鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0798 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3525

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.01亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.53	1.06	1.53
债券型名次	3394	2446	2396	3385	3441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
债券型名次	3631	4115	3558	1740	1003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.56	1.55	2.36
3393	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.53	1.49	2.28
3394	鑫元汇利	0.04	0.20	0.53	1.06	1.53
3395	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
3396	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
2445	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.20	0.53	1.32	2.02
2446	鑫元汇利	0.04	0.20	0.53	1.06	1.53
2447	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
2448	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.20	0.53	1.32	2.02
2395	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.53	1.49	2.28
2396	鑫元汇利	0.04	0.20	0.53	1.06	1.53
2397	5年地债	0.05	-0.00	0.52	1.51	2.30
2398	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.21	0.52	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	0.59	1.05	1.06	2.34
3384	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.06	1.51
3385	鑫元汇利	0.04	0.20	0.53	1.06	1.53
3386	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.21	0.52	1.05	1.53
3387	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.57	1.05	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	中金纯债C类	0.03	0.12	0.35	0.92	1.53
3440	中信建投景和中短债A	0.03	0.20	0.56	1.12	1.53
3441	鑫元汇利	0.04	0.20	0.53	1.06	1.53
3442	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.17	0.39	1.01	1.52
3443	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	1.01	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	招商招丰纯债A	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97
3630	中信建投景泰债券A	1.96	2.27	5.46	-	8.70
3631	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
3632	创金合信中债1-3年政金债C	1.95	3.94	7.73	13.63	17.21
3633	广发汇誉3个月定期开放债券	1.95	3.66	6.12	11.60	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	招商产业债券A	1.69	3.72	8.26	16.83	134.11
4114	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99
4115	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
4116	博时富璟一年定开债	2.22	3.71	8.29	-	13.96
4117	博时季季乐持有期债券A	1.74	3.71	6.76	12.58	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	永赢合益债券	2.48	3.65	7.76	13.69	23.51
3557	招商招恒纯债D	2.37	3.87	7.76	-	11.37
3558	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
3559	长盛安鑫中短债A	2.88	4.58	7.75	14.76	24.84
3560	大成景悦中短债债券C	1.52	4.05	7.75	11.57	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	嘉实中短债债券A	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21
1739	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
1740	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
1741	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.21	8.17	14.26	25.31
1742	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	鹏华丰恒债券	2.19	4.41	8.24	15.64	40.26
1002	中加丰裕纯债债券A	2.67	4.08	8.02	12.78	40.22
1003	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
1004	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.84	4.53	9.38	16.35	40.19
1005	前海开源润和债券C	3.55	5.94	11.76	18.04	40.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	250.00	25855.03	8.61%
22进出15	250.00	25384.54	8.46%
23东吴01	200.00	20438.36	6.81%
20农发04	160.00	16953.32	5.65%
24南京医药MTN001	150.00	15636.18	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179734.31	59.87%
企业债	20628.71	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0797	1.0794	1.0793	1.0791	1.0790
累计净值(元)	1.3524	1.3521	1.3520	1.3518	1.3517

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