兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5137 -0.0021(-0.14%)

累计净值：1.5816

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：62.44亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-1.29	-1.61	0.21	1.62
债券型名次	769	5391	5069	4966	3259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	25.46	15.06	17.24	59.35
债券型名次	757	192	412	831	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13
768	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
769	兴全恒益债券A	0.13	-1.29	-1.61	0.21	1.62
770	兴业丰利债券	0.13	0.47	0.99	1.97	2.58
771	兴业裕华债券	0.13	0.42	0.85	1.77	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	财通可转债债券A	-0.30	-1.29	-4.16	9.24	6.86
5390	天治可转债增强债券C	-0.30	-1.29	-4.52	-7.69	-7.42
5391	兴全恒益债券A	0.13	-1.29	-1.61	0.21	1.62
5392	大成全球美元债债券C人民币	0.06	-1.30	-1.88	-2.82	-4.91
5393	财通可转债债券C	-0.31	-1.32	-4.25	9.02	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	恒越嘉鑫债券A	0.29	0.64	-1.61	3.13	2.40
5068	华安全球美元票息(美元)A	0.23	-0.99	-1.61	-0.64	-1.50
5069	兴全恒益债券A	0.13	-1.29	-1.61	0.21	1.62
5070	博时恒乐债券C	0.00	-0.05	-1.62	2.51	2.82
5071	长信全球债券(QDII)美元	0.33	-0.44	-1.63	-0.50	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	平安双债添益债券C	0.02	-0.03	-0.14	0.21	0.97
4965	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4966	兴全恒益债券A	0.13	-1.29	-1.61	0.21	1.62
4967	前海开源祥和债券C	0.53	0.86	-0.34	0.20	-0.44
4968	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.48	1.03	1.62
3258	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.70	1.26	1.62
3259	兴全恒益债券A	0.13	-1.29	-1.61	0.21	1.62
3260	兴业优债增利债券A	0.01	-0.17	0.35	0.92	1.62
3261	银河嘉裕债券	0.10	0.27	0.54	1.12	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	浦银安盛优化收益债券C	3.57	7.95	10.46	13.44	84.32
756	万家惠利债券A	3.57	11.23	10.69	-	10.34
757	兴全恒益债券A	3.57	25.46	15.06	17.24	59.35
758	招商招华纯债A	3.57	7.31	11.97	20.35	47.46
759	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	-	89.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	富国丰利增强债券	5.31	25.57	20.34	17.15	50.87
191	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	21.98	41.46
192	兴全恒益债券A	3.57	25.46	15.06	17.24	59.35
193	华商稳健双利债券A	14.88	25.34	26.64	30.24	160.10
194	永赢稳健增强债券C	3.96	25.32	26.30	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
411	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.73	6.43	15.06	-	18.70
412	兴全恒益债券A	3.57	25.46	15.06	17.24	59.35
413	南方多利增强债券C	5.60	17.24	15.05	20.58	161.50
414	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.83	7.11	15.05	22.73	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	大成惠明纯债债券	2.87	4.86	11.36	17.24	39.61
830	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47
831	兴全恒益债券A	3.57	25.46	15.06	17.24	59.35
832	嘉合磐稳纯债C	3.06	5.36	10.61	17.23	29.46
833	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.68	5.16	10.72	17.23	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	西部利得汇享债券C	3.72	10.57	13.93	20.17	59.58
546	华富安享债券	-3.55	24.30	10.04	2.57	59.41
547	兴全恒益债券A	3.57	25.46	15.06	17.24	59.35
548	建信信用增强债券C	3.17	6.53	9.33	15.79	59.29
549	海富通上证城投债ETF	2.83	5.07	9.79	17.55	59.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	440.00	45722.23	5.77%
22华夏银行二级资本债01	360.00	37593.47	4.74%
23浙商银行二级资本债01	330.00	34257.62	4.32%
22光大银行二级资本债01A	290.00	30278.65	3.82%
22建行二级资本债02A	250.00	25972.95	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	526943.43	66.49%
企业债	21281.53	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5158	1.5117	1.5094	1.5100	1.5095
累计净值(元)	1.5837	1.5796	1.5773	1.5779	1.5774

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