鑫元淳利定期开放(006142)_规模评级

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	38.55	48.43	48.69	48.69	27.48	27.48	22.57
季度净申购	-97668.89	-2551.48	0.00	209743.35	0.00	48628.57	73242.09
总份额	381353.62	479022.51	481573.99	481573.99	271830.64	271830.64	223202.07
季度总申购份额	0.00	49766.10	0.00	209743.35	0.00	48628.57	73242.09
季度总赎回份额	97668.89	52317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平

710	融通通源短融债券A	39.08	328065.52	286909.20	319645.76	32736.56
711	太平丰和一年定开债券发起式	38.99	372300.07	-	-	-
712	富国增利债券发起式A	38.81	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
713	南方泰元A	38.75	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
714	中欧中短债债券发起A	38.70	359621.84	-118162.26	202874.09	321036.35
715	长城中债3-5年国开债指数A	38.68	342601.80	101199.50	178298.54	77099.03
716	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.61	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
717	鑫元淳利定期开放	38.55	381353.62	-	-	97668.89
718	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.52	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
719	鹏华金利债券	38.48	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
720	广发景华纯债A	38.40	370800.78	-207022.90	85131.65	292154.55
721	建信纯债A	38.38	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
722	银华永丰债券	38.30	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
723	永赢汇利六个月定开债	37.97	358811.11	-	-	161759.78
724	平安利率债A	37.93	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平

639	国寿安保尊诚纯债债券A	45.27	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90
640	华富恒欣纯债债券A	43.75	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
641	华泰保兴安悦	42.59	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
642	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.61	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
643	安信聚利增强债券A	51.30	382450.73	298171.01	332885.11	34714.10
644	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
645	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.16	382242.92	-	-	-
646	鑫元淳利定期开放	38.55	381353.62	-	-	97668.89
647	国泰中债1-5年政金债A	40.94	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
648	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
649	永赢惠益债券A	40.48	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
650	嘉实60天滚动持有短债C	42.08	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
651	汇添富添添乐双盈债券C	45.27	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
652	中融中债1-5年国开行A	39.48	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
653	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平

4587	中金浙金	12.74	126981.85	-	-	-
4588	宏利泽利债券	4.06	38168.83	-	-	0.00
4589	招商添利6个月定开债发起式A	77.39	758007.87	-	0.00	-
4590	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4591	中融聚明定期开放债券	22.21	212528.82	-	-	-
4592	长江乐鑫定开债	12.90	125504.86	-	-	0.00
4593	广发汇立定期开放债券	60.27	587612.71	-	-	-
4594	鑫元淳利定期开放	38.55	381353.62	-	-	97668.89
4595	招商添利两年债券	5.80	35749.14	-	-	-
4596	万家鑫悦纯债A	7.23	67753.07	-	-	9368.54
4597	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
4598	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.54	219151.85	-	0.00	-
4599	永赢盈益债券A	15.23	147097.14	-	-	0.00
4600	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4601	华泰保兴尊颐定开	10.31	94601.30	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4753	中金浙金	12.74	126981.85	-	-	-
4754	宏利泽利债券	4.06	38168.83	-	-	0.00
4755	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4756	中融聚明定期开放债券	22.21	212528.82	-	-	-
4757	长江乐鑫定开债	12.90	125504.86	-	-	0.00
4758	广发汇立定期开放债券	60.27	587612.71	-	-	-
4759	鑫元淳利定期开放	38.55	381353.62	-	-	97668.89
4760	招商添利两年债券	5.80	35749.14	-	-	-
4761	万家鑫悦纯债A	7.23	67753.07	-	-	9368.54
4762	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
4763	永赢盈益债券A	15.23	147097.14	-	-	0.00
4764	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4765	华泰保兴尊颐定开	10.31	94601.30	-	-	0.00
4766	永赢嘉益债券	10.17	99739.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	鹏扬利泽债券D	8.26	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88
477	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.04	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
478	华夏鼎兴债券A	20.60	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
479	财通多利债券A	24.93	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
480	德邦短债A	27.35	235378.57	33118.08	130974.54	97856.46
481	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
482	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
483	鑫元淳利定期开放	38.55	381353.62	-	-	97668.89
484	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.53	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
485	工银1-3年农发债指数A	33.14	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
486	大成景荣债券A	0.87	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
487	汇添富鑫荣纯债A	21.31	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
488	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.58	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
489	鑫元中短债C	15.32	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
490	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

22090550.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

13195662.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

10835051.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

7209614.4800

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

7377998.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	22090550.2200	481573.99	100.00
2024-12-31	206	13195662.3100	271830.64	100.00
2024-06-30	206	10835051.9100	223202.07	100.00
2023-12-31	208	7209614.4800	149959.98	100.00
2023-06-30	210	7377998.9900	154937.98	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。