兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0189 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5520

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：刘沅沅

2026-09-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.75亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.3 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
债券型名次	1021	1327	1325	1274	685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
债券型名次	453	1331	1281	411	424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
1020	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
1021	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1022	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
1023	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
1326	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
1327	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1328	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1329	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
1324	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45
1325	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1326	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1327	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1273	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
1274	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1275	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1276	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
685	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
686	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
687	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
452	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
453	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
454	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
455	富荣富乾债券C	3.91	4.50	0.80	-8.53	-11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华安稳定收益债券B	-1.69	6.35	9.26	8.83	138.72
1330	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
1331	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
1332	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
1333	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
1280	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
1281	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
1282	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
1283	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44
410	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
411	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
412	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
413	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.00	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
423	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
424	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
425	中海增强收益债券C	0.08	8.11	9.61	10.11	69.74
426	南方丰元信用增强债券C	3.05	4.81	7.57	10.82	69.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	130.00	13518.90	5.69%
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	10295.00	4.33%
24中银消费金融债05	100.00	10250.68	4.31%
25奔驰汽车债01	100.00	10229.04	4.30%
22创控01	100.00	10209.86	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157775.10	66.39%
企业债	94856.69	39.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0188	1.0184	1.0182	1.0172	1.0369
累计净值(元)	1.5519	1.5515	1.5513	1.5503	1.5501

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