财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17990.72 |
5321.54 |
8696.13 |
4672.63 |
28575.84 |
| 本期利润(万元) |
6727.28 |
-12286.67 |
10478.30 |
438.31 |
30429.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
4.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60534.92 |
0.00 |
94221.98 |
0.00 |
46639.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
669173.57 |
799802.28 |
1072325.64 |
605780.62 |
614511.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
4.38 |
| 累计净值增长率(%) |
24.42 |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
22.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.09 |
29.70 |
43975.33 |
38492.63 |
62.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1143968.68 |
1710720.32 |
905948.39 |
1046782.99 |
1100399.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1143968.68 |
1710720.32 |
905948.39 |
1046649.52 |
1100114.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.63 |
333.14 |
207.63 |
241.30 |
252.80 |
| 应付托管费(万元) |
73.88 |
111.05 |
69.21 |
80.43 |
84.27 |
| 资产总计(万元) |
1152525.28 |
1757434.40 |
961848.70 |
1135604.37 |
1127540.98 |
| 负债合计(万元) |
291549.10 |
141259.18 |
136210.59 |
163140.63 |
102412.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
860976.19 |
1616175.21 |
825638.11 |
972463.74 |
1025128.10 |
| 未分配利润(万元) |
125123.25 |
249075.04 |
116985.01 |
120083.93 |
106719.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
344.68 |
328.89 |
654.01 |
119.05 |
57.54 |
| 投资收益(万元) |
32381.72 |
15023.97 |
42209.48 |
23007.11 |
45129.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16059.03 |
2101.21 |
2305.32 |
2498.59 |
12810.17 |
| 其它收入(万元) |
14.01 |
6.42 |
8.73 |
3.75 |
12.97 |
| 收入合计(万元) |
16681.38 |
17460.49 |
45177.54 |
25628.50 |
58009.69 |
| 管理人报酬(万元) |
3105.50 |
1368.92 |
2721.37 |
1526.56 |
3112.75 |
| 托管费(万元) |
1035.17 |
456.31 |
907.12 |
508.85 |
1037.58 |
| 其它费用(万元) |
24.98 |
12.41 |
24.66 |
12.26 |
28.80 |
| 费用合计(万元) |
8714.34 |
3569.89 |
6877.77 |
3384.82 |
9182.81 |
| 利润总额(万元) |
7967.05 |
13890.61 |
38299.77 |
22243.68 |
48826.88 |
| 净利润(万元) |
7967.05 |
13890.61 |
38299.77 |
22243.68 |
48826.88 |
