兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1803 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2463

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.92亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.92	0.69	0.66	0.94
债券型名次	1527	519	1287	2995	1001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.04	11.50	20.55	25.59
债券型名次	1822	2314	1302	755	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	信诚稳瑞A	0.09	0.38	0.47	0.74	0.31
1526	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.38	0.47
1527	兴全恒裕债券A	0.09	0.92	0.69	0.66	0.94
1528	兴全恒裕债券C	0.09	0.91	0.65	0.58	0.93
1529	兴业丰利债券	0.09	0.42	0.34	0.58	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	广发中债7-10年国开债指数A	0.24	0.92	0.49	0.36	0.74
518	汇添富中债7-10年国开债A	0.26	0.92	0.40	0.16	0.74
519	兴全恒裕债券A	0.09	0.92	0.69	0.66	0.94
520	中海增强收益债券C	0.17	0.92	1.26	2.47	1.69
521	安信永鑫增强债券A	0.18	0.91	1.26	2.46	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.16	0.69	1.61	0.16
1286	泰康稳健增利债券A	0.12	0.51	0.69	1.27	0.68
1287	兴全恒裕债券A	0.09	0.92	0.69	0.66	0.94
1288	兴业启元一年定开债券A	0.13	0.59	0.69	0.95	0.59
1289	中金金利C	0.07	0.42	0.69	1.30	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	天弘中债1-3年国开债C	0.05	0.19	0.41	0.66	0.14
2994	添富短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.66	0.16
2995	兴全恒裕债券A	0.09	0.92	0.69	0.66	0.94
2996	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.66	0.17
2997	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.24	0.50	0.66	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	万家集利债券发起式A	-0.44	0.37	0.94	3.75	0.94
1000	万家稳健增利债券A	0.20	0.74	1.07	1.67	0.94
1001	兴全恒裕债券A	0.09	0.92	0.69	0.66	0.94
1002	兴证全球招益债券C	-0.70	0.47	-0.14	1.92	0.94
1003	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.03	0.62	0.13	0.50	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	金鹰添瑞中短债A	2.02	5.17	8.58	15.38	31.77
1821	鹏华创兴增利债券A	2.02	7.46	1.96	-	2.30
1822	兴全恒裕债券A	2.02	6.04	11.50	20.55	25.59
1823	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.02	6.99	13.05	-	12.62
1824	大摩18个月定期开放债券A	2.01	9.07	13.26	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	摩根纯债债券A	0.58	6.04	7.35	15.01	79.37
2313	泰康安泓纯债一年定开债券	0.72	6.04	10.06	-	10.36
2314	兴全恒裕债券A	2.02	6.04	11.50	20.55	25.59
2315	兴全稳泰债券C	2.35	6.04	11.67	19.77	24.65
2316	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.06	6.04	11.32	17.33	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	国联安增盈纯债A	1.87	5.68	11.50	16.65	22.32
1301	天弘齐享债券发起C	0.52	6.61	11.50	-	15.92
1302	兴全恒裕债券A	2.02	6.04	11.50	20.55	25.59
1303	国联安增盈纯债C	1.87	5.67	11.49	16.51	22.01
1304	国寿安保泰弘纯债债券	1.82	6.04	11.49	17.92	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	招商招华纯债C	1.61	7.22	12.10	20.56	26.04
754	博时中债3-5年国开行C	0.75	6.96	11.29	20.55	24.84
755	兴全恒裕债券A	2.02	6.04	11.50	20.55	25.59
756	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.50	6.47	11.28	20.54	28.44
757	华夏鼎通债券A	0.28	7.29	11.65	20.54	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	财通资管鸿达纯债债券C	1.20	3.26	6.77	11.99	25.60
1882	博时中债3-5年国开行A	0.86	7.20	11.57	21.01	25.59
1883	兴全恒裕债券A	2.02	6.04	11.50	20.55	25.59
1884	蜂巢恒利债券A	4.10	14.16	18.32	21.57	25.57
1885	浦银安盛盛勤定开债券A	1.00	5.17	8.17	13.73	25.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	650.00	65329.61	7.59%
22中行二级资本债02B	500.00	53250.24	6.18%
22农行二级资本债02B	380.00	40565.78	4.71%
24成都银行二级资本债02	380.00	38370.58	4.46%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37629.07	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	805860.34	93.60%
企业债	90758.85	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：兴全恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒裕债券型证券投资基金(兴全恒裕债券A份额)基金产品资料概要更...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1791	1.1784	1.1785	1.1791	1.1792
累计净值(元)	1.2451	1.2444	1.2445	1.2451	1.2452

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。