鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0287 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2772

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.10亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
债券型名次	3200	1135	855	883	1266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.09	10.50	17.58	31.20
债券型名次	2261	1965	1268	750	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
3199	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
3200	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
3201	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
3202	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13
1134	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
1135	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
1136	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.28	0.80	1.79	2.15
1137	博时裕乾纯债A	0.02	0.28	0.65	1.52	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.16	0.80	2.26	2.26
854	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.27	0.80	1.59	1.77
855	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
856	博时裕盈3个月定开债	0.01	0.45	0.79	1.59	1.83
857	德邦锐泓债券C	0.02	0.27	0.79	1.89	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	中信建投3-5年政金债C	0.00	0.09	0.71	1.77	1.99
882	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
883	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
884	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
885	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.01	0.27	0.73	1.76	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.70	2.02
1265	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
1266	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
1267	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
1268	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.12	4.33	8.85	15.88	16.15
2260	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.12	4.33	5.24	-	5.98
2261	鑫元淳利定期开放	2.12	5.09	10.50	17.58	31.20
2262	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
2263	安信尊享纯债	2.11	4.38	7.99	13.92	37.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
1964	中泰安睿债券C	3.65	5.09	9.31	-	13.31
1965	鑫元淳利定期开放	2.12	5.09	10.50	17.58	31.20
1966	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1967	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.25	5.08	9.22	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	长城短债债券A	2.35	4.84	10.50	17.78	24.98
1267	中融益泓90天滚动持有债券A	2.87	6.03	10.50	-	14.98
1268	鑫元淳利定期开放	2.12	5.09	10.50	17.58	31.20
1269	富国裕利债券C	2.57	11.62	10.49	-	16.00
1270	惠升和裕纯债C	2.11	7.80	10.49	15.79	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	华宝宝康债券A	2.58	8.23	9.92	17.58	241.00
749	交银增利增强债券C	5.92	11.79	11.29	17.58	75.33
750	鑫元淳利定期开放	2.12	5.09	10.50	17.58	31.20
751	富国目标收益一年期纯债债券	2.79	4.86	11.10	17.57	77.28
752	兴业裕丰债券	2.48	4.85	9.99	17.57	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	财通汇利债券	2.25	4.32	9.05	15.21	31.21
1540	国投瑞银顺鑫债券	0.75	2.86	6.52	12.12	31.21
1541	鑫元淳利定期开放	2.12	5.09	10.50	17.58	31.20
1542	汇添富鑫汇债券C	1.46	3.84	8.31	13.83	31.19
1543	广发景祥纯债	1.71	3.47	5.97	11.90	31.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	170.00	17372.08	4.44%
21国开15	150.00	16526.62	4.22%
24农发05	160.00	16421.57	4.20%
24徽商银行01	130.00	13117.96	3.35%
25国开15	130.00	12876.34	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425532.24	108.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0286	1.0282	1.0276	1.0276	1.0278
累计净值(元)	1.2771	1.2767	1.2761	1.2761	1.2763

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。