兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1792 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2452

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.92亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
债券型名次	3552	967	1202	2278	1133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
债券型名次	1841	2283	1250	808	1891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	信澳鑫益债券C	0.01	2.26	1.47	2.33	2.28
3551	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
3552	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
3553	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
3554	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.85	0.94	1.57	0.85
966	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
967	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
968	兴业机遇债券A	-0.78	0.85	0.14	5.67	0.94
969	易方达双债增强债券A	-0.05	0.85	0.47	0.63	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72
1201	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
1202	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
1203	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.38	0.83	1.57	0.38
1204	中银通利债券A	-0.08	1.21	0.83	3.81	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
2277	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2278	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
2279	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
2280	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.85	0.94	1.57	0.85
1132	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
1133	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
1134	易方达双债增强债券A	-0.05	0.85	0.47	0.63	0.85
1135	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.11	0.88	1.11	1.72	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	融通中国概念债券(QDII)	2.07	3.24	5.29	3.21	25.12
1840	万家鑫安纯债A	2.07	6.87	10.31	18.29	42.14
1841	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
1842	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.07	5.21	9.44	-	14.21
1843	鑫元广利定期开放	2.07	8.23	19.96	31.06	53.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.25	25.26
2282	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
2283	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
2284	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	6.06	0.00	-	4.23
2285	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.32	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	平安合享1年定开债	0.59	7.34	11.69	20.70	20.08
1249	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
1250	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
1251	鑫元晟利一年定开债发起式	0.41	7.44	11.69	-	12.01
1252	博时富鑫纯债债券C	1.31	5.77	11.68	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	浦银安盛双债增强债券C	7.51	13.48	11.89	20.19	30.19
807	兴业丰利债券	1.26	5.79	10.93	20.19	33.45
808	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
809	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	20.16	19.24
810	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.23	12.42	20.14	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	易方达富财纯债债券	1.08	5.36	8.94	15.83	25.49
1890	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.20	25.48
1891	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
1892	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	11.12	25.45
1893	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	650.00	65329.61	7.59%
22中行二级资本债02B	500.00	53250.24	6.18%
22农行二级资本债02B	380.00	40565.78	4.71%
24成都银行二级资本债02	380.00	38370.58	4.46%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37629.07	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	805860.34	93.60%
企业债	90758.85	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：兴全恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒裕债券型证券投资基金(兴全恒裕债券A份额)基金产品资料概要更...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1794	1.1794	1.1795	1.1798	1.1791
累计净值(元)	1.2454	1.2454	1.2455	1.2458	1.2451

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。