资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2633138.98 99.07%
银行存款和结算备付金 11746.44 0.44%
其他资产 12964.81 0.49%
资产总值:2657850.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02B 590.00 65293.57 2.83%
22中行二级资本债02B 570.00 62953.93 2.73%
22建设银行二级02 550.00 60374.60 2.62%
22工行二级资本债03B 440.00 48737.75 2.11%
25农发31 470.00 47596.48 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1456366.37 63.09%
企业债 771561.73 33.43%
国家债券 10755.50 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%