资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345437.05 99.74%
银行存款和结算备付金 883.29 0.26%
其他资产 8.58 0.00%
资产总值:346328.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 130.00 13518.90 5.69%
24中国人寿资本补充债01BC 100.00 10295.00 4.33%
24中银消费金融债05 100.00 10250.68 4.31%
25奔驰汽车债01 100.00 10229.04 4.30%
22创控01 100.00 10209.86 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157775.10 66.39%
企业债 94856.69 39.91%
国家债券 3007.28 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%