资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 459918.65 99.98%
银行存款和结算备付金 84.83 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:460003.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 210.00 21681.23 5.64%
25农发15 200.00 20053.00 5.22%
23国开03 150.00 15726.78 4.09%
23华夏银行债02 150.00 15301.24 3.98%
25农发25 150.00 15042.09 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 435239.57 113.19%
国家债券 3693.51 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%