资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286628.30 99.99%
银行存款和结算备付金 33.46 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:286661.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 250.00 25958.77 8.47%
22农发07 250.00 25724.21 8.39%
23东吴01 200.00 20388.67 6.65%
20农发04 160.00 17268.84 5.64%
24南京医药MTN001 150.00 15470.83 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193936.28 63.28%
企业债 20541.97 6.70%
国家债券 1936.76 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%