资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1143968.68 99.26%
银行存款和结算备付金 1245.07 0.11%
其他资产 7311.54 0.63%
资产总值:1152525.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 650.00 65329.61 7.59%
22中行二级资本债02B 500.00 53250.24 6.18%
22农行二级资本债02B 380.00 40565.78 4.71%
24成都银行二级资本债02 380.00 38370.58 4.46%
24新华人寿资本补充债01 370.00 37629.07 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 805860.34 93.60%
企业债 90758.85 10.54%
国家债券 5857.66 0.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%