兴全恒裕债券A(006985)_规模评级

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	55.48	77.85	87.38	87.40	97.67	91.90	82.49
季度净申购	-194185.25	-82733.76	-128.44	-89223.22	50132.91	81649.92	99987.12
总份额	481670.34	675855.59	758589.35	758717.79	847941.01	797808.10	716158.18
季度总申购份额	80036.84	38349.73	153094.29	234557.46	398504.32	208414.11	238855.33
季度总赎回份额	274222.09	121083.49	153222.73	323780.67	348371.42	126764.19	138868.21

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴全恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	工银瑞信双利债券A	55.92	302082.64	-16872.30	4184.05	21056.34
492	富国短债债券型A	55.75	469843.03	-22358.45	111624.95	133983.39
493	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
494	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	55.74	504532.31	-28975.54	299051.94	328027.48
495	易方达丰和债券A	55.66	403163.65	-37067.99	1526.95	38594.94
496	山证超短债基金A	55.63	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67
497	华夏希望债券A	55.54	450991.98	67060.39	81207.48	14147.09
498	兴全恒裕债券A	55.48	481670.34	-194185.25	80036.84	274222.09
499	上银慧鑫利债券	55.40	474300.67	12567.09	28028.26	15461.17
500	鹏华稳利短债A	55.31	479073.82	-176871.64	80460.23	257331.87
501	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
502	广发景阳纯债	55.16	521896.56	58622.06	83352.61	24730.55
503	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
504	银河家盈债券	54.87	459943.37	-108553.03	119778.61	228331.63
505	德邦锐泓债券A	54.77	510573.68	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴全恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	兴业嘉华一年定开债券发起式	50.43	487051.76	387028.72	486050.26	99021.54
525	天弘兴享一年定开	50.11	487050.95	388070.83	487050.93	98980.10
526	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
527	中融泓安3个月定开债券A	48.93	484391.73	-317.24	24383.16	24700.41
528	西部利得中债1-3年政金债指数A	50.24	484053.18	-11531.77	45343.52	56875.29
529	兴业裕恒债券	51.51	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
530	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
531	兴全恒裕债券A	55.48	481670.34	-194185.25	80036.84	274222.09
532	浦银安盛盛通定开债券	54.05	480225.56	-3000.03	0.00	3000.04
533	创金合信利泽纯债债券A	51.02	479198.34	115837.65	134935.44	19097.79
534	鹏华稳利短债A	55.31	479073.82	-176871.64	80460.23	257331.87
535	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
536	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
537	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
538	浦银中短债A	52.09	478491.62	-256469.80	199121.04	455590.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴全恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平

4123	泰信添鑫中短债债券C	17.59	164684.47	-184308.84	85284.90	269593.74
4124	嘉实致享纯债债券	162.26	1574839.18	-184546.54	317376.67	501923.21
4125	景顺长城景泰裕利纯债A	161.60	1468650.71	-185218.26	376799.36	562017.62
4126	国融添益增强债券C	15.95	156044.92	-186311.89	446875.71	633187.60
4127	中欧短债债券A	22.29	212733.36	-187803.07	22683.42	210486.49
4128	广发景丰纯债	65.02	566691.42	-190305.59	110244.12	300549.72
4129	鹏扬浦利中短债A	71.65	674731.98	-192700.27	582306.54	775006.81
4130	兴全恒裕债券A	55.48	481670.34	-194185.25	80036.84	274222.09
4131	嘉实稳泽纯债债券A	54.25	518207.05	-195098.93	62900.06	257998.99
4132	兴银鑫日享短债A	67.09	613259.36	-195465.50	273670.87	469136.37
4133	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91
4134	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
4135	博时富瑞纯债债券C	33.19	308921.27	-201120.66	134822.94	335943.59
4136	招商安华债券A	154.11	1285859.57	-204364.29	100433.57	304797.85
4137	富国安利90天滚动持有债券C	31.89	290641.24	-205512.19	22827.63	228339.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴全恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	长安泓沣中短债债券E	15.91	135535.73	-22937.72	81290.34	104228.06
635	东证融汇禧悦90天滚动A	95.69	855945.33	-138103.23	81214.40	219317.64
636	华夏希望债券A	55.54	450991.98	67060.39	81207.48	14147.09
637	天弘增利短债A	23.99	212356.00	-71216.23	81035.81	152252.04
638	鹏华稳利短债A	55.31	479073.82	-176871.64	80460.23	257331.87
639	圆信永丰丰和C	4.65	41848.37	41466.17	80442.76	38976.60
640	鹏华可转债债券C	22.61	222014.03	-64764.95	80211.85	144976.80
641	兴全恒裕债券A	55.48	481670.34	-194185.25	80036.84	274222.09
642	中欧短债债券C	14.30	138236.43	-111752.31	80005.49	191757.79
643	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
644	平安惠享纯债A	9.25	81611.08	79634.72	79685.89	51.17
645	嘉实稳联纯债债券	22.55	218454.44	-14926.11	79545.15	94471.26
646	汇添富可转换债券A	49.86	275247.92	-6237.00	79524.71	85761.71
647	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	19.31	177192.14	-117929.02	78984.36	196913.38
648	中金恒瑞债券C	35.76	300737.77	14773.90	78909.50	64135.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴全恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	财通资管中债1-3年国开债C	24.20	225779.59	-251890.09	27477.20	279367.28
227	博时聚源纯债债券A	34.67	320075.54	-278213.30	523.23	278736.53
228	博时信用债纯债债券C	23.51	217409.22	-135307.82	143060.62	278368.44
229	景顺长城90天持有期短债债券C	84.19	790270.94	39861.75	318214.22	278352.47
230	国寿安保尊荣中短债债券A	35.97	310280.36	-29158.89	248811.37	277970.26
231	建信鑫享短债债券C	18.05	166837.70	-53230.05	224605.66	277835.71
232	永赢迅利中高等级短债A	34.18	320652.39	-173511.25	100942.35	274453.60
233	兴全恒裕债券A	55.48	481670.34	-194185.25	80036.84	274222.09
234	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	40.13	370688.18	138734.53	412227.36	273492.83
235	东吴鼎泰纯债C	13.69	125879.72	-123495.77	149860.82	273356.59
236	景顺长城睿丰短债债券C	11.29	106689.48	-81467.63	191705.44	273173.07
237	广发集源债券A	76.11	691686.76	-138928.51	134162.85	273091.37
238	中融恒利纯债C	3.21	30672.68	-179779.16	92787.97	272567.13
239	天弘安益A	69.92	656470.03	27200.25	299392.45	272192.20
240	蜂巢添汇纯债C	27.11	233705.09	23934.15	294992.53	271058.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

36700

184156.8400

92.13%

7.87%

2023-12-31

34203

221827.8500

94.78%

5.22%

2023-06-30

43422

183733.6100

94.70%

5.30%

2022-12-31

44704

137833.5400

94.13%

5.87%

2022-06-30

59472

115236.3400

95.56%

4.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	36700	184156.8400	622646.76	92.13	53208.82	7.87
2023-12-31	34203	221827.8500	719141.13	94.78	39576.66	5.22
2023-06-30	43422	183733.6100	755489.15	94.70	42318.95	5.30
2022-12-31	44704	137833.5400	580019.18	94.13	36151.88	5.87
2022-06-30	59472	115236.3400	654883.87	95.56	30449.70	4.44

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