鑫元淳利定期开放(006142)_规模评级

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	39.49	39.49	39.49	49.61	49.87	49.87	28.15
季度净申购	0.00	0.00	-97668.89	-2551.48	0.00	209743.35	0.00
总份额	381353.62	381353.62	381353.62	479022.51	481573.99	481573.99	271830.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	49766.10	0.00	209743.35	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	97668.89	52317.58	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.95	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
716	鑫元惠丰纯债债券A	39.85	389350.52	0.03	0.05	0.02
717	国投瑞银顺源债券	39.80	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
718	中欧鼎利债券C	39.79	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
719	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
720	中银证券安弘债券A	39.73	280111.22	60891.79	326844.62	265952.83
721	华安安和债券C	39.59	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
722	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
723	富国优化增强债券A/B	39.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
724	西部利得得尊债券A	39.29	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
725	长城久荣定期开放债券型发起式	39.24	354950.84	-0.00	0.00	0.00
726	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
727	兴业中证银行50金融债指数A	39.04	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
728	交银稳益短债债券A	39.00	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
729	上银中债1-3年国开行债券指数	38.99	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平

654	鑫元金融债3个月定开	40.60	384981.84	-	-	8.72
655	天弘季季兴三个月定开A	43.83	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
656	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.69	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
657	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
658	中加优享纯债债券A	38.89	383086.21	-	199232.44	-
659	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-
660	浦银中短债A	43.22	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
661	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
662	国投瑞银顺源债券	39.80	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
663	景顺长城景颐丰利债券C	58.07	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
664	招商鑫福中短债C	44.65	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
665	永赢汇利六个月定开债	40.60	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
666	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.93	376527.87	-	-	-
667	嘉实稳泽纯债债券A	40.89	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
668	太平丰润一年定开债券发起式	37.63	375729.93	-	86529.95	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4656	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4657	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
4658	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4659	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4660	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4661	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4662	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
4663	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
4664	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-
4665	万家鑫悦纯债A	2.14	19462.29	-	-	6.52
4666	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4667	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.94	219151.85	-	-	-
4668	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
4669	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平

4829	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
4830	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4831	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4832	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4833	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4834	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4835	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4836	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
4837	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
4838	万家鑫悦纯债A	2.14	19462.29	-	-	6.52
4839	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4840	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.94	219151.85	-	-	-
4841	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	-
4842	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00
4843	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
4886	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4887	中金浙金	12.86	126981.85	-	0.00	-
4888	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4889	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
4890	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4891	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4892	鑫元淳利定期开放	39.49	381353.62	-	-	-
4893	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
4894	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-
4895	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.94	219151.85	-	-	-
4896	中加颐合纯债债券A	15.10	143186.66	-	0.00	-
4897	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	-
4898	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4899	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

17988378.3500

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

17988378.3500

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

22090550.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

13195662.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

10835051.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	17988378.3500	381353.62	100.00
2025-12-31	212	17988378.3500	381353.62	100.00
2025-06-30	218	22090550.2200	481573.99	100.00
2024-12-31	206	13195662.3100	271830.64	100.00
2024-06-30	206	10835051.9100	223202.07	100.00

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