兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.5084 -0.0085(-0.56%)

累计净值：1.5763

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：65.88亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
债券型名次	5300	708	5308	5078	3261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
债券型名次	334	247	414	487	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	惠升和悦债券A	-0.88	5.30	7.27	5.84	6.45
5299	惠升和悦债券C	-0.88	5.27	7.18	5.64	6.24
5300	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
5301	招商安本增利债券A	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57
5302	招商安本增利债券C	-0.88	0.21	-0.62	0.61	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
707	嘉实双利债券C	-0.24	0.31	-0.37	0.47	1.33
708	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
709	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
710	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	前海联合添利债券C	-0.15	-0.19	-1.35	-3.07	-2.94
5307	嘉实多元债券A	-0.31	0.08	-1.36	-0.26	0.19
5308	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
5309	汇安信利债券C	-0.11	-0.48	-1.37	-1.82	-1.77
5310	汇添富可转换债券A	-0.81	0.69	-1.37	-1.92	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	易方达稳健收益债券A	-0.30	0.85	-0.13	-0.06	0.50
5077	易方达稳健收益债券C	-0.31	0.85	-0.12	-0.06	0.51
5078	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
5079	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5080	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
3260	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.06	0.10	0.55	1.26	1.26
3261	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
3262	永赢鼎利债券A	0.03	0.09	0.50	1.24	1.26
3263	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	景顺长城景颐双利债券A类	7.65	15.23	20.27	24.84	127.83
333	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82
334	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
335	交银增利增强债券C	7.61	12.94	13.02	21.41	77.17
336	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	创金合信转债精选债券A	5.55	19.58	8.18	15.50	50.33
246	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
247	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
248	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
249	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
413	景顺长城景盈双利债券C	7.51	15.23	15.04	22.87	44.60
414	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
415	平安添悦债券C	6.33	12.50	14.97	-	10.35
416	新华丰利债券A	5.62	7.24	14.97	14.48	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华商收益增强债券B	2.79	7.47	9.19	20.94	114.79
486	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
487	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
488	中融睿享86个月定开债券C	3.83	7.86	12.03	20.89	28.71
489	安信目标收益债券C	0.82	9.01	12.22	20.88	98.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	中欧兴利债券A	1.38	4.82	9.68	18.55	58.90
558	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
559	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
560	国联安信心增长债券B	7.17	11.82	11.82	13.00	58.53
561	华泰保兴尊利债券A	0.83	15.69	23.14	30.81	58.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45487.13	5.76%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37406.88	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	35176.31	4.45%
22光大银行二级资本债01A	310.00	32206.15	4.08%
22建行二级资本债02A	250.00	25840.86	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609651.41	77.21%
企业债	2036.39	0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5169	1.5293	1.5218	1.5243	1.5311
累计净值(元)	1.5848	1.5972	1.5897	1.5922	1.5990

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