资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446300.67 99.99%
银行存款和结算备付金 50.64 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:446351.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 210.00 21850.78 5.63%
25农发25 170.00 17208.65 4.44%
23华夏银行债02 150.00 15367.63 3.96%
25华夏银行科创债01 140.00 14250.18 3.67%
24徽商银行01 130.00 13350.82 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427997.96 110.37%
国家债券 2022.39 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%