兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5259

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：刘沅沅

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.28亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39
债券型名次	2981	1589	1354	1584	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.78	12.19	22.34	65.61
债券型名次	1919	1737	1044	401	482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.36	0.65	0.21
2980	信诚稳悦C	0.02	1.16	0.02	3.04	1.24
2981	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39
2982	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.11
2983	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
1588	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.41	0.66	1.30	0.41
1589	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39
1590	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
1591	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1353	兴华安恒纯债C	0.03	0.14	0.73	0.75	0.15
1354	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39
1355	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
1356	银河领先债券C	-0.09	0.82	0.73	1.70	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24
1583	尚正臻利债券A	-0.05	0.54	0.74	1.16	0.47
1584	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39
1585	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
1586	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1757	万家恒A	-0.02	0.44	0.67	1.18	0.39
1758	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39
1759	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
1760	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	4.45	7.59	-	10.51
1918	万家鑫安纯债E	2.00	6.36	10.13	-	10.68
1919	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.34	65.61
1920	银华信用季季红债券C	2.00	6.04	9.16	15.93	16.47
1921	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	中欧润逸债券	2.80	6.79	10.92	-	21.32
1736	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.78	20.99
1737	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.34	65.61
1738	英大通惠多利债券A	2.97	6.78	9.49	-	14.04
1739	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.69	40.17
1043	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02
1044	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.34	65.61
1045	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	-	21.65
1046	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.64	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	工银信用纯债债券A	2.37	6.61	13.90	22.34	56.50
400	平安季享裕定开债A	3.04	8.25	12.26	22.34	28.76
401	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.34	65.61
402	广发景宁纯债A	2.13	6.44	12.53	22.33	23.54
403	建信双息红利债券C	19.04	37.13	13.78	22.32	90.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	中邮纯债恒利债券A	10.02	21.19	22.78	40.72	65.82
481	新华纯债添利债券C	0.97	3.79	7.36	10.27	65.64
482	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.34	65.61
483	中加纯债债券	1.81	5.67	11.99	22.12	65.51
484	国富恒瑞债券A	3.56	12.58	12.24	18.72	65.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G1	200.00	20352.25	8.74%
24中国人寿资本补充债01BC	170.00	17086.21	7.34%
22成都银行二级资本债01	100.00	10401.10	4.47%
25京城投MTN001	100.00	10279.82	4.42%
24中银消费金融债05	100.00	10123.80	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171001.38	73.45%
企业债	110198.82	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0464	1.0464	1.0463	1.0464	1.0462
累计净值(元)	1.5259	1.5259	1.5258	1.5259	1.5257

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