资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186953.71 22.10%
债券 653625.22 77.25%
银行存款和结算备付金 1827.54 0.22%
其他资产 3695.99 0.44%
资产总值:846102.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 440.00 45916.27 6.62%
22华夏银行二级资本债01 360.00 36626.90 5.28%
23浙商银行二级资本债01 330.00 34425.83 4.97%
22光大银行二级资本债01A 290.00 29497.12 4.26%
22建行二级资本债02A 250.00 26084.18 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 495767.22 71.52%
可转债 89775.58 12.95%
企业债 21406.82 3.09%
国家债券 5201.15 0.75%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 16.47 20733.62 2.99%
新洋丰 000902 1268.00 17118.05 2.47%
宁德时代 300750 58.93 17049.39 2.46%
桐昆股份 601233 717.46 16307.87 2.35%
太阳纸业 002078 989.67 13558.54 1.96%
华鲁恒升 600426 687.98 13367.51 1.93%
史丹利 002588 1757.25 13091.53 1.89%
美的集团 000333 135.04 10817.10 1.56%
伟星股份 002003 901.89 10200.35 1.47%
浙江龙盛 600352 560.96 7062.49 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.66 25.49%
金融业 0.53 0.76%
采矿业 0.49 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 18.14 21508.70 2.71%
宁德时代 300750 53.55 20655.71 2.61%
桐昆股份 601233 788.03 17060.85 2.15%
鼎龙股份 300054 153.21 16235.62 2.05%
三环集团 300408 88.27 14732.25 1.86%
史丹利 002588 1827.54 14437.58 1.82%
新洋丰 000902 1171.79 13545.94 1.71%
华鲁恒升 600426 529.22 12658.88 1.60%
太阳纸业 002078 989.67 12361.04 1.56%
美的集团 000333 135.04 10199.95 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.78 28.74%
金融业 0.44 0.56%
采矿业 0.41 0.52%