资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283970.93 99.98%
银行存款和结算备付金 63.51 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:284034.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 250.00 25855.03 8.61%
22进出15 250.00 25384.54 8.46%
23东吴01 200.00 20438.36 6.81%
20农发04 160.00 16953.32 5.65%
24南京医药MTN001 150.00 15636.18 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179734.31 59.87%
企业债 20628.71 6.87%
国家债券 12974.80 4.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%