兴全恒益债券A(004952)_规模评级

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	62.85	66.83	41.78	30.36	22.47	24.73	24.70
季度净申购	-25838.97	162565.84	74098.64	51177.27	-14674.28	249.19	-68814.19
总份额	407838.51	433677.48	271111.64	197013.00	145835.73	160510.02	160260.83
季度总申购份额	95983.28	200864.36	88411.81	57227.15	1034.31	19586.21	4169.82
季度总赎回份额	121822.25	38298.52	14313.17	6049.88	15708.59	19337.02	72984.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴全恒益债券A基金规模在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	5年地债	63.23	5288.59	1680.00	1702.00	22.00
452	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.14	600000.18	-	-	-
453	华夏鼎泓债券A	63.06	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
454	易方达信用债债券A	62.97	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
455	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
456	博时中债0-3年国开行ETF	62.93	5833.22	954.00	1770.40	816.40
457	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
458	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
459	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
460	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
461	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
462	华夏卓信一年定开债券发起式	62.55	536220.31	-	-	-
463	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	609375.13	-	-	986.68
464	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
465	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.58	-	0.24	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒益债券A基金规模在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.44	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
614	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.52	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
615	广发恒祥债券A	46.15	410581.22	183481.72	209965.39	26483.67
616	永赢昌利债券A	45.33	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06
617	华夏鼎智债券A	47.64	409250.31	0.52	3.39	2.87
618	国泰利享中短债债券C	49.50	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
619	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.09	-
620	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
621	广发汇元纯债定期开放债券	41.97	406147.93	-	-	0.00
622	长盛安鑫中短债A	47.58	405314.50	239642.11	281728.47	42086.36
623	建信鑫享短债债券A	44.88	403629.69	21037.83	132298.44	111260.61
624	鑫元承利定期开放	41.96	403433.48	-	-	-
625	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.82	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
626	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28
627	中欧双利债券A	46.88	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴全恒益债券A基金规模在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平

3877	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
3878	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3879	创金合信稳健添利债券A	3.21	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
3880	中银恒悦180天持有期债券A	16.11	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
3881	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3882	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
3883	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
3884	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
3885	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
3886	前海开源祥和债券A	3.45	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3887	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
3888	招商安盈债券C	15.77	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
3889	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
3890	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
3891	中银添利债券发起C	10.57	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴全恒益债券A基金规模在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平

570	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.54	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
571	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
572	平安惠兴债券	23.22	214679.41	97280.81	97290.54	9.73
573	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
574	长城短债债券A	97.61	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
575	鹏扬丰利一年定开债券A	60.92	502527.62	85158.21	96534.04	11375.83
576	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
577	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
578	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
579	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
580	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
581	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
582	长盛盛裕纯债D	91.98	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
583	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
584	华安安浦债券A	61.85	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴全恒益债券A基金规模在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平

388	博时富祥纯债债券A	9.25	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
389	创金合信恒利超短债债券E	6.46	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
390	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45
391	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.57	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68
392	国泰利享安益短债债券A	17.60	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
393	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
394	富国天盈债券C	66.15	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
395	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
396	南方津享稳健添利债券C	17.32	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
397	兴证全球招益债券A	27.78	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
398	兴业裕华债券	12.89	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
399	汇添富双享增利债券A	62.05	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
400	国富恒瑞债券A	28.41	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
401	中加1-3年政金债指数	46.82	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
402	国泰利享中短债债券C	49.50	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5423

499929.2700

95.64%

4.36%

2025-06-30

3685

395755.0500

92.24%

7.76%

2024-12-31

3882

412830.5800

92.12%

7.88%

2024-06-30

4382

540844.5600

93.84%

6.16%

2023-12-31

4891

856261.5600

96.15%

3.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5423	499929.2700	259281.80	95.64	11829.84	4.36
2025-06-30	3685	395755.0500	134516.23	92.24	11319.50	7.76
2024-12-31	3882	412830.5800	147635.67	92.12	12625.16	7.88
2024-06-30	4382	540844.5600	222390.35	93.84	14607.74	6.16
2023-12-31	4891	856261.5600	402678.29	96.15	16119.24	3.85

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