鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.0729 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3456

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.64亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.58	1.00	0.88
债券型名次	3753	3659	3675	4065	4094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.13	7.88	15.18	39.32
债券型名次	3781	4099	3580	1738	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	泓德裕和纯债债券C	0.04	0.16	0.73	1.48	1.35
3752	泓德裕祥债券A	0.04	-0.68	-0.41	0.13	0.24
3753	鑫元汇利	0.04	0.18	0.58	1.00	0.88
3754	0-4地债	0.03	0.18	0.69	1.21	1.12
3755	安信恒鑫增强债券A	0.03	0.20	0.16	2.22	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	0.18	-1.25	2.34	1.11
3658	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	0.18	-1.25	2.33	1.10
3659	鑫元汇利	0.04	0.18	0.58	1.00	0.88
3660	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.17	0.60	1.01	0.91
3661	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.54	1.08	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	中银信用增利债券A	0.12	0.45	0.58	2.44	1.87
3674	中银证券安灏债券C	0.04	0.16	0.58	1.00	0.79
3675	鑫元汇利	0.04	0.18	0.58	1.00	0.88
3676	博时富悦纯债A	-0.01	-0.04	0.57	0.95	0.97
3677	博时富悦纯债C	-0.01	-0.04	0.57	0.82	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	中银稳汇短债债券E	0.02	0.17	0.59	1.00	0.87
4064	中银证券安灏债券C	0.04	0.16	0.58	1.00	0.79
4065	鑫元汇利	0.04	0.18	0.58	1.00	0.88
4066	博时富诚纯债债券	0.11	0.16	0.65	0.99	0.86
4067	财通安瑞短债债券A	0.02	0.16	0.55	0.99	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.60	1.03	0.88
4093	中银证券安泽债券C	0.03	0.18	0.60	1.03	0.88
4094	鑫元汇利	0.04	0.18	0.58	1.00	0.88
4095	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.62	0.98	0.87
4096	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.03	0.20	0.52	0.94	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中银中短债债券C	1.61	4.36	8.83	-	9.64
3780	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.61	3.58	5.94	-	9.02
3781	鑫元汇利	1.61	4.13	7.88	15.18	39.32
3782	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.61	4.47	8.59	15.14	19.25
3783	安信中短利率债(LOF)C	1.60	4.36	7.82	14.89	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	招商鑫福中短债A	1.66	4.13	7.31	14.54	19.38
4098	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
4099	鑫元汇利	1.61	4.13	7.88	15.18	39.32
4100	博时富祥纯债债券C	1.51	4.12	8.38	15.35	18.89
4101	华泰柏瑞益享债券	0.99	4.12	0.00	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.62	1.53	7.88	-	8.85
3579	中金金誉债券	1.88	4.78	7.88	-	9.94
3580	鑫元汇利	1.61	4.13	7.88	15.18	39.32
3581	鑫元中短债A	1.74	3.90	7.88	15.85	20.09
3582	建信润利增强债券A	6.13	8.36	7.87	16.32	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	泰康长江经济带债券C	1.73	4.39	8.36	15.18	18.25
1737	银河天盈中短债A	1.78	5.14	8.89	15.18	21.93
1738	鑫元汇利	1.61	4.13	7.88	15.18	39.32
1739	中海增强收益债券A	4.27	9.20	10.39	15.17	82.32
1740	兴业优债增利债券A	2.26	4.96	8.07	15.16	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	西部利得合享A	1.24	4.14	7.95	15.10	39.33
1028	天弘弘丰增强回报A	16.70	20.65	20.77	25.45	39.32
1029	鑫元汇利	1.61	4.13	7.88	15.18	39.32
1030	银华岁丰定期开放债券发起式	2.32	6.62	11.34	18.89	39.25
1031	中融恒信纯债A	1.60	4.52	8.64	16.57	39.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	250.00	25958.77	8.47%
22农发07	250.00	25724.21	8.39%
23东吴01	200.00	20388.67	6.65%
20农发04	160.00	17268.84	5.64%
24南京医药MTN001	150.00	15470.83	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193936.28	63.28%
企业债	20541.97	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0727	1.0725	1.0725	1.0725	1.0724
累计净值(元)	1.3454	1.3452	1.3452	1.3452	1.3451

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