兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.5248 0.0046(0.30%)

累计净值：1.5927

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：65.88亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-1.30	-1.25	3.57	2.36
债券型名次	1149	5444	5287	486	675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.24	16.01	16.34	22.28	60.51
债券型名次	253	284	385	361	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	新沃通利纯债A	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33
1148	新沃通利纯债C	0.12	0.40	0.97	1.18	1.17
1149	兴全恒益债券A	0.12	-1.30	-1.25	3.57	2.36
1150	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.34	3.37	2.20
1151	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.42	1.15	1.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	华富安盈一年持有期债券A	0.20	-1.29	-3.49	-1.51	-2.10
5443	华安全球美元收益债券C	0.00	-1.30	-2.98	-4.12	-3.23
5444	兴全恒益债券A	0.12	-1.30	-1.25	3.57	2.36
5445	工银瑞盈18个月定开债券	0.06	-1.31	-2.24	-2.02	-1.83
5446	华富安享债券	-1.05	-1.31	-1.79	5.62	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	财通资管积极收益债券E	0.18	-0.24	-1.23	0.28	0.70
5286	工银添慧债券C	1.23	-0.11	-1.25	16.31	13.86
5287	兴全恒益债券A	0.12	-1.30	-1.25	3.57	2.36
5288	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	0.18	-1.25	2.34	1.11
5289	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	0.18	-1.25	2.33	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中海合嘉增强收益债券A	0.35	1.41	0.29	3.58	2.86
485	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.14	0.52	3.57	3.39
486	兴全恒益债券A	0.12	-1.30	-1.25	3.57	2.36
487	广发集裕债券A	0.43	1.82	-0.43	3.56	2.42
488	信诚双盈债券(LOF)	-0.03	0.80	0.65	3.56	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	-0.18	0.56	2.95	2.36
674	鹏扬稳利债券A	0.08	0.19	0.71	2.49	2.36
675	兴全恒益债券A	0.12	-1.30	-1.25	3.57	2.36
676	创金合信转债精选债券A	0.05	-1.50	-3.51	3.19	2.35
677	富国新天锋债券(LOF)	0.02	0.69	0.50	3.42	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	华商转债精选债券A	12.25	11.71	16.58	29.36	32.09
252	华商转债精选债券C	12.24	11.46	15.99	27.92	30.38
253	兴全恒益债券A	12.24	16.01	16.34	22.28	60.51
254	山西证券裕享增强发起式C	12.14	13.64	18.27	-	20.60
255	安信聚利增强债券C	12.09	21.03	25.73	25.40	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	景顺长城景盈双利债券A	11.73	16.19	18.92	27.36	52.03
283	广发集裕债券C	9.57	16.07	9.93	15.15	48.43
284	兴全恒益债券A	12.24	16.01	16.34	22.28	60.51
285	中银产业债债券A	8.65	15.98	17.02	21.85	78.70
286	富国收益增强债券A	10.85	15.89	3.05	-3.34	68.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	鹏华丰利债券(LOF)C	6.17	13.20	16.35	-	16.93
384	财通兴利12月定开债券发起	2.94	6.93	16.34	-	29.90
385	兴全恒益债券A	12.24	16.01	16.34	22.28	60.51
386	西部利得聚泰18个月定开债A	5.32	10.48	16.32	30.81	37.57
387	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.94	6.63	11.90	22.30	32.27
360	西部利得祥逸债券C	2.47	5.89	10.95	22.28	32.82
361	兴全恒益债券A	12.24	16.01	16.34	22.28	60.51
362	天弘稳利定期开放A	2.43	6.52	12.90	22.25	90.62
363	嘉实信用债券A	3.95	7.15	11.38	22.24	95.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	富国收益增强债券C	10.41	14.92	1.92	-5.23	60.54
544	天弘增益回报债券发起式A	2.86	7.64	12.96	14.44	60.52
545	兴全恒益债券A	12.24	16.01	16.34	22.28	60.51
546	建信稳定得利债券C	5.33	8.51	9.64	12.12	60.45
547	嘉实新兴市场A1	1.61	4.37	8.77	-1.40	60.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45487.13	5.76%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37406.88	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	35176.31	4.45%
22光大银行二级资本债01A	310.00	32206.15	4.08%
22建行二级资本债02A	250.00	25840.86	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609651.41	77.21%
企业债	2036.39	0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：兴全恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒益债券型证券投资基金(兴全恒益债券A类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.5202	1.5229	1.5179	1.5280	1.5253
累计净值(元)	1.5881	1.5908	1.5858	1.5959	1.5932

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。