鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

吴清：抓紧印发和落实推动公募基金高质量发展的行动方案[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.015 0.000(0.02%)

累计净值：1.253

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郭卉

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.52亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	0.09	2.34	0.30
债券型名次	4147	1443	3532	1393	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	9.16	12.01	-	28.13
债券型名次	1084	627	794	2676	1499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.44
4146	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.14	1.36	0.25
4147	鑫元淳利定期开放	0.02	0.34	0.09	2.34	0.30
4148	鑫元合享纯债C	0.02	0.21	0.24	1.06	0.23
4149	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.08	1.23	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	中银中高等级债券A	0.04	0.34	-0.21	2.55	0.25
1442	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.01	0.34	-0.22	2.21	-0.09
1443	鑫元淳利定期开放	0.02	0.34	0.09	2.34	0.30
1444	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.33	0.58	2.46	0.77
1445	财通资管双安债券A	0.19	0.33	0.17	2.18	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	中邮稳定收益债券型C	0.18	0.18	0.09	1.88	0.62
3531	中邮尊佑一年定开债券	0.14	0.59	0.09	1.82	0.07
3532	鑫元淳利定期开放	0.02	0.34	0.09	2.34	0.30
3533	博时裕顺纯债债券	0.03	0.21	0.08	1.17	0.20
3534	财通资管双安债券C	0.19	0.29	0.08	1.99	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中加优选中高等级债券A	0.05	0.25	0.16	2.34	0.42
1392	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.30	-0.22	2.34	0.33
1393	鑫元淳利定期开放	0.02	0.34	0.09	2.34	0.30
1394	博时中债3-5年国开行C	-0.01	0.27	-0.07	2.33	0.07
1395	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.27	0.12	2.08	0.30
3428	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.17	0.21	1.51	0.30
3429	鑫元淳利定期开放	0.02	0.34	0.09	2.34	0.30
3430	鑫元晟利一年定开债发起式	0.00	0.47	-0.21	3.57	0.30
3431	安信瑞鸿中短债C	0.02	0.12	0.25	0.82	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	平安惠韵纯债C	4.34	7.65	0.00	-	10.02
1083	西部利得得尊债券A	4.34	8.44	11.49	19.61	41.79
1084	鑫元淳利定期开放	4.34	9.16	12.01	-	28.13
1085	博时双季享持有期债券A	4.33	9.53	13.81	-	18.64
1086	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.33	8.66	0.00	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	华夏彭博政金债1-5年C	4.09	9.16	12.72	-	13.25
626	金鹰添裕纯债债券C	3.44	9.16	9.12	-	8.38
627	鑫元淳利定期开放	4.34	9.16	12.01	-	28.13
628	财通纯债债券A	2.95	9.15	12.38	10.59	30.67
629	金鹰添裕纯债债券A	3.48	9.15	8.79	8.30	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	平安惠泰纯债	3.66	8.98	12.01	17.83	25.24
793	万家鑫丰纯债C	6.91	9.55	12.01	16.85	37.65
794	鑫元淳利定期开放	4.34	9.16	12.01	-	28.13
795	富安达富利纯债C	5.56	9.40	12.00	-	16.51
796	华宸稳健债券A	2.82	8.35	12.00	18.22	63.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	长江乐鑫定开债	3.51	9.52	13.09	-	31.68
2675	广发汇立定期开放债券	4.47	9.00	11.65	-	26.57
2676	鑫元淳利定期开放	4.34	9.16	12.01	-	28.13
2677	招商添利两年债券	3.21	10.17	17.21	-	59.66
2678	鹏扬淳利定期开放债券	6.08	11.82	15.14	-	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华安安浦债券A	3.71	8.16	13.34	18.78	28.17
1498	平安惠轩债券	3.37	7.99	12.16	17.65	28.13
1499	鑫元淳利定期开放	4.34	9.16	12.01	-	28.13
1500	国联安增裕一年定开债券发起式	2.60	6.56	9.78	-	28.11
1501	泰康安和纯债6个月定开债券	4.11	9.93	13.25	-	28.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	200.00	19851.72	4.09%
23国开03	170.00	17569.22	3.62%
24国开05	150.00	15929.71	3.28%
23国开08	150.00	15688.08	3.23%
23华夏银行债02	150.00	15487.63	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442217.99	91.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.014	1.014	1.013	1.012	1.012
累计净值(元)	1.253	1.253	1.251	1.251	1.251

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