新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.165

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：19.18亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78
债券型名次	3078	2667	2487	2698	4921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.83	4.74	8.50	16.87
债券型名次	4887	4264	3293	2329	2451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.24	0.24	1.59	3.99
3077	新华利率债A	0.05	0.43	3.13	2.92	4.04
3078	新沃通利纯债A	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78
3079	信澳安盛纯债	0.05	0.25	0.60	1.44	3.43
3080	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.05	0.17	0.38	1.84	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
2666	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43
2667	新沃通利纯债A	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78
2668	信澳安盛纯债	0.05	0.25	0.60	1.44	3.43
2669	信澳优享债券A	0.05	0.25	0.72	1.61	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	同泰中短债E	0.02	0.15	0.57	1.25	2.63
2486	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94
2487	新沃通利纯债A	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78
2488	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
2489	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.37	0.57	0.86	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	平安增利六个月定开债A	0.14	0.34	1.69	1.31	4.09
2697	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.31	2.21
2698	新沃通利纯债A	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78
2699	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.44	1.31	3.16
2700	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.10	0.35	0.99	1.78
4920	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.12	0.15	0.64	1.78
4921	新沃通利纯债A	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78
4922	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.77	1.77
4923	鹏华信用增利债券B	0.50	-0.71	-0.34	-0.25	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	嘉实3个月理财债券A	2.04	3.35	3.35	-	3.98
4886	交银施罗德稳固收益债券C	2.04	0.68	0.00	-	-2.16
4887	新沃通利纯债A	2.04	3.83	4.74	8.50	16.87
4888	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.04	4.61	8.30	-	8.41
4889	银华季季盈3个月滚动持有债券C	2.04	4.62	8.32	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4263	博时恒泰债券C	2.73	3.83	4.72	-	7.48
4264	新沃通利纯债A	2.04	3.83	4.74	8.50	16.87
4265	长信利率债债券C	2.62	3.82	6.13	12.64	28.22
4266	德邦锐恒39个月定开债C	2.22	3.82	5.55	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	招商招利1个月期理财债券C	1.51	3.13	4.75	-	8.32
3292	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	7.68	33.69
3293	新沃通利纯债A	2.04	3.83	4.74	8.50	16.87
3294	建信双债增强C	1.93	3.92	4.73	16.89	40.25
3295	博时恒泰债券C	2.73	3.83	4.72	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	华泰紫金丰利中短债发起A	2.82	5.53	11.88	8.60	10.64
2328	汇添富高息债债券C	3.13	4.98	6.69	8.52	61.90
2329	新沃通利纯债A	2.04	3.83	4.74	8.50	16.87
2330	西部利得添盈短债债券C	2.33	5.12	7.97	8.41	9.86
2331	万家家瑞债券C	-2.18	-0.95	-3.70	8.37	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.13	7.19	6.40	14.73	16.88
2450	永赢淳利债券	3.47	6.92	9.82	16.64	16.88
2451	新沃通利纯债A	2.04	3.83	4.74	8.50	16.87
2452	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
2453	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	200.00	20723.90	10.80%
23附息国债14	160.00	16643.75	8.67%
23国开08	160.00	16502.50	8.60%
22国开08	150.00	15451.29	8.05%
24国开08	150.00	14993.96	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155637.17	81.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.104	1.104	1.103	1.104	1.104
累计净值(元)	1.164	1.164	1.163	1.164	1.164

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