兴全恒远债券C(018197)_最新动态

兴全恒远债券C018197XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主观与量化“抢筹” 私募乐于打新[2026-02-02]

最新动态

最新净值：1.0692 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0892

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.00亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
债券型名次	3935	1275	1538	1886	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.66	0.00	-	9.04
债券型名次	2810	1820	5388	5238	4608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
3934	兴业裕华债券	0.00	0.35	0.54	0.59	0.32
3935	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
3936	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
3937	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.00	0.33	0.58	1.04	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.04	0.52	0.64	0.77	0.52
1274	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
1275	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
1276	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1277	永赢欣益一年	0.05	0.52	0.36	0.00	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
1537	兴业稳泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.64	1.44	0.10
1538	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
1539	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.56	0.64	1.05	0.48
1540	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	融通增享纯债债券C	0.06	0.29	0.52	0.97	0.29
1885	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
1886	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
1887	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28
1888	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
1463	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1464	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
1465	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
1466	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.56	5.12	9.97	16.80	22.71
2809	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.13	25.26
2810	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
2811	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.44	19.98
2812	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	17.91	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
1819	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88
1820	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
1821	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.84	6.66	9.30	-	9.63
1822	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	兴银稳建90天持有期中短债C	2.09	5.50	0.00	-	8.39
5387	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
5388	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
5389	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
5390	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	富国裕利债券E	6.84	15.32	0.00	-	13.06
5237	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
5238	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
5239	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
5240	景顺长城景颐辰利债券A	4.09	11.40	0.00	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.11	8.59	-	9.04
4607	泰信汇利三个月定开债券C	1.07	5.59	5.74	-	9.04
4608	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
4609	工银瑞嘉一年定开债券A	0.53	5.30	8.81	-	9.03
4610	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.56	4.10	8.33	-	9.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	450.00	45583.21	5.78%
24广发银行二级资本债01A	410.00	41458.65	5.25%
24浦发银行二级资本债01A	340.00	34389.76	4.36%
24宁波银行二级资本债02	330.00	33249.35	4.21%
22成都银行二级资本债01	300.00	31203.29	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586951.28	74.38%
企业债	58066.91	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0692	1.0692	1.0692	1.0694	1.0692
累计净值(元)	1.0892	1.0892	1.0892	1.0894	1.0892

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