兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1683 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2343

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.98亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20
债券型名次	276	4539	1531	4662	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.32	11.46	19.49	24.31
债券型名次	2791	2611	1308	916	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
275	山西证券裕享增强发起式A	0.24	-1.10	-0.37	4.87	5.10
276	兴全恒裕债券A	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20
277	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
278	博时悦楚纯债债券	0.23	0.20	1.21	2.24	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	兴华安聚纯债A	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49
4538	兴华安聚纯债C	0.05	-0.36	0.45	-0.41	2.23
4539	兴全恒裕债券A	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20
4540	银华信用双利债券A	0.06	-0.36	0.37	3.34	4.57
4541	永赢润益债券A	0.09	-0.36	0.17	-0.64	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	添富AAA级信用纯债A	0.15	-0.28	0.51	-0.13	0.50
1530	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.06	0.51	0.42	1.26
1531	兴全恒裕债券A	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20
1532	兴业福鑫债券	0.17	-0.20	0.51	-0.13	0.43
1533	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
4661	先锋博盈纯债C	0.74	-0.47	-1.53	-0.09	-0.37
4662	兴全恒裕债券A	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20
4663	招商添浩纯债A	0.08	-0.09	0.40	-0.09	0.40
4664	中银智享债券C	0.11	-0.20	0.31	-0.09	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	鹏华丰惠债券	0.07	-0.05	0.44	0.29	1.20
2885	融通增鑫债券A	0.05	-0.05	0.42	0.50	1.20
2886	兴全恒裕债券A	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20
2887	银华安鑫短债债券D	0.03	0.06	0.32	0.65	1.20
2888	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	天弘安利短债C	1.58	4.28	7.06	13.66	13.76
2790	西部利得双盈一年定开债券	1.58	6.96	12.38	21.28	21.22
2791	兴全恒裕债券A	1.58	6.32	11.46	19.49	24.31
2792	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.58	6.72	10.76	-	13.63
2793	永赢卓利债券	1.58	6.92	11.33	18.12	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10
2610	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.52	6.32	8.56	-	9.19
2611	兴全恒裕债券A	1.58	6.32	11.46	19.49	24.31
2612	英大通惠多利债券C	3.59	6.32	8.81	-	12.59
2613	长信稳恒债券A	1.86	6.31	9.08	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.47	6.81	11.46	19.16	19.57
1307	交银增利增强债券A	6.00	11.44	11.46	23.42	75.89
1308	兴全恒裕债券A	1.58	6.32	11.46	19.49	24.31
1309	中加纯债一年A	1.56	5.79	11.46	22.61	93.03
1310	泓德裕荣纯债债券A	3.88	8.65	11.46	14.77	37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	交银裕隆纯债债券A	1.58	5.88	11.31	19.49	44.43
915	兴全恒益债券C	7.37	14.02	10.89	19.49	50.30
916	兴全恒裕债券A	1.58	6.32	11.46	19.49	24.31
917	易方达恒安定开债券发起式	1.64	7.72	12.55	19.49	32.78
918	招商添盈纯债E	0.82	5.58	9.75	19.49	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	长盛安逸纯债债券C	1.37	6.18	11.31	25.54	24.31
1932	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.34	2.53	4.41	8.78	24.31
1933	兴全恒裕债券A	1.58	6.32	11.46	19.49	24.31
1934	英大智享债券C	4.87	16.30	21.63	-	24.30
1935	财通资管鸿达纯债债券E	1.41	4.09	7.68	14.11	24.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	630.00	62573.84	6.60%
24成都银行二级资本债02	460.00	45872.86	4.84%
22中行二级资本债02B	420.00	45703.97	4.82%
22农行二级资本债02B	390.00	41245.84	4.35%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37211.81	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	786167.42	82.89%
企业债	131602.64	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1684	1.1668	1.1659	1.1650	1.1655
累计净值(元)	1.2344	1.2328	1.2319	1.2310	1.2315

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