兴全稳益定开债券(001819)_财务情况

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8154.82	1955.61	5365.10	2686.95	41606.80
本期利润(万元)	5144.34	-1253.55	3647.88	-486.52	35830.05
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.47	0.00	0.92	0.00	5.10
期末可供分配利润(万元)	7299.54	0.00	9257.77	0.00	3764.09
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	232823.71	230073.69	403817.45	399683.06	390197.35
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.68	0.00	0.91	0.00	5.12
累计净值增长率(%)	64.96	0.00	63.71	0.00	62.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	91.60	25.58	72.10	1037.47	717.95
交易性金融资产(万元)	356021.78	544904.15	601465.40	983271.91	1460662.34
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	356021.78	544904.15	601465.40	983271.91	1460662.34
应付管理人报酬(万元)	59.21	99.43	101.06	248.36	256.52
应付托管费(万元)	19.74	33.14	33.69	82.79	85.51
资产总计(万元)	360841.71	547768.71	604282.53	1006680.00	1476443.25
负债合计(万元)	128018.00	143951.26	214085.18	2500.20	465267.97
所有者权益合计(万元)	232823.71	403817.45	390197.35	1004179.80	1011175.28
未分配利润(万元)	9446.51	13439.84	9537.39	28531.95	35573.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	38.55	24.73	379.48	227.99	147.49
投资收益(万元)	11531.09	7217.80	48475.68	28215.59	46274.06
公允价值变动收益(万元)	-3010.48	-1717.23	-5776.75	2260.32	16066.93
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8559.16	5525.30	43078.41	30703.90	62488.48
管理人报酬(万元)	1051.15	592.36	2118.98	1509.64	3020.85
托管费(万元)	350.38	197.45	706.33	503.21	1006.95
其它费用(万元)	23.28	11.87	23.21	11.61	23.47
费用合计(万元)	3414.82	1877.43	7248.35	5366.05	13081.76
利润总额(万元)	5144.34	3647.88	35830.05	25337.84	49406.72
净利润(万元)	5144.34	3647.88	35830.05	25337.84	49406.72

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