财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3418.78 |
1719.71 |
7887.25 |
2227.65 |
3769.17 |
| 本期利润(万元) |
3308.59 |
1717.25 |
3704.54 |
248.65 |
1944.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19212.66 |
0.00 |
17539.92 |
0.00 |
13422.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300184.79 |
306453.91 |
326107.71 |
324606.58 |
324357.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
39.55 |
0.00 |
38.10 |
0.00 |
37.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.51 |
64.58 |
42.03 |
120.23 |
5184.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
286227.51 |
309523.08 |
336146.14 |
335790.51 |
359195.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
283970.93 |
306610.15 |
332503.17 |
331281.72 |
353728.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.57 |
83.04 |
79.91 |
81.72 |
77.91 |
| 应付托管费(万元) |
15.11 |
27.68 |
26.64 |
27.24 |
25.97 |
| 资产总计(万元) |
304493.35 |
326246.67 |
336188.17 |
336758.77 |
364379.98 |
| 负债合计(万元) |
4308.56 |
138.95 |
11830.19 |
14345.51 |
46944.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
300184.79 |
326107.71 |
324357.99 |
322413.26 |
317435.48 |
| 未分配利润(万元) |
20875.48 |
19481.11 |
17721.88 |
15777.17 |
10798.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
169.76 |
35.36 |
7.75 |
84.16 |
69.18 |
| 投资收益(万元) |
3867.89 |
9421.78 |
4551.80 |
10220.50 |
4926.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.19 |
-4182.71 |
-1824.46 |
4133.17 |
3546.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3927.47 |
5274.44 |
2735.10 |
14437.83 |
8541.95 |
| 管理人报酬(万元) |
470.28 |
971.70 |
480.12 |
949.51 |
467.98 |
| 托管费(万元) |
130.86 |
323.90 |
160.04 |
316.50 |
155.99 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
23.62 |
13.18 |
28.09 |
14.23 |
| 费用合计(万元) |
618.87 |
1569.89 |
790.39 |
2189.92 |
1272.60 |
| 利润总额(万元) |
3308.59 |
3704.54 |
1944.71 |
12247.90 |
7269.34 |
| 净利润(万元) |
3308.59 |
3704.54 |
1944.71 |
12247.90 |
7269.34 |