财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 443.16 164.73 164.56 89.39 362.49
本期利润(万元) 283.29 -12.44 119.81 -21.54 530.76
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.50 0.00 1.07 0.00 5.02
期末可供分配利润(万元) 6674.97 0.00 1957.72 0.00 372.79
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 119990.53 9683.29 41357.82 4967.70 11096.38
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.25 0.00 0.91 0.00 5.17
累计净值增长率(%) 8.51 0.00 8.16 0.00 7.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 88.21 105.42 125.09 84.88 46.71
交易性金融资产(万元) 765589.83 859807.22 839521.57 548613.74 339493.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 765589.83 859807.22 839521.57 548613.74 339493.89
应付管理人报酬(万元) 141.73 162.82 143.11 116.17 72.58
应付托管费(万元) 47.24 54.27 47.70 38.72 24.19
资产总计(万元) 794847.39 864893.44 863258.74 569796.43 339544.89
负债合计(万元) 5725.72 133901.15 49097.74 87026.62 76051.53
所有者权益合计(万元) 789121.67 730992.29 814161.00 482769.81 263493.36
未分配利润(万元) 48419.71 43245.67 40718.27 11796.78 2420.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 32.78 20.38 130.31 109.11 1688.76
投资收益(万元) 21997.12 13782.09 24563.59 12414.33 7791.08
公允价值变动收益(万元) -10959.64 -4820.08 6639.91 2295.57 1242.19
其它收入(万元) 4.67 4.66 10.60 10.25 0.02
收入合计(万元) 11074.94 8987.05 31344.41 14829.26 10722.04
管理人报酬(万元) 2007.91 1044.79 1525.49 751.97 966.57
托管费(万元) 669.30 348.26 508.50 250.66 322.19
其它费用(万元) 24.40 12.84 23.13 11.47 16.29
费用合计(万元) 5006.25 2952.88 3850.78 1734.42 2767.27
利润总额(万元) 6068.69 6034.18 27493.64 13094.84 7954.77
净利润(万元) 6068.69 6034.18 27493.64 13094.84 7954.77