鑫元汇利(002442)_规模评级

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.70	32.84	32.84	32.84	32.84	32.84	32.84
季度净申购	-19999.11	-9.46	-0.05	0.02	-0.01	-0.63	-0.12
总份额	286627.49	306626.60	306636.06	306636.11	306636.09	306636.10	306636.73
季度总申购份额	0.98	0.16	0.09	0.02	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	20000.10	9.62	0.14	0.00	0.01	0.64	0.12

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.82	300399.14	-	0.00	-
837	工银可转债债券	30.76	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
838	嘉实60天滚动持有短债C	30.76	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
839	华夏双债债券A	30.75	140972.57	42056.33	141065.11	99008.77
840	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.75	260390.09	-	-	-
841	中航瑞夏一年定开债发起A	30.75	301000.25	-	-	30006.66
842	景顺长城景盈双利债券C	30.72	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
843	鑫元汇利	30.70	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
844	中银添利债券发起E	30.65	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
845	永赢丰利债券A	30.60	296033.18	-	-	0.00
846	鑫元合丰纯债A	30.56	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
847	鑫元合利定期开放	30.56	296062.53	-0.01	0.00	0.01
848	永赢昌利债券A	30.51	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
849	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.50	291520.46	-	-	20.47
850	永赢元利债券A	30.50	300964.43	0.01	0.01	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平

801	博时中债3-5年国开行A	30.20	289754.46	-188409.07	87251.06	275660.13
802	华泰保兴安悦	32.83	289431.96	-93816.62	48999.81	142816.43
803	中加1-5年国开债指数	31.62	289135.92	-77466.55	104558.72	182025.27
804	兴证全球招益债券A	32.79	288771.77	-10252.89	74708.21	84961.11
805	平安双债添益债券A	41.64	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16
806	中银丰进定期开放债券	30.36	288239.93	-	-	0.00
807	中欧兴盈一年定开债券发起	29.93	287105.98	-	-	-
808	鑫元汇利	30.70	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
809	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.21	286561.42	-	-	1982.85
810	民生加银嘉盈债券	29.62	285553.97	-281.02	252.18	533.20
811	宏利金利债券	29.43	285494.37	-	-	0.00
812	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.24	284553.88	0.00	0.00	0.00
813	招商添旭3个月定开债发起式A	30.28	284254.75	-	-	0.00
814	建信睿兴纯债债券	29.50	283589.51	-0.46	0.00	0.46
815	工银稳健丰润90天持有中短债C	31.04	283149.07	-30880.83	25916.84	56797.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	创金合信尊盛纯债债券	5.09	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
3535	华安全球美元收益债券C	1.77	15448.61	-19611.76	4398.75	24010.51
3536	鹏华丰庆债券	13.74	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42
3537	博时双月享60天滚动持有债券C	21.54	189125.22	-19893.42	34071.84	53965.25
3538	汇安裕同纯债债券A	4.00	37379.63	-19930.65	7906.78	27837.44
3539	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.54	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
3540	国泰瑞和纯债债券	3.09	30015.32	-19995.59	4.42	20000.00
3541	鑫元汇利	30.70	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
3542	光大永利纯债A	3.12	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
3543	嘉实短债债券C	19.28	175761.19	-20078.32	58218.58	78296.89
3544	华宝宝康债券C	4.84	38498.32	-20113.83	21982.06	42095.89
3545	银河嘉裕债券	2.20	21133.87	-20226.65	27.26	20253.91
3546	兴业180天持有期债券A	3.50	31290.32	-20228.08	1282.22	21510.30
3547	广发景兴中短债A	21.87	215003.58	-20283.02	51757.59	72040.61
3548	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	兴银合丰债券C	0.00	33.14	-74.20	1.00	75.20
3968	鑫元金融债3个月定开	40.69	384990.57	-4.11	1.00	5.10
3969	恒生前海恒悦纯债A	10.32	97319.30	0.01	0.99	0.97
3970	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.70	0.08	0.99	0.91
3971	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.60	97871.51	-0.96	0.98	1.95
3972	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
3973	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	1788.86	-1794.00	0.98	1794.99
3974	鑫元汇利	30.70	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
3975	汇添富稳添利定期开放债券A	6.77	59332.72	-29981.91	0.97	29982.89
3976	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	29.38	0.85	0.97	0.12
3977	鹏华丰泰定期开放债券A	5.25	49173.88	-181.70	0.95	182.64
3978	宏利永利债券	39.68	357681.67	-0.98	0.94	1.91
3979	平安元盛超短债C	0.00	19.20	-	0.90	-
3980	中金金元A	82.54	804380.99	0.85	0.89	0.04
3981	英大安益中短债A	5.06	46822.61	-28050.97	0.88	28051.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	博时利发纯债债券C	0.54	4916.93	-19413.93	677.60	20091.53
1496	南华瑞利债券A	6.09	55327.96	-12200.11	7864.22	20064.33
1497	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.24	74695.94	-4983.75	15074.49	20058.24
1498	华夏鼎清债券C	3.49	28157.62	20145.68	40162.82	20017.14
1499	景顺景泰悦利三个月定开债A	68.89	666545.96	-	-	20004.41
1500	光大永利纯债A	3.12	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
1501	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.54	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1502	鑫元汇利	30.70	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
1503	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.79	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
1504	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.49	94122.86	-	-	20000.00
1505	国泰瑞和纯债债券	3.09	30015.32	-19995.59	4.42	20000.00
1506	永赢久利债券	17.84	173686.01	-	-	20000.00
1507	鑫元承利定期开放	41.77	403433.48	-	-	20000.00
1508	中邮纯债聚利债券A	6.08	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
1509	泰康裕泰债券A	8.37	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

14601266.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

14196116.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

217

14130695.7500

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

13568001.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

232

13217102.6600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	14601266.8100	306619.43	100.00	7.18	0.00
2025-06-30	216	14196116.2800	306619.43	99.99	16.69	0.01
2024-12-31	217	14130695.7500	306619.43	99.99	16.67	0.01
2024-06-30	226	13568001.9700	306619.43	99.99	17.42	0.01
2023-12-31	232	13217102.6600	306619.43	99.99	17.36	0.01

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