新沃通利纯债A(003664)_规模评级

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	19.26	10.15	0.02	0.05	0.07	0.09	0.10
季度净申购	82479.31	91715.91	-206.28	-229.99	-135.42	-139.15	-56.41
总份额	174418.06	91938.75	222.83	429.11	659.10	794.52	933.67
季度总申购份额	84313.49	91717.87	0.24	0.03	0.05	1.03	0.13
季度总赎回份额	1834.18	1.95	206.52	230.02	135.46	140.18	56.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平

1496	国泰上证5年期国债ETF	19.38	1390.63	-4.00	307.00	311.00
1497	富国裕利债券A	19.34	177017.21	-50122.72	9271.85	59394.57
1498	长城聚利债券A	19.33	187985.74	306.38	670.91	364.53
1499	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
1500	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	19.31	177192.14	-117929.02	78984.36	196913.38
1501	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	19.28	175260.80	15709.94	189401.90	173691.96
1502	中融睿祥纯债C	19.28	150133.29	-149501.25	153374.64	302875.89
1503	新沃通利纯债A	19.26	174418.06	82479.31	84313.49	1834.18
1504	安信永鑫增强债券C	19.22	177387.15	-47554.64	8467.33	56021.97
1505	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
1506	长信稳裕三个月定开债券发起式	19.16	181688.42	-	-	-
1507	易方达裕富债券A	19.15	180108.75	-44492.50	100.51	44593.01
1508	创金合信季安盈3个月持有期债券C	19.14	179202.78	-69825.27	46188.80	116014.07
1509	博时富乐纯债债券	19.12	178581.29	16430.32	32652.13	16221.80
1510	嘉合磐泰短债A	19.12	169892.07	-116110.40	28144.40	144254.79

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平

1486	交银境尚收益债券A	18.65	176636.48	-136.81	1.63	138.44
1487	工银可转债债券	28.79	175763.82	-19085.48	39770.49	58855.97
1488	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.71	175325.78	-3966.07	32160.83	36126.89
1489	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	19.28	175260.80	15709.94	189401.90	173691.96
1490	工银中债1-5年进出口行A	18.63	175098.86	-9788.10	37519.82	47307.92
1491	交银施罗德双轮动债券A/B	18.52	174772.19	-133476.62	2452.91	135929.53
1492	平安中债1-5年政策性金融债A	19.03	174600.67	1157.37	78450.57	77293.20
1493	新沃通利纯债A	19.26	174418.06	82479.31	84313.49	1834.18
1494	华安可转债债券A	32.72	174241.95	17553.93	65986.31	48432.38
1495	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
1496	中欧增强回报债券(LOF)A	18.42	173383.70	46212.15	49672.25	3460.10
1497	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.13	173309.70	-6818.89	334871.73	341690.62
1498	兴业30天滚动持有中短债A	18.52	172515.98	-16258.83	12002.48	28261.31
1499	中欧中短债债券发起C	18.24	172041.81	47915.63	286248.27	238332.64
1500	蜂巢丰业一年定开	18.27	171633.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
167	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	10.75	98653.45	86264.63	92648.44	6383.81
168	华安众享180天持有期中短债C	11.42	104207.06	85901.99	88625.59	2723.60
169	华夏鼎茂债券C	73.71	548170.61	84863.72	421373.89	336510.17
170	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
171	创金合信尊丰纯债	10.07	88720.31	84159.13	84279.76	120.63
172	招商安心收益债券C	59.98	318935.50	82862.99	123908.36	41045.37
173	新沃通利纯债A	19.26	174418.06	82479.31	84313.49	1834.18
174	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
175	汇安裕同纯债债券A	23.76	220017.56	81663.32	173069.78	91406.45
176	景顺长城稳健增益债券C	8.50	80087.10	79873.14	81306.00	1432.86
177	平安惠享纯债A	9.25	81611.08	79634.72	79685.89	51.17
178	中信建投3-5年政金债A	13.18	128315.45	79533.62	109720.30	30186.67
179	浦银安盛普诚纯债债券A	34.45	329493.97	78557.88	95957.83	17399.95
180	国寿安保泰和纯债债券	64.80	618800.79	78260.87	305271.08	227010.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	建信鑫享短债债券A	8.26	76171.33	-5987.14	85228.76	91215.90
610	招商鑫福中短债C	54.29	473749.11	-12285.94	85048.91	97334.85
611	易方达安益90天持有债券C	21.09	202062.80	38007.47	85041.85	47034.38
612	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	6.28	60266.21	50215.48	84979.38	34763.90
613	兴证全球恒信债券C	11.80	109634.09	-37241.08	84488.11	121729.18
614	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	41.09	371343.87	191.81	84400.67	84208.86
615	嘉合磐昇纯债C	1.98	17906.07	-22923.59	84314.01	107237.60
616	新沃通利纯债A	19.26	174418.06	82479.31	84313.49	1834.18
617	创金合信尊丰纯债	10.07	88720.31	84159.13	84279.76	120.63
618	博时安盈债券A	33.84	269580.74	-311063.65	84152.18	395215.84
619	鹏扬淳开债券C	7.64	75067.33	67416.10	84045.49	16629.39
620	广发景阳纯债	55.16	521896.56	58622.06	83352.61	24730.55
621	招商产业债券A	210.92	1169037.73	-31937.13	83225.51	115162.64
622	泰康安惠纯债债券A	23.37	196898.45	-32664.78	83218.33	115883.11
623	中泰青月中短债A	30.14	256626.16	-75356.72	82973.93	158330.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平

2509	中金纯债C类	0.12	996.45	-1051.37	805.23	1856.59
2510	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.15	10573.71	-173.66	1678.48	1852.14
2511	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.15	10573.71	-173.66	1678.48	1852.14
2512	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.11	10573.71	-173.66	1678.48	1852.14
2513	富国强回报定期开放债券A	12.11	67257.50	-1175.83	668.65	1844.47
2514	博时民泽纯债债券	31.51	283013.21	-918.84	921.88	1840.72
2515	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.68	6685.63	-1460.78	379.84	1840.62
2516	新沃通利纯债A	19.26	174418.06	82479.31	84313.49	1834.18
2517	工银瑞益债券A	6.91	68036.78	-580.40	1252.80	1833.20
2518	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	15.75	139569.39	112.48	1943.21	1830.73
2519	华夏稳健增利4个月债券A	3.15	28414.60	658.68	2489.28	1830.59
2520	华安年年红债券C	0.67	6418.10	3800.22	5627.90	1827.67
2521	嘉实同舟债券C	0.54	5331.84	-1805.65	19.46	1825.12
2522	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.40	3806.88	1205.59	3025.62	1820.02
2523	海富通纯债债券C	0.04	356.85	-460.90	1358.55	1819.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

325

2828884.5500

99.89%

0.11%

2023-12-31

343

12510.5500

73.66%

26.34%

2023-06-30

385

20636.7600

84.59%

15.41%

2022-12-31

440

22501.7900

84.23%

15.77%

2022-06-30

514

22644.9000

76.55%

23.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	325	2828884.5500	91833.69	99.89	105.06	0.11
2023-12-31	343	12510.5500	316.09	73.66	113.02	26.34
2023-06-30	385	20636.7600	672.08	84.59	122.44	15.41
2022-12-31	440	22501.7900	833.98	84.23	156.10	15.77
2022-06-30	514	22644.9000	890.98	76.55	272.97	23.45

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