兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0399 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5194

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：刘沅沅

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.01亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44
债券型名次	929	3503	816	2134	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	7.39	12.53	22.59	64.58
债券型名次	2088	1661	843	347	467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	万家鑫融纯债债券A	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
928	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92
929	兴全稳益定开债券	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44
930	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
931	兴业天融债券	0.12	-0.24	0.31	-0.37	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	山证裕睿6个月定开C	0.05	-0.13	0.28	0.24	1.39
3502	泰康瑞坤纯债债券	0.14	-0.13	0.12	-1.65	-0.77
3503	兴全稳益定开债券	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44
3504	兴业启元一年定开债券A	0.07	-0.13	0.49	0.56	2.01
3505	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.66	5.05	9.32
815	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.22	0.66	1.32	2.78
816	兴全稳益定开债券	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44
817	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.66	3.00	5.59
818	永赢荣益债券C	0.09	0.00	0.66	0.38	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
2133	西部利得祥逸债券A	0.08	-0.07	0.55	0.69	1.78
2134	兴全稳益定开债券	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44
2135	兴银鑫日享短债A	0.04	0.02	0.40	0.69	1.60
2136	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.69	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	山证超短债基金A	0.04	0.05	0.37	0.68	1.44
2261	天弘丰益债券发起C	0.06	-0.16	0.51	0.32	1.44
2262	兴全稳益定开债券	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44
2263	兴业短债债券A	0.03	0.06	0.39	0.66	1.44
2264	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	天弘合利债券发起A	1.84	7.69	10.40	-	10.24
2087	兴全稳泰债券C	1.84	6.24	11.66	19.43	23.37
2088	兴全稳益定开债券	1.84	7.39	12.53	22.59	64.58
2089	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.84	6.30	11.06	-	14.44
2090	易方达恒久1年定期债券A	1.84	6.94	11.84	21.80	61.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.28	7.39	10.04	18.04	29.09
1660	太平恒久纯债	1.68	7.39	12.36	16.99	17.12
1661	兴全稳益定开债券	1.84	7.39	12.53	22.59	64.58
1662	工银瑞诚一年定开债券A	1.23	7.38	10.30	-	9.83
1663	嘉合磐稳纯债A	1.72	7.38	10.89	19.66	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	招商招祥纯债A	1.56	7.18	12.55	21.72	39.85
842	鹏华畅享债券C	4.39	12.45	12.53	-	11.81
843	兴全稳益定开债券	1.84	7.39	12.53	22.59	64.58
844	海富通瑞祥一年定开债券	2.50	8.21	12.52	-	44.60
845	天弘弘丰增强回报C	9.72	18.06	12.52	25.69	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	创金合信转债精选债券A	9.17	9.22	9.71	22.63	49.72
346	光大保德信晟利债券C	7.28	14.27	14.45	22.62	30.52
347	兴全稳益定开债券	1.84	7.39	12.53	22.59	64.58
348	中融聚通定期开放债券	1.52	8.26	13.88	22.54	26.64
349	格林泓鑫纯债C	2.76	7.10	13.39	22.53	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华安纯债债券A	1.34	6.52	10.97	17.49	64.91
466	中加纯债债券	1.94	6.61	12.19	22.39	64.88
467	兴全稳益定开债券	1.84	7.39	12.53	22.59	64.58
468	天弘丰利债券(LOF)E	2.64	7.57	9.31	21.92	64.42
469	嘉实新兴市场A1	5.88	9.55	13.49	-0.38	64.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G1	200.00	20146.80	8.76%
24中国人寿资本补充债01BC	130.00	12912.06	5.61%
25京城投MTN001	100.00	10187.61	4.43%
24北部湾银行绿色债	100.00	10105.11	4.39%
24汉口银行小微债	100.00	10088.87	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157202.98	68.33%
企业债	95332.99	41.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0398	1.0393	1.0389	1.0386	1.0387
累计净值(元)	1.5193	1.5188	1.5184	1.5181	1.5182

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