资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 837760.52 99.98%
银行存款和结算备付金 147.09 0.02%
其他资产 11.74 0.00%
资产总值:837919.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行二级资本债02 300.00 30931.94 3.88%
24南京银行二级资本债02 290.00 30040.70 3.76%
21建设银行二级03 250.00 25764.09 3.23%
21中国银行二级03 230.00 23694.86 2.97%
22农业银行二级01 230.00 23452.09 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 595830.57 74.67%
企业债 55917.38 7.01%
国家债券 21756.35 2.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%