兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5410 -0.0025(-0.16%)

累计净值：1.6089

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：62.44亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
债券型名次	5013	132	4777	3665	229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.62	23.30	14.58	21.90	62.22
债券型名次	182	170	364	227	521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	融通增强收益债券C	-0.16	-2.28	-1.41	-0.78	1.44
5012	天治稳健双盈债券	-0.16	-1.17	-2.94	-0.13	-2.57
5013	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
5014	兴全恒益债券C	-0.16	1.23	-0.64	0.70	3.21
5015	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	-2.92	-0.39	2.77	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01
131	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
132	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
133	民生加银转债优选A	0.05	1.24	-2.14	-4.91	-3.27
134	兴全恒益债券C	-0.16	1.23	-0.64	0.70	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
4776	农银恒久增利债券C	0.02	0.15	-0.54	-0.58	0.22
4777	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
4778	国富恒久信用债券C	-0.04	0.10	-0.55	-0.12	1.40
4779	国投瑞银双债债券A	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	天弘优利短债发起C	0.01	0.09	0.38	0.89	1.07
3664	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08
3665	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
3666	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31
3667	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.11	0.38	0.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	中泰安睿债券A	-0.01	0.35	2.55	3.27	3.47
228	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
229	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
230	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.85	-0.99	1.81	3.44
231	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	交银定期支付月月丰债券A	8.67	14.90	11.37	6.21	73.38
181	兴业收益增强债券C	8.64	21.88	21.26	31.81	85.71
182	兴全恒益债券A	8.62	23.30	14.58	21.90	62.22
183	长信金葵纯债一年定开债券A	8.56	9.98	12.84	-	60.53
184	前海开源弘丰债券A	8.55	13.37	16.53	12.49	71.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	西部利得稳健双利债券A	0.00	23.40	9.24	4.90	98.10
169	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
170	兴全恒益债券A	8.62	23.30	14.58	21.90	62.22
171	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
172	淳厚添益债券A	10.50	22.92	27.66	-	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
363	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.35	18.95
364	兴全恒益债券A	8.62	23.30	14.58	21.90	62.22
365	中银国有企业债C	4.20	10.91	14.58	22.32	41.09
366	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	鹏扬淳开债券A	2.79	6.10	12.80	21.92	28.96
226	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
227	兴全恒益债券A	8.62	23.30	14.58	21.90	62.22
228	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
229	西部利得汇享债券A	3.90	10.34	13.97	21.85	62.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	招商添利两年债券	1.36	4.15	10.39	-	62.59
520	前海开源祥和债券C	-1.61	7.01	11.29	17.48	62.51
521	兴全恒益债券A	8.62	23.30	14.58	21.90	62.22
522	西部利得汇享债券A	3.90	10.34	13.97	21.85	62.08
523	浦银安盛6个月持有期债券A	5.10	10.36	13.00	-	62.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45722.23	5.77%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37593.47	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	34257.62	4.32%
22光大银行二级资本债01A	290.00	30278.65	3.82%
22建行二级资本债02A	250.00	25972.95	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	526943.43	66.49%
企业债	21281.53	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5435	1.5439	1.5398	1.5289	1.5306
累计净值(元)	1.6114	1.6118	1.6077	1.5968	1.5985

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