新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2010

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.33亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.63	1.16	1.76	2.54
债券型名次	406	437	581	875	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	3.59	5.54	8.54	20.73
债券型名次	1602	4429	4824	3401	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	天弘信利债券C	0.33	0.62	0.94	1.60	2.58
405	天弘信益C	0.33	0.65	1.15	1.76	2.65
406	新沃通利纯债A	0.33	0.63	1.16	1.76	2.54
407	兴华安裕利率债A	0.33	0.60	1.65	3.22	5.18
408	兴业纯债6个月定开债券A	0.33	0.63	1.13	1.92	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
436	天弘信利债券A	0.33	0.63	0.99	1.70	2.74
437	新沃通利纯债A	0.33	0.63	1.16	1.76	2.54
438	兴业纯债6个月定开债券A	0.33	0.63	1.13	1.92	3.02
439	易方达恒益定开债券发起式	0.31	0.63	1.73	2.11	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.39	0.72	1.16	1.86	2.79
580	融通债券A/B	0.30	0.60	1.16	1.88	2.87
581	新沃通利纯债A	0.33	0.63	1.16	1.76	2.54
582	兴华安聚纯债A	0.20	0.44	1.16	1.78	3.09
583	易方达高等级信用债债券C	0.27	0.59	1.16	1.55	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.25	0.36	1.10	1.76	2.53
874	湘财鑫享债券A	-0.57	-0.54	0.40	1.76	4.20
875	新沃通利纯债A	0.33	0.63	1.16	1.76	2.54
876	永赢稳益债券	0.23	0.50	1.01	1.76	3.15
877	中泰安益利率债A	0.30	0.55	0.86	1.76	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	泰康安益纯债债券C	0.30	0.63	1.15	1.50	2.54
1510	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.30	0.71	1.35	2.54
1511	新沃通利纯债A	0.33	0.63	1.16	1.76	2.54
1512	兴银汇逸定开债	0.23	0.54	1.02	1.69	2.54
1513	银河家盈债券	0.32	0.55	1.12	1.72	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	融通通裕定开债券发起式	2.97	5.44	9.90	16.18	51.64
1601	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.97	5.40	9.80	17.97	25.34
1602	新沃通利纯债A	2.97	3.59	5.54	8.54	20.73
1603	兴证全球兴益债券A	2.97	9.37	13.64	-	13.19
1604	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	西部利得沣泰债券A	1.89	3.59	5.98	10.65	16.24
4428	西部利得沣泰债券C	1.89	3.59	5.98	10.65	11.07
4429	新沃通利纯债A	2.97	3.59	5.54	8.54	20.73
4430	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.60	31.82
4431	博时双月享60天滚动持有债券C	1.67	3.58	7.32	13.91	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	光大保德信超短债债券C	1.12	2.60	5.54	9.68	19.05
4823	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.93	3.83	5.54	11.28	29.35
4824	新沃通利纯债A	2.97	3.59	5.54	8.54	20.73
4825	融通通源短融债券A	1.66	3.37	5.53	10.34	35.76
4826	永赢同利债券C	1.62	3.22	5.53	10.48	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.16	4.97	8.69	8.56	11.54
3400	交银裕利纯债债券C	1.00	2.58	4.41	8.55	26.78
3401	新沃通利纯债A	2.97	3.59	5.54	8.54	20.73
3402	鹏华信用增利债券B	2.91	12.89	15.75	8.53	101.95
3403	平安季享裕定开债C	2.01	6.71	6.06	8.52	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	太平中债1-3年政策性金融债A	1.87	5.15	8.45	14.39	20.73
2680	天弘京津冀A	3.38	6.32	10.66	18.94	20.73
2681	新沃通利纯债A	2.97	3.59	5.54	8.54	20.73
2682	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	4.99	7.89	14.30	20.72
2683	鹏扬淳悦一年定开债券	3.63	5.67	9.50	15.77	20.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	120.00	11987.13	12.83%
25国开20	100.00	10222.19	10.94%
24国开03	80.00	8248.23	8.83%
26国开05	80.00	8148.44	8.72%
26农发清发05	60.00	6009.08	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63890.14	68.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月16日科创芯片设计ETF天弘基金涨0.24%，份额增加5200万份

证券之星消息，10月16日，科创芯片设计ETF天弘基金（589070）涨0.24%，成交额2.51亿元。当日份额增加了5200万份，最新份额为21.63亿份，近20个交易日份额增加8600万份。当日资金净流入5002.63万元（资金流向是当

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标题：【ETF动向】10月16日科创50ETF华泰柏瑞基金跌0.71%，份额增加6300万份

证券之星消息，10月16日，科创50ETF华泰柏瑞基金（588090）跌0.71%，成交额2.3亿元。当日份额增加了6300万份，最新份额为33.99亿份，近20个交易日份额增加3.03亿份。当日资金净流入8584.58万元（资金流向是当日

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标题：【ETF动向】10月16日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加6.36亿份

证券之星消息，10月16日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌0.24%，成交额54.48亿元。当日份额增加了6.36亿份，最新份额为496.41亿份，近20个交易日份额增加61.56亿份。当日资金净流入4.83亿元（资金流向是当日

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10-17 【ETF动向】10月16日A500ETF华泰柏瑞基金跌0.09%，份额增加4.74亿份
10-17 【ETF动向】10月16日中证2000ETF华泰柏瑞基金涨0.38%，份额增加4.68亿份
10-17 【ETF动向】10月16日科创成长ETF易方达基金跌1.04%，份额增加9600万份

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1395	1.1399	1.1388	1.1385	1.1372
累计净值(元)	1.1995	1.1999	1.1988	1.1985	1.1972

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