兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.5340 -0.0063(-0.41%)

累计净值：1.6019

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：40.38亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	2.90	3.69	7.44	2.98
债券型名次	491	216	204	219	241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.42	24.56	14.05	25.85	61.48
债券型名次	197	190	574	248	527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	信澳安益纯债债券	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
490	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
491	兴全恒益债券A	0.08	2.90	3.69	7.44	2.98
492	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35
493	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.56	0.64	1.05	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华夏鼎清债券C	-0.16	2.92	3.62	8.99	3.22
215	融通增强收益债券A	0.53	2.91	3.18	5.46	2.92
216	兴全恒益债券A	0.08	2.90	3.69	7.44	2.98
217	大成景荣债券A	-0.19	2.88	2.97	3.60	3.07
218	鹏扬添利增强A	-0.62	2.88	3.25	4.44	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	富国稳健添利债券A	0.57	3.33	3.71	4.50	3.50
203	富国稳健添利债券E	0.57	3.32	3.69	4.50	3.49
204	兴全恒益债券A	0.08	2.90	3.69	7.44	2.98
205	汇添富鑫福债	-1.82	2.68	3.68	8.53	2.64
206	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.64	2.11	2.96	7.51	1.96
218	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.62	2.29	2.17	7.44	2.39
219	兴全恒益债券A	0.08	2.90	3.69	7.44	2.98
220	上银可转债精选债券C	-3.31	2.54	2.20	7.41	2.44
221	景顺长城景盛双息收益债券A	0.24	1.68	2.67	7.37	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
240	融通通福债券C	-0.16	3.06	2.44	2.35	3.00
241	兴全恒益债券A	0.08	2.90	3.69	7.44	2.98
242	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.34	2.40	2.81	3.23	2.97
243	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.34	2.40	2.81	3.23	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	富国稳健添利债券A	13.45	19.49	0.00	-	18.32
196	富国稳健添利债券E	13.43	19.47	0.00	-	18.23
197	兴全恒益债券A	13.42	24.56	14.05	25.85	61.48
198	汇添富鑫福债	13.38	25.71	27.76	31.13	31.09
199	长信利富债券A	13.36	18.11	7.38	8.18	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	博时恒耀债券A	18.31	24.73	13.45	-	13.90
189	长盛稳怡添利A	10.78	24.56	19.52	18.14	34.22
190	兴全恒益债券A	13.42	24.56	14.05	25.85	61.48
191	金鹰持久增利E	12.69	24.54	9.84	19.84	64.20
192	交银强化回报A/B	15.88	24.47	20.99	13.78	62.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	交银裕通纯债债券A	1.73	6.34	14.05	20.85	40.01
573	金鹰元丰债券A	38.86	61.29	14.05	34.61	95.66
574	兴全恒益债券A	13.42	24.56	14.05	25.85	61.48
575	交银增利债券A/B	5.44	11.57	14.04	24.59	159.20
576	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.74	9.40	14.03	-	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	招商金鸿债券A	7.33	11.56	16.12	25.87	37.18
247	大成景兴信用债债券A	3.16	9.98	12.62	25.86	112.02
248	兴全恒益债券A	13.42	24.56	14.05	25.85	61.48
249	博时稳定价值债券A	7.47	14.74	17.82	25.79	193.26
250	景顺长城景颐双利债券C类	9.77	19.56	17.99	25.79	115.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	国联安添利增长债C	13.27	19.77	17.25	30.87	61.56
526	中欧可转债债券C	28.81	52.60	17.96	12.19	61.50
527	兴全恒益债券A	13.42	24.56	14.05	25.85	61.48
528	南方通利C	0.12	4.13	7.67	10.45	61.45
529	汇添富双鑫添利债券A	9.63	20.04	16.23	19.24	61.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14697.48	3.08%
22建行二级资本债02A	140.00	14362.83	3.01%
25国开06	140.00	14164.65	2.97%
22邮储银行永续债01	130.00	13657.68	2.86%
22邮储银行二级01	120.00	12598.79	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265124.18	55.57%
企业债	2029.98	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5403	1.5374	1.5288	1.5311	1.5327
累计净值(元)	1.6082	1.6053	1.5967	1.5990	1.6006

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