兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0316 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5448

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘沅沅

2026-03-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.75亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
债券型名次	650	1423	1191	731	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
债券型名次	1017	1414	1298	447	457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
649	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
650	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
651	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.42	0.80	0.90
652	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.25	0.64	1.53	1.72
1422	新沃通利纯债C	0.00	0.25	0.58	1.28	1.41
1423	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
1424	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.25	0.73	1.54	1.80
1425	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	西部利得沣享债券C	0.01	0.34	0.72	1.51	1.73
1190	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1191	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
1192	兴业裕华债券	0.02	0.28	0.72	1.62	1.95
1193	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
730	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
731	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
732	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
733	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
846	新华利率债A	-0.01	0.38	1.05	1.96	2.25
847	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
848	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
849	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.30	0.70	1.79	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76
1016	太平丰盈一年定开债券发起式	2.90	16.18	12.80	11.48	11.78
1017	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
1018	浙商聚盈纯债债券A	2.90	6.59	12.15	19.17	72.41
1019	中欧稳鑫180天持有债券A	2.90	7.29	12.68	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.90	8.65	15.91	19.89
1413	工银添祥一年定开债券	2.70	5.90	11.05	-	34.52
1414	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
1415	英大纯债债券C	1.52	5.90	9.65	15.21	67.72
1416	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.21	4.86	10.44	18.66	31.54
1297	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09
1298	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
1299	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
1300	广发聚源债券C	1.86	4.73	10.43	18.52	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
446	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
447	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
448	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
449	德邦锐裕利率债债券C	0.10	9.78	12.52	19.17	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	易方达纯债债券C	2.00	3.84	8.65	14.37	69.18
456	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.06	7.44	9.91	68.80
457	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
458	兴银收益增强债券A	8.83	38.09	26.55	37.35	68.28
459	天弘丰利债券(LOF)E	3.04	8.86	8.55	17.06	67.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	130.00	13518.90	5.69%
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	10295.00	4.33%
24中银消费金融债05	100.00	10250.68	4.31%
25奔驰汽车债01	100.00	10229.04	4.30%
22创控01	100.00	10209.86	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157775.10	66.39%
企业债	94856.69	39.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0313	1.0311	1.0310	1.0311	1.0312
累计净值(元)	1.5445	1.5443	1.5442	1.5443	1.5444

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