鑫元淳利定期开放(006142)_分红排行

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	0.10元	2025-08-08	0.98%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.20元	2025-03-26	1.95%
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	0.15元	2025-03-14	1.44%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.15元	2024-09-20	1.44%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.15元	2024-01-10	1.47%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.09元	2023-09-13	0.91%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-21	0.99%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.10元	2023-03-17	0.99%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.15元	2022-10-25	1.50%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	1.01%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.11元	2022-03-16	1.08%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.30元	2021-12-03	2.87%
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	0.48元	2020-06-04	4.53%
2020-02-28	2020-02-28	2020-03-02	0.04元	2020-02-27	0.35%
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	0.03元	2020-01-21	0.30%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.05元	2019-08-08	0.50%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.18元	2019-02-20	1.75%

鑫元淳利定期开放自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平

4018	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	0.19	0.61	0.24	0.60
4019	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.12	0.76	0.44	1.12
4020	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.09	0.69	0.31	0.86
4021	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.14	0.29	0.47	1.15
4022	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.44	1.20	1.82
4023	鑫元常利定期开放	0.03	0.05	0.57	0.16	0.44
4024	鑫元承利定期开放	0.03	0.08	0.56	0.52	1.09
4025	鑫元淳利定期开放	0.03	-0.04	0.67	0.06	0.68
4026	鑫元合丰纯债A	0.03	0.10	0.75	0.31	0.72
4027	鑫元合利定期开放	0.03	-0.06	0.63	0.47	1.31
4028	鑫元汇利	0.03	0.08	0.50	0.56	1.14
4029	鑫元乾利债券	0.03	0.15	0.56	0.39	0.55
4030	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	-0.01	0.60	0.06	0.72
4031	鑫元一年定开中高等级	0.03	-0.03	0.60	0.24	1.01
4032	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.49	0.61	1.43

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	招商添浩纯债A	0.04	-0.04	0.58	-0.14	0.50
4238	招商招盛纯债C	0.03	-0.04	0.40	0.17	0.71
4239	招商招通纯债A	0.01	-0.04	0.57	0.27	0.80
4240	招商招通纯债C	0.01	-0.04	0.59	0.49	1.03
4241	中航瑞景3个月定开A	0.05	-0.04	0.59	-0.03	0.41
4242	中融益泓90天滚动持有债券A	0.04	-0.04	0.69	0.92	2.09
4243	中银纯债债券C	0.08	-0.04	1.14	0.01	0.97
4244	鑫元淳利定期开放	0.03	-0.04	0.67	0.06	0.68
4245	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4246	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4247	博时富泽金融债	0.00	-0.05	0.65	-0.26	0.67
4248	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	-0.05	0.56	0.01	0.35
4249	长城悦享回报债券C	0.07	-0.05	0.05	0.26	0.74
4250	创金合信信用红利债券E	0.03	-0.05	0.76	0.40	1.55
4251	淳厚稳惠债券C	0.04	-0.05	0.43	-0.10	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	中欧纯债(LOF)E	0.00	0.04	0.67	0.63	1.51
1971	中欧聚瑞债券A	0.07	0.12	0.67	0.16	0.30
1972	中欧增强回报债券(LOF)C	0.15	0.09	0.67	2.14	3.82
1973	中融恒益纯债C	0.04	-0.11	0.67	-0.03	0.62
1974	中银富享定期开放债券	0.04	0.08	0.67	0.28	0.94
1975	中银信享定期开放债券	0.04	0.07	0.67	0.42	1.05
1976	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.67	3.07	5.36
1977	鑫元淳利定期开放	0.03	-0.04	0.67	0.06	0.68
1978	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.05	0.67	-0.10	0.17
1979	博时丰庆纯债债券	0.04	0.09	0.66	0.04	0.33
1980	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.01	0.66	0.11	0.07
1981	博时富瑞纯债债券A	0.02	0.08	0.66	0.62	1.40
1982	博时聚盈纯债债券	0.04	0.03	0.66	0.09	0.82
1983	博时中债3-5政金债指数A	0.03	0.01	0.66	-0.04	0.17
1984	长盛安鑫中短债C	0.03	0.03	0.66	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平

4387	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.08	0.23	0.06	-0.29
4388	万家鑫怡债券A	0.05	0.09	0.63	0.06	0.29
4389	信诚稳泰A	0.03	0.08	0.66	0.06	0.84
4390	招商添瑞1年定开债A	0.08	-0.02	0.87	0.06	1.00
4391	中加优悦一年定开债券	0.04	0.07	0.76	0.06	0.03
4392	中银弘享债券	0.05	0.06	0.51	0.06	0.60
4393	中邮纯债聚利债券C	0.02	0.14	0.49	0.06	0.64
4394	鑫元淳利定期开放	0.03	-0.04	0.67	0.06	0.68
4395	鑫元合享纯债A	0.00	0.03	0.55	0.06	0.55
4396	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	-0.01	0.60	0.06	0.72
4397	安信恒利增强债券C	0.65	1.83	0.24	0.05	-0.60
4398	东兴兴利债券C	0.08	-0.17	0.59	0.05	1.56
4399	丰鑫债券	0.03	-0.12	0.40	0.05	1.16
4400	富荣富兴纯债	0.01	-0.06	0.09	0.05	1.44
4401	广发聚源债券(LOF)A	0.03	-0.01	0.68	0.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平

4187	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.04	0.82	0.09	0.68
4188	平安惠泰纯债	0.00	0.13	0.90	0.69	0.68
4189	上银慧祥利债券A	0.04	-0.07	0.86	0.15	0.68
4190	万家鑫享纯债C	0.03	0.02	0.50	-0.44	0.68
4191	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.26	0.69	0.68
4192	中银荣享债券	0.03	0.11	0.25	0.30	0.68
4193	中银中高等级债券A	0.04	-0.10	0.55	-0.20	0.68
4194	鑫元淳利定期开放	0.03	-0.04	0.67	0.06	0.68
4195	鑫元聚利	0.04	0.10	0.74	0.49	0.68
4196	博时富发纯债A	0.14	-0.27	0.76	-0.50	0.67
4197	博时富泽金融债	0.00	-0.05	0.65	-0.26	0.67
4198	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.17	0.58	0.32	0.67
4199	财通聚利债券	0.03	0.15	0.45	0.24	0.67
4200	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.14	0.80	0.27	0.67
4201	工银1-3年国开债指数A	0.02	0.12	0.63	0.39	0.67

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