新沃通利纯债A(003664)_规模评级

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.77	9.48	6.47	4.83	11.21	14.61	12.79
季度净申购	-6208.79	26323.89	14297.60	-55700.59	-29665.37	15843.12	15701.68
总份额	76535.11	82743.89	56420.01	42122.40	97822.99	127488.36	111645.24
季度总申购份额	1.44	62126.04	37629.21	1.11	18085.62	86016.48	27045.99
季度总赎回份额	6210.23	35802.15	23331.60	55701.70	47751.00	70173.36	11344.30

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2152	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.82	81628.67	-4.95	0.70	5.65
2153	长信稳航30天持有中短债债券A	8.81	79940.04	-7564.11	7414.23	14978.34
2154	中邮纯债优选一年定开债A	8.80	77490.51	-40164.71	28799.10	68963.81
2155	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
2156	华夏鼎明债券A	8.78	81596.40	-19998.17	1.87	20000.04
2157	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08
2158	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
2159	财通安裕30天持有期中短债债券A	8.76	76939.99	11267.19	29314.89	18047.69
2160	国泰君安君添利中短债发起A	8.76	84224.45	-52172.63	25598.04	77770.67
2161	招商招华纯债C	8.76	69784.34	4483.75	24071.22	19587.47
2162	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
2163	汇添富鑫汇债券A	8.72	78500.67	5916.54	10120.91	4204.37
2164	浦银安盛普丰纯债债券C	8.70	81519.72	-41330.87	277.68	41608.55
2165	中银双利债券A	8.70	55591.99	-27313.56	671.36	27984.92

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	博时富和纯债债券	8.10	77297.08	163.25	181.99	18.74
2152	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
2153	添富AAA级信用纯债E	9.27	77073.67	39107.75	103898.70	64790.95
2154	华宝双债增强债券A	9.36	77045.08	387.60	976.98	589.38
2155	财通资管双安债券A	8.25	76942.21	-484.42	6.01	490.44
2156	财通安裕30天持有期中短债债券A	8.76	76939.99	11267.19	29314.89	18047.69
2157	嘉实纯债债券C	10.54	76652.03	41769.76	65661.59	23891.82
2158	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
2159	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.94	76427.44	-11446.16	9553.83	20999.99
2160	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
2161	博时亚洲票息收益债券(QDII)	10.87	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
2162	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	1.62	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
2163	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	1.62	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
2164	中加丰裕纯债债券C	7.90	76243.74	76242.75	77242.75	1000.00
2165	广发景富纯债	7.97	76193.37	-63630.00	0.00	63630.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	海富通美元债QDII(人民币)份额	20.52	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
3368	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
3369	工银3-5年国开债指数E	0.92	8095.17	-6129.81	68.41	6198.22
3370	易方达裕鑫债A	69.95	392002.86	-6133.12	66372.05	72505.17
3371	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.16	29138.47	-6169.19	320.36	6489.55
3372	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
3373	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3374	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
3375	鹏扬淳盈6个月定开A	2.45	23137.88	-6221.90	23135.25	29357.15
3376	博时中债3-5年国开行C	1.74	16583.23	-6227.65	7052.55	13280.20
3377	前海开源鼎安债券C	0.73	5257.11	-6278.11	1460.31	7738.43
3378	永赢荣益债券A	1.24	11732.05	-6284.99	5550.01	11835.00
3379	景顺30天滚动持有短债债券A类	12.72	113635.68	-6298.68	5618.36	11917.05
3380	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3381	招商中债1-5年进出口行A	23.06	223942.59	-6321.69	44675.66	50997.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
4148	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4149	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
4150	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4151	光大永利纯债A	3.17	30062.94	-0.86	1.49	2.35
4152	创金合信尊泓债券C	0.00	8.81	-8.84	1.47	10.32
4153	浙商汇金安享66个月定期A	80.14	785514.29	-	1.45	-
4154	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
4155	汇安裕泰纯债债券C	0.00	11.85	-2.17	1.41	3.59
4156	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
4157	中信建投景晟债券A	5.91	57158.33	-2.60	1.37	3.97
4158	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
4159	招商享利增强债券A	1.04	9618.75	-7055.59	1.35	7056.94
4160	招商招盛纯债A	53.11	458299.97	-179998.95	1.34	180000.29
4161	创金合信怡久回报债券C	0.05	466.44	0.70	1.33	0.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	南方丰元信用增强债券A	5.87	40350.11	4084.57	10358.62	6274.05
2026	招商添盈纯债C	2.81	21835.95	4568.14	10840.27	6272.13
2027	申万菱信合利纯债C	1.59	15292.24	7026.53	13268.78	6242.26
2028	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
2029	博时季季享三个月持有期债券C	17.02	146955.25	-3196.04	3028.38	6224.42
2030	大成景荣债券A	6.74	59075.56	31410.54	37630.30	6219.76
2031	富国稳健添利债券C	6.18	53034.14	24743.24	30955.21	6211.97
2032	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
2033	工银3-5年国开债指数E	0.92	8095.17	-6129.81	68.41	6198.22
2034	创金合信尊泰纯债	7.59	75928.87	28348.06	34538.97	6190.90
2035	兴全磐稳增利债券A	4.47	27652.72	-3641.81	2540.38	6182.19
2036	嘉实中短债债券C	2.71	23356.11	-4210.56	1971.09	6181.65
2037	银华远景债券	5.90	47164.20	-6041.88	108.08	6149.97
2038	华安添鑫中短债C	5.58	47269.08	-771.53	5377.66	6149.18
2039	南方旭元C	0.36	3050.67	2683.47	8823.97	6140.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

251

3296569.4600

99.92%

0.08%

2025-12-31

266

1583548.9500

99.83%

0.17%

2025-06-30

286

4457635.0500

99.92%

0.08%

2024-12-31

301

3187493.6700

99.89%

0.11%

2024-06-30

325

2828884.5500

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	251	3296569.4600	82678.78	99.92	65.11	0.08
2025-12-31	266	1583548.9500	42051.70	99.83	70.70	0.17
2025-06-30	286	4457635.0500	127390.15	99.92	98.22	0.08
2024-12-31	301	3187493.6700	95842.78	99.89	100.78	0.11
2024-06-30	325	2828884.5500	91833.69	99.89	105.06	0.11

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