鑫元淳利定期开放(006142)_规模评级

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	39.66	39.66	39.66	39.66	49.82	50.08	50.08
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-97668.89	-2551.48	0.00	209743.35
总份额	381353.62	381353.62	381353.62	381353.62	479022.51	481573.99	481573.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	49766.10	0.00	209743.35
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	97668.89	52317.58	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
742	大成元吉增利债券C	39.81	355065.06	140190.56	242196.54	102005.98
743	中银泰享定期开放债券	39.75	389215.34	143360.16	143360.16	0.00
744	鑫元裕丰债	39.74	365491.25	-73978.91	92609.74	166588.66
745	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
746	博时富瑞纯债债券C	39.72	362885.27	131588.32	292284.30	160695.98
747	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.67	392028.45	-29594.48	25793.05	55387.53
748	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
749	创金合信信用红利债券A	39.55	329635.40	28143.26	34141.60	5998.34
750	华夏鼎琪三个月定开债券	39.51	369040.51	78242.71	246027.38	167784.67
751	金元顺安沣泰定开债发起式	39.41	375199.94	-	88122.84	-
752	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
753	富国全球债券(QDII)人民币	39.23	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
754	博时中债1-3政金债指数A	39.11	373542.22	-64703.64	102214.89	166918.53
755	南方7-10年国开债C	39.08	287136.91	55696.26	101084.17	45387.91

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	易方达丰华债券C	53.55	385648.30	99060.23	159958.39	60898.16
676	南方创利3个月定开债券发起	43.70	385574.96	-	88857.21	-
677	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27
678	新华增怡债券E	47.90	382471.00	193332.43	316998.71	123666.28
679	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.78	382242.92	-	-	-
680	兴全恒益债券A	57.82	381613.69	-26224.82	41894.12	68118.94
681	广发恒祥债券A	42.12	381410.52	-29170.70	63748.08	92918.77
682	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
683	易方达安悦超短债债券A	38.66	380933.52	-69902.32	201365.70	271268.02
684	中邮纯债恒利债券A	55.46	380901.69	-57007.33	50314.84	107322.17
685	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
686	鹏扬利沣短债A	41.83	380122.34	-33418.39	74461.33	107879.71
687	银华永盛债券	42.32	379182.13	13912.19	22436.97	8524.78
688	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
689	建信鑫享短债债券A	42.28	378541.78	-25087.91	25167.98	50255.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平

4620	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
4621	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4622	宏利泽利债券	4.13	38168.83	-	-	-
4623	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4624	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4625	长江乐鑫定开债	11.06	106272.25	-	-	-
4626	广发汇立定期开放债券	40.32	391070.65	-	0.02	-
4627	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
4628	招商添利两年债券	5.69	35749.14	-	-	-
4629	融通增辉定开债券发起式	10.81	98097.02	-	0.00	-
4630	长信稳裕三个月定开债券发起式	25.02	238254.05	-	19102.20	-
4631	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
4632	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4633	永赢聚益债券A	22.06	198629.48	-	-	-
4634	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平

4776	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4777	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
4778	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
4779	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4780	宏利泽利债券	4.13	38168.83	-	-	-
4781	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4782	长江乐鑫定开债	11.06	106272.25	-	-	-
4783	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
4784	招商添利两年债券	5.69	35749.14	-	-	-
4785	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
4786	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4787	永赢聚益债券A	22.06	198629.48	-	-	-
4788	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4789	永赢盛益债券A	11.24	96937.38	-	-	96.17
4790	永赢盛益债券C	0.04	375.78	-	-	96.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平

4856	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
4857	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4858	宏利泽利债券	4.13	38168.83	-	-	-
4859	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4860	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4861	长江乐鑫定开债	11.06	106272.25	-	-	-
4862	广发汇立定期开放债券	40.32	391070.65	-	0.02	-
4863	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
4864	招商添利两年债券	5.69	35749.14	-	-	-
4865	融通增辉定开债券发起式	10.81	98097.02	-	0.00	-
4866	长信稳裕三个月定开债券发起式	25.02	238254.05	-	19102.20	-
4867	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
4868	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4869	永赢聚益债券A	22.06	198629.48	-	-	-
4870	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

17988378.3500

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

17988378.3500

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

22090550.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

13195662.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

10835051.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	17988378.3500	381353.62	100.00
2025-12-31	212	17988378.3500	381353.62	100.00
2025-06-30	218	22090550.2200	481573.99	100.00
2024-12-31	206	13195662.3100	271830.64	100.00
2024-06-30	206	10835051.9100	223202.07	100.00

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