兴全恒益债券A(004952)_规模评级

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	60.78	64.63	40.40	29.36	21.73	23.92	23.88
季度净申购	-25838.97	162565.84	74098.64	51177.27	-14674.28	249.19	-68814.19
总份额	407838.51	433677.48	271111.64	197013.00	145835.73	160510.02	160260.83
季度总申购份额	95983.28	200864.36	88411.81	57227.15	1034.31	19586.21	4169.82
季度总赎回份额	121822.25	38298.52	14313.17	6049.88	15708.59	19337.02	72984.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴全恒益债券A基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	鹏扬丰利一年定开债券A	61.20	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
479	国联安增裕一年定开债券发起式	61.17	585160.90	-	48600.21	-
480	安信聚利增强债券B	61.06	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
481	中加优悦一年定开债券	60.94	600000.83	-	0.01	-
482	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
483	鹏华0-5年利率发起式债券	60.89	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
484	富国安利90天滚动持有债券C	60.84	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
485	兴全恒益债券A	60.78	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
486	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.66	596376.84	-	0.04	-
487	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.19	502000.01	-	-	-
488	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
489	工银添福债券A	60.15	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
490	民生加银恒泽债券	60.13	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
491	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
492	招商安福1年定开债发起式	59.79	582058.33	-	193218.05	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒益债券A基金规模在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平

612	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.48	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
613	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.68	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
614	广发恒祥债券A	45.51	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
615	永赢昌利债券A	45.62	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
616	华夏鼎智债券A	47.81	409250.31	2.29	5.16	2.87
617	国泰利享中短债债券C	49.59	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
618	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.04	407983.60	-	0.44	-
619	兴全恒益债券A	60.78	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
620	广发汇元纯债定期开放债券	42.24	406147.93	-	-	0.00
621	长盛安鑫中短债A	47.86	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
622	建信鑫享短债债券A	45.03	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
623	鑫元承利定期开放	42.13	403433.48	-	-	-
624	长城鑫利30天滚动持有中短债A	45.12	403019.79	332626.41	387426.10	54799.69
625	交银丰盈收益债券A	46.93	401676.65	-10.70	6.58	17.28
626	中欧双利债券A	46.42	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴全恒益债券A基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	民生加银恒宁债券	31.85	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
298	大成景宁一年定开债券	24.35	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
299	东方臻宝纯债债券A	164.43	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
300	华夏鼎泓债券C	26.32	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
301	山证裕利定开债发起式	20.42	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
302	嘉实超短债债券A	63.08	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
303	泰康裕泰债券C	21.73	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
304	兴全恒益债券A	60.78	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
305	中信建投3-5年政金债A	19.20	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
306	嘉实纯债债券A	43.51	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
307	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.84	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
308	景顺长城景颐尊利债券A	70.72	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
309	景顺长城景泰裕利纯债A	123.15	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
310	天弘安益A	40.96	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
311	招商享诚增强债券A	45.43	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴全恒益债券A基金规模在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平

317	华夏短债债券A	50.46	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16
318	天弘多元收益A	50.12	354750.62	140252.17	298744.13	158491.95
319	汇添富双颐债券A	36.17	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
320	汇添富多元收益债券C	38.17	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
321	兴业120天滚动持有债券A	36.35	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
322	银华增强收益债券	45.98	354229.03	173854.96	297821.84	123966.88
323	景顺长城景颐丰利债券C	58.07	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
324	兴全恒益债券A	60.78	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
325	嘉实稳华纯债债券A	35.56	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
326	汇添富中短债E	8.25	76114.61	65860.24	296664.65	230804.40
327	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
328	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
329	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.16	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
330	国金惠诚A	33.28	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
331	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.08	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴全恒益债券A基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	国泰利安中短债债券A	3.06	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
383	博时信用优选债券C	33.99	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
384	嘉实双利债券A	12.23	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
385	平安中短债债券A	31.97	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
386	兴业中证银行50金融债指数A	39.04	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
387	广发集源债券E	21.50	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
388	工银添福债券A	60.15	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
389	兴全恒益债券A	60.78	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
390	博时安盈债券A	19.44	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
391	长城嘉鑫两年定开债券A	80.75	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
392	鹏华稳瑞中短债	8.26	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
393	天弘多元收益A	50.12	354750.62	140252.17	298744.13	158491.95
394	广发恒祥债券C	31.87	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
395	平安元丰中短债债券A	34.24	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
396	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.63	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6652

613106.5900

96.96%

3.04%

2025-12-31

5423

499929.2700

95.64%

4.36%

2025-06-30

3685

395755.0500

92.24%

7.76%

2024-12-31

3882

412830.5800

92.12%

7.88%

2024-06-30

4382

540844.5600

93.84%

6.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6652	613106.5900	395443.34	96.96	12395.17	3.04
2025-12-31	5423	499929.2700	259281.80	95.64	11829.84	4.36
2025-06-30	3685	395755.0500	134516.23	92.24	11319.50	7.76
2024-12-31	3882	412830.5800	147635.67	92.12	12625.16	7.88
2024-06-30	4382	540844.5600	222390.35	93.84	14607.74	6.16

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