鑫元汇利(002442)_规模评级

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	32.82	32.82	32.82	32.82	32.82	32.82	32.82
季度净申购	-9.46	-0.05	0.02	-0.01	-0.63	-0.12	0.10
总份额	306626.60	306636.06	306636.11	306636.09	306636.10	306636.73	306636.84
季度总申购份额	0.16	0.09	0.02	0.00	0.01	0.00	0.12
季度总赎回份额	9.62	0.14	0.00	0.01	0.64	0.12	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	南方创利3个月定开债券发起	33.27	299441.31	87418.90	90645.30	3226.40
798	中银添利债券发起A	33.19	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
799	博时富源纯债债券	33.15	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
800	东方臻选纯债债券A	33.11	311353.63	211042.30	832217.44	621175.14
801	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.91	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
802	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
803	广发聚鑫债券C	32.85	206403.08	161741.97	419712.01	257970.04
804	鑫元汇利	32.82	306626.60	-9.46	0.16	9.62
805	易方达安裕60天持有债券C	32.76	303765.35	84679.37	474211.49	389532.11
806	英大通惠多利债券A	32.73	305572.34	300633.48	406274.25	105640.77
807	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.67	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
808	易方达裕祥回报债券C	32.64	203520.87	142758.57	316910.21	174151.64
809	创金合信信用红利债券A	32.54	272742.49	72980.75	184700.39	111719.65
810	招商鑫福中短债A	32.29	271106.23	21591.99	1025011.99	1003420.00
811	国泰利安中短债债券C	32.17	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	易方达稳悦120天滚动短债A	35.29	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
756	交银稳安60天滚动持有债券C	33.61	310195.12	16465.17	661805.23	645340.06
757	海富通瑞利债券	35.87	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
758	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.90	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
759	广发添财60天持有债券C	33.97	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
760	国泰丰鑫纯债债券	31.11	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
761	景顺长城中短债债券A类	35.76	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
762	鑫元汇利	32.82	306626.60	-9.46	0.16	9.62
763	上银慧添利债券	31.65	306606.19	-238.58	125.61	364.19
764	金信民兴债券C	34.76	306016.55	242077.61	256669.92	14592.30
765	鹏华双债加利债券A	66.03	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
766	英大通惠多利债券A	32.73	305572.34	300633.48	406274.25	105640.77
767	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
768	南方7-10年国开债C	41.56	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
769	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.50	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平

2568	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
2569	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
2570	中银弘享债券	30.89	287695.12	-8.82	5.49	14.30
2571	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2572	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
2573	银河嘉裕债券	4.31	41360.52	-9.18	1.72	10.90
2574	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.61	133047.11	-9.44	0.06	9.50
2575	鑫元汇利	32.82	306626.60	-9.46	0.16	9.62
2576	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2577	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
2578	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
2579	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
2580	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.54	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2581	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
2582	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49111.58	-10.54	10.77	21.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4333	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	0.19	-
4334	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4335	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4336	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4337	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
4338	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
4339	鑫元汇利	32.82	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4340	广发汇立定期开放债券	60.46	587612.71	0.15	0.15	0.00
4341	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.15	-
4342	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4343	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
4344	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4345	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
4346	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平

4190	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
4191	南方贤元一年持有债券C	0.81	7528.66	7475.66	7485.79	10.12
4192	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4193	海富通上证城投债ETF	288.13	279068.14	145380.00	145390.00	10.00
4194	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198457.25	6.00	15.88	9.88
4195	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
4196	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
4197	鑫元汇利	32.82	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4198	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
4199	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.61	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4200	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
4201	工银瑞宁3个月定开债券A	2.03	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
4202	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
4203	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4204	民生加银嘉益债券	5.28	47390.35	2.62	11.51	8.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

14601266.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

14196116.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

217

14130695.7500

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

13568001.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

232

13217102.6600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	14601266.8100	306619.43	100.00	7.18	0.00
2025-06-30	216	14196116.2800	306619.43	99.99	16.69	0.01
2024-12-31	217	14130695.7500	306619.43	99.99	16.67	0.01
2024-06-30	226	13568001.9700	306619.43	99.99	17.42	0.01
2023-12-31	232	13217102.6600	306619.43	99.99	17.36	0.01

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