兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4980 0.0084(0.56%)

累计净值：1.5659

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.17亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.24	1.18	7.22	0.56
债券型名次	311	352	484	223	864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.36	18.19	14.16	22.43	57.69
债券型名次	204	225	494	308	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	建信双息红利债券C	0.56	1.21	2.45	14.10	0.56
310	南方贤元一年持有债券A	0.56	0.81	-0.62	3.72	0.56
311	兴全恒益债券A	0.56	1.24	1.18	7.22	0.56
312	兴全恒益债券C	0.56	1.20	1.07	7.01	0.56
313	兴银收益增强债券A	0.56	1.50	1.95	9.97	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	创金合信转债精选债券C	0.84	1.24	0.66	7.83	0.84
351	太平丰和一年定开债券发起式	0.27	1.24	1.24	1.78	0.27
352	兴全恒益债券A	0.56	1.24	1.18	7.22	0.56
353	易方达丰和债券C	0.59	1.24	-0.33	3.32	0.59
354	招商资管智远增利债券D	0.59	1.24	1.09	5.12	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
483	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
484	兴全恒益债券A	0.56	1.24	1.18	7.22	0.56
485	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
486	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.44	1.18	1.16	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	万家家瑞债券C	0.53	1.53	1.02	7.30	0.53
222	国寿安保尊利增强回报债券C	0.50	1.17	1.76	7.24	0.50
223	兴全恒益债券A	0.56	1.24	1.18	7.22	0.56
224	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.88	1.99	-0.28	7.18	0.88
225	通利债C	1.06	3.42	1.45	7.18	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	建信双息红利债券C	0.56	1.21	2.45	14.10	0.56
863	南方贤元一年持有债券A	0.56	0.81	-0.62	3.72	0.56
864	兴全恒益债券A	0.56	1.24	1.18	7.22	0.56
865	兴全恒益债券C	0.56	1.20	1.07	7.01	0.56
866	兴银收益增强债券A	0.56	1.50	1.95	9.97	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	国联安信心增长债券A	12.48	11.11	13.90	14.17	64.12
203	淳厚添益债券C	12.44	21.42	0.00	-	20.90
204	兴全恒益债券A	12.36	18.19	14.16	22.43	57.69
205	景顺长城稳定收益债券A	12.29	22.95	18.71	26.17	72.77
206	广发集裕债券C	12.22	14.83	7.94	13.62	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	景顺长城景盛双息收益债券C	10.35	18.25	20.14	22.71	38.42
224	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.66	18.19	15.82	-	18.75
225	兴全恒益债券A	12.36	18.19	14.16	22.43	57.69
226	兴业稳健双利一年持有期债券C	13.84	18.01	16.67	12.46	14.86
227	中邮纯债恒利债券C	9.48	17.99	21.77	36.00	60.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	汇添富6月红定期开放债券C	8.31	15.50	14.17	12.98	48.81
493	国富恒久信用债券C	6.82	12.27	14.16	17.87	72.17
494	兴全恒益债券A	12.36	18.19	14.16	22.43	57.69
495	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
496	招商安悦1年持有期债券A	6.78	13.23	14.15	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	大成景兴信用债债券C	2.63	9.53	11.74	22.44	101.51
307	南方金利C	1.28	6.07	10.89	22.43	105.54
308	兴全恒益债券A	12.36	18.19	14.16	22.43	57.69
309	招商安泰债券A	1.48	7.13	11.63	22.42	227.22
310	华夏鼎茂债券A	0.66	8.61	14.77	22.40	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	西部利得汇享债券A	4.05	10.66	14.21	24.12	57.91
537	国联安添利增长债C	11.64	15.53	15.43	25.85	57.70
538	兴全恒益债券A	12.36	18.19	14.16	22.43	57.69
539	信诚双盈债券(LOF)	4.94	8.55	11.62	17.52	57.62
540	易方达高等级信用债债券C	0.86	7.00	11.90	11.11	57.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14608.44	3.98%
25国开06	140.00	14110.30	3.84%
22邮储银行永续债01	130.00	13581.28	3.70%
22邮储银行二级01	120.00	12525.13	3.41%
财通转债	76.50	10147.97	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190269.73	51.81%
企业债	2023.53	0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4896	1.4907	1.4877	1.4912	1.4927
累计净值(元)	1.5575	1.5586	1.5556	1.5591	1.5606

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