鑫元淳利定期开放(006142)_规模评级

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	39.29	39.29	39.29	49.35	49.61	49.61	28.00
季度净申购	0.00	0.00	-97668.89	-2551.48	0.00	209743.35	0.00
总份额	381353.62	381353.62	381353.62	479022.51	481573.99	481573.99	271830.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	49766.10	0.00	209743.35	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	97668.89	52317.58	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	华安安业债券A	39.82	348903.67	1.07	5.00	3.93
720	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
721	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02
722	国投瑞银顺源债券	39.64	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
723	博时信用债券A/B	39.50	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54
724	西部利得得尊债券A	39.37	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
725	华安安和债券C	39.33	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
726	鑫元淳利定期开放	39.29	381353.62	-	-	-
727	长城久荣定期开放债券型发起式	39.14	354950.84	-0.00	0.00	0.00
728	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
729	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.96	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
730	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.93	383144.57	-	-	-
731	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
732	兴业中证银行50金融债指数A	38.90	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
733	交银稳益短债债券A	38.88	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平

654	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72
655	天弘季季兴三个月定开A	43.62	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
656	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.37	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
657	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.93	383144.57	-	-	-
658	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
659	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.61	382242.92	-	-	-
660	浦银中短债A	43.13	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
661	鑫元淳利定期开放	39.29	381353.62	-	-	-
662	国投瑞银顺源债券	39.64	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
663	景顺长城景颐丰利债券C	59.92	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
664	招商鑫福中短债C	44.55	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
665	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-
666	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
667	嘉实稳泽纯债债券A	40.71	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
668	太平丰润一年定开债券发起式	38.07	375729.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
4612	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4613	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
4614	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4615	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4616	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4617	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4618	鑫元淳利定期开放	39.29	381353.62	-	-	-
4619	招商添利两年债券	5.82	35749.14	-	-	-
4620	融通增辉定开债券发起式	10.99	98097.02	-	0.00	-
4621	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4622	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4623	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.85	219151.85	-	-	-
4624	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
4625	永赢盈益债券A	15.22	147097.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	银河睿丰定开债券	10.34	94616.42	-	-	-
4774	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4775	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
4776	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4777	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4778	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4779	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4780	鑫元淳利定期开放	39.29	381353.62	-	-	-
4781	招商添利两年债券	5.82	35749.14	-	-	-
4782	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4783	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4784	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.85	219151.85	-	-	-
4785	永赢盈益债券A	15.22	147097.14	-	-	-
4786	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00
4787	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平

4855	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
4856	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4857	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
4858	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4859	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4860	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4861	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4862	鑫元淳利定期开放	39.29	381353.62	-	-	-
4863	招商添利两年债券	5.82	35749.14	-	-	-
4864	融通增辉定开债券发起式	10.99	98097.02	-	0.00	-
4865	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.85	219151.85	-	-	-
4866	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
4867	永赢盈益债券A	15.22	147097.14	-	-	-
4868	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4869	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

17988378.3500

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

22090550.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

13195662.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

10835051.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

7209614.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	17988378.3500	381353.62	100.00
2025-06-30	218	22090550.2200	481573.99	100.00
2024-12-31	206	13195662.3100	271830.64	100.00
2024-06-30	206	10835051.9100	223202.07	100.00
2023-12-31	208	7209614.4800	149959.98	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。