新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.1122 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1722

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.83亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
债券型名次	2395	1859	1768	4911	5296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.24	2.78	4.80	7.52	17.69
债券型名次	5338	5254	4721	3151	2808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	新华聚利C	0.07	0.00	0.34	0.14	0.24
2394	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28
2395	新沃通利纯债A	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
2396	信诚景瑞A	0.07	-0.31	0.18	-0.92	-0.50
2397	信诚三得益债券A	0.07	-0.63	1.06	5.03	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.02	0.32	0.17	0.26
1858	西部利得合赢债券A	0.04	0.02	0.32	0.13	0.59
1859	新沃通利纯债A	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
1860	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
1861	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.02	0.33	0.56	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	天弘信益A	0.07	-0.02	0.48	0.32	1.42
1767	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.09	0.48	0.46	1.08
1768	新沃通利纯债A	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
1769	信澳优享债券C	0.03	-0.01	0.48	0.39	0.33
1770	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	南方景元中高等级信用债债券	0.09	-0.29	0.33	-0.29	0.47
4910	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	-0.20	0.21	-0.29	1.15
4911	新沃通利纯债A	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
4912	中泰安益利率债A	0.13	-0.25	0.55	-0.29	0.35
4913	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	国泰丰盈纯债债券A	0.17	-0.28	0.19	-1.87	-0.72
5295	江信汇福	0.20	-2.15	0.41	-0.34	-0.72
5296	新沃通利纯债A	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
5297	安信恒利增强债券A	0.22	-0.53	-0.53	-0.01	-0.73
5298	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	1.00	-0.08	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	华夏鼎略债券C	-0.24	1.26	2.47	7.42	12.43
5337	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.24	14.42	18.52	33.67	39.26
5338	新沃通利纯债A	-0.24	2.78	4.80	7.52	17.69
5339	信澳汇享三个月定开债券C	-0.25	4.80	6.89	-	6.93
5340	格林聚鑫增强债券A	-0.26	-2.06	-2.47	-	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.81	0.00	-	4.51
5253	嘉实稳华纯债债券A	1.77	2.78	5.43	10.40	31.27
5254	新沃通利纯债A	-0.24	2.78	4.80	7.52	17.69
5255	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.76	0.00	-	4.13
5256	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	华润元大润泽债券C	0.61	3.58	4.84	10.14	20.04
4720	广发集悦债券C	3.45	8.07	4.82	-	4.54
4721	新沃通利纯债A	-0.24	2.78	4.80	7.52	17.69
4722	国新国证鑫颐中短债C	1.34	3.36	4.79	-	4.83
4723	嘉实稳华纯债债券C	1.57	2.35	4.78	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.55	7.60	9.98
3150	凯石岐短债A	-0.75	1.55	3.77	7.53	8.87
3151	新沃通利纯债A	-0.24	2.78	4.80	7.52	17.69
3152	工银双盈债券A	1.32	6.90	6.40	7.51	7.47
3153	前海开源鼎瑞债券A	1.27	5.49	8.58	7.45	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	工银尊享短债债券C	1.13	4.11	7.02	12.16	17.71
2807	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.69	15.15	17.70
2808	新沃通利纯债A	-0.24	2.78	4.80	7.52	17.69
2809	中海可转债债券A类	20.31	24.97	18.46	8.80	17.69
2810	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.60	16.70	17.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11345.69	10.48%
22农发05	100.00	10780.09	9.95%
25农发15	90.00	8966.18	8.28%
20农发04	80.00	8497.94	7.85%
24国开15	80.00	8199.86	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70521.78	65.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1126	1.1121	1.1118	1.1114	1.1114
累计净值(元)	1.1726	1.1721	1.1718	1.1714	1.1714

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