兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2186 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2846

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：173.28亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
债券型名次	1011	810	486	494	167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
债券型名次	152	940	1030	453	1674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27
1010	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
1011	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
1012	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
1013	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
809	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
810	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
811	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
812	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95
485	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
486	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
487	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
488	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
493	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
494	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
495	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
496	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23
166	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
167	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
168	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
169	湘财鑫享债券A	-0.56	-0.36	0.27	2.22	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
151	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
152	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
153	中信建投景明一年定开债券发起式	5.06	7.59	14.16	-	19.48
154	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
939	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
940	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
941	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
942	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14
1029	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
1030	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
1031	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
1032	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
452	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
453	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
454	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
455	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	天弘弘丰增强回报C	-1.12	21.39	15.08	5.67	29.72
1673	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
1674	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
1675	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
1676	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	590.00	65293.57	2.83%
22中行二级资本债02B	570.00	62953.93	2.73%
22建设银行二级02	550.00	60374.60	2.62%
22工行二级资本债03B	440.00	48737.75	2.11%
25农发31	470.00	47596.48	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1456366.37	63.09%
企业债	771561.73	33.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2183	1.2178	1.2173	1.2165	1.2162
累计净值(元)	1.2843	1.2838	1.2833	1.2825	1.2822

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