兴全稳益定开债券(001819)_规模评级

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.82	23.95	23.04	23.04	40.27	40.27	39.27
季度净申购	-1289.03	8789.37	0.00	-167000.42	0.00	9717.65	612.48
总份额	230877.53	232166.57	223377.19	223377.19	390377.62	390377.62	380659.96
季度总申购份额	44713.18	47481.08	0.00	91891.44	0.00	9744.64	612.48
季度总赎回份额	46002.21	38691.71	0.00	258891.87	0.00	26.99	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平

1118	长城鼎利一年定开债券发起式	23.96	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1119	国寿安保泰然纯债债券	23.92	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1120	南方昌元转债A	23.87	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1121	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
1122	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	31512.20	72634.93	41122.73
1123	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
1124	信澳安盛纯债	23.82	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
1125	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
1126	国泰中债1-3年国开债A	23.80	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1127	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1128	华商可转债债券A	23.75	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
1129	博时四月享120天持有期债券C	23.71	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1130	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1131	博时裕弘纯债债券	23.70	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1132	宏利恒利债券A	23.70	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1040	方正富邦惠利纯债A	24.02	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1041	华夏鼎清债券C	29.12	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
1042	南方7-10年国开债C	30.84	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
1043	华夏短债债券C	25.80	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1044	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
1045	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1046	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
1047	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1048	太平恒利纯债	23.99	230735.29	92.61	163.77	71.15
1049	国泰中债1-3年国开债A	23.80	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1050	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1051	招商中债1-5年进出口行A	23.53	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1052	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1053	易方达中债1-3年政金债指数A	23.20	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平

2993	鹏华年年红一年持有期债券C	1.22	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
2994	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2995	华安众悦60天滚动持有短债A	5.90	52202.50	-1270.60	1728.88	2999.48
2996	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2997	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
2998	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2999	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
3000	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
3001	华商瑞丰短债债券C	1.83	16794.16	-1295.84	8529.03	9824.87
3002	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3003	嘉实30天持有期中短债债券C	2.64	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
3004	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	-1299.85	3.89	1303.74
3005	惠升和睿兴利债券C	0.59	5488.84	-1302.40	146.20	1448.60
3006	平安元悦60天滚动持有短债C	1.29	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16
3007	朱雀安鑫回报C	0.91	7520.88	-1303.33	1270.64	2573.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.42	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10
938	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
939	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
940	鹏扬添利增强A	6.54	56085.53	44756.33	44983.06	226.73
941	海富通稳固收益债券A	38.31	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
942	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
943	易方达安裕60天持有债券A	20.20	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
944	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
945	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
946	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.34	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
947	长盛全债指数增强债券	36.13	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
948	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
949	长城中债5-10年国开行债券A	14.90	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
950	嘉实稳盛债券	7.81	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98
951	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.72	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平

841	富国丰利增强债券	51.75	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
842	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
843	工银瑞福纯债债券A	10.32	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
844	嘉合磐昇纯债A	13.00	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
845	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.35	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
846	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.74	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
847	华宝可转债债券C	9.86	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
848	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
849	摩根强化回报债券B	2.55	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
850	招商招祥纯债C	33.02	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
851	富国信用债债券A/B	67.56	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
852	长盛安逸纯债债券E	69.15	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
853	金鹰持久增利E	12.39	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
854	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
855	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

11058276.9100

99.89%

0.11%

2025-06-30

208

18768154.6100

99.94%

0.06%

2024-12-31

216

17623146.4100

99.93%

0.07%

2024-06-30

216

45168881.6000

99.97%

0.03%

2023-12-31

220

44345537.5600

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	11058276.9100	223135.87	99.89	241.32	0.11
2025-06-30	208	18768154.6100	390132.18	99.94	245.44	0.06
2024-12-31	216	17623146.4100	380387.54	99.93	272.42	0.07
2024-06-30	216	45168881.6000	975382.53	99.97	265.31	0.03
2023-12-31	220	44345537.5600	975343.53	99.97	258.30	0.03

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