鑫元汇利(002442)_最新动态

鑫元汇利002442XIN YUAN HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0765 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3492

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元汇利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐文祥

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.01亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.5 元

鑫元汇利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22
债券型名次	1416	2011	2664	3189	3559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
债券型名次	3569	4238	3527	1740	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1415	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62
1416	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22
1417	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
1418	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
2010	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
2011	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22
2012	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.01	0.19	0.56	1.49	1.65
2013	博远臻享3个月定开债券A	0.02	0.19	0.76	1.68	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	中银证券安业债券C	-0.01	0.09	0.50	1.16	1.32
2663	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.16	0.50	1.32	1.56
2664	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22
2665	安信鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.49	1.20	1.45
2666	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.12	0.49	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
3188	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3189	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22
3190	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3191	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.11	0.18	1.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元汇利一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
3558	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.10	0.36	0.98	1.22
3559	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22
3560	财通多利债券E	0.01	0.11	0.42	1.02	1.21
3561	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.18	0.58	1.02	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	湘财久盈中短债C	1.68	3.84	7.09	13.89	15.78
3568	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.30	22.40
3569	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
3570	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
3571	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
4237	中信建投稳硕债券C	1.35	3.49	8.99	-	14.83
4238	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
4239	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.48	3.48	6.84	10.18	12.16
4240	国融稳泰纯债债券C	1.87	3.48	9.84	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
3526	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
3527	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
3528	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
3529	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.83	3.96	7.55	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
1739	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38
1740	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
1741	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
1742	招商产业债券C	0.94	2.51	6.64	14.20	53.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元汇利一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	鹏华丰恒债券	1.83	4.23	8.07	15.64	39.84
1004	银华岁丰定期开放债券发起式	2.44	4.93	10.87	18.17	39.82
1005	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
1006	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
1007	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	250.00	25855.03	8.61%
22进出15	250.00	25384.54	8.46%
23东吴01	200.00	20438.36	6.81%
20农发04	160.00	16953.32	5.65%
24南京医药MTN001	150.00	15636.18	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179734.31	59.87%
企业债	20628.71	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0763	1.0761	1.0759	1.0759	1.0760
累计净值(元)	1.3490	1.3488	1.3486	1.3486	1.3487

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