兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0242 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5374

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘沅沅

2026-03-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.69亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.39	1.12	1.86	1.52
债券型名次	4151	2084	655	992	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.66	11.03	21.55	67.46
债券型名次	1331	1527	1355	448	476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	兴华安聚纯债C	0.02	0.21	0.83	1.14	1.26
4150	兴全恒裕债券A	0.02	0.52	1.44	2.29	2.30
4151	兴全稳益定开债券	0.02	0.39	1.12	1.86	1.52
4152	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.07	0.23	0.84	0.42
4153	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.09	0.44	1.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.39	1.11	2.27	1.48
2083	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
2084	兴全稳益定开债券	0.02	0.39	1.12	1.86	1.52
2085	兴证全球恒信债券A	0.02	0.39	1.08	1.93	1.54
2086	银河沃丰债券	0.03	0.39	0.90	1.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	添富AAA级信用纯债C	0.00	0.46	1.12	1.63	1.62
654	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.05	2.14	1.12	2.97	3.03
655	兴全稳益定开债券	0.02	0.39	1.12	1.86	1.52
656	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.52	1.12	1.70	1.54
657	永赢聚益债券C	0.04	0.40	1.12	1.88	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	平安季添盈定开债A	0.04	0.30	0.70	1.86	1.85
991	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.91	0.51	1.86	1.83
992	兴全稳益定开债券	0.02	0.39	1.12	1.86	1.52
993	博时悦楚纯债债券	0.03	0.43	1.04	1.85	1.31
994	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.28	2.74	1.47	1.85	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
1194	信诚景瑞A	0.11	0.69	1.20	1.35	1.52
1195	兴全稳益定开债券	0.02	0.39	1.12	1.86	1.52
1196	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.46	1.15	1.77	1.52
1197	中银信用增利债券A	0.11	0.61	0.61	1.89	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华富恒稳纯债债券A	3.02	6.75	12.12	18.17	51.24
1330	金元顺安丰祥A	3.02	5.97	9.22	19.45	70.09
1331	兴全稳益定开债券	3.02	6.66	11.03	21.55	67.46
1332	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1333	鑫元广利定期开放	3.02	7.39	17.16	-	55.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	景顺长城政策性金融债C	1.59	6.66	10.92	-	11.11
1526	天弘京津冀A	1.76	6.66	10.87	-	19.01
1527	兴全稳益定开债券	3.02	6.66	11.03	21.55	67.46
1528	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.95	6.65	12.80	-	15.79
1529	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	16.39	-9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.94	6.58	11.03	-	12.31
1354	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.54	19.09	11.03	10.94	30.25
1355	兴全稳益定开债券	3.02	6.66	11.03	21.55	67.46
1356	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.77	6.63	11.02	-	14.96
1357	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.84	5.53	11.02	21.32	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	21.58	25.61
447	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	21.57	26.74
448	兴全稳益定开债券	3.02	6.66	11.03	21.55	67.46
449	格林泓鑫纯债C	3.94	6.46	12.22	21.54	34.31
450	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.25	11.87	21.54	77.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	华夏亚债中国指数C	0.31	6.19	11.65	20.23	67.83
475	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	-	67.83
476	兴全稳益定开债券	3.02	6.66	11.03	21.55	67.46
477	中邮纯债恒利债券A	10.74	17.84	21.55	39.96	67.26
478	英大纯债债券C	2.08	5.77	10.09	15.62	67.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	170.00	17328.30	7.31%
25方正G1	120.00	12094.06	5.10%
24中银消费金融债05	100.00	10197.00	4.30%
25奔驰汽车债01	100.00	10157.55	4.29%
21富阳城投债01	250.00	10053.85	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165877.94	70.01%
企业债	68757.96	29.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0241	1.0240	1.0238	1.0240	1.0241
累计净值(元)	1.5373	1.5372	1.5370	1.5372	1.5373

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