兴全恒远债券C(018197)_最新动态

兴全恒远债券C018197XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0714 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1134

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：季伟杰

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.36亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
债券型名次	1710	1658	1544	1768	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	6.17	10.53	-	11.53
债券型名次	762	1427	1474	5318	4329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1709	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1710	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1711	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
1712	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16
1657	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00
1658	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1659	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1660	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1543	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1544	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1545	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1546	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	西部利得祥逸债券C	0.13	0.36	0.78	1.41	2.55
1767	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1768	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1769	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
1770	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
923	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
924	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
925	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
926	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
761	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06
762	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
763	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55
764	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.08	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.77	6.17	8.05	-	10.01
1426	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
1427	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
1428	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
1429	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
1473	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12
1474	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
1475	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
1476	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	富国裕利债券E	0.31	8.27	11.73	-	11.58
5317	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
5318	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
5319	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
5320	景顺长城景颐辰利债券A	-4.62	-2.02	2.22	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
4328	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.17	4.96	8.70	8.54	11.53
4329	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
4330	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
4331	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债02	300.00	30931.94	3.88%
24南京银行二级资本债02	290.00	30040.70	3.76%
21建设银行二级03	250.00	25764.09	3.23%
21中国银行二级03	230.00	23694.86	2.97%
22农业银行二级01	230.00	23452.09	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595830.57	74.67%
企业债	55917.38	7.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0713	1.0709	1.0707	1.0700	1.0697
累计净值(元)	1.1133	1.1129	1.1127	1.1120	1.1117

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