我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5404.70 |
16182.27 |
8880.81 |
28979.34 |
7203.00 |
| 本期利润(万元) |
2349.79 |
18264.18 |
10142.98 |
39389.59 |
5486.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43470.46 |
0.00 |
32205.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
550722.24 |
770525.65 |
856123.31 |
846269.22 |
934890.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38492.63 |
62.71 |
5289.89 |
2457.80 |
377.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1046782.99 |
1100399.95 |
1269775.11 |
1035092.25 |
1186926.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1046649.52 |
1100114.58 |
1267120.55 |
1030987.88 |
1180372.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.30 |
252.80 |
277.49 |
206.57 |
212.07 |
| 应付托管费(万元) |
80.43 |
84.27 |
92.50 |
68.86 |
70.69 |
| 资产总计(万元) |
1135604.37 |
1127540.98 |
1285414.82 |
1043278.13 |
1198095.30 |
| 负债合计(万元) |
163140.63 |
102412.88 |
191400.61 |
175135.00 |
303377.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
972463.74 |
1025128.10 |
1094014.21 |
868143.12 |
894717.89 |
| 未分配利润(万元) |
120083.93 |
106719.65 |
95956.53 |
65170.22 |
62500.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119.05 |
57.54 |
23.81 |
96.82 |
85.06 |
| 投资收益(万元) |
23007.11 |
45129.02 |
21843.35 |
33031.63 |
13181.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2498.59 |
12810.17 |
13390.85 |
-8218.66 |
1606.49 |
| 其它收入(万元) |
3.75 |
12.97 |
9.13 |
37.72 |
11.84 |
| 收入合计(万元) |
25628.50 |
58009.69 |
35267.14 |
24947.50 |
14884.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1526.56 |
3112.75 |
1537.66 |
2691.65 |
971.34 |
| 托管费(万元) |
508.85 |
1037.58 |
512.55 |
897.22 |
323.78 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
28.80 |
11.41 |
24.68 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
3384.82 |
9182.81 |
4453.85 |
7557.51 |
2620.66 |
| 利润总额(万元) |
22243.68 |
48826.88 |
30813.29 |
17390.00 |
12264.02 |
| 净利润(万元) |
22243.68 |
48826.88 |
30813.29 |
17390.00 |
12264.02 |
