兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2074 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2734

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：173.28亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
债券型名次	1238	865	513	262	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.43	10.77	19.36	28.47
债券型名次	930	1219	1165	421	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	信诚稳鑫A	0.02	1.35	2.07	3.16	3.74
1237	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
1238	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
1239	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
1240	兴全稳泰债券A	0.02	0.23	0.77	2.18	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
864	信诚稳泰C	0.01	0.34	0.80	1.63	1.84
865	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
866	兴业福益债券	0.02	0.34	0.41	1.33	1.83
867	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.34	0.81	1.71	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	山西证券裕享增强发起式C	-0.14	-3.94	0.94	2.77	3.63
512	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
513	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
514	博时富发纯债C	0.01	0.56	0.93	1.94	2.39
515	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
261	上银可转债精选债券C	-0.73	-4.33	-0.16	2.45	5.38
262	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
263	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
264	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	博时中债7-10政金债指数A	0.00	0.42	1.31	2.75	3.26
260	金鹰添利信用债债券C	0.21	-2.19	-4.71	-4.07	3.26
261	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
262	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.01	0.39	1.24	2.75	3.25
263	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.00	0.39	1.23	2.75	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	华泰保兴尊利债券C	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41
929	景顺长城四季金利债券A	3.03	9.46	13.58	22.89	79.96
930	兴全恒裕债券A	3.03	6.43	10.77	19.36	28.47
931	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
932	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	博时裕荣纯债债券	1.82	6.43	11.88	18.10	46.76
1218	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
1219	兴全恒裕债券A	3.03	6.43	10.77	19.36	28.47
1220	大摩18个月定期开放债券C	2.04	6.42	10.52	-	106.50
1221	融通通福债券(LOF)A	-0.57	6.42	5.18	17.81	46.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	前海开源乾盛定期开放债券C	2.85	5.69	10.77	17.34	18.53
1164	西部利得汇逸债券C	6.42	11.46	10.77	15.33	34.49
1165	兴全恒裕债券A	3.03	6.43	10.77	19.36	28.47
1166	中信建投景益债券C	1.47	4.47	10.77	-	12.12
1167	富国添享一年持有期债券C	3.54	8.81	10.76	17.10	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	易方达丰和债券A	13.40	21.49	21.23	19.37	75.50
420	丰润纯债债券A	2.29	3.98	9.48	19.36	45.37
421	兴全恒裕债券A	3.03	6.43	10.77	19.36	28.47
422	永赢裕益债券A	3.25	8.06	11.84	19.36	35.31
423	广发景宁纯债A	2.39	5.07	10.38	19.35	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	永赢润益债券C	1.18	3.87	7.94	14.40	28.55
1751	金鹰添盛定期开放债券	1.77	4.44	9.30	15.99	28.48
1752	兴全恒裕债券A	3.03	6.43	10.77	19.36	28.47
1753	英大智享债券A	2.31	14.37	16.14	26.31	28.47
1754	平安中短债债券A	2.02	3.58	7.41	15.38	28.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	590.00	65293.57	2.83%
22中行二级资本债02B	570.00	62953.93	2.73%
22建设银行二级02	550.00	60374.60	2.62%
22工行二级资本债03B	440.00	48737.75	2.11%
25农发31	470.00	47596.48	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1456366.37	63.09%
企业债	771561.73	33.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2072	1.2067	1.2065	1.2066	1.2066
累计净值(元)	1.2732	1.2727	1.2725	1.2726	1.2726

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