兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0296 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5428

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘沅沅

2026-03-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.69亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
债券型名次	1730	3879	2041	892	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35
债券型名次	1161	1520	1386	588	466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.38	1.17	2.35	2.44
1729	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
1730	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
1731	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
1732	兴业稳固收益两年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.87	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	兴华安丰纯债A	0.04	0.06	0.62	1.25	1.20
3878	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
3879	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
3880	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.46	1.07	1.09
3881	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	万家年年恒荣A	0.00	0.06	0.71	1.33	1.33
2040	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49
2041	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
2042	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
2043	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04
891	信澳鑫益债券A	-0.78	0.84	1.67	2.03	3.16
892	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
893	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
894	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	上证10年期国债ETF	0.15	0.17	1.17	2.23	2.06
958	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.06	1.13	2.28	2.06
959	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
960	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06
961	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.23	0.93	2.02	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1160	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61
1161	兴全稳益定开债券	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35
1162	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33
1163	长盛盛康纯债C	2.63	5.53	9.02	17.51	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	融通增享纯债债券A	2.20	6.22	12.02	18.22	23.87
1519	天弘稳健回报债券发起A	2.19	6.22	9.78	-	10.24
1520	兴全稳益定开债券	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35
1521	浙商惠盈纯债C	1.57	6.22	8.83	13.55	16.50
1522	中融恒通纯债C	1.06	6.22	9.70	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	广发聚源债券C	1.38	5.82	10.50	18.94	48.71
1385	建信收益增强债券C	4.90	10.54	10.50	12.20	110.78
1386	兴全稳益定开债券	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35
1387	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
1388	鹏华丰诚债券C	3.00	8.39	10.49	18.19	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	浙商汇金安享66个月定期A	3.12	7.22	11.39	20.13	23.35
587	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00
588	兴全稳益定开债券	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35
589	鑫元常利定期开放	2.10	4.02	11.12	20.11	40.18
590	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	南方丰元信用增强债券C	0.42	4.24	7.44	10.70	68.61
465	前海开源祥和债券A	-0.48	8.85	13.40	25.04	68.44
466	兴全稳益定开债券	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35
467	国泰民安增利债券C	-1.27	7.21	6.20	3.74	67.80
468	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.55	3.49	5.76	0.29	67.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	170.00	17328.30	7.31%
25方正G1	120.00	12094.06	5.10%
24中银消费金融债05	100.00	10197.00	4.30%
25奔驰汽车债01	100.00	10157.55	4.29%
21富阳城投债01	250.00	10053.85	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165877.94	70.01%
企业债	68757.96	29.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0295	1.0294	1.0290	1.0290	1.0289
累计净值(元)	1.5427	1.5426	1.5422	1.5422	1.5421

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