鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0814 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3541

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.01亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
债券型名次	2820	2846	2483	2824	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
债券型名次	3261	4030	3455	2090	967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
2819	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2820	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2821	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
2822	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.03	1.90
2845	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19
2846	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2847	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
2848	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2482	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2483	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2484	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
2485	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52
2823	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
2824	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2825	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2826	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.30	0.65	1.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中融盈泽中短债A	0.08	0.22	0.56	0.97	1.68
3106	中银增利债券	-0.23	-0.28	-0.26	0.25	1.68
3107	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
3108	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.46	0.92	1.67
3109	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
3260	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
3261	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
3262	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
3263	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
4029	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
4030	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
4031	财通资管鸿商中短债C	1.74	3.92	6.87	-	11.88
4032	淳厚稳惠债券A	1.46	3.92	8.98	15.34	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71
3454	中邮鑫溢中短债债券C	2.51	4.47	7.86	-	10.65
3455	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
3456	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
3457	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
2089	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
2090	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
2091	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.45	29.16
2092	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
966	永赢宏益债券C	4.52	7.40	12.75	23.32	40.42
967	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
968	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
969	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	250.00	25855.03	8.61%
22进出15	250.00	25384.54	8.46%
23东吴01	200.00	20438.36	6.81%
20农发04	160.00	16953.32	5.65%
24南京医药MTN001	150.00	15636.18	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179734.31	59.87%
企业债	20628.71	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0813	1.0811	1.0810	1.0806	1.0805
累计净值(元)	1.3540	1.3538	1.3537	1.3533	1.3532

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