兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.338 0.001(0.08%)

累计净值：1.406

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：30.12亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
债券型名次	131	87	121	4235	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	3.68	1.22	27.14	40.83
债券型名次	4222	4298	3546	167	660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	鹏华可转债债券A	0.78	0.49	14.42	-1.54	2.91
130	鹏华可转债债券C	0.78	0.46	14.36	-1.63	2.75
131	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
132	金信民旺债券A	0.77	2.00	10.37	-1.32	1.91
133	金鹰添利信用债债券A	0.77	2.38	13.19	0.14	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.26	2.27	5.71	5.20	1.59
86	万家鑫安纯债E	0.02	2.26	1.13	2.42	3.65
87	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
88	兴业收益增强债券C	-0.15	2.24	8.74	3.32	7.13
89	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	广发集丰债券A	0.47	1.21	10.84	1.30	3.21
120	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
121	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
122	广发集丰债券C	0.47	1.17	10.70	1.05	2.70
123	兴全恒益债券C	0.77	2.21	10.60	0.68	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	万家集利债券发起式C	0.19	0.07	3.10	0.89	3.08
4234	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.37	0.89	2.03
4235	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
4236	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
4237	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	天治鑫利纯债债券A	0.09	0.16	0.20	1.42	4.28
901	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.47	1.63	4.43	2.70	4.28
902	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
903	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.30	0.85	2.29	4.28
904	永赢泰益债券A	0.10	0.20	0.44	2.03	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.63	6.34	8.72	-	8.71
4221	天弘招利短债A	2.63	5.66	0.00	-	5.67
4222	兴全恒益债券A	2.63	3.68	1.22	27.14	40.83
4223	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.63	5.72	8.42	-	9.72
4224	长信利率债债券C	2.62	3.82	6.13	12.64	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	国富强化收益债券C	3.39	3.69	3.51	16.18	108.44
4297	长江聚利债券型A	5.43	3.68	0.00	-	-3.45
4298	兴全恒益债券A	2.63	3.68	1.22	27.14	40.83
4299	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.74	3.68	6.34	13.12	15.88
4300	交银裕利纯债债券C	1.82	3.67	5.67	10.98	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	交银双利债券C	2.82	2.75	1.25	12.24	72.87
3545	景顺长城景颐丰利债券A	7.42	6.66	1.23	11.01	23.97
3546	兴全恒益债券A	2.63	3.68	1.22	27.14	40.83
3547	银河银信添利债券B	1.70	1.64	1.21	15.62	123.42
3548	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	江信祺福C	6.58	9.78	9.18	27.23	39.81
166	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
167	兴全恒益债券A	2.63	3.68	1.22	27.14	40.83
168	易方达裕丰回报债券A	6.37	8.43	4.43	27.10	127.51
169	融通通宸债券	4.53	7.36	10.07	27.07	41.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	招商招乾3个月定开债发起式C	3.59	6.64	10.41	16.87	40.90
659	富安达增强收益债券A	4.21	5.51	-11.93	21.73	40.83
660	兴全恒益债券A	2.63	3.68	1.22	27.14	40.83
661	泰康稳健增利债券A	3.58	6.79	9.14	19.49	40.82
662	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安银行永续债01	150.00	15445.94	4.87%
24农发11	100.00	10066.34	3.18%
闻泰转债	100.00	9471.37	2.99%
财通转债	74.00	8678.47	2.74%
20邮储银行永续债	80.00	8213.86	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102996.24	32.50%
企业债	8093.89	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.337	1.328	1.320	1.327	1.336
累计净值(元)	1.405	1.396	1.388	1.395	1.404

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