资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71211.22 99.95%
银行存款和结算备付金 35.53 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:71246.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 100.00 10239.57 11.77%
24国开03 80.00 8277.01 9.51%
25国开20 80.00 8089.06 9.30%
26农发清发05 60.00 6045.88 6.95%
26国开清发04 50.00 5161.92 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57883.53 66.53%
国家债券 13327.69 15.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%