新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1957

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.33亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.66	1.54	2.07
债券型名次	1151	1377	1536	1847	2243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
债券型名次	2518	4977	4991	2941	2766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	西部利得祥盈债券A	0.10	-0.13	-1.56	0.55	1.02
1150	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
1151	新沃通利纯债A	0.10	0.27	0.66	1.54	2.07
1152	信诚双盈债券(LOF)	0.10	0.65	-0.04	1.73	2.44
1153	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.79	1.76	2.44
1376	西部利得祥逸债券C	0.05	0.27	0.64	1.53	2.31
1377	新沃通利纯债A	0.10	0.27	0.66	1.54	2.07
1378	信诚至泰A	0.05	0.27	0.62	1.64	2.36
1379	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1535	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.24	0.66	1.57	2.12
1536	新沃通利纯债A	0.10	0.27	0.66	1.54	2.07
1537	信诚稳瑞A	0.06	0.22	0.66	1.27	1.81
1538	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.66	1.61	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	泰康信用精选债券C	0.11	0.34	0.63	1.54	2.49
1846	万家惠利债券A	0.08	-0.01	-0.74	1.54	2.40
1847	新沃通利纯债A	0.10	0.27	0.66	1.54	2.07
1848	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
1849	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.32	0.71	1.54	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07
2242	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07
2243	新沃通利纯债A	0.10	0.27	0.66	1.54	2.07
2244	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.28	0.57	1.36	2.07
2245	兴业裕丰债券	0.06	0.26	0.60	1.37	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	南方中证政策性金融债指数A	2.48	5.59	11.60	-	14.41
2517	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.83	34.09
2518	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
2519	易方达纯债1年定期开放债券C	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
2520	易方达富华纯债债券A	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.80	2.78	4.97	8.50	9.15
4976	华夏鼎明债券C	1.50	2.78	4.92	9.20	12.24
4977	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
4978	财通资管鸿运中短债债券C	1.33	2.77	5.13	10.14	21.37
4979	财通资管鸿运中短债债券E	1.32	2.77	5.19	10.64	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	4.72	18.43
4990	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	1.89	5.12	11.49	12.87
4991	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
4992	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.28	4.36	5.11	18.71	105.68
4993	添富短债债券E	1.23	2.70	5.11	9.80	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	平安添裕债券A	2.85	13.51	16.82	7.53	14.58
2940	天弘弘丰增强回报C	4.99	42.13	17.97	7.53	34.16
2941	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
2942	中银添瑞6个月定开债券A	1.26	1.66	3.62	7.53	11.28
2943	中信保诚安鑫回报债券C	3.24	10.16	14.91	7.46	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	民生加银恒裕债券	2.76	3.41	5.95	12.41	20.17
2765	鹏扬淳悦一年定开债券	3.22	5.13	9.04	-	20.17
2766	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
2767	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	5.42	8.03	-	20.17
2768	工银泰和39个月定开债券A	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	120.00	11987.13	12.83%
25国开20	100.00	10222.19	10.94%
24国开03	80.00	8248.23	8.83%
26国开05	80.00	8148.44	8.72%
26农发清发05	60.00	6009.08	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63890.14	68.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1350	1.1346	1.1339	1.1339	1.1336
累计净值(元)	1.1950	1.1946	1.1939	1.1939	1.1936

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