新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1319 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1919

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.33亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
债券型名次	4707	2579	3185	1799	2623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	2.98	4.59	7.19	19.77
债券型名次	2851	4948	5084	2899	2797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
4706	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.06	0.10	-1.05	0.09	2.64
4707	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
4708	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
4709	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.19	0.42	1.48	2.02
2578	新华增盈回报债券	0.05	0.19	2.53	4.80	4.65
2579	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
2580	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03
2581	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	万家鑫盛纯债A	0.00	0.13	0.30	0.93	1.21
3184	西部利得得尊债券A	0.06	0.09	0.30	0.87	2.95
3185	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
3186	兴业120天滚动持有债券A	0.00	0.12	0.30	0.99	1.30
3187	兴业90天滚动持有中短债C	-0.01	0.13	0.30	0.93	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12
1798	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1799	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
1800	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
1801	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.14	0.34	1.37	1.73
2622	人保福欣3个月定开债券A	-0.05	0.18	0.42	1.34	1.73
2623	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
2624	兴业优债增利债券C	0.17	0.28	0.52	0.82	1.73
2625	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.12	6.43	12.89	22.07	29.87
2850	平安惠安债券	2.12	3.44	7.36	14.36	29.19
2851	新沃通利纯债A	2.12	2.98	4.59	7.19	19.77
2852	兴业稳泰66个月定开债券	2.12	5.91	9.78	-	22.68
2853	兴银长盈定开债	2.12	4.06	8.21	18.21	43.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	华泰柏瑞锦元债券	0.93	2.98	8.17	-	13.39
4947	汇添富稳利60天短债C	1.41	2.98	5.81	12.05	12.83
4948	新沃通利纯债A	2.12	2.98	4.59	7.19	19.77
4949	国联安短债债券C	1.41	2.97	5.69	12.36	17.81
4950	汇添富稳安三个月持有债券C	1.25	2.97	7.22	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	江信添福C	0.59	2.29	4.59	12.97	28.53
5083	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	6.25	4.59	-	-6.20
5084	新沃通利纯债A	2.12	2.98	4.59	7.19	19.77
5085	信诚优质纯债债券B	-0.70	2.13	4.59	10.03	79.22
5086	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.68	4.58	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	摩根强化回报债券B	0.96	5.95	4.86	7.21	63.60
2898	华安双债添利债券C	1.55	4.97	7.80	7.19	82.63
2899	新沃通利纯债A	2.12	2.98	4.59	7.19	19.77
2900	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.54	6.71	7.15	10.88
2901	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.12	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	金鹰恒润债券发起式A	5.54	14.88	17.63	-	19.78
2796	鹏扬淳悦一年定开债券	2.85	5.18	8.49	-	19.77
2797	新沃通利纯债A	2.12	2.98	4.59	7.19	19.77
2798	招商鑫福中短债A	1.65	3.85	6.78	13.27	19.77
2799	创金合信季安鑫3个月C	2.07	4.37	7.25	14.75	19.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	120.00	11987.13	12.83%
25国开20	100.00	10222.19	10.94%
24国开03	80.00	8248.23	8.83%
26国开05	80.00	8148.44	8.72%
26农发清发05	60.00	6009.08	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63890.14	68.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1320	1.1328	1.1332	1.1334	1.1326
累计净值(元)	1.1920	1.1928	1.1932	1.1934	1.1926

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