兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王帅

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：55.07亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
债券型名次	3092	1055	2050	2368	2438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
债券型名次	2230	959	689	983	1852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	兴华安恒纯债A	0.05	0.21	0.24	0.96	2.57
3091	兴华安恒纯债C	0.05	0.20	0.20	0.86	2.39
3092	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
3093	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.39	1.16	2.87
3094	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.35	1.06	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
1054	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
1055	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
1056	银河增利债券A	0.05	0.39	1.96	2.06	3.08
1057	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	0.39	2.21	1.27	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
2049	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
2050	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
2051	兴全稳泰债券A	0.04	0.36	0.66	1.37	3.20
2052	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	南方耀元债券	0.06	0.30	0.73	1.40	2.87
2367	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.67	1.40	2.89
2368	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
2369	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
2370	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
2437	信澳汇享三个月定开债券A	0.06	0.26	0.25	1.20	3.27
2438	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
2439	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
2440	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16
2229	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
2230	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
2231	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
2232	银华中债1-3年国开行债券指数D	3.91	0.00	0.00	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	天弘齐享债券发起C	4.48	8.03	11.53	-	12.00
958	天治鑫利纯债债券A	5.34	8.03	6.27	12.79	18.66
959	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
960	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61
961	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	景顺长城政策性金融债A	5.28	8.02	11.62	19.31	31.77
688	南方涪利定开债券发起	4.11	7.37	11.62	21.78	33.82
689	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
690	中邮定期开放债券C	3.91	8.12	11.62	19.43	73.25
691	永赢丰利债券A	3.56	7.72	11.61	19.00	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	长信利保债券A	9.54	12.16	13.43	18.74	17.34
982	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49
983	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
984	长江乐丰纯债	6.08	11.07	12.72	18.73	35.23
985	平安季添盈定开债C	3.72	6.25	10.61	18.73	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54
1851	金信民兴债券A	1.70	2.86	4.37	6.55	21.53
1852	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
1853	浙商汇金短债A	2.30	5.63	8.20	16.44	21.53
1854	中加颐智纯债债券	3.00	8.23	10.76	16.94	21.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华泰C1	290.00	30544.67	4.18%
20工银投资债01	300.00	30262.52	4.14%
22中银金融债01	280.00	28229.08	3.86%
20工银投资债02	250.00	25618.50	3.50%
21北京农商二级	220.00	23179.16	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	396185.20	54.19%
金融债券	315256.80	43.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
累计净值(元)	1.208	1.207	1.207	1.207	1.207

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