新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.1211 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1811

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.69亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75
债券型名次	1255	2821	2641	3107	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
债券型名次	5101	5157	4930	3301	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	西部利得合享A	0.12	0.43	0.77	1.14	0.77
1254	西部利得合享C	0.12	0.41	0.74	1.11	0.74
1255	新沃通利纯债A	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75
1256	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	0.23	0.61	0.72	1.05
1257	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	0.20	0.54	0.57	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	添富鑫泽定开债A	0.03	0.30	0.71	0.89	0.71
2820	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.30	0.83	1.57	0.92
2821	新沃通利纯债A	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75
2822	兴业定开债券A	0.15	0.30	1.20	2.28	1.36
2823	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
2640	西部利得合享C	0.12	0.41	0.74	1.11	0.74
2641	新沃通利纯债A	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75
2642	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.28	0.74	1.33	0.85
2643	银华永丰债券	0.04	0.28	0.74	1.21	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	天弘中债1-5年政策性金融债	0.06	0.23	0.66	1.20	0.67
3106	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.22	0.50	1.20	0.60
3107	新沃通利纯债A	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75
3108	信澳汇享三个月定开债券C	0.13	0.42	0.82	1.20	0.87
3109	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.18	0.37	1.07	0.75
3502	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.22	0.72	0.95	0.75
3503	新沃通利纯债A	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75
3504	银河嘉裕债券	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75
3505	英大智享债券C	0.09	0.22	0.46	1.09	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	平安利率债C	0.57	8.30	0.00	-	13.98
5100	上银政策性金融债债券	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20
5101	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
5102	创金合信尊泓债券C	0.56	2.47	5.85	-	10.96
5103	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.56	6.78	10.50	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	国金惠盈纯债债券C	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
5156	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.79	6.03	-	10.41
5157	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
5158	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.40	2.78	-5.64	-5.75	-5.31
5159	中加裕盈纯债债券	1.39	2.78	5.73	11.95	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.14	2.56	4.55	5.34	5.34
4929	新华安享惠金定期债券A	5.72	4.99	4.54	3.47	84.21
4930	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
4931	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.81	4.78	4.51	-	9.98
4932	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.47	4.51	9.56	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	前海开源瑞和债券C	3.89	7.03	10.77	7.71	27.01
3300	华富恒利债券A	11.60	19.27	17.00	7.70	28.14
3301	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
3302	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.89	7.69	12.65
3303	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.28	10.34	7.83	7.65	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	招商中债1-5年进出口行C	1.60	5.16	9.25	10.93	18.65
2842	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	15.94	18.63
2843	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
2844	华宝宝润债券	1.04	4.94	8.33	14.88	18.62
2845	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14533.73	30.99%
25国开11	100.00	10047.79	21.42%
22国开15	40.00	4314.97	9.20%
20农发04	40.00	4277.22	9.12%
22农发05	30.00	3261.66	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44664.57	95.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1207	1.1203	1.1198	1.1197	1.1199
累计净值(元)	1.1807	1.1803	1.1798	1.1797	1.1799

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