资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 464264.03 99.99%
银行存款和结算备付金 50.24 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:464314.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 170.00 17372.08 4.44%
21国开15 150.00 16526.62 4.22%
24农发05 160.00 16421.57 4.20%
24徽商银行01 130.00 13117.96 3.35%
25国开15 130.00 12876.34 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 425532.24 108.73%
国家债券 10050.25 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%