资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75877.26 99.86%
银行存款和结算备付金 103.11 0.14%
其他资产 4.10 0.01%
资产总值:75984.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 120.00 11987.13 12.83%
25国开20 100.00 10222.19 10.94%
24国开03 80.00 8248.23 8.83%
26国开05 80.00 8148.44 8.72%
26农发清发05 60.00 6009.08 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63890.14 68.37%
国家债券 11987.13 12.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%