兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2872

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：210.08亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
债券型名次	2732	1762	823	568	183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	7.20	11.46	19.52	29.94
债券型名次	285	910	1095	343	1670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
2731	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
2732	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
2733	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
2734	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	0.43	0.74	1.39	2.29
1761	西部利得汇盈债券C	0.25	0.43	0.90	1.58	2.80
1762	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
1763	兴银合泰债券A	0.28	0.43	0.90	1.72	2.95
1764	易方达纯债债券C	0.19	0.43	0.94	1.68	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
822	泰康长江经济带债券A	0.26	0.57	1.10	1.81	3.08
823	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
824	银河泰利债券A	0.01	0.29	1.10	2.44	3.14
825	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
567	天弘信益C	0.57	0.80	1.34	2.13	3.05
568	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
569	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20
570	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
182	招商安泰债券B	0.82	-0.13	-0.49	1.60	4.45
183	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
184	中泰安睿债券C	0.32	0.58	0.97	3.60	4.44
185	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.18	7.33	14.41	20.79	45.89
284	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.85	6.57
285	兴全恒裕债券A	4.18	7.20	11.46	19.52	29.94
286	长城瑞利债券C	4.17	5.53	9.36	-	13.04
287	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	南方崇元纯债债券A	3.60	7.20	12.86	22.85	28.32
909	信诚稳健C	5.61	7.20	11.53	18.93	45.50
910	兴全恒裕债券A	4.18	7.20	11.46	19.52	29.94
911	招商安华债券C	1.84	7.20	10.55	15.27	29.79
912	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.39	7.19	10.77	-25.59	-19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.29	6.04	11.46	19.88	25.55
1094	天弘丰益债券发起C	2.98	6.59	11.46	-	16.00
1095	兴全恒裕债券A	4.18	7.20	11.46	19.52	29.94
1096	惠升和裕纯债C	3.20	8.29	11.45	16.66	21.08
1097	金信民旺债券A	-0.18	10.74	11.45	8.44	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	汇安裕华纯债定期开放	3.08	6.28	11.41	19.52	39.91
342	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.52	105.21
343	兴全恒裕债券A	4.18	7.20	11.46	19.52	29.94
344	博时中债3-5年国开行A	3.34	6.16	11.53	19.50	29.06
345	招商招诚半年定开债发起式	2.98	5.69	9.90	19.48	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中加颐信纯债债券A	2.66	4.65	8.92	14.87	29.97
1669	博时汇享纯债债券A	2.74	5.14	9.25	15.80	29.95
1670	兴全恒裕债券A	4.18	7.20	11.46	19.52	29.94
1671	嘉合磐稳纯债C	2.92	5.89	10.58	17.29	29.93
1672	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.19	5.45	10.61	18.50	29.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	590.00	64149.85	2.46%
22中行二级资本债02B	570.00	63759.62	2.45%
22建设银行二级02	550.00	61109.40	2.35%
17国开10	500.00	51657.96	1.98%
22工行二级资本债03B	450.00	48969.48	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1587136.29	60.94%
企业债	697883.73	26.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2206	1.2203	1.2195	1.2176	1.2184
累计净值(元)	1.2866	1.2863	1.2855	1.2836	1.2844

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