兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2153 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2813

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：173.28亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
债券型名次	1154	469	438	465	280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	6.95	11.25	19.66	29.31
债券型名次	377	1192	1173	358	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	信诚双盈债券(LOF)	0.10	0.65	-0.04	1.73	2.44
1153	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1154	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
1155	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80
1156	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.14	2.31	3.31
468	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
469	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
470	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80
471	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	南方7-10年国开债A	0.13	0.34	1.01	2.51	3.74
437	天弘永利债券A	0.06	-0.18	1.01	0.11	1.75
438	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
439	易方达信用债债券A	0.13	0.41	1.01	1.90	2.78
440	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	0.99	2.46	3.66
464	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
465	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
466	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67
467	长信稳益纯债债券	0.18	0.69	1.33	2.45	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	工银瑞信双利债券A	0.05	0.10	-1.77	2.30	3.95
279	信澳鑫享债券A	0.07	0.13	0.95	3.27	3.94
280	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
281	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.90	2.62	3.92
282	国泰聚享纯债债券	0.12	0.35	1.54	3.33	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.34	4.80
376	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.22	13.71	23.68	28.90
377	兴全恒裕债券A	4.58	6.95	11.25	19.66	29.31
378	永赢双利债券A	4.58	17.89	14.88	15.97	53.71
379	中融恒泽纯债A	4.58	5.11	8.77	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	南华瑞利债券A	1.88	6.95	9.81	16.55	15.69
1191	信诚稳健A	5.97	6.95	11.07	19.06	44.68
1192	兴全恒裕债券A	4.58	6.95	11.25	19.66	29.31
1193	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
1194	大成景兴信用债债券C	2.09	6.94	11.20	15.82	104.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	南方中证政策性金融债指数C	2.38	5.37	11.25	-	14.32
1172	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1173	兴全恒裕债券A	4.58	6.95	11.25	19.66	29.31
1174	中融恒通纯债A	2.27	6.38	11.25	-	13.55
1175	金元顺安桉盛债券A	3.19	16.92	11.24	4.43	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	恒越嘉鑫债券A	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
357	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.77	17.47	17.84	19.66	33.70
358	兴全恒裕债券A	4.58	6.95	11.25	19.66	29.31
359	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
360	长城定期开放债券C	1.89	7.27	14.47	19.63	83.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	广发汇承定期开放债券	2.14	4.27	8.21	-	29.31
1725	山证裕睿6个月定开C	2.55	4.25	7.90	-	29.31
1726	兴全恒裕债券A	4.58	6.95	11.25	19.66	29.31
1727	华夏鼎隆债券C	3.07	4.92	10.85	20.00	29.30
1728	南方华元A	3.41	6.29	11.17	18.02	29.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	590.00	65293.57	2.83%
22中行二级资本债02B	570.00	62953.93	2.73%
22建设银行二级02	550.00	60374.60	2.62%
22工行二级资本债03B	440.00	48737.75	2.11%
25农发31	470.00	47596.48	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1456366.37	63.09%
企业债	771561.73	33.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2148	1.2141	1.2136	1.2132	1.2129
累计净值(元)	1.2808	1.2801	1.2796	1.2792	1.2789

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。