资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1677630.03 99.31%
银行存款和结算备付金 2837.89 0.17%
其他资产 8900.58 0.53%
资产总值:1689368.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 630.00 64216.66 3.78%
25农发31 600.00 60541.53 3.57%
22中行二级资本债02B 540.00 58724.64 3.46%
22建设银行二级02 450.00 50325.30 2.97%
22农行二级资本债02B 460.00 50145.02 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1220044.00 71.90%
企业债 144520.40 8.52%
国家债券 18931.82 1.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%