新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.31亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33
债券型名次	1147	891	1298	2668	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.41	4.74	7.89	19.31
债券型名次	4664	4852	5003	2811	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	西部利得沣享债券C	0.12	0.32	0.98	1.37	1.30
1146	新华聚利C	0.12	0.30	0.85	1.18	1.19
1147	新沃通利纯债A	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33
1148	新沃通利纯债C	0.12	0.40	0.97	1.18	1.17
1149	兴全恒益债券A	0.12	-1.30	-1.25	3.57	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	万家鑫悦纯债A	0.11	0.43	1.16	1.65	1.58
890	万家鑫怡债券C	0.10	0.43	0.97	1.26	1.19
891	新沃通利纯债A	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33
892	兴华安惠纯债A	0.14	0.43	1.21	0.88	1.74
893	兴银合丰债券A	0.11	0.43	0.96	1.30	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.08	0.34	1.07	1.76	1.57
1297	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94
1298	新沃通利纯债A	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33
1299	信诚至泰C	0.05	0.30	1.07	1.59	1.51
1300	兴银长盈定开债	0.09	0.35	1.07	1.44	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	天弘添利债券(LOF)C	-0.01	-0.33	-0.71	1.38	1.00
2667	添富中债1-3年国开债C	0.07	0.27	0.98	1.38	1.25
2668	新沃通利纯债A	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33
2669	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2670	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	山西证券裕辰债券发起式	0.10	0.33	0.96	1.46	1.33
2558	同泰恒利纯债C	0.05	0.01	0.88	1.63	1.33
2559	新沃通利纯债A	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33
2560	信诚稳泰A	0.10	0.26	1.01	1.40	1.33
2561	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.24	0.86	1.47	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.84	4.99	-	6.26
4663	南方乐元中短利率债C	1.23	4.18	7.25	13.54	14.19
4664	新沃通利纯债A	1.23	3.41	4.74	7.89	19.31
4665	易方达富财纯债债券	1.23	4.85	8.39	15.12	26.50
4666	永赢伟益债券	1.23	6.70	12.13	20.16	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	平安惠隆纯债C	0.79	3.41	6.03	11.71	13.27
4851	平安季开鑫定开债E	1.81	3.41	6.59	21.35	28.92
4852	新沃通利纯债A	1.23	3.41	4.74	7.89	19.31
4853	中信建投景晟债券A	-1.43	3.41	6.82	-	8.42
4854	财通资管鸿达纯债债券E	1.43	3.40	6.47	12.25	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	国联安恒鑫3个月定开债券	0.96	2.92	4.75	-	8.50
5002	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.69	33.69
5003	新沃通利纯债A	1.23	3.41	4.74	7.89	19.31
5004	宏利溢利债券C	0.08	2.01	4.73	10.20	29.79
5005	鹏华稳健恒利债券C	2.81	3.58	4.73	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	工银可转债优选债券A	29.50	38.09	27.47	7.92	55.00
2810	中科沃土沃安中短利率债券A	1.44	2.96	5.43	7.91	21.98
2811	新沃通利纯债A	1.23	3.41	4.74	7.89	19.31
2812	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.14	2.46	4.31	7.87	25.60
2813	中信保诚安鑫回报债券C	3.41	11.88	14.38	7.85	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.53	10.81	19.32
2815	蜂巢添幂中短债C	1.57	4.17	7.24	12.88	19.31
2816	新沃通利纯债A	1.23	3.41	4.74	7.89	19.31
2817	华宝宝瑞一年定开债券	2.59	9.15	12.41	-	19.30
2818	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.58	10.77	14.19	-	19.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14328.92	22.68%
25国开11	80.00	8072.41	12.78%
25国开20	80.00	8023.65	12.70%
20农发04	40.00	4317.21	6.83%
22农发05	30.00	3301.40	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50442.73	79.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月24日基金管理人名称新沃基金管理有限公司公...

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标题：新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新沃基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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06-20新沃通利纯债债券型证券投资基金(新沃通利纯债A份额)基金产品资料概...
06-19新沃基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告
05-13新沃基金管理有限公司关于新增注册资本及股东的公告
04-20新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1268	1.1261	1.1263	1.1263	1.1265
累计净值(元)	1.1868	1.1861	1.1863	1.1863	1.1865

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