鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0653 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3380

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.61亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
债券型名次	1570	3928	3185	3140	4039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
债券型名次	3299	3622	3156	1849	990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
1569	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
1570	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
1571	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
1572	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
3927	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17
3928	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
3929	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.39	0.84	0.17
3930	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3184	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3185	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
3186	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3187	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.37	0.67	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3139	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
3140	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
3141	博时富鑫纯债债券A	0.02	0.43	0.49	0.68	0.40
3142	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.16	0.34	0.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17
4038	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17
4039	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
4040	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.39	0.84	0.17
4041	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.13	0.39	-0.35	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.38	3.12	7.63	-	10.65
3298	新华纯债添利债券A	1.38	4.61	8.64	12.55	74.12
3299	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
3300	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.55	16.05
3301	博时民丰纯债债券A	1.37	5.66	9.68	15.79	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
3621	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
3622	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
3623	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
3624	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.27	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	新华纯债添利债券A	1.38	4.61	8.64	12.55	74.12
3155	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	16.46	17.96
3156	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
3157	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	5.00	8.63	-	9.64
3158	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.27	24.23
1848	中航瑞景3个月定开C	0.44	4.40	7.28	16.27	25.96
1849	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
1850	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.26	17.86
1851	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	富荣富兴纯债	1.08	5.02	8.86	14.19	38.37
989	建信睿享纯债债券A	1.97	5.98	9.31	16.98	38.36
990	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
991	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
992	长城稳固收益债券C	3.79	11.91	7.78	2.48	38.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	250.00	25814.94	7.92%
22农发07	250.00	25580.10	7.84%
23东吴01	200.00	20328.20	6.23%
20农发04	160.00	17108.86	5.25%
24南京医药MTN001	150.00	15728.87	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205814.83	63.11%
企业债	20451.68	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	1.0649
累计净值(元)	1.3379	1.3379	1.3378	1.3378	1.3376

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