资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 905241.55 95.75%
银行存款和结算备付金 40130.84 4.24%
其他资产 74.66 0.01%
资产总值:945447.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD174 400.00 39680.29 5.12%
26农业银行CD203 370.00 36488.88 4.70%
24宁波银行二级资本债02 300.00 30485.41 3.93%
24南京银行二级资本债02 290.00 29580.68 3.81%
23苏州银行二级01 220.00 23446.44 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 544178.12 70.16%
企业债 79181.10 10.21%
国家债券 30278.99 3.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%