我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15504.30 |
23077.52 |
11188.73 |
33339.79 |
11971.75 |
| 本期利润(万元) |
3252.82 |
25337.84 |
12269.68 |
49406.72 |
7277.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7182.65 |
0.00 |
16485.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
393732.94 |
1004179.80 |
1003279.66 |
1011175.28 |
1003617.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.24 |
0.00 |
54.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1037.47 |
717.95 |
94.61 |
631.18 |
436.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
983271.91 |
1460662.34 |
1397236.09 |
1457815.09 |
1586014.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
983271.91 |
1460662.34 |
1397236.09 |
1339214.45 |
1437272.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.36 |
256.52 |
249.77 |
252.72 |
251.16 |
| 应付托管费(万元) |
82.79 |
85.51 |
83.26 |
84.24 |
83.72 |
| 资产总计(万元) |
1006680.00 |
1476443.25 |
1417347.90 |
1469038.52 |
1589810.81 |
| 负债合计(万元) |
2500.20 |
465267.97 |
415065.12 |
474290.72 |
579007.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1004179.80 |
1011175.28 |
1002282.78 |
994747.80 |
1010802.85 |
| 未分配利润(万元) |
28531.95 |
35573.46 |
26687.15 |
19188.73 |
35266.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
227.99 |
147.49 |
76.43 |
134.53 |
75.86 |
| 投资收益(万元) |
28215.59 |
46274.06 |
25748.62 |
61876.51 |
32265.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2260.32 |
16066.93 |
16534.04 |
-22724.18 |
-1663.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30703.90 |
62488.48 |
42359.09 |
39286.86 |
30678.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1509.64 |
3020.85 |
1498.73 |
3036.36 |
1509.43 |
| 托管费(万元) |
503.21 |
1006.95 |
499.58 |
1012.12 |
503.14 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
23.47 |
11.71 |
23.72 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
5366.05 |
13081.76 |
7789.65 |
15773.38 |
8352.82 |
| 利润总额(万元) |
25337.84 |
49406.72 |
34569.44 |
23513.49 |
22325.48 |
| 净利润(万元) |
25337.84 |
49406.72 |
34569.44 |
23513.49 |
22325.48 |
