426564.87	39280.91	465845.79
50	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
51	博时恒乐债券C	122.38	1010513.66	-43403.98	413826.65	457230.63
52	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	36.77	342602.78	-140872.39	310169.70	451042.09
53	华商信用增强债券C	158.46	893242.11	-49965.59	395695.87	445661.47
54	招商添瑞1年定开债A	46.63	437405.11	-	-	437404.62
55	兴业丰泰债券	9.19	89557.91	-345520.76	89524.50	435045.26
56	兴业丰利债券	6.96	67409.28	-368783.60	65367.45	434151.05
57	浦银安盛盛达纯债债券A	68.10	656086.01	-433005.85	0.94	433006.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9886

918543.0200

96.76%

3.24%

2025-12-31

10604

958467.1600

96.82%

3.18%

2025-06-30

13901

325959.8000

90.23%

9.77%

2024-12-31

15310

336079.8500

89.14%

10.86%

2024-06-30

17080

419846.0500

86.34%

13.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9886	918543.0200	878655.54	96.76	29416.10	3.24
2025-12-31	10604	958467.1600	984022.89	96.82	32335.69	3.18
2025-06-30	13901	325959.8000	408828.61	90.23	44288.11	9.77
2024-12-31	15310	336079.8500	458655.27	89.14	55882.97	10.86
2024-06-30	17080	419846.0500	619131.90	86.34	97965.16	13.66

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