兴全恒远债券C(018197)_最新动态

兴全恒远债券C018197XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0793 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0993

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.94亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
债券型名次	4627	2867	1371	1364	1347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	6.42	10.06	-	10.07
债券型名次	1843	1651	1942	4742	4514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	兴银稳建90天持有期中短债C	0.01	0.27	0.70	1.27	0.92
4626	兴证全球恒远债券A	0.01	0.32	0.97	1.68	1.47
4627	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
4628	易方达高等级信用债债券A	0.01	0.27	0.63	1.03	0.92
4629	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.22	0.76	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
2866	兴证全球恒远债券A	0.01	0.32	0.97	1.68	1.47
2867	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
2868	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.32	0.86	1.46	1.16
2869	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.07	0.46	0.94	1.29	1.13
1370	西部利得祥逸债券D	0.03	0.36	0.94	1.44	1.28
1371	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
1372	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
1373	招商招恒纯债C	0.07	0.36	0.94	0.64	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	上银慧佳盈债券	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38
1363	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36
1364	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
1365	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
1366	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.43	0.98	1.59	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	平安添润债券C	0.08	1.46	-0.03	1.42	1.44
1346	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.34	1.03	1.70	1.44
1347	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
1348	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
1349	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.08	2.25	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1842	兴银合盈债券A	2.41	5.49	9.86	-	25.42
1843	兴证全球恒远债券C	2.41	6.42	10.06	-	10.07
1844	中融聚锦一年定开债券	2.41	4.62	9.61	-	26.35
1845	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	广发景丰纯债	2.56	6.42	12.21	-	41.35
1650	南方金利定开债券A	3.03	6.42	9.99	-	117.68
1651	兴证全球恒远债券C	2.41	6.42	10.06	-	10.07
1652	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.38	6.41	11.04	-	13.54
1653	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.77	5.60	10.06	-	27.83
1941	兴银瑞益	2.40	5.33	10.06	-	40.87
1942	兴证全球恒远债券C	2.41	6.42	10.06	-	10.07
1943	易方达投资级信用债债券A	2.32	4.68	10.06	-	79.21
1944	永赢华嘉信用债A	4.20	6.77	10.06	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	富国裕利债券E	7.44	12.61	13.89	-	14.06
4741	兴证全球恒远债券A	2.37	6.54	10.27	-	10.28
4742	兴证全球恒远债券C	2.41	6.42	10.06	-	10.07
4743	永赢浩益一年定开债券发起	2.14	5.18	0.00	-	8.43
4744	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.39	4.79	8.94	-	10.07
4513	天弘稳健回报债券发起A	3.10	6.75	9.71	-	10.07
4514	兴证全球恒远债券C	2.41	6.42	10.06	-	10.07
4515	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.21	4.01	-	10.07
4516	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.21	4.01	-	10.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	440.00	45183.54	7.01%
24广发银行二级资本债01A	360.00	36895.22	5.73%
24杭州银行二级资本债01	360.00	36854.37	5.72%
24宁波银行二级资本债02	330.00	33717.31	5.23%
24上海银行二级资本债01	220.00	22526.26	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	478900.37	74.34%
企业债	37277.64	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0793	1.0790	1.0787	1.0792	1.0794
累计净值(元)	1.0993	1.0990	1.0987	1.0992	1.0994

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