财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3418.78 1719.71 7887.25 2227.65 3769.17
本期利润(万元) 3308.59 1717.25 3704.54 248.65 1944.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.05 0.00 1.14 0.00 0.60
期末可供分配利润(万元) 19212.66 0.00 17539.92 0.00 13422.37
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 300184.79 306453.91 326107.71 324606.58 324357.99
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.05 0.00 1.14 0.00 0.60
累计净值增长率(%) 39.55 0.00 38.10 0.00 37.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 63.51 64.58 42.03 120.23 5184.09
交易性金融资产(万元) 286227.51 309523.08 336146.14 335790.51 359195.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 283970.93 306610.15 332503.17 331281.72 353728.08
应付管理人报酬(万元) 75.57 83.04 79.91 81.72 77.91
应付托管费(万元) 15.11 27.68 26.64 27.24 25.97
资产总计(万元) 304493.35 326246.67 336188.17 336758.77 364379.98
负债合计(万元) 4308.56 138.95 11830.19 14345.51 46944.50
所有者权益合计(万元) 300184.79 326107.71 324357.99 322413.26 317435.48
未分配利润(万元) 20875.48 19481.11 17721.88 15777.17 10798.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 169.76 35.36 7.75 84.16 69.18
投资收益(万元) 3867.89 9421.78 4551.80 10220.50 4926.59
公允价值变动收益(万元) -110.19 -4182.71 -1824.46 4133.17 3546.18
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3927.47 5274.44 2735.10 14437.83 8541.95
管理人报酬(万元) 470.28 971.70 480.12 949.51 467.98
托管费(万元) 130.86 323.90 160.04 316.50 155.99
其它费用(万元) 12.04 23.62 13.18 28.09 14.23
费用合计(万元) 618.87 1569.89 790.39 2189.92 1272.60
利润总额(万元) 3308.59 3704.54 1944.71 12247.90 7269.34
净利润(万元) 3308.59 3704.54 1944.71 12247.90 7269.34