新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1270 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1870

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.31亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29
债券型名次	3969	1430	1953	2853	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.38	4.50	8.03	19.25
债券型名次	4741	4722	5025	2849	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	新华鑫日享中短债B	0.01	0.10	0.54	0.86	0.82
3968	新华鑫日享中短债C	0.01	0.07	0.48	0.74	0.71
3969	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29
3970	信诚稳健A	0.01	0.23	1.03	2.32	1.92
3971	信诚稳健C	0.01	0.22	1.01	2.28	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.22	1.19	2.25	2.03
1429	新华利率债E	0.01	0.22	1.08	1.57	1.57
1430	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29
1431	信诚稳健C	0.01	0.22	1.01	2.28	1.88
1432	兴全稳益定开债券	0.03	0.22	1.03	2.15	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
1952	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.13	0.83	1.38	1.26
1953	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29
1954	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.13	0.83	1.46	1.35
1955	兴业裕华债券	0.05	0.19	0.83	1.64	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	天弘稳利定期开放B	-0.23	0.25	0.76	1.39	1.29
2852	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.10	0.73	1.39	1.24
2853	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29
2854	易方达富华纯债债券A	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
2855	英大安旸纯债债券A	0.01	0.15	0.68	1.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.22	0.94	1.35	1.29
2655	天弘稳利定期开放B	-0.23	0.25	0.76	1.39	1.29
2656	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29
2657	信澳安益纯债债券	0.02	0.14	0.69	1.42	1.29
2658	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.69	1.49	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	天治鑫祥利率债债券A	1.03	3.96	0.00	-	6.59
4740	西部利得合享C	1.03	3.72	7.39	14.84	39.69
4741	新沃通利纯债A	1.03	3.38	4.50	8.03	19.25
4742	易方达富财纯债债券	1.03	4.66	8.01	15.03	26.47
4743	博时信用优选债券C	1.02	3.11	6.35	15.66	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	南方稳利1年持有债券C	1.07	3.38	6.95	15.81	50.90
4721	平安短债I	1.57	3.38	6.59	13.43	16.10
4722	新沃通利纯债A	1.03	3.38	4.50	8.03	19.25
4723	工银瑞宏6个月定开债券A	1.62	3.37	0.00	-	5.73
4724	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.45	3.37	6.45	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.92	3.74	4.50	21.56	90.22
5024	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.91	2.52	4.50	10.97	33.48
5025	新沃通利纯债A	1.03	3.38	4.50	8.03	19.25
5026	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.48	4.50	-	6.54
5027	工银中债1-5年进出口行E	0.76	3.34	4.47	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	摩根强化回报债券A	0.48	3.97	3.92	8.04	70.48
2848	华夏理财30天债券A	0.87	2.05	3.83	8.03	9.16
2849	新沃通利纯债A	1.03	3.38	4.50	8.03	19.25
2850	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.77	5.23	8.86	8.02	11.66
2851	南华瑞恒中短债债券A	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	融通可转债C	14.73	6.81	-12.59	6.52	19.26
2819	易方达中债1-3年政金债指数C	1.72	4.00	7.14	13.82	19.26
2820	新沃通利纯债A	1.03	3.38	4.50	8.03	19.25
2821	招商中债1-5年进出口行C	1.80	5.06	8.73	10.83	19.25
2822	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.20	8.31	15.10	19.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14328.92	22.68%
25国开11	80.00	8072.41	12.78%
25国开20	80.00	8023.65	12.70%
20农发04	40.00	4317.21	6.83%
22农发05	30.00	3301.40	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50442.73	79.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1269	1.1266	1.1271	1.1279	1.1283
累计净值(元)	1.1869	1.1866	1.1871	1.1879	1.1883

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