新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1228 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1828

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.31亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
债券型名次	4668	2422	2766	3337	3369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81
债券型名次	5014	5093	5000	3326	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	新华聚利C	-0.04	0.20	0.59	0.89	0.86
4667	新华利率债E	-0.04	0.36	0.72	1.18	1.13
4668	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
4669	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.29	0.74	0.76	0.99
4670	信诚稳瑞C	-0.04	0.17	0.47	0.92	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	西部利得祥逸债券A	0.00	0.28	0.86	1.35	1.28
2421	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
2422	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
2423	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
2424	兴全祥泰定期开放债券	-0.01	0.28	0.96	1.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	浦银中短债A	0.00	0.21	0.67	1.03	0.92
2765	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
2766	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
2767	信诚稳鑫A	-0.21	0.33	0.67	1.17	1.42
2768	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.67	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	西部利得沣享债券C	-0.04	0.20	0.65	0.98	0.97
3336	新华纯债添利债券B	-0.01	0.24	0.61	0.98	0.89
3337	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
3338	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
3339	兴证全球招益债券A	0.18	1.31	1.01	0.98	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.21	0.65	0.53	0.91
3368	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
3369	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
3370	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.41	0.91
3371	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.52	1.03	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	融通通润债券	0.67	4.01	8.15	15.49	35.82
5013	天治鑫祥利率债债券A	0.67	3.96	0.00	-	6.18
5014	新沃通利纯债A	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81
5015	信诚景瑞A	0.67	6.14	9.71	15.03	37.66
5016	永赢轩益债券	0.67	5.32	10.19	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	工银双盈债券C	1.26	3.01	3.12	3.24	4.53
5092	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
5093	新沃通利纯债A	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81
5094	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.37	3.01	5.03	-	6.02
5095	中科沃土沃安中短利率债券A	1.29	3.01	5.48	7.94	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	凯石岐短债A	0.29	2.13	4.49	7.88	10.41
4999	路博迈护航一年持有债券A	3.71	4.19	4.49	-	4.67
5000	新沃通利纯债A	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81
5001	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.46	4.49	5.39	5.39
5002	万家稳健增利债券A	4.03	3.27	4.47	12.72	111.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	银华信用双利债券C	6.30	9.64	6.21	7.73	87.86
3325	前海开源瑞和债券C	3.77	7.02	10.85	7.68	27.26
3326	新沃通利纯债A	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81
3327	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.75	5.31	8.96	7.62	10.48
3328	工银14天理财债券发起C	0.88	2.03	3.75	7.60	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	华宝宝瑞一年定开债券	2.60	8.91	12.31	-	18.82
2855	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.79	10.91	18.65	18.81
2856	新沃通利纯债A	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81
2857	工银尊享短债债券F	1.72	3.78	6.64	12.33	18.80
2858	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.90	7.88	14.61	18.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14328.92	22.68%
25国开11	80.00	8072.41	12.78%
25国开20	80.00	8023.65	12.70%
20农发04	40.00	4317.21	6.83%
22农发05	30.00	3301.40	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50442.73	79.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：新沃基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金销售业务的公告经新沃基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，自2024年7月2...

查看全文[07-24]
标题：新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月24日基金管理人名称新沃基金管理有限公司公...

查看全文[07-24]
标题：新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新沃基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-12]
06-20新沃通利纯债债券型证券投资基金(新沃通利纯债A份额)基金产品资料概...
06-19新沃基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告
05-13新沃基金管理有限公司关于新增注册资本及股东的公告
04-20新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1233	1.1238	1.1229	1.1223	1.1227
累计净值(元)	1.1833	1.1838	1.1829	1.1823	1.1827

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。