鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0302 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2787

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.10亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
债券型名次	4333	1705	1357	914	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.48	10.19	17.76	31.39
债券型名次	1643	1983	1463	697	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	泓德裕和纯债债券A	-0.04	0.19	0.57	1.41	2.12
4332	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88
4333	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
4334	鑫元合享纯债A	-0.04	0.19	0.34	1.63	2.13
4335	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.30	0.57	1.85	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
1704	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34
1705	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
1706	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
1707	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中银聚享债券B	-0.11	0.16	0.50	1.02	1.54
1356	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
1357	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
1358	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
1359	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.25	0.49	1.53	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	招商招旺纯债C	-0.07	0.22	0.37	1.71	2.10
913	中银纯债债券C	-0.04	0.15	0.39	1.71	2.45
914	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
915	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02
916	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.20	0.38	1.71	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	万家鑫享纯债A	-0.04	0.27	0.63	1.74	2.17
1344	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.61	2.17
1345	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
1346	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1347	宝盈鸿盛债券A	-0.02	0.19	0.39	1.53	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	招商添盈纯债E	2.60	4.66	8.16	15.83	26.89
1642	招商招旺纯债C	2.60	4.91	7.10	12.44	35.26
1643	鑫元淳利定期开放	2.60	5.48	10.19	17.76	31.39
1644	博时富添纯债债券C	2.59	4.64	8.73	-	13.56
1645	长城稳健增利债券C	2.59	4.52	10.06	16.69	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	中融中债1-5年国开行C	2.62	5.48	9.66	16.57	21.54
1982	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91
1983	鑫元淳利定期开放	2.60	5.48	10.19	17.76	31.39
1984	大成月添利债券A	3.15	5.47	8.20	11.82	13.50
1985	广发景阳纯债	2.63	5.47	10.05	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	银河增利债券A	1.11	8.86	10.19	6.08	104.42
1462	中金恒新90天持有债券发起	3.02	8.78	10.19	-	11.04
1463	鑫元淳利定期开放	2.60	5.48	10.19	17.76	31.39
1464	博时中债3-5政金债指数A	2.66	5.21	10.18	17.73	24.44
1465	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.13	11.38	10.18	8.97	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	金元顺安沣泰定开债发起式	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26
696	信诚稳泰A	2.34	5.60	9.29	17.76	29.09
697	鑫元淳利定期开放	2.60	5.48	10.19	17.76	31.39
698	国投瑞银优化增强债券C	4.58	12.01	12.10	17.74	149.93
699	博时中债3-5政金债指数A	2.66	5.21	10.18	17.73	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.50	6.37	11.70	-	31.40
1548	广发景祥纯债	1.81	3.69	5.97	11.67	31.39
1549	鑫元淳利定期开放	2.60	5.48	10.19	17.76	31.39
1550	民生加银恒益纯债A	1.71	4.76	10.23	16.17	31.38
1551	汇添富鑫汇债券C	2.28	4.27	8.17	13.80	31.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	170.00	17372.08	4.44%
21国开15	150.00	16526.62	4.22%
24农发05	160.00	16421.57	4.20%
24徽商银行01	130.00	13117.96	3.35%
25国开15	130.00	12876.34	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425532.24	108.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0303	1.0309	1.0311	1.0311	1.0306
累计净值(元)	1.2788	1.2794	1.2796	1.2796	1.2791

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