资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317299.11 99.95%
银行存款和结算备付金 164.09 0.05%
其他资产 1.01 0.00%
资产总值:317464.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 230.00 23432.16 7.77%
20农发04 160.00 17027.89 5.64%
24南京医药MTN001 150.00 15729.03 5.21%
22农发05 140.00 15269.92 5.06%
22农发07 150.00 15196.54 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 270169.95 89.54%
企业债 10401.55 3.45%
国家债券 4049.04 1.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%