兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.5531 0.0038(0.25%)

累计净值：1.6210

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：65.88亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.96	1.35	4.52	4.26
债券型名次	607	311	486	275	266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.32	17.47	17.97	27.88	63.49
债券型名次	198	249	271	199	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	山西证券裕享增强发起式A	0.25	3.03	3.21	1.88	3.06
606	山西证券裕享增强发起式C	0.25	3.00	3.12	1.68	2.92
607	兴全恒益债券A	0.25	2.96	1.35	4.52	4.26
608	广发集瑞债券A	0.24	1.76	1.50	2.01	1.99
609	广发聚财信用债券B	0.24	1.03	0.63	1.43	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	达诚致益债券发起式A	0.42	2.98	2.29	2.62	2.89
310	富国丰利增强债券	0.44	2.97	1.89	4.57	4.05
311	兴全恒益债券A	0.25	2.96	1.35	4.52	4.26
312	招商添利两年债券	0.12	2.96	1.78	2.00	1.92
313	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.42	2.94	3.20	4.88	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	浦银安盛优化收益债券A	0.22	1.33	1.35	2.33	2.18
485	万家集利债券发起式A	0.27	1.80	1.35	2.30	2.30
486	兴全恒益债券A	0.25	2.96	1.35	4.52	4.26
487	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
488	广发中债7-10年国开债指数A	-0.07	0.54	1.34	1.83	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	中银证券安弘债券A	0.72	5.61	4.46	4.54	5.67
274	博时天颐债券C	1.34	5.98	1.73	4.53	6.13
275	兴全恒益债券A	0.25	2.96	1.35	4.52	4.26
276	浙商汇金兴利增强债券C	0.60	4.22	0.14	4.51	4.17
277	前海开源可转债债券	0.28	1.52	-3.49	4.50	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	长盛恒盛利率债C	-0.27	1.55	1.92	3.34	4.26
265	华富安鑫债券	1.03	4.79	1.46	3.30	4.26
266	兴全恒益债券A	0.25	2.96	1.35	4.52	4.26
267	工银可转债债券	0.64	4.14	4.30	-1.41	4.25
268	金鹰恒润债券发起式A	0.54	2.91	2.34	4.69	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	中信建投双利3个月债A	14.38	18.94	15.28	-	16.43
197	西部利得稳健双利债券C	14.32	20.90	15.67	25.46	98.54
198	兴全恒益债券A	14.32	17.47	17.97	27.88	63.49
199	宏利集利债券A	14.26	19.01	21.74	32.92	174.43
200	华安可转债债券B	14.20	25.16	22.65	46.51	113.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	工银瑞盈18个月定开债券	5.36	17.54	22.94	25.66	41.20
248	中邮纯债恒利债券A	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71
249	兴全恒益债券A	14.32	17.47	17.97	27.88	63.49
250	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.04	17.40	17.21	14.55	16.21
251	富国宝利增强债券	10.75	17.38	17.72	21.97	50.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	银华增强收益债券	11.78	19.90	18.16	22.18	154.38
270	蜂巢恒利债券A	4.90	11.40	18.04	22.82	27.41
271	兴全恒益债券A	14.32	17.47	17.97	27.88	63.49
272	金鹰恒润债券发起式C	9.22	15.16	17.95	-	19.45
273	招商信用增强债券C	8.54	14.42	17.94	24.52	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	鹏华丰利债券(LOF)A	7.06	14.46	18.16	27.94	58.60
198	光大保德信增利收益债券C	3.62	13.26	13.44	27.93	111.22
199	兴全恒益债券A	14.32	17.47	17.97	27.88	63.49
200	西部利得稳健双利债券A	14.87	21.78	16.93	27.84	110.70
201	广发中债7-10年国开债指数C	1.01	8.52	15.63	27.83	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	鹏华丰实定期开放债券B	1.25	4.29	7.61	8.28	63.94
522	易方达高等级信用债债券A	1.98	5.85	12.05	12.37	63.74
523	兴全恒益债券A	14.32	17.47	17.97	27.88	63.49
524	富国国有企业债债券A/B	1.90	4.16	7.52	14.08	63.46
525	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.90	5.45	10.18	16.27	63.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45487.13	5.76%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37406.88	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	35176.31	4.45%
22光大银行二级资本债01A	310.00	32206.15	4.08%
22建行二级资本债02A	250.00	25840.86	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609651.41	77.21%
企业债	2036.39	0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒益债券型证券投资基金(兴全恒益债券A类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.5493	1.5520	1.5413	1.5383	1.5449
累计净值(元)	1.6172	1.6199	1.6092	1.6062	1.6128

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