兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.0276 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5408

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘沅沅

2026-03-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.69亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.26	1.02	2.09	1.86
债券型名次	3793	884	925	882	923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.34	10.55	20.94	68.02
债券型名次	1219	1443	1369	441	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	新沃通利纯债A	-0.17	0.20	0.85	1.32	1.28
3792	信诚稳瑞C	-0.17	0.13	0.53	1.07	0.97
3793	兴全稳益定开债券	-0.17	0.26	1.02	2.09	1.86
3794	兴全兴泰债券	-0.17	0.22	0.93	1.78	1.65
3795	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	新华利率债E	-0.20	0.26	1.07	1.57	1.56
883	信诚稳健A	-0.13	0.26	1.00	2.19	1.91
884	兴全稳益定开债券	-0.17	0.26	1.02	2.09	1.86
885	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19
886	兴银长益三个月定开债	-0.16	0.26	0.93	1.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	天弘安益C	-0.17	0.21	1.02	1.72	1.62
924	兴华安悦纯债A	-0.19	0.29	1.02	1.48	1.60
925	兴全稳益定开债券	-0.17	0.26	1.02	2.09	1.86
926	永赢浩益一年定开债券发起	-0.18	0.29	1.02	1.76	1.81
927	永赢盛益债券A	-0.23	0.22	1.02	1.60	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	鹏华信用增利债券A	-0.45	-0.78	-1.89	2.09	0.91
881	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.13	2.09	1.87
882	兴全稳益定开债券	-0.17	0.26	1.02	2.09	1.86
883	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
884	长江乐鑫定开债	-0.27	0.40	1.35	2.08	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
922	西部利得鑫泓增强债券A	-0.21	-0.80	0.78	2.44	1.86
923	兴全稳益定开债券	-0.17	0.26	1.02	2.09	1.86
924	永赢轩益债券	-0.22	0.28	1.14	1.90	1.86
925	招商添盈纯债A	-0.21	0.22	1.06	1.94	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.79	4.83	7.30	-	12.29
1218	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1219	兴全稳益定开债券	2.79	6.34	10.55	20.94	68.02
1220	财通资管双安债券C	2.78	5.72	8.09	-	9.61
1221	恒生前海恒源丰利债券A	2.78	6.43	9.45	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.67	6.34	10.91	-	73.37
1442	兴全恒裕债券A	2.65	6.34	10.65	20.03	27.73
1443	兴全稳益定开债券	2.79	6.34	10.55	20.94	68.02
1444	兴业添益6个月定开债券	1.65	6.34	10.41	-	12.62
1445	大成全球美元债债券C美元	3.21	6.33	5.12	-9.88	-8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	华富安福债券	7.62	9.27	10.55	17.39	39.35
1368	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.72	5.54	10.55	-	11.84
1369	兴全稳益定开债券	2.79	6.34	10.55	20.94	68.02
1370	兴业福鑫债券	1.76	5.84	10.55	19.80	42.18
1371	广发双债添利债券C	1.87	4.67	10.54	19.39	72.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.81	6.32	10.56	20.95	23.59
440	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.91	6.49	10.85	20.94	22.65
441	兴全稳益定开债券	2.79	6.34	10.55	20.94	68.02
442	招商招祥纯债C	1.81	5.39	10.54	20.94	21.84
443	博时稳健回报债券(LOF)C	4.05	9.43	12.39	20.93	100.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	南方丰元信用增强债券C	0.58	4.19	7.39	11.35	68.28
468	华富安享债券	11.20	17.74	12.98	21.26	68.10
469	兴全稳益定开债券	2.79	6.34	10.55	20.94	68.02
470	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.21	4.41	6.57	0.56	67.85
471	银华可转债债券	20.08	33.07	13.14	12.03	67.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	170.00	17328.30	7.31%
25方正G1	120.00	12094.06	5.10%
24中银消费金融债05	100.00	10197.00	4.30%
25奔驰汽车债01	100.00	10157.55	4.29%
21富阳城投债01	250.00	10053.85	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165877.94	70.01%
企业债	68757.96	29.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0276	1.0283	1.0287	1.0290	1.0293
累计净值(元)	1.5408	1.5415	1.5419	1.5422	1.5425

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