鑫元淳利定期开放(006142)_规模评级

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	38.86	48.81	49.07	49.07	27.70	27.70	22.74
季度净申购	-97668.89	-2551.48	0.00	209743.35	0.00	48628.57	73242.09
总份额	381353.62	479022.51	481573.99	481573.99	271830.64	271830.64	223202.07
季度总申购份额	0.00	49766.10	0.00	209743.35	0.00	48628.57	73242.09
季度总赎回份额	97668.89	52317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平

706	广发汇宜一年定期开放债券	39.24	386759.00	45316.64	206481.25	161164.61
707	融通通源短融债券A	39.24	328065.52	286909.20	319645.76	32736.56
708	富国增利债券发起式A	39.18	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
709	南方泰元A	39.11	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
710	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.10	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
711	长城中债3-5年国开债指数A	38.98	342601.80	328273.60	669134.10	340860.49
712	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
713	鑫元淳利定期开放	38.86	381353.62	109522.98	259509.45	149986.47
714	广发景华纯债A	38.78	370800.78	-104117.29	328660.17	432777.47
715	建信纯债A	38.67	229301.06	-33767.02	134541.16	168308.17
716	太平丰和一年定开债券发起式	38.66	372300.07	-	-	-
717	鹏华金利债券	38.64	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
718	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
719	长盛安逸纯债债券E	38.31	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
720	华夏鼎茂债券C	38.28	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	华富恒欣纯债债券A	44.26	383598.67	71864.92	472166.84	400301.92
638	中欧鼎利债券A	52.25	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
639	华泰保兴安悦	43.30	383248.58	-18086.32	1093670.55	1111756.88
640	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
641	安信聚利增强债券A	51.00	382450.73	380032.62	427274.49	47241.87
642	中加颐享纯债债券C	39.58	382407.82	-	382407.32	-
643	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.38	382242.92	-	-	-
644	鑫元淳利定期开放	38.86	381353.62	109522.98	259509.45	149986.47
645	国泰中债1-5年政金债A	41.16	380702.53	193140.07	354966.97	161826.90
646	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
647	永赢惠益债券A	40.93	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
648	嘉实60天滚动持有短债C	42.30	378827.84	303258.16	1019437.44	716179.28
649	汇添富添添乐双盈债券C	45.22	378500.00	297362.29	1107933.16	810570.86
650	中融中债1-5年国开行A	39.78	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
651	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
353	兴业天禧债券	22.86	212810.14	113328.13	113415.23	87.10
354	华夏鼎利债券A	79.90	506638.90	112988.23	741462.51	628474.28
355	泓德裕康债券A	18.93	134468.22	112226.16	152498.32	40272.16
356	华安安盛定开	15.18	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
357	兴全恒益债券A	41.50	271111.64	110850.81	166259.48	55408.67
358	汇添富双颐债券A	13.09	117597.58	110125.48	139066.52	28941.04
359	鑫元淳利定期开放	38.86	381353.62	109522.98	259509.45	149986.47
360	富国兴利增强债券	36.99	202278.29	109380.65	399540.46	290159.81
361	鹏扬淳利定期开放债券	19.48	187992.53	109165.52	127385.70	18220.18
362	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
363	广发聚源债券(LOF)A	48.69	413350.45	108565.44	380951.71	272386.27
364	国寿安保泰弘纯债债券	73.92	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
365	中银恒悦180天持有期债券A	16.20	141921.91	108039.47	163106.63	55067.16
366	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.50	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平

443	招商鑫嘉中短债债券A	17.10	156640.20	143810.85	261790.92	117980.07
444	圆信永丰丰和A	13.54	125961.99	68827.92	261439.66	192611.73
445	中加颐享纯债债券A	53.51	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
446	招商享诚增强债券A	29.26	239005.93	162254.90	261185.14	98930.24
447	平安添润债券A	28.08	234920.97	226796.61	261013.93	34217.32
448	天弘稳健回报债券发起C	4.88	44543.94	42067.09	260533.28	218466.19
449	新华增怡债券E	19.78	164353.53	144359.99	260017.14	115657.15
450	鑫元淳利定期开放	38.86	381353.62	109522.98	259509.45	149986.47
451	南方梦元短债C	7.68	67306.53	38300.26	259118.63	220818.38
452	海富通稳固收益债券A	31.69	229646.38	189376.93	258732.86	69355.93
453	兴业福益债券	12.86	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
454	华宝宝康债券C	7.35	58612.15	25168.32	257906.44	232738.12
455	交银稳鑫短债债券A	18.17	166898.09	5896.21	257600.83	251704.62
456	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.10	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
457	金信民兴债券C	34.76	306016.55	242077.61	256669.92	14592.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平

549	财通资管中债1-3年国开债A	42.55	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
550	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.49	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
551	华夏鼎融债券A	7.27	66259.73	-26405.15	124823.85	151229.00
552	天弘多元收益A	29.94	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
553	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
554	广发景宏债券	4.05	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
555	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
556	鑫元淳利定期开放	38.86	381353.62	109522.98	259509.45	149986.47
557	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
558	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
559	华宝政金债债券	11.36	104284.65	12018.60	161041.66	149023.06
560	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.88	87362.55	24294.01	173107.68	148813.67
561	长信利鑫债券(LOF)C	10.37	155670.35	44142.90	192540.28	148397.38
562	工银产业债债券A	54.10	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40
563	恒生前海恒扬纯债债券A	13.25	117338.08	26380.90	174237.06	147856.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

17988378.3500

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

22090550.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

13195662.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

10835051.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

7209614.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	17988378.3500	381353.62	100.00
2025-06-30	218	22090550.2200	481573.99	100.00
2024-12-31	206	13195662.3100	271830.64	100.00
2024-06-30	206	10835051.9100	223202.07	100.00
2023-12-31	208	7209614.4800	149959.98	100.00

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