兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.5309 -0.0020(-0.13%)

累计净值：1.5988

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：40.38亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.40	1.28	4.16	2.77
债券型名次	2858	5240	433	220	285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.14	19.06	14.54	26.03	61.16
债券型名次	195	215	428	241	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	信诚至泰C	0.06	0.49	1.01	1.52	1.08
2857	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.16	2.36	1.34
2858	兴全恒益债券A	0.06	-0.40	1.28	4.16	2.77
2859	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24
2860	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5239	前海开源祥和债券A	-0.12	-0.40	-0.45	0.89	-0.41
5240	兴全恒益债券A	0.06	-0.40	1.28	4.16	2.77
5241	招商安阳债券C	-0.02	-0.40	-0.86	-0.30	-0.12
5242	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	鹏华丰利债券(LOF)A	0.09	0.53	1.28	3.31	2.31
432	西部利得汇享债券C	0.08	0.43	1.28	2.98	2.07
433	兴全恒益债券A	0.06	-0.40	1.28	4.16	2.77
434	圆信永丰兴利A	0.05	0.52	1.28	2.17	1.37
435	中融恒泰纯债A	0.28	1.33	1.28	1.85	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	摩根双债增利债券C	0.28	0.65	1.67	4.19	3.00
219	交银定期支付月月丰债券A	0.00	0.57	1.61	4.17	3.77
220	兴全恒益债券A	0.06	-0.40	1.28	4.16	2.77
221	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	0.86	1.21	4.16	2.99
222	长江可转债债券A	0.60	0.79	-0.02	4.15	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
284	长信先优债券C	0.02	0.11	0.64	3.34	2.78
285	兴全恒益债券A	0.06	-0.40	1.28	4.16	2.77
286	长信利发债券	-0.13	-0.30	0.44	3.16	2.75
287	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	招商民安增益债券C	13.23	18.60	17.71	25.98	30.88
194	广发集嘉债券C	13.19	18.58	15.07	26.72	58.40
195	兴全恒益债券A	13.14	19.06	14.54	26.03	61.16
196	易方达丰和债券A	13.12	18.33	19.06	22.97	71.14
197	北信瑞丰鼎利A	13.10	23.85	26.88	35.33	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华富恒利债券A	11.60	19.27	17.00	7.70	28.14
214	金元顺安沣泉债券	12.87	19.26	16.16	29.37	36.99
215	兴全恒益债券A	13.14	19.06	14.54	26.03	61.16
216	汇添富多元收益债券C	13.70	19.00	18.51	23.43	142.44
217	恒越嘉鑫债券C	8.42	18.94	19.29	21.17	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	易方达增强回报债券B	5.07	8.59	14.55	21.77	258.30
427	银河铭忆3个月定开债券	6.54	9.60	14.55	23.48	41.48
428	兴全恒益债券A	13.14	19.06	14.54	26.03	61.16
429	华富安享债券	19.83	24.51	14.52	29.50	74.03
430	上证10年期国债ETF	1.23	8.14	14.51	23.54	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	南方多利增强债券A	9.46	13.46	15.21	26.05	144.46
240	大成景兴信用债债券A	3.14	8.12	12.60	26.03	113.04
241	兴全恒益债券A	13.14	19.06	14.54	26.03	61.16
242	前海联合添泽债券C	5.07	13.80	17.64	26.00	27.01
243	山证裕泰3个月定开	3.04	6.77	14.58	26.00	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.62	13.97	28.29	61.27
529	交银定期支付月月丰债券C	9.59	10.74	7.63	3.71	61.16
530	兴全恒益债券A	13.14	19.06	14.54	26.03	61.16
531	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.76	7.47	13.89	60.91
532	永赢双利债券A	21.98	24.94	19.35	21.48	60.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14697.48	3.08%
22建行二级资本债02A	140.00	14362.83	3.01%
25国开06	140.00	14164.65	2.97%
22邮储银行永续债01	130.00	13657.68	2.86%
22邮储银行二级01	120.00	12598.79	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265124.18	55.57%
企业债	2029.98	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.5329	1.5293	1.5300	1.5266	1.5292
累计净值(元)	1.6008	1.5972	1.5979	1.5945	1.5971

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