鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0776 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3503

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.01亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
债券型名次	3000	3267	2231	3177	3621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
债券型名次	3627	4169	3685	1779	1016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23
2999	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27
3000	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
3001	鑫元稳利债券	0.00	0.26	0.55	1.80	2.42
3002	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88
3266	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
3267	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
3268	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
3269	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.17	0.39	1.32	1.81
2230	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
2231	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
2232	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
2233	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	英大安旸纯债债券C	0.00	0.11	0.21	1.01	1.36
3176	圆信永丰丰和A	0.01	0.14	0.32	1.01	1.40
3177	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
3178	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.36	1.00	1.26
3179	财通资管鸿商中短债A	0.01	0.11	0.29	1.00	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	银河嘉裕债券	-0.02	0.15	0.28	1.01	1.33
3620	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.33	0.98	1.33
3621	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
3622	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.14	0.35	1.02	1.32
3623	工银尊益中短债债券C	0.00	0.12	0.24	0.96	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	中金金利A	1.82	4.82	6.50	12.64	32.65
3626	中泰青月中短债C	1.82	3.64	6.23	12.06	19.43
3627	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
3628	鑫元乾利债券	1.82	4.19	7.50	12.89	15.08
3629	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
4168	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.65	3.79	6.32	-	10.41
4169	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
4170	博时景兴纯债债券	2.12	3.78	8.29	18.55	44.72
4171	财通安益中短债债券C	1.95	3.78	6.73	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60
3684	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
3685	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
3686	创金合信聚利债券C	2.51	4.48	7.32	-1.65	15.89
3687	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	万家家享中短债A	1.83	3.96	7.31	14.08	30.24
1778	鑫元合享纯债C	2.39	3.65	6.45	14.08	46.35
1779	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
1780	嘉实中短债债券A	1.73	3.90	7.26	14.07	25.00
1781	大成景乐纯债债券A	2.19	5.15	8.58	14.06	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
1015	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.27	8.98	14.32	39.93
1016	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
1017	浙商惠盈纯债A	2.62	6.97	10.03	14.79	39.92
1018	鑫元裕利	3.47	5.03	8.69	16.00	39.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	250.00	25855.03	8.61%
22进出15	250.00	25384.54	8.46%
23东吴01	200.00	20438.36	6.81%
20农发04	160.00	16953.32	5.65%
24南京医药MTN001	150.00	15636.18	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179734.31	59.87%
企业债	20628.71	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0776	1.0777	1.0778	1.0779	1.0776
累计净值(元)	1.3503	1.3504	1.3505	1.3506	1.3503

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