兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5361

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘沅沅

2026-03-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.28亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.54	1.24	2.32	1.39
债券型名次	3663	740	492	661	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.57	11.29	21.78	67.25
债券型名次	1364	1526	1212	533	470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	兴华安恒纯债A	0.04	0.09	0.24	1.09	0.32
3662	兴华安恒纯债C	0.04	0.08	0.20	1.01	0.26
3663	兴全稳益定开债券	0.04	0.54	1.24	2.32	1.39
3664	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.67	0.96	0.72
3665	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
739	兴华安悦纯债A	0.13	0.54	1.19	0.59	1.09
740	兴全稳益定开债券	0.04	0.54	1.24	2.32	1.39
741	兴证全球恒远债券A	0.06	0.54	1.12	2.15	1.39
742	永赢惠益债券C	0.12	0.54	1.39	1.77	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.51	1.24	2.11	1.34
491	兴华安惠纯债C	0.14	0.58	1.24	0.58	1.14
492	兴全稳益定开债券	0.04	0.54	1.24	2.32	1.39
493	永赢华嘉信用债C	0.07	0.55	1.24	2.00	1.58
494	永赢稳益债券	0.05	0.57	1.24	1.89	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	万家双利债券A	0.12	0.20	-0.49	2.32	2.33
660	万家稳健增利债券A	0.15	0.43	1.11	2.32	1.55
661	兴全稳益定开债券	0.04	0.54	1.24	2.32	1.39
662	招商安华债券A	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
663	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.55	1.30	2.06	1.39
1002	南方泰元A	0.07	0.47	1.24	1.75	1.39
1003	兴全稳益定开债券	0.04	0.54	1.24	2.32	1.39
1004	兴证全球恒远债券A	0.06	0.54	1.12	2.15	1.39
1005	招商招华纯债A	0.08	0.56	1.21	2.18	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	汇安嘉汇纯债债券A	2.90	6.25	15.34	23.54	49.74
1363	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80
1364	兴全稳益定开债券	2.90	6.57	11.29	21.78	67.25
1365	兴业稳泰66个月定开债券	2.90	6.80	10.68	18.91	21.91
1366	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.89	6.47	11.26	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	鹏华丰享债券	2.10	6.57	12.28	22.54	50.38
1525	上银慧鼎利债券	2.52	6.57	9.64	-	14.53
1526	兴全稳益定开债券	2.90	6.57	11.29	21.78	67.25
1527	长安泓源纯债债券C	2.86	6.56	11.34	19.64	39.99
1528	上银慧鑫利债券	1.25	6.56	11.38	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	鹏扬添利增强C	6.48	9.73	11.29	10.41	29.97
1211	信诚三得益债券B	9.28	10.14	11.29	10.45	115.85
1212	兴全稳益定开债券	2.90	6.57	11.29	21.78	67.25
1213	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	3.94	11.28	15.20	137.07
1214	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	兴全恒鑫债券C	2.80	8.00	9.77	21.83	36.85
532	广发汇安18个月定期债券A	1.66	7.19	12.97	21.79	46.26
533	兴全稳益定开债券	2.90	6.57	11.29	21.78	67.25
534	广发中债农发债总指数A	1.17	6.69	13.19	21.77	25.72
535	易方达增强回报债券B	5.07	8.59	14.55	21.77	258.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	鹏华丰盛债券	0.45	4.33	-2.86	2.45	67.42
469	银华可转债债券	26.08	36.17	10.77	16.05	67.40
470	兴全稳益定开债券	2.90	6.57	11.29	21.78	67.25
471	英大纯债债券C	2.10	5.82	10.25	15.74	67.09
472	建信稳定得利债券A	5.90	9.76	9.60	14.67	67.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G1	200.00	20352.25	8.74%
24中国人寿资本补充债01BC	170.00	17086.21	7.34%
22成都银行二级资本债01	100.00	10401.10	4.47%
25京城投MTN001	100.00	10279.82	4.42%
24中银消费金融债05	100.00	10123.80	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171001.38	73.45%
企业债	110198.82	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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07-01兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0228	1.0227	1.0225	1.0224	1.0223
累计净值(元)	1.5360	1.5359	1.5357	1.5356	1.5355

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