新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1310 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1910

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.33亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
债券型名次	3976	1177	1374	1780	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	2.89	4.66	7.31	19.68
债券型名次	3986	4868	5009	2856	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3975	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
3976	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
3977	新沃通利纯债C	0.00	0.25	0.58	1.28	1.41
3978	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	太平恒泰三个月定开债	0.01	0.28	0.59	1.42	1.73
1176	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
1177	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
1178	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41
1179	兴全磐稳增利债券A	-0.01	0.28	-0.35	-0.12	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08
1373	西部利得合享A	-0.01	0.77	0.69	1.60	1.73
1374	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
1375	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1376	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	西部利得得尊债券A	0.05	0.53	0.51	1.48	3.11
1779	新华纯债添利债券A	0.02	0.17	0.76	1.48	1.73
1780	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
1781	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
1782	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.30	0.84	1.40	1.64
2432	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.22	0.61	1.36	1.64
2433	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
2434	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64
2435	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.31	8.20	-	8.78
3985	天弘中债1-3年国开债C	1.54	3.20	6.75	-	9.67
3986	新沃通利纯债A	1.54	2.89	4.66	7.31	19.68
3987	兴业瑞丰6个月定开债券	1.54	5.51	10.86	18.81	44.01
3988	易方达稳悦120天滚动短债C	1.54	3.35	7.28	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	江信祺福C	-2.57	2.89	6.67	14.75	43.55
4867	南方惠利6个月定开债券C	0.81	2.89	7.44	15.70	28.38
4868	新沃通利纯债A	1.54	2.89	4.66	7.31	19.68
4869	兴合锦安利率债A	0.65	2.89	0.00	-	3.45
4870	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.89	5.29	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00
5008	海富通上清所短融债券C	1.08	2.29	4.66	7.76	15.40
5009	新沃通利纯债A	1.54	2.89	4.66	7.31	19.68
5010	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5011	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.56	4.64	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.53	7.32	12.88
2855	中海稳健收益债券	0.09	7.97	6.83	7.32	122.29
2856	新沃通利纯债A	1.54	2.89	4.66	7.31	19.68
2857	鹏扬富利增强债券A	3.98	9.34	9.74	7.30	17.03
2858	广发集瑞债券C	4.72	9.51	9.63	7.21	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	创金合信聚利债券A	1.94	3.96	7.52	0.55	19.70
2773	财通资管鸿福短债债券C	1.41	2.99	5.88	11.14	19.69
2774	新沃通利纯债A	1.54	2.89	4.66	7.31	19.68
2775	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
2776	惠升和裕纯债C	2.11	7.80	10.49	15.79	19.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	120.00	11987.13	12.83%
25国开20	100.00	10222.19	10.94%
24国开03	80.00	8248.23	8.83%
26国开05	80.00	8148.44	8.72%
26农发清发05	60.00	6009.08	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63890.14	68.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1310	1.1306	1.1296	1.1298	1.1298
累计净值(元)	1.1910	1.1906	1.1896	1.1898	1.1898

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。