资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 327591.21 99.14%
银行存款和结算备付金 2828.69 0.86%
其他资产 6.86 0.00%
资产总值:330426.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 130.00 13574.67 5.67%
24中国人寿资本补充债01BC 100.00 10149.36 4.24%
25奔驰汽车债01 100.00 10085.55 4.21%
24中银消费金融债05 100.00 10075.64 4.21%
26农业银行CD199 100.00 9864.25 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152716.33 63.80%
企业债 84270.65 35.21%
国家债券 1529.72 0.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%