资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298473.32 96.98%
银行存款和结算备付金 7282.88 2.37%
其他资产 2009.73 0.65%
资产总值:307765.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 170.00 17328.30 7.31%
25方正G1 120.00 12094.06 5.10%
24中银消费金融债05 100.00 10197.00 4.30%
25奔驰汽车债01 100.00 10157.55 4.29%
21富阳城投债01 250.00 10053.85 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165877.94 70.01%
企业债 68757.96 29.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%