财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7887.25 2227.65 3769.17 1909.89 8114.73
本期利润(万元) 3704.54 248.65 1944.71 -275.05 12247.90
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.14 0.00 0.60 0.00 3.87
期末可供分配利润(万元) 17539.92 0.00 13422.37 0.00 9653.20
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 326107.71 324606.58 324357.99 322138.21 322413.26
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.14 0.00 0.60 0.00 3.95
累计净值增长率(%) 38.10 0.00 37.36 0.00 36.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 64.58 42.03 120.23 5184.09 5143.57
交易性金融资产(万元) 309523.08 336146.14 335790.51 359195.88 398753.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 306610.15 332503.17 331281.72 353728.08 392216.57
应付管理人报酬(万元) 83.04 79.91 81.72 77.91 78.92
应付托管费(万元) 27.68 26.64 27.24 25.97 26.31
资产总计(万元) 326246.67 336188.17 336758.77 364379.98 403897.26
负债合计(万元) 138.95 11830.19 14345.51 46944.50 93731.19
所有者权益合计(万元) 326107.71 324357.99 322413.26 317435.48 310166.07
未分配利润(万元) 19481.11 17721.88 15777.17 10798.64 3529.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 35.36 7.75 84.16 69.18 154.33
投资收益(万元) 9421.78 4551.80 10220.50 4926.59 12287.51
公允价值变动收益(万元) -4182.71 -1824.46 4133.17 3546.18 749.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5274.44 2735.10 14437.83 8541.95 13191.69
管理人报酬(万元) 971.70 480.12 949.51 467.98 1200.74
托管费(万元) 323.90 160.04 316.50 155.99 315.74
其它费用(万元) 23.62 13.18 28.09 14.23 27.90
费用合计(万元) 1569.89 790.39 2189.92 1272.60 2936.05
利润总额(万元) 3704.54 1944.71 12247.90 7269.34 10255.64
净利润(万元) 3704.54 1944.71 12247.90 7269.34 10255.64