兴全恒益债券A(004952)_资产配置

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109556.56	21.63%
债券	394685.40	77.92%
银行存款和结算备付金	1240.14	0.24%
其他资产	1056.67	0.21%

资产总值：506538.77万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14697.48	3.08%
22建行二级资本债02A	140.00	14362.83	3.01%
25国开06	140.00	14164.65	2.97%
22邮储银行永续债01	130.00	13657.68	2.86%
22邮储银行二级01	120.00	12598.79	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265124.18	55.57%
可转债	99901.52	20.94%
国家债券	5492.89	1.15%
企业债	2029.98	0.43%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.77	9831.26	2.06%
华鲁恒升	600426	287.08	9022.85	1.89%
新洋丰	000902	564.46	8816.89	1.85%
贵州茅台	600519	6.22	8566.20	1.80%
太阳纸业	002078	527.28	8304.68	1.74%
史丹利	002588	713.63	7122.03	1.49%
鼎龙股份	300054	163.65	6153.22	1.29%
扬农化工	600486	70.06	4861.39	1.02%
三环集团	300408	75.70	3463.44	0.73%
牧原股份	002714	68.52	3465.61	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.62	20.16%
农、林、牧、渔业	0.35	0.73%
采矿业	0.34	0.71%
金融业	0.25	0.53%
建筑业	0.13	0.27%
房地产业	0.11	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.12%
批发和零售业	0.05	0.11%
租赁和商务服务业	0.04	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.21	9330.10	2.54%
史丹利	002588	804.36	7440.34	2.03%
华鲁恒升	600426	266.45	7090.17	1.93%
贵州茅台	600519	4.89	7061.26	1.92%
新洋丰	000902	470.11	6567.46	1.79%
太阳纸业	002078	411.95	5886.76	1.60%
扬农化工	600486	51.48	3703.40	1.01%
三环集团	300408	75.70	3507.34	0.95%
泸州老窖	000568	19.87	2620.80	0.71%
牧原股份	002714	43.63	2312.25	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.28	19.82%
农、林、牧、渔业	0.23	0.63%
采矿业	0.19	0.53%
金融业	0.19	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.20%
批发和零售业	0.05	0.14%
租赁和商务服务业	0.04	0.12%
房地产业	0.03	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	193.49	4192.85	1.87%
新洋丰	000902	244.38	3379.78	1.51%
贵州茅台	600519	2.31	3256.13	1.45%
宁德时代	300750	12.77	3220.65	1.44%
史丹利	002588	337.18	2970.56	1.32%
太阳纸业	002078	216.17	2909.64	1.30%
三环集团	300408	57.66	1925.96	0.86%
泸州老窖	000568	16.58	1879.79	0.84%
法拉电子	600563	13.11	1430.69	0.64%
牧原股份	002714	31.65	1329.50	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	14.82%
农、林、牧、渔业	0.13	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.38%
采矿业	0.07	0.32%
批发和零售业	0.05	0.22%
房地产业	0.02	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.31	3606.07	1.49%
华鲁恒升	600426	162.10	3582.33	1.48%
太阳纸业	002078	216.17	3179.85	1.32%
宁德时代	300750	12.38	3131.19	1.30%
新洋丰	000902	244.38	3093.85	1.28%
三环集团	300408	57.66	2285.78	0.95%
泸州老窖	000568	16.58	2150.32	0.89%
史丹利	002588	256.02	1891.99	0.78%
广信股份	603599	127.36	1490.08	0.62%
法拉电子	600563	13.11	1436.33	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	13.90%
农、林、牧、渔业	0.12	0.51%
采矿业	0.09	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.20%
批发和零售业	0.05	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

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