资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50442.73 99.87%
银行存款和结算备付金 65.38 0.13%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:50508.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 140.00 14328.92 22.68%
25国开11 80.00 8072.41 12.78%
25国开20 80.00 8023.65 12.70%
20农发04 40.00 4317.21 6.83%
22农发05 30.00 3301.40 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50442.73 79.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%