我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 516957.27 99.99%
银行存款和结算备付金 43.44 0.01%
其他资产 29.20 0.01%
资产总值:517029.91万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行01 300.00 30574.18 7.77%
24南京银行CD173 300.00 29550.32 7.51%
20交通银行二级 280.00 28513.66 7.24%
20浦发银行二级01 240.00 24475.31 6.22%
24赣国资SCP004 230.00 23043.68 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197091.56 50.06%
国家债券 21129.51 5.37%
企业债 11944.16 3.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%