兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0211 0.0006(0.06%)

累计净值：1.5542

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：刘沅沅

2026-09-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.94亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.3 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
债券型名次	2734	1830	1495	1418	768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22
债券型名次	701	1266	1324	349	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
2733	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
2734	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
2735	兴证全球恒远债券A	0.23	0.39	0.85	1.64	3.11
2736	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.13	2.22	3.61
1829	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
1830	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
1831	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1832	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1494	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.24	0.57	0.91	1.78	2.90
1495	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
1496	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.28	0.57	0.91	1.55	2.65
1497	永赢聚益债券C	0.17	0.37	0.91	1.73	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	天治鑫祥利率债债券C	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
1417	西部利得聚利6个月定开债券A	0.32	0.51	0.93	1.66	2.70
1418	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
1419	银华添益定期开放债券	0.11	0.21	0.87	1.66	3.14
1420	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
767	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
768	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
769	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
770	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	华安安逸半年定开债	3.33	5.94	10.78	17.96	36.46
700	交银丰润收益债券C	3.33	5.74	9.80	14.73	46.29
701	兴全稳益定开债券	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22
702	招商招华纯债C	3.33	7.26	11.82	19.31	29.61
703	浙商聚盈纯债债券C	3.33	7.14	11.77	18.24	67.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	鹏扬富利增强债券A	0.65	6.46	10.26	5.74	15.36
1265	鹏扬稳利债券A	3.12	6.46	11.72	18.20	23.31
1266	兴全稳益定开债券	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22
1267	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
1268	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	-	36.20
1323	建信信用增强债券A	4.00	7.31	10.91	18.00	102.22
1324	兴全稳益定开债券	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22
1325	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.39	10.91	9.70	61.52
1326	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.20	6.38	10.90	20.06	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	格林泓鑫纯债C	3.13	6.88	10.81	19.47	36.22
348	金鹰添润定期开放债券	2.81	5.83	10.61	19.46	43.69
349	兴全稳益定开债券	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22
350	永赢欣益一年	4.76	7.64	12.11	19.46	25.39
351	金信民达纯债A	0.90	7.74	10.58	19.45	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.54	6.09	9.42	18.29	70.67
410	兴业机遇债券C	1.77	16.95	23.31	25.73	70.57
411	兴全稳益定开债券	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22
412	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.89	8.56	13.97	70.05
413	南方丰元信用增强债券C	2.12	4.96	7.43	10.33	69.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	130.00	13574.67	5.67%
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	10149.36	4.24%
25奔驰汽车债01	100.00	10085.55	4.21%
24中银消费金融债05	100.00	10075.64	4.21%
26农业银行CD199	100.00	9864.25	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152716.33	63.80%
企业债	84270.65	35.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0205	1.0204	1.0198	1.0188	1.0188
累计净值(元)	1.5536	1.5535	1.5529	1.5519	1.5519

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