新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.115 0.000(0.04%)

累计净值：1.175

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.39亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.55	-0.23	1.38	-0.44
债券型名次	1012	1732	5013	4006	5228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	3.85	5.25	-	18.03
债券型名次	4121	4611	3880	743	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.21	0.73	0.25	1.70	0.08
1011	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.21	0.65	-0.07	1.97	-0.20
1012	新沃通利纯债A	0.21	0.55	-0.23	1.38	-0.44
1013	新沃通利纯债C	0.21	1.93	1.07	2.60	0.84
1014	信诚景瑞C	0.21	1.05	-0.25	3.44	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	添富AAA级信用纯债E	0.15	0.55	0.01	2.76	0.13
1731	新华鼎利债券C	0.16	0.55	0.07	1.50	0.09
1732	新沃通利纯债A	0.21	0.55	-0.23	1.38	-0.44
1733	兴全恒裕债券A	0.15	0.55	0.52	2.14	0.60
1734	兴业3个月定开债券	0.09	0.55	0.23	2.06	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	鹏扬淳享债券C	0.18	0.62	-0.23	1.90	0.00
5012	前海开源弘丰债券C	0.10	0.01	-0.23	2.54	0.16
5013	新沃通利纯债A	0.21	0.55	-0.23	1.38	-0.44
5014	永赢坤益债券	0.21	0.56	-0.23	2.11	-0.23
5015	中加优悦一年定开债券	0.22	0.73	-0.23	1.94	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	泰康长江经济带债券C	0.10	0.58	0.48	1.38	0.40
4005	泰信鑫益定期开放C	0.10	0.61	0.30	1.38	0.43
4006	新沃通利纯债A	0.21	0.55	-0.23	1.38	-0.44
4007	易方达安和中短债债券A	0.05	0.24	0.37	1.38	0.39
4008	招商鑫福中短债A	0.05	0.26	0.42	1.38	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	万家玖盛A	0.17	0.59	-0.29	1.61	-0.44
5227	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.11	-0.02	-0.42	2.43	-0.44
5228	新沃通利纯债A	0.21	0.55	-0.23	1.38	-0.44
5229	中欧双利债券C	-0.04	-0.50	-0.22	1.46	-0.44
5230	工银瑞信双利债券B	0.11	-0.22	-0.17	0.85	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.33	6.89	0.00	-	8.17
4120	万家家享中短债D	2.33	7.57	0.00	-	9.10
4121	新沃通利纯债A	2.33	3.85	5.25	-	18.03
4122	易方达安和中短债债券A	2.33	5.97	9.42	-	13.24
4123	银河银信添利债券A	2.33	1.71	3.76	-	113.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.86	0.00	-	5.78
4610	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
4611	新沃通利纯债A	2.33	3.85	5.25	-	18.03
4612	信诚优质纯债债券C	0.83	3.85	0.00	-	5.50
4613	东方红信用债债券C	4.66	3.84	5.63	-	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	中信建投双鑫债券A	3.94	4.76	5.28	-	4.40
3879	光大保德信安和债券A	0.90	3.22	5.25	-	41.42
3880	新沃通利纯债A	2.33	3.85	5.25	-	18.03
3881	金元顺安沣泉债券	4.26	3.40	5.24	-	21.82
3882	兴业裕华债券	2.80	4.90	5.21	-	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
742	鹏华永盛定期开放债券	3.62	7.56	8.23	-	41.95
743	新沃通利纯债A	2.33	3.85	5.25	-	18.03
744	新沃通利纯债C	3.63	4.75	5.73	-	19.62
745	东方红益鑫纯债债券A	4.47	7.66	10.39	-	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	中金新盛1年	4.07	10.73	12.77	-	18.05
2571	中银招利债券C	0.90	2.95	5.11	-	18.04
2572	新沃通利纯债A	2.33	3.85	5.25	-	18.03
2573	人保鑫瑞中短债债券A	3.00	6.33	8.70	-	18.02
2574	大成安诚债券A	3.82	7.84	10.37	-	18.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	300.00	29488.73	23.43%
24国开03	200.00	20489.89	16.28%
24国开08	160.00	16312.35	12.96%
16国开10	60.00	6277.51	4.99%
23附息国债23	50.00	6061.23	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85929.70	68.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.115	1.114	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.175	1.174	1.173	1.173	1.173

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