兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2105 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2765

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：173.28亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
债券型名次	2315	1186	656	340	329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	6.77	10.61	19.44	28.80
债券型名次	592	1284	1276	390	1755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03
2314	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.61	2.17
2315	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
2316	兴全恒裕债券C	0.01	0.31	0.66	2.19	3.40
2317	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	天治稳健双盈债券	0.01	0.32	-1.51	1.16	-1.96
1185	万家鑫璟纯债C	-0.01	0.32	0.67	1.74	2.15
1186	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
1187	招商添华纯债C	-0.03	0.32	0.74	1.81	2.27
1188	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	摩根纯债丰利债券C	-0.05	0.29	0.69	1.82	2.15
655	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
656	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
657	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01
658	浙商丰裕纯债C	0.02	0.30	0.69	1.93	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	鑫元裕利	-0.04	0.35	0.70	2.30	2.92
339	富国双利增强债券A	0.19	2.39	0.37	2.29	7.58
340	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
341	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.09	0.83	0.49	2.29	3.32
342	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	格林泓泰三个月定开债A	-0.25	0.13	1.49	2.81	3.52
328	景顺长城景盛双息收益债券A	0.31	1.97	2.21	1.17	3.52
329	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
330	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
331	汇添富中债7-10年国开债A	-0.10	0.30	0.48	2.63	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	中邮淳享66个月定期开放债券	3.77	8.19	12.49	-	24.42
591	汇添富中债7-10年国开债A	3.76	8.11	15.81	25.30	29.57
592	兴全恒裕债券A	3.76	6.77	10.61	19.44	28.80
593	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.77	15.86
594	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.76	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	兴合安平六个月持有期债券A	1.10	6.78	4.37	-	3.01
1283	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
1284	兴全恒裕债券A	3.76	6.77	10.61	19.44	28.80
1285	银河家盈债券	2.53	6.77	9.85	15.98	25.41
1286	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.77	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	融通增辉定开债券发起式	2.57	4.78	10.61	16.17	39.07
1275	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1276	兴全恒裕债券A	3.76	6.77	10.61	19.44	28.80
1277	招商安华债券A	2.00	12.41	10.61	17.65	30.62
1278	淳厚稳荣一年定开债发起	0.82	5.79	10.60	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	德邦锐裕利率债债券C	1.90	10.14	12.72	19.47	23.63
389	永赢华嘉信用债A	2.98	9.18	9.15	19.47	24.24
390	兴全恒裕债券A	3.76	6.77	10.61	19.44	28.80
391	博时裕乾纯债C	1.79	4.73	12.80	19.43	41.87
392	华夏鼎利债券C	8.11	33.15	28.73	19.43	102.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	华夏鼎隆债券C	2.63	4.86	10.54	19.73	28.82
1754	鹏扬利泽债券C	1.70	3.49	6.47	12.09	28.82
1755	兴全恒裕债券A	3.76	6.77	10.61	19.44	28.80
1756	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.90	5.14	9.62	17.95	28.78
1757	汇添富中债7-10年国开债C	3.66	8.02	15.58	24.76	28.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	590.00	65293.57	2.83%
22中行二级资本债02B	570.00	62953.93	2.73%
22建设银行二级02	550.00	60374.60	2.62%
22工行二级资本债03B	440.00	48737.75	2.11%
25农发31	470.00	47596.48	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1456366.37	63.09%
企业债	771561.73	33.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2107	1.2112	1.2112	1.2111	1.2104
累计净值(元)	1.2767	1.2772	1.2772	1.2771	1.2764

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