鑫元汇利(002442)_规模评级

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.16	30.95	33.11	33.11	33.11	33.11	33.11
季度净申购	-7318.18	-19999.11	-9.46	-0.05	0.02	-0.01	-0.63
总份额	279309.31	286627.49	306626.60	306636.06	306636.11	306636.09	306636.10
季度总申购份额	139651.86	0.98	0.16	0.09	0.02	0.00	0.01
季度总赎回份额	146970.04	20000.10	9.62	0.14	0.00	0.01	0.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平

952	华夏稳健增利4个月债券C	30.29	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
953	浦银普瑞A	30.28	295685.01	1.11	1.11	0.00
954	国泰瑞丰纯债债券	30.25	299624.07	-0.00	0.00	0.00
955	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.25	291520.41	-	-	0.06
956	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
957	华夏中债1-3年政金债指数A	30.24	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
958	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.18	299580.51	-	-	-
959	鑫元汇利	30.16	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
960	华商稳定增利债券C	30.15	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
961	招商招祥纯债D	30.13	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
962	招商添德3个月定开债A	30.10	268409.87	-0.02	0.00	0.02
963	平安短债A	30.08	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
964	永赢丰利债券A	30.08	296033.18	-	0.00	-
965	海富通聚利债券	30.06	259842.53	3.09	5.27	2.18
966	招商鑫诚短债C	30.06	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平

900	鹏华丰利债券(LOF)A	32.21	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
901	中银证券安弘债券A	40.47	280111.22	60891.79	326844.62	265952.83
902	中银丰庆定期开放债券	35.94	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
903	创金合信中债1-3年国开债A	30.54	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
904	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.76	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
905	南方招利一年债券	31.43	279560.71	-	-	-
906	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
907	鑫元汇利	30.16	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
908	中加颐享纯债债券A	28.81	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
909	富国目标收益一年期纯债债券	31.58	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
910	富国目标齐利一年期纯债债券	31.12	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
911	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.10	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
912	南方崇元纯债债券A	34.11	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
913	海富通稳固收益债券A	38.33	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
914	招商鑫嘉中短债债券A	30.56	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平

3785	国寿安保安恒金融债债券	10.54	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
3786	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3787	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-7143.46	24048.12	31191.58
3788	交银裕祥纯债债券A	4.66	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
3789	鑫元中短债C	11.55	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
3790	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3791	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3792	鑫元汇利	30.16	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
3793	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.66	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
3794	招商安心收益债券A	17.81	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
3795	创金合信双季享6个月持有期A	27.47	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
3796	富国稳健添盈债券A	1.76	16214.26	-7449.19	6596.25	14045.44
3797	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
3798	华安众享180天持有期中短债C	5.44	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
3799	博时裕乾纯债A	7.55	60712.32	-7499.47	25852.35	33351.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	鹏华丰玉债券	34.02	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
601	南方0-5年江苏城投债指数A	28.54	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
602	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.88	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
603	大成景安短融债券B	20.22	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
604	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.41	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
605	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.19	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
606	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
607	鑫元汇利	30.16	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
608	大成景宁一年定开债券	24.30	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
609	南方昌元转债A	24.13	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
610	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
611	国泰利安中短债债券A	3.06	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
612	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
613	华宝宝泓债券	21.43	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
614	交银增利增强债券A	25.29	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平

424	华泰保兴尊合债券C	18.66	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
425	嘉实致诚纯债债券	67.89	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
426	天弘京津冀A	15.23	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
427	华宝宝惠债券	80.29	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
428	华夏双债债券A	30.85	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
429	广发集轩债券C	8.40	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
430	博时稳健增利债券A	64.01	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
431	鑫元汇利	30.16	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
432	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
433	广发集悦债券C	49.67	454353.63	442509.99	587874.54	145364.54
434	上银慧永利中短期债券C	13.48	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
435	东吴鼎泰纯债C	9.07	79477.30	27616.85	172534.30	144917.46
436	博时富祥纯债债券A	9.26	86461.85	-116160.81	28301.19	144462.00
437	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
438	民生加银增强收益债券A	16.42	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

13428332.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

210

14601266.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

14196116.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

217

14130695.7500

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

13568001.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	13428332.1300	279301.24	100.00	8.07	0.00
2025-12-31	210	14601266.8100	306619.43	100.00	7.18	0.00
2025-06-30	216	14196116.2800	306619.43	99.99	16.69	0.01
2024-12-31	217	14130695.7500	306619.43	99.99	16.67	0.01
2024-06-30	226	13568001.9700	306619.43	99.99	17.42	0.01

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