兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1945 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2605

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.92亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.84	1.85	2.98	2.16
债券型名次	1159	246	155	457	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.46	11.29	20.07	27.10
债券型名次	1357	1586	1203	624	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	信澳鑫享债券A	0.11	0.19	0.97	1.61	1.29
1158	兴华安惠纯债A	0.11	0.56	1.24	0.61	1.16
1159	兴全恒裕债券A	0.11	0.84	1.85	2.98	2.16
1160	易方达高等级信用债债券A	0.11	0.40	0.80	1.24	0.91
1161	易方达双债增强债券A	0.11	-0.11	0.05	0.48	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	鹏华稳健增利债券A	0.40	0.84	0.90	2.28	2.11
245	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.17	0.84	1.59	1.24	1.48
246	兴全恒裕债券A	0.11	0.84	1.85	2.98	2.16
247	招商添利两年债券	2.23	0.84	0.78	1.11	0.87
248	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.35	0.84	0.44	0.09	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	富国双利增强债券A	0.45	0.42	1.85	5.66	4.09
154	格林泓远纯债A	0.28	0.85	1.85	3.70	2.13
155	兴全恒裕债券A	0.11	0.84	1.85	2.98	2.16
156	富国双利增强债券C	0.44	0.42	1.84	5.66	4.08
157	恒生前海恒润纯债C	-0.16	-0.37	1.84	2.72	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	鹏华永泰定期开放债券	0.11	0.53	1.08	2.99	1.89
456	信诚稳健A	0.01	0.41	0.85	2.99	1.29
457	兴全恒裕债券A	0.11	0.84	1.85	2.98	2.16
458	西部利得汇享债券C	0.05	0.40	1.34	2.97	2.04
459	博时稳定价值债券A	0.35	0.64	-0.28	2.96	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
438	汇添富可转换债券C	0.60	-0.48	-0.94	8.92	2.16
439	兴全恒裕债券A	0.11	0.84	1.85	2.98	2.16
440	博时中债5-10农发行A	0.16	0.89	2.06	2.43	2.15
441	博时恒乐债券C	0.66	0.82	1.46	2.51	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.91	8.86	-	20.40
1356	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	-	19.80
1357	兴全恒裕债券A	2.90	6.46	11.29	20.07	27.10
1358	兴业稳泰66个月定开债券	2.90	6.80	10.68	-	21.91
1359	海富通裕昇三年定开债券	2.89	5.83	8.61	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	汇添富稳合4个月持有债券A	1.75	6.46	0.00	-	9.57
1585	鹏华丰润债券(LOF)	2.62	6.46	9.15	14.66	101.83
1586	兴全恒裕债券A	2.90	6.46	11.29	20.07	27.10
1587	英大纯债债券A	2.28	6.46	11.23	17.48	78.09
1588	中信建投景荣债券C	1.21	6.46	12.05	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	金信民达纯债A	1.67	8.71	11.29	25.20	29.39
1202	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.61	6.36	11.29	16.03	18.16
1203	兴全恒裕债券A	2.90	6.46	11.29	20.07	27.10
1204	长盛盛启债券A	2.21	5.47	11.28	-	11.29
1205	德邦锐兴债券E	1.61	5.53	11.28	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	兴业福鑫债券	1.90	6.18	11.53	20.09	41.61
623	海富通稳固收益债券C	7.15	13.10	11.89	20.07	121.27
624	兴全恒裕债券A	2.90	6.46	11.29	20.07	27.10
625	华夏鼎信债券C	2.16	6.10	11.92	20.05	21.00
626	中欧鼎利债券E	15.49	21.11	12.66	20.03	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	招商招华纯债C	2.48	7.11	11.71	20.42	27.12
1806	兴银汇福定开债	2.24	5.37	9.86	17.72	27.11
1807	兴全恒裕债券A	2.90	6.46	11.29	20.07	27.10
1808	博时富业3个月定开债发起式	2.03	5.05	9.78	16.91	27.09
1809	平安惠泰纯债	1.58	5.50	10.88	18.77	27.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	650.00	65329.61	7.59%
22中行二级资本债02B	500.00	53250.24	6.18%
22农行二级资本债02B	380.00	40565.78	4.71%
24成都银行二级资本债02	380.00	38370.58	4.46%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37629.07	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	805860.34	93.60%
企业债	90758.85	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1938	1.1932	1.1931	1.1930	1.1927
累计净值(元)	1.2598	1.2592	1.2591	1.2590	1.2587

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