我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5672.30 |
9266.76 |
4178.01 |
13198.60 |
4226.59 |
| 本期利润(万元) |
2410.66 |
13735.55 |
6365.88 |
21352.80 |
4502.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82378.66 |
0.00 |
45771.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
667742.73 |
827666.88 |
712102.31 |
513297.90 |
490784.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.24 |
411.97 |
1837.77 |
94.66 |
40.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1300918.06 |
688191.05 |
788673.29 |
539351.01 |
524626.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1277539.80 |
674031.32 |
763269.88 |
513293.27 |
502329.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
356.85 |
173.67 |
200.06 |
124.58 |
121.49 |
| 应付托管费(万元) |
59.48 |
28.94 |
33.34 |
20.76 |
20.25 |
| 资产总计(万元) |
1352162.91 |
719002.88 |
792270.04 |
539865.96 |
553430.87 |
| 负债合计(万元) |
22174.93 |
355.66 |
91794.60 |
71389.10 |
17354.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1329987.98 |
718647.22 |
700475.44 |
468476.86 |
536076.21 |
| 未分配利润(万元) |
173044.87 |
82688.05 |
68755.07 |
33934.89 |
39434.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1129.45 |
192.10 |
151.40 |
308.33 |
145.97 |
| 投资收益(万元) |
14703.14 |
21789.08 |
9735.18 |
13897.16 |
4744.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6539.34 |
11744.31 |
8612.18 |
-7399.62 |
1375.75 |
| 其它收入(万元) |
113.35 |
73.47 |
25.38 |
91.80 |
42.71 |
| 收入合计(万元) |
22485.27 |
33798.96 |
18524.15 |
6897.67 |
6308.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1714.57 |
2020.91 |
959.58 |
1522.44 |
503.62 |
| 托管费(万元) |
285.76 |
336.82 |
159.93 |
253.74 |
83.94 |
| 其它费用(万元) |
18.46 |
36.12 |
16.80 |
36.33 |
17.52 |
| 费用合计(万元) |
2571.46 |
3926.55 |
1793.97 |
2783.43 |
825.59 |
| 利润总额(万元) |
19913.81 |
29872.41 |
16730.17 |
4114.25 |
5483.14 |
| 净利润(万元) |
19913.81 |
29872.41 |
16730.17 |
4114.25 |
5483.14 |
