兴全稳益定开债券(001819)_规模评级

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	39.62	101.71	101.71	101.71	101.71	101.71	101.70
季度净申购	-595600.36	17.11	28.91	-2.27	8.46	22.59	13.98
总份额	380047.48	975647.84	975630.73	975601.83	975604.10	975595.64	975573.05
季度总申购份额	378545.47	17.75	28.91	0.00	8.46	23.78	13.98
季度总赎回份额	974145.83	0.64	0.00	2.27	0.00	1.20	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平

751	平安元丰中短债债券A	39.95	360852.38	-155158.40	111046.53	266204.92
752	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
753	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
754	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
755	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
756	融通增润三个月定开债券发起式	39.73	356517.55	-	-	0.00
757	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.71	389446.23	-	2673.12	-
758	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
759	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
760	富国天盈债券C	39.55	310925.69	-54003.80	120374.49	174378.29
761	博时富祥纯债债券A	39.44	371695.97	-98515.79	31357.91	129873.70
762	5年地债	39.38	3457.59	476.00	576.00	100.00
763	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
764	华商信用增强债券A	38.94	257360.25	-20811.57	13577.56	34389.13
765	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平

703	中欧兴利债券A	40.29	383384.60	-4.71	0.86	5.56
704	招商添浩纯债A	40.76	382748.16	133.75	178.01	44.26
705	汇添富鑫汇债券A	40.03	382703.69	37532.66	57852.74	20320.09
706	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
707	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
708	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
709	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	44.33	381191.27	-9493.02	26782.64	36275.66
710	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
711	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
712	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
713	银华季季盈3个月滚动持有债券B	40.77	376042.02	-41578.58	13359.15	54937.73
714	长城久荣定期开放债券型发起式	41.03	374950.86	-	-	5000.00
715	融通增强收益债券A	42.20	374525.19	-36258.92	23623.66	59882.58
716	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	42.01	373590.12	-25418.74	27414.60	52833.35
717	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平

4201	国泰利享中短债债券A	89.13	745177.68	-446418.34	422426.79	868845.13
4202	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
4203	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
4204	长城短债债券C	78.04	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93
4205	恒生前海恒源泓利债券A	0.61	5497.38	-522773.13	72.46	522845.59
4206	招商添悦纯债D	15.71	150691.35	-549769.21	6550.80	556320.01
4207	中加纯债债券	121.97	1126754.05	-551811.31	159716.24	711527.55
4208	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
4209	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4210	鹏华丰恒债券	84.63	765684.60	-637800.80	217218.52	855019.31
4211	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
4212	交银裕盈纯债债券C	23.65	229659.98	-664261.21	636.47	664897.68
4213	华夏中短债债券A	146.34	1268103.20	-744640.77	439273.77	1183914.54
4214	鹏华永诚一年定开债券	9.76	94084.71	-	-	-
4215	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92
111	建信短债债券A	77.49	681883.36	-227877.62	384979.66	612857.28
112	博时中债7-10政金债指数C	26.65	238350.46	170984.67	384736.34	213751.67
113	嘉合磐辉纯债A	20.08	196444.90	166444.36	383066.10	216621.74
114	创金合信双季享6个月持有期A	127.50	1102108.36	280233.47	381767.08	101533.62
115	浦银普益A	52.91	506058.77	293737.47	381450.59	87713.11
116	华安添荣中短债C	20.15	188564.06	-28447.83	379519.00	407966.83
117	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
118	景顺长城景泰裕利纯债A	161.60	1468650.71	-185218.26	376799.36	562017.62
119	永赢盛益债券A	69.51	627939.93	306106.23	376025.68	69919.45
120	鹏扬浦利中短债C	22.75	214407.39	34046.95	370413.91	336366.96
121	广发纯债债券A	177.48	1420602.34	113953.89	367445.16	253491.28
122	广发聚利债券(LOF)A	52.77	323066.04	275632.22	365696.77	90064.55
123	汇添富中短债E	17.24	160538.53	-235425.06	364930.87	600355.93
124	德邦锐兴债券C	54.71	449416.70	-39027.48	364782.18	403809.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	华夏中短债债券A	146.34	1268103.20	-744640.77	439273.77	1183914.54
7	工银尊益中短债债券C	97.49	841540.52	88164.89	1159938.07	1071773.18
8	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
9	中银中短债债券C	34.35	323872.22	58234.25	1041058.29	982824.04
10	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
11	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
12	德邦短债C	62.01	550407.19	-182018.58	765487.81	947506.39
13	广发景宁纯债C	54.32	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
14	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
15	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90
16	广发招财短债E	92.80	875244.24	-224174.46	717044.44	941218.90
17	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

216

45168881.6000

99.97%

0.03%

2023-12-31

220

44345537.5600

99.97%

0.03%

2023-06-30

223

43748683.2000

99.97%

0.03%

2022-12-31

224

43551744.1600

99.97%

0.03%

2022-06-30

224

43550710.1300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	216	45168881.6000	975382.53	99.97	265.31	0.03
2023-12-31	220	44345537.5600	975343.53	99.97	258.30	0.03
2023-06-30	223	43748683.2000	975336.47	99.97	259.17	0.03
2022-12-31	224	43551744.1600	975304.95	99.97	254.12	0.03
2022-06-30	224	43550710.1300	975285.42	99.97	250.48	0.03

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