鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0230 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2715

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.77亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.96	1.41	1.46
债券型名次	1532	1905	1363	1997	1770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.02	10.87	18.66	30.47
债券型名次	3076	1809	1370	799	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	中银中高等级债券C	0.11	0.17	0.80	1.11	1.29
1531	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
1532	鑫元淳利定期开放	0.11	0.20	0.96	1.41	1.46
1533	鑫元得利	0.11	0.15	0.84	1.14	1.06
1534	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.30	0.98	1.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	中银证券安进债券A	0.06	0.20	0.70	1.13	1.02
1904	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
1905	鑫元淳利定期开放	0.11	0.20	0.96	1.41	1.46
1906	安信鑫日享中短债C	0.07	0.19	0.71	1.14	1.03
1907	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.19	0.88	1.09	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
1362	中银臻享债券	0.08	0.12	0.96	1.36	1.36
1363	鑫元淳利定期开放	0.11	0.20	0.96	1.41	1.46
1364	鑫元合享纯债C	0.08	0.21	0.96	1.43	1.47
1365	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	中银添利债券发起E	0.00	0.08	0.06	1.41	0.51
1996	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.28	0.97	1.41	1.37
1997	鑫元淳利定期开放	0.11	0.20	0.96	1.41	1.46
1998	博时富乐纯债债券	0.10	0.29	1.07	1.40	1.58
1999	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.14	0.21	1.11	1.40	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46
1769	中邮稳定收益债券型C	0.08	-0.08	0.25	1.46	1.46
1770	鑫元淳利定期开放	0.11	0.20	0.96	1.41	1.46
1771	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1772	博时富腾纯债债券	0.09	0.14	0.97	1.38	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	中银稳汇短债债券E	1.78	3.84	7.09	12.54	13.07
3075	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.30	7.85	-	31.34
3076	鑫元淳利定期开放	1.78	6.02	10.87	18.66	30.47
3077	鑫元双债增强债券C	1.78	4.34	7.21	12.62	25.69
3078	博时富华纯债债券	1.77	7.67	10.76	17.26	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1808	易方达岁丰添利债券A	2.22	6.02	10.38	19.77	225.87
1809	鑫元淳利定期开放	1.78	6.02	10.87	18.66	30.47
1810	博时稳欣39个月定开债	2.93	6.01	9.08	-	21.00
1811	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.18	6.01	11.72	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	前海开源瑞和债券C	3.41	6.60	10.87	6.23	27.29
1369	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.13	5.45	10.87	-	13.97
1370	鑫元淳利定期开放	1.78	6.02	10.87	18.66	30.47
1371	创金合信稳健添利债券A	2.94	9.16	10.86	-	15.29
1372	惠升和韵66个月定开债券	3.29	7.00	10.85	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	鹏华金利债券	1.97	5.84	10.62	18.68	26.77
798	招商产业债券A	1.51	4.31	8.80	18.66	133.01
799	鑫元淳利定期开放	1.78	6.02	10.87	18.66	30.47
800	丰鑫债券	1.74	7.64	11.85	18.65	27.77
801	天弘安益C	1.85	5.03	10.82	18.65	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	鑫元双债增强债券A	2.19	5.19	8.51	14.91	30.49
1570	华安鼎益债券A	1.47	4.73	8.39	15.58	30.48
1571	鑫元淳利定期开放	1.78	6.02	10.87	18.66	30.47
1572	富国金融债债券型	1.61	5.80	10.09	18.31	30.45
1573	工银泰享三年理财债券	1.45	4.06	6.71	-	30.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	210.00	21850.78	5.63%
25农发25	170.00	17208.65	4.44%
23华夏银行债02	150.00	15367.63	3.96%
25华夏银行科创债01	140.00	14250.18	3.67%
24徽商银行01	130.00	13350.82	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427997.96	110.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0231	1.0232	1.0231	1.0223	1.0219
累计净值(元)	1.2716	1.2717	1.2716	1.2708	1.2704

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