兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.042 0.000(0.05%)

累计净值：1.492

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：季伟杰

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.37亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
债券型名次	2492	1801	2000	1346	1363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	8.86	12.31	24.58	60.29
债券型名次	1747	516	459	237	419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	兴华安裕利率债C	0.06	0.46	1.02	3.70	7.81
2491	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
2492	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
2493	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
2494	兴业一年持有期债券A	0.06	0.35	0.80	1.23	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	西部利得聚泰18个月定开债A	0.36	0.30	2.91	1.47	4.87
1800	信诚稳泰A	0.05	0.30	0.95	2.12	3.76
1801	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
1802	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	0.51	1.43	4.08
1803	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.06	0.67	2.20	3.85
1999	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.30	0.67	1.70	3.29
2000	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
2001	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.29	0.67	1.71	3.73
2002	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.67	1.42	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
1345	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
1346	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
1347	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.11	0.66	0.16	1.75	3.90
1348	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.19	0.23	1.75	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.44	1.20	2.32	3.86
1362	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
1363	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
1364	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.18	-0.07	1.59	3.86
1365	中信证券六个月债券A	0.05	0.17	0.14	1.20	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	南方泽元	4.21	7.76	10.90	18.33	25.38
1746	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.21	7.15	10.33	-	13.96
1747	兴全稳益定开债券	4.21	8.86	12.31	24.58	60.29
1748	圆信永丰瑞丰	4.21	8.53	13.17	-	16.08
1749	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	中邮纯债优选一年定开债A	5.12	8.87	13.55	23.74	25.15
515	平安惠享纯债A	4.24	8.86	7.35	15.99	30.29
516	兴全稳益定开债券	4.21	8.86	12.31	24.58	60.29
517	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
518	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	中邮稳定收益债券型A	4.95	8.89	12.32	21.71	85.77
458	格林泓鑫纯债A	3.87	9.06	12.31	22.70	28.59
459	兴全稳益定开债券	4.21	8.86	12.31	24.58	60.29
460	长城中债3-5年国开债指数C	6.08	8.69	12.30	-	16.19
461	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
236	江信聚福	4.34	8.63	14.43	24.59	78.44
237	兴全稳益定开债券	4.21	8.86	12.31	24.58	60.29
238	长城定期开放债券A	8.00	15.59	12.72	24.55	79.33
239	大成景兴信用债债券A	5.74	7.94	10.60	24.51	101.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	易方达信用债债券C	4.69	8.02	10.81	18.16	60.49
418	信澳信用债债券A	-0.97	-3.10	-2.19	25.57	60.35
419	兴全稳益定开债券	4.21	8.86	12.31	24.58	60.29
420	景顺长城四季金利债券C	4.88	8.02	11.54	17.72	60.11
421	万家恒C	4.27	8.33	9.89	17.64	60.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行01	300.00	30574.18	7.77%
24南京银行CD173	300.00	29550.32	7.51%
20交通银行二级	280.00	28513.66	7.24%
20浦发银行二级01	240.00	24475.31	6.22%
24赣国资SCP004	230.00	23043.68	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197091.56	50.06%
企业债	11944.16	3.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.492	1.492	1.491	1.491	1.491

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