鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0749 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3476

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.64亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
债券型名次	2246	2787	3463	3562	3775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
债券型名次	3464	4123	3579	2122	1011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	鑫元合丰纯债A	0.05	0.13	0.73	1.68	1.62
2245	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57
2246	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
2247	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
2248	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68
2786	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
2787	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
2788	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
2789	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	中银证券安业债券C	-0.01	-0.03	0.48	1.22	1.22
3462	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
3463	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
3464	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.08	0.47	1.03	1.00
3465	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.47	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3561	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08
3562	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
3563	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3564	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.04	0.11	0.51	1.07	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
3774	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.17	0.53	1.06	1.07
3775	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
3776	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.23	0.58	1.02	1.06
3777	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中欧短债债券A	1.52	3.86	6.76	12.47	33.18
3463	中银中短债债券A	1.52	4.49	9.27	-	10.54
3464	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
3465	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
3466	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.51	4.18	8.71	18.12	84.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
4122	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
4123	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
4124	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.08	16.05
4125	财通多利债券C	1.78	3.87	7.03	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
3578	中融季季红定期开放债券C	0.98	3.29	7.60	14.44	30.63
3579	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
3580	华安纯债债券C	0.71	3.80	7.59	14.01	60.53
3581	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.80	8.75
2121	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09
2122	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
2123	博时慧选3个月定开债发起式	1.89	4.74	8.65	14.79	36.82
2124	鹏华丰源债券	1.41	5.28	8.39	14.79	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	5.59	10.97	18.74	39.63
1010	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
1011	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
1012	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	3.96	5.90	19.73	39.56
1013	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	250.00	25958.77	8.47%
22农发07	250.00	25724.21	8.39%
23东吴01	200.00	20388.67	6.65%
20农发04	160.00	17268.84	5.64%
24南京医药MTN001	150.00	15470.83	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193936.28	63.28%
企业债	20541.97	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0747	1.0747	1.0744	1.0744	1.0744
累计净值(元)	1.3474	1.3474	1.3471	1.3471	1.3471

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。