我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45181.01 12.72%
债券 293351.26 82.56%
银行存款和结算备付金 1750.12 0.49%
其他资产 15022.51 4.23%
资产总值:355304.89万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20平安银行永续债01 150.00 15445.94 4.87%
24农发11 100.00 10066.34 3.18%
闻泰转债 100.00 9471.37 2.99%
财通转债 74.00 8678.47 2.74%
20邮储银行永续债 80.00 8213.86 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 169412.69 53.45%
金融债券 102996.24 32.50%
企业债 8093.89 2.55%
国家债券 3504.44 1.11%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 191.69 5020.27 1.58%
贵州茅台 600519 2.16 3775.85 1.19%
鼎龙股份 300054 154.37 3681.77 1.16%
太阳纸业 002078 217.22 3275.67 1.03%
宁德时代 300750 12.56 3164.54 1.00%
三环集团 300408 69.20 2567.45 0.81%
牧原股份 002714 47.94 2219.98 0.70%
洽洽食品 002557 65.85 2207.95 0.70%
浙江医药 600216 124.54 2157.03 0.68%
广信股份 603599 165.09 2104.87 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 12.46%
采矿业 0.27 0.84%
农、林、牧、渔业 0.22 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.25%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 191.69 5106.53 1.56%
贵州茅台 600519 3.31 4857.21 1.49%
太阳纸业 002078 344.49 4805.63 1.47%
鼎龙股份 300054 174.31 3953.40 1.21%
广信股份 603599 242.13 2937.03 0.90%
中国海油 600938 79.82 2634.06 0.81%
泸州老窖 000568 16.56 2375.71 0.73%
宁德时代 300750 12.56 2261.75 0.69%
洽洽食品 002557 77.19 2175.99 0.67%
牧原股份 002714 49.04 2138.03 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 13.43%
采矿业 0.38 1.16%
农、林、牧、渔业 0.21 0.65%
金融业 0.20 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.21%