财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17050.62 |
6154.69 |
3614.67 |
2484.55 |
804.32 |
| 本期利润(万元) |
7387.85 |
1525.41 |
22982.52 |
15433.17 |
6224.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.13 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
104729.60 |
0.00 |
58217.14 |
0.00 |
29018.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
621266.38 |
654532.34 |
403859.07 |
291688.59 |
202200.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.51 |
1.49 |
1.48 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
2.26 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
60.36 |
0.00 |
56.81 |
0.00 |
45.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.17 |
94.13 |
371.91 |
847.48 |
115.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
910549.07 |
504241.96 |
254488.48 |
279892.24 |
413588.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
236316.14 |
109556.56 |
36969.61 |
32196.87 |
52436.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
674232.93 |
394685.40 |
217518.87 |
247695.37 |
361151.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
452.66 |
274.94 |
124.94 |
138.75 |
196.01 |
| 应付托管费(万元) |
129.33 |
78.55 |
35.70 |
39.64 |
56.00 |
| 资产总计(万元) |
914474.90 |
506538.77 |
257097.46 |
282434.82 |
419755.39 |
| 负债合计(万元) |
121995.40 |
29451.52 |
32851.73 |
49406.86 |
93007.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
792479.50 |
477087.25 |
224245.73 |
233027.96 |
326748.18 |
| 未分配利润(万元) |
268077.45 |
155095.32 |
61985.14 |
59563.26 |
71397.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.03 |
15.29 |
3.61 |
65.37 |
47.27 |
| 投资收益(万元) |
25305.82 |
7098.21 |
2141.27 |
-14436.29 |
-11083.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14093.89 |
21259.68 |
5797.57 |
27724.38 |
9517.47 |
| 其它收入(万元) |
61.50 |
22.56 |
6.43 |
24.85 |
21.04 |
| 收入合计(万元) |
11295.47 |
28395.75 |
7948.88 |
13378.30 |
-1497.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2678.16 |
2065.15 |
820.20 |
2381.04 |
1389.60 |
| 托管费(万元) |
765.19 |
590.04 |
234.34 |
680.30 |
397.03 |
| 其它费用(万元) |
12.86 |
23.90 |
11.90 |
24.44 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
4458.42 |
3255.21 |
1336.67 |
4825.84 |
2945.08 |
| 利润总额(万元) |
6837.04 |
25140.54 |
6612.21 |
8552.46 |
-4442.85 |
| 净利润(万元) |
6837.04 |
25140.54 |
6612.21 |
8552.46 |
-4442.85 |
