鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0834 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3561

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.17亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
债券型名次	3460	2592	2597	2636	3048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.05	7.90	14.15	40.68
债券型名次	3087	3938	3499	1776	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
3459	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
3460	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
3461	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3462	博时裕泉纯债债券	0.14	0.22	0.51	0.87	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
2591	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.77	1.50	2.46
2592	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
2593	鑫元增利定期开放	0.13	0.29	0.44	1.53	2.30
2594	博时富腾纯债债券	0.17	0.28	0.76	1.51	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中融恒益纯债A	0.16	0.24	0.63	1.30	2.48
2596	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22
2597	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
2598	安信永顺一年定开债券	0.00	0.11	0.62	1.25	3.04
2599	博时富鸿金融债3个月定开债	0.15	0.29	0.62	1.17	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2635	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
2636	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
2637	安信永利信用A	0.39	0.38	0.63	1.14	1.88
2638	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	中欧中短债债券发起A	0.07	0.21	0.53	0.99	1.87
3047	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
3048	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
3049	博时恒乐债券C	0.34	-0.44	-1.01	-1.92	1.86
3050	大成景兴信用债债券A	0.17	0.20	0.38	0.70	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	招商金鸿债券A	2.03	8.83	12.72	20.03	37.19
3086	中信保诚景丰A	2.03	3.92	9.75	15.87	28.73
3087	鑫元汇利	2.03	4.05	7.90	14.15	40.68
3088	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.67	19.01
3089	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	广发景明中短债A	1.81	4.05	7.10	13.05	25.51
3937	国寿安保超短债债券A	2.26	4.05	7.03	-	9.53
3938	鑫元汇利	2.03	4.05	7.90	14.15	40.68
3939	广发汇优66个月定期开放债券	1.77	4.04	7.86	-	23.93
3940	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.84	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	西部利得稳健双利债券C	-6.33	9.51	7.90	-0.43	81.43
3498	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.93	3.19	7.90	-	8.14
3499	鑫元汇利	2.03	4.05	7.90	14.15	40.68
3500	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.81	7.89	-	11.64
3501	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.72	6.16	7.89	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	大成通嘉三年定开债券A	1.98	4.98	8.05	14.15	20.91
1775	华泰紫金智盈债券C	2.44	5.07	8.26	14.15	31.39
1776	鑫元汇利	2.03	4.05	7.90	14.15	40.68
1777	博时裕诚纯债债券	2.34	4.79	8.60	14.14	37.21
1778	长城泰利债券C	2.73	4.70	7.96	14.14	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	信诚景瑞A	3.45	6.34	11.24	15.84	40.79
955	国联安添利增长债A	-2.93	8.66	12.92	18.34	40.71
956	鑫元汇利	2.03	4.05	7.90	14.15	40.68
957	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.89	5.50	8.50	-	40.67
958	宏利恒利债券C	3.89	6.70	11.26	17.12	40.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	230.00	23432.16	7.77%
20农发04	160.00	17027.89	5.64%
24南京医药MTN001	150.00	15729.03	5.21%
22农发05	140.00	15269.92	5.06%
22农发07	150.00	15196.54	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270169.95	89.54%
企业债	10401.55	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0831	1.0829	1.0824	1.0816	1.0818
累计净值(元)	1.3558	1.3556	1.3551	1.3543	1.3545

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