兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4792 -0.0063(-0.42%)

累计净值：1.5471

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：62.44亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
债券型名次	5309	5188	5051	5182	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
债券型名次	4769	197	609	1617	565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5308	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5309	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5310	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5311	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	嘉实新兴市场A1	0.16	-2.01	-3.63	-4.69	-5.72
5187	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
5188	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5189	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
5190	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	摩根双债增利债券A	-0.96	-1.81	-2.39	-2.43	0.61
5050	泰信双息双利债券	-0.74	-1.36	-2.39	-1.39	-0.48
5051	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5052	嘉实债券	-0.42	-1.27	-2.40	-1.60	-1.00
5053	鹏华稳健增利债券C	-0.99	-1.21	-2.40	0.04	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5181	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	-1.54	-2.12	-3.38	-4.10
5182	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5183	富国双债增强债券A	-1.06	-1.21	-0.80	-3.39	-2.24
5184	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4982	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
4983	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
4984	浦银安盛双债增强债券C	-0.42	-1.05	-1.93	-2.19	-0.73
4985	易米和丰债券A	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	南方达元债券C	0.66	9.05	10.09	-	9.04
4768	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
4769	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
4770	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.80	20.17
4771	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.36	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
196	富国可转债A	-7.17	14.99	4.60	-7.17	107.10
197	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
198	天弘多元增利债券A	4.38	14.82	16.23	-	18.03
199	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
608	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
609	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
610	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
611	招商安泰债券A	5.74	7.83	12.84	20.82	240.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
1616	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
1617	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
1618	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14
1619	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
564	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
565	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
566	易方达丰华债券A	3.66	12.29	14.73	12.19	55.44
567	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45722.23	5.77%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37593.47	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	34257.62	4.32%
22光大银行二级资本债01A	290.00	30278.65	3.82%
22建行二级资本债02A	250.00	25972.95	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	526943.43	66.49%
企业债	21281.53	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4855	1.4902	1.4961	1.5049	1.4971
累计净值(元)	1.5534	1.5581	1.5640	1.5728	1.5650

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