兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2001 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2661

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：126.76亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	1.33	2.30	2.63
债券型名次	1061	832	450	774	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.54	11.07	20.06	27.70
债券型名次	1283	1474	1274	552	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1060	兴合锦安利率债A	0.13	0.06	0.68	0.87	0.98
1061	兴全恒裕债券A	0.13	0.28	1.33	2.30	2.63
1062	兴全稳益定开债券	0.13	0.27	1.19	1.84	1.79
1063	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	西部利得双盈一年定开债券	0.09	0.28	0.94	1.45	1.41
831	信诚景瑞A	0.08	0.28	1.08	1.44	1.80
832	兴全恒裕债券A	0.13	0.28	1.33	2.30	2.63
833	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
834	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	华富恒欣纯债债券A	0.15	0.29	1.33	2.00	2.17
449	南方金利定开债券A	0.19	0.29	1.33	1.83	2.03
450	兴全恒裕债券A	0.13	0.28	1.33	2.30	2.63
451	中信保诚景华A	0.18	0.13	1.33	1.48	2.05
452	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.35	1.33	1.99	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
773	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79
774	兴全恒裕债券A	0.13	0.28	1.33	2.30	2.63
775	兴全恒鑫债券A	0.10	0.39	1.16	2.30	2.33
776	兴证全球招益债券A	-0.19	0.42	1.17	2.30	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	嘉实双利债券C	-0.04	0.25	0.98	4.19	2.63
522	南方稳鑫6个月持有债券C	0.54	1.51	1.75	2.83	2.63
523	兴全恒裕债券A	0.13	0.28	1.33	2.30	2.63
524	招商信用增强债券A	-0.40	-0.29	0.16	3.69	2.63
525	南方宣利定期开放债券C	0.18	0.36	1.69	2.14	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	摩根丰瑞债券A	2.93	6.76	10.37	16.62	32.81
1282	山西证券裕泽债券发起式A	2.93	6.50	9.25	-	10.29
1283	兴全恒裕债券A	2.93	6.54	11.07	20.06	27.70
1284	中信保诚稳达C	2.93	8.92	13.92	22.26	33.01
1285	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.92	5.66	9.79	-	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	鹏扬淳明债券A	2.29	6.54	11.60	19.22	23.67
1473	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.76	6.54	8.66	15.77	19.47
1474	兴全恒裕债券A	2.93	6.54	11.07	20.06	27.70
1475	安信恒鑫增强债券C	6.00	6.53	11.66	-	11.85
1476	广发景阳纯债	1.65	6.53	10.46	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	大摩多元收益债券A	9.23	9.51	11.07	7.46	122.06
1273	国泰安璟债券C	5.45	10.33	11.07	-	11.36
1274	兴全恒裕债券A	2.93	6.54	11.07	20.06	27.70
1275	中信保诚景华A	1.22	5.80	11.07	16.80	19.94
1276	博时中债3-5年国开行A	1.95	6.39	11.06	20.01	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	格林泓远纯债A	7.53	10.96	15.36	20.07	23.98
551	华夏鼎泓债券C	4.78	9.37	13.50	20.06	36.90
552	兴全恒裕债券A	2.93	6.54	11.07	20.06	27.70
553	永赢伟益债券	1.15	6.61	12.02	20.06	31.67
554	博时安弘一年定开债发起式A	2.39	5.89	10.60	20.05	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	上银政策性金融债债券	0.86	8.64	14.10	22.35	27.73
1805	宏利泽利债券	1.85	3.85	8.13	17.37	27.70
1806	兴全恒裕债券A	2.93	6.54	11.07	20.06	27.70
1807	东兴兴福一年定开C	3.97	10.71	20.51	-	27.69
1808	长信利保债券C	7.05	14.41	18.18	24.06	27.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	630.00	64216.66	3.78%
25农发31	600.00	60541.53	3.57%
22中行二级资本债02B	540.00	58724.64	3.46%
22建设银行二级02	450.00	50325.30	2.97%
22农行二级资本债02B	460.00	50145.02	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1220044.00	71.90%
企业债	144520.40	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2002	1.2004	1.1999	1.1991	1.1986
累计净值(元)	1.2662	1.2664	1.2659	1.2651	1.2646

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