我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1022.20 |
19.03 |
-1.77 |
9.73 |
0.37 |
| 本期利润(万元) |
510.84 |
24.34 |
1.94 |
17.61 |
1.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5006.48 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191765.37 |
100263.24 |
242.97 |
465.67 |
712.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.31 |
4.48 |
1.56 |
91.03 |
214.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5350.72 |
448.48 |
843.19 |
1075.03 |
1117.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5350.72 |
448.48 |
843.19 |
1075.03 |
1117.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
0.24 |
0.38 |
0.47 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
100292.64 |
481.23 |
868.79 |
1184.07 |
1368.62 |
| 负债合计(万元) |
23.69 |
6.76 |
2.92 |
124.11 |
126.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
100268.95 |
474.47 |
865.87 |
1059.96 |
1242.40 |
| 未分配利润(万元) |
8324.87 |
37.12 |
62.95 |
63.84 |
72.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.09 |
1.75 |
1.16 |
5.01 |
2.78 |
| 投资收益(万元) |
3.65 |
19.78 |
13.37 |
25.73 |
14.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.38 |
7.96 |
5.38 |
-10.53 |
-6.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
32.13 |
29.49 |
19.92 |
20.24 |
10.82 |
| 管理人报酬(万元) |
3.96 |
4.37 |
2.51 |
6.04 |
2.98 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
0.87 |
0.50 |
1.21 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
3.11 |
6.26 |
3.14 |
6.26 |
3.11 |
| 费用合计(万元) |
7.77 |
11.73 |
6.33 |
15.15 |
7.48 |
| 利润总额(万元) |
24.36 |
17.76 |
13.58 |
5.09 |
3.35 |
| 净利润(万元) |
24.36 |
17.76 |
13.58 |
5.09 |
3.35 |
