资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2887114.66 95.39%
银行存款和结算备付金 109407.13 3.61%
其他资产 30123.70 1.00%
资产总值:3026645.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02B 590.00 64149.85 2.46%
22中行二级资本债02B 570.00 63759.62 2.45%
22建设银行二级02 550.00 61109.40 2.35%
17国开10 500.00 51657.96 1.98%
22工行二级资本债03B 450.00 48969.48 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1587136.29 60.94%
企业债 697883.73 26.80%
国家债券 24665.79 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%