财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
552.54 |
31.43 |
443.16 |
164.73 |
164.56 |
| 本期利润(万元) |
947.74 |
370.08 |
283.29 |
-12.44 |
119.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3664.15 |
0.00 |
6674.97 |
0.00 |
1957.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83684.79 |
59403.13 |
119990.53 |
9683.29 |
41357.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
10.61 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
8.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.16 |
88.21 |
105.42 |
125.09 |
84.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
837760.52 |
765589.83 |
859807.22 |
839521.57 |
548613.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
837760.52 |
765589.83 |
859807.22 |
839521.57 |
548613.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.37 |
141.73 |
162.82 |
143.11 |
116.17 |
| 应付托管费(万元) |
63.79 |
47.24 |
54.27 |
47.70 |
38.72 |
| 资产总计(万元) |
837919.35 |
794847.39 |
864893.44 |
863258.74 |
569796.43 |
| 负债合计(万元) |
40007.12 |
5725.72 |
133901.15 |
49097.74 |
87026.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
797912.24 |
789121.67 |
730992.29 |
814161.00 |
482769.81 |
| 未分配利润(万元) |
36880.52 |
48419.71 |
43245.67 |
40718.27 |
11796.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.78 |
20.38 |
130.31 |
109.11 |
1688.76 |
| 投资收益(万元) |
21997.12 |
13782.09 |
24563.59 |
12414.33 |
7791.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10959.64 |
-4820.08 |
6639.91 |
2295.57 |
1242.19 |
| 其它收入(万元) |
4.67 |
4.66 |
10.60 |
10.25 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
11074.94 |
8987.05 |
31344.41 |
14829.26 |
10722.04 |
| 管理人报酬(万元) |
2007.91 |
1044.79 |
1525.49 |
751.97 |
966.57 |
| 托管费(万元) |
669.30 |
348.26 |
508.50 |
250.66 |
322.19 |
| 其它费用(万元) |
24.40 |
12.84 |
23.13 |
11.47 |
16.29 |
| 费用合计(万元) |
5006.25 |
2952.88 |
3850.78 |
1734.42 |
2767.27 |
| 利润总额(万元) |
6068.69 |
6034.18 |
27493.64 |
13094.84 |
7954.77 |
| 净利润(万元) |
6068.69 |
6034.18 |
27493.64 |
13094.84 |
7954.77 |
