资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 479904.84 99.97%
银行存款和结算备付金 131.64 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:480036.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 170.00 17167.39 4.35%
24农发05 160.00 16480.70 4.18%
21国开15 150.00 16163.08 4.10%
22国开10 130.00 14150.84 3.59%
25国开15 130.00 12992.81 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 425320.90 107.87%
国家债券 26444.85 6.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%