鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0711 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3438

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.64亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71
债券型名次	3110	4591	4022	3888	4261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09
债券型名次	3455	3943	3503	2042	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	泓德裕丰中短债债券A	0.00	0.09	0.29	0.59	0.38
3109	鑫元承利定期开放	0.00	0.18	0.60	1.02	0.85
3110	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71
3111	鑫元瑞利定开债券	0.00	0.23	0.83	1.41	1.18
3112	安信目标收益债券C	-0.01	0.02	0.13	0.42	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.77	0.58
4590	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.15	0.36	0.69	0.50
4591	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71
4592	鑫元中短债A	0.01	0.15	0.53	0.87	0.72
4593	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.54	0.93	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
4021	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70
4022	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71
4023	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.82	0.63
4024	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.80	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.14	0.41	0.88	0.76
3887	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.15	0.42	0.88	0.76
3888	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71
3889	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.21	0.56	0.87	0.70
3890	长江乐盈定开债	-0.11	0.33	0.68	0.87	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	中融盈泽中短债C	0.00	0.17	0.51	0.86	0.71
4260	中银稳汇短债债券C	0.01	0.19	0.54	0.89	0.71
4261	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71
4262	博时景兴纯债债券	-0.09	0.22	0.44	0.84	0.70
4263	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.21	0.56	0.87	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.63	5.15	5.92	-	5.37
3454	中银证券安泽债券A	1.63	3.56	6.00	11.71	18.86
3455	鑫元汇利	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09
3456	长信富瑞两年定开债券C	1.62	3.84	5.79	12.10	17.70
3457	大成中债3-5年国开债指数A	1.62	5.89	10.56	18.89	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.03	4.28	7.85	-	13.41
3942	中融泓安3个月定开债券C	1.36	4.28	0.00	-	7.10
3943	鑫元汇利	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09
3944	博时富璟一年定开债	0.19	4.27	8.29	-	12.61
3945	广发景明中短债A	1.99	4.27	7.62	14.23	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	中欧盈和债券	1.98	4.20	7.98	16.24	25.34
3502	中融季季红定期开放债券C	1.04	3.97	7.98	14.84	30.05
3503	鑫元汇利	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09
3504	长城永利债券A	0.66	3.88	7.97	-	9.30
3505	长盛安鑫中短债A	2.52	4.39	7.97	15.61	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	招商招顺纯债A	1.54	4.12	7.93	15.51	35.91
2041	泓德裕荣纯债债券A	4.40	7.60	10.72	15.51	39.60
2042	鑫元汇利	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09
2043	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.50	5.30	8.11	15.51	23.08
2044	易方达恒惠定开债券发起式	1.97	4.69	7.79	15.50	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	易方达富惠纯债债券A	2.15	4.52	9.12	14.67	39.14
1017	南方涪利定开债券发起	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
1018	鑫元汇利	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09
1019	交银施罗德安心收益债券	9.21	12.61	14.81	23.84	39.08
1020	鹏扬淳优债券	2.09	5.93	11.60	19.17	39.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	250.00	25958.77	8.47%
22农发07	250.00	25724.21	8.39%
23东吴01	200.00	20388.67	6.65%
20农发04	160.00	17268.84	5.64%
24南京医药MTN001	150.00	15470.83	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193936.28	63.28%
企业债	20541.97	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0711	1.0712	1.0710	1.0708	1.0710
累计净值(元)	1.3438	1.3439	1.3437	1.3435	1.3437

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