财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3340.17 |
1716.95 |
8154.82 |
1955.61 |
5365.10 |
| 本期利润(万元) |
4740.98 |
2663.93 |
5144.34 |
-1253.55 |
3647.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3148.30 |
0.00 |
7299.54 |
0.00 |
9257.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237665.94 |
236921.75 |
232823.71 |
230073.69 |
403817.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
68.31 |
0.00 |
64.96 |
0.00 |
63.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.51 |
91.60 |
25.58 |
72.10 |
1037.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
345437.05 |
356021.78 |
544904.15 |
601465.40 |
983271.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
345437.05 |
356021.78 |
544904.15 |
601465.40 |
983271.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.56 |
59.21 |
99.43 |
101.06 |
248.36 |
| 应付托管费(万元) |
19.52 |
19.74 |
33.14 |
33.69 |
82.79 |
| 资产总计(万元) |
346328.92 |
360841.71 |
547768.71 |
604282.53 |
1006680.00 |
| 负债合计(万元) |
108662.98 |
128018.00 |
143951.26 |
214085.18 |
2500.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
237665.94 |
232823.71 |
403817.45 |
390197.35 |
1004179.80 |
| 未分配利润(万元) |
6788.40 |
9446.51 |
13439.84 |
9537.39 |
28531.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.25 |
38.55 |
24.73 |
379.48 |
227.99 |
| 投资收益(万元) |
4349.89 |
11531.09 |
7217.80 |
48475.68 |
28215.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1400.81 |
-3010.48 |
-1717.23 |
-5776.75 |
2260.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5763.95 |
8559.16 |
5525.30 |
43078.41 |
30703.90 |
| 管理人报酬(万元) |
349.97 |
1051.15 |
592.36 |
2118.98 |
1509.64 |
| 托管费(万元) |
116.66 |
350.38 |
197.45 |
706.33 |
503.21 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
23.28 |
11.87 |
23.21 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
1022.97 |
3414.82 |
1877.43 |
7248.35 |
5366.05 |
| 利润总额(万元) |
4740.98 |
5144.34 |
3647.88 |
35830.05 |
25337.84 |
| 净利润(万元) |
4740.98 |
5144.34 |
3647.88 |
35830.05 |
25337.84 |
