鑫元汇利(002442)_规模评级

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.10	30.89	33.04	33.04	33.04	33.04	33.04
季度净申购	-7318.18	-19999.11	-9.46	-0.05	0.02	-0.01	-0.63
总份额	279309.31	286627.49	306626.60	306636.06	306636.11	306636.09	306636.10
季度总申购份额	139651.86	0.98	0.16	0.09	0.02	0.00	0.01
季度总赎回份额	146970.04	20000.10	9.62	0.14	0.00	0.01	0.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.21	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
957	华商稳定增利债券C	30.20	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
958	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
959	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
960	华夏中债1-3年政金债指数A	30.13	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
961	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
962	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.12	299580.51	-	-	-
963	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
964	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
965	招商招祥纯债D	30.03	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
966	招商鑫诚短债C	30.03	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
967	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65
968	平安短债A	30.02	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
969	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
970	兴业定开债券A	29.98	222550.53	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平

900	鹏华丰利债券(LOF)A	32.24	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
901	中银证券安弘债券A	40.53	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07
902	中银丰庆定期开放债券	36.04	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
903	创金合信中债1-3年国开债A	30.48	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
904	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.72	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
905	南方招利一年债券	31.38	279560.71	-	-	-
906	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
907	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
908	中加颐享纯债债券A	28.77	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
909	富国目标收益一年期纯债债券	31.46	278731.12	-	2511.21	-
910	富国目标齐利一年期纯债债券	31.02	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
911	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.17	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
912	南方崇元纯债债券A	33.96	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
913	海富通稳固收益债券A	38.46	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
914	招商鑫嘉中短债债券A	30.52	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平

3622	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
3623	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3624	金元顺安沣泉债券	8.19	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
3625	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
3626	鑫元中短债C	11.53	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
3627	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3628	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3629	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
3630	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.62	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
3631	招商安心收益债券A	17.77	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
3632	创金合信双季享6个月持有期A	27.41	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
3633	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
3634	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
3635	鹏华丰收债券	1.21	11268.25	-7519.88	7718.52	15238.39
3636	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	大成景安短融债券B	20.18	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
490	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.71	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
491	永赢易弘债券	55.60	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
492	招商安庆债券	22.28	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
493	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.35	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
494	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.87	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
495	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
496	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
497	摩根双债增利债券A	25.06	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
498	大成景宁一年定开债券	24.20	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
499	大成惠祥纯债债券	14.21	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
500	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
501	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
502	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
503	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.62	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元汇利基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
345	嘉实致诚纯债债券	67.74	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
346	华宝宝惠债券	80.24	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
347	国泰聚禾纯债债券	66.99	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
348	广发集轩债券C	8.49	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
349	博时稳健增利债券A	64.07	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
350	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
351	鑫元汇利	30.10	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
352	南方梦元短债C	13.21	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
353	广发招财短债E	18.14	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
354	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
355	上银慧永利中短期债券C	13.46	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
356	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
357	嘉实稳荣债券	172.23	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
358	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

14601266.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

14196116.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

217

14130695.7500

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

13568001.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

232

13217102.6600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	14601266.8100	306619.43	100.00	7.18	0.00
2025-06-30	216	14196116.2800	306619.43	99.99	16.69	0.01
2024-12-31	217	14130695.7500	306619.43	99.99	16.67	0.01
2024-06-30	226	13568001.9700	306619.43	99.99	17.42	0.01
2023-12-31	232	13217102.6600	306619.43	99.99	17.36	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。