鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0335 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2820

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.10亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
债券型名次	1781	1296	932	1122	1142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.19	10.89	17.93	31.81
债券型名次	1391	2123	1324	675	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.54	1.14	1.69
1780	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
1781	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
1782	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
1783	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
1295	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
1296	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
1297	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98
1298	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.11	0.27	0.63	1.39	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
931	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
932	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
933	长城聚利债券C	0.11	0.38	0.78	1.48	2.16
934	大成景旭纯债债券C	0.11	0.22	0.78	1.70	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46
1121	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48
1122	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
1123	长信先优债券A	0.15	-0.08	-3.81	1.79	3.87
1124	大成安诚债券A	0.05	0.17	0.73	1.79	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
1141	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.23	0.59	1.84	2.50
1142	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
1143	长城泰利债券A	0.05	0.27	0.68	1.62	2.49
1144	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.83	1.78	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41
1390	中信建投景荣债券A	2.98	5.26	12.76	-	15.59
1391	鑫元淳利定期开放	2.98	5.19	10.89	17.93	31.81
1392	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.97	6.11	9.88	-	11.78
1393	国泰信用互利债券C	2.97	11.46	11.12	14.60	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	上银慧丰利债券	2.81	5.19	11.38	14.96	18.28
2122	中邮纯债聚利债券A	3.19	5.19	9.05	15.00	40.00
2123	鑫元淳利定期开放	2.98	5.19	10.89	17.93	31.81
2124	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.99	5.18	10.03	-	12.15
2125	长城短债债券C	2.78	5.18	10.00	17.01	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	兴证全球恒信债券A	3.71	6.48	10.89	-	14.69
1323	中银季季红定期开放债券	4.14	6.28	10.89	17.38	46.54
1324	鑫元淳利定期开放	2.98	5.19	10.89	17.93	31.81
1325	金信民兴债券C	4.44	8.42	10.88	12.82	29.97
1326	南方宣利定期开放债券C	4.56	6.34	10.88	19.93	43.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	国泰聚鑫纯债债券	2.58	5.96	10.29	17.93	23.26
674	平安中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.22	9.86	17.93	21.79
675	鑫元淳利定期开放	2.98	5.19	10.89	17.93	31.81
676	丰鑫债券	2.46	5.34	11.83	17.92	28.83
677	富国添享一年持有期债券A	3.96	10.00	12.23	17.92	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	汇添富鑫汇债券C	2.71	4.22	8.78	14.15	31.85
1535	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.66	31.82
1536	鑫元淳利定期开放	2.98	5.19	10.89	17.93	31.81
1537	摩根丰瑞债券C	2.74	4.31	8.80	14.26	31.80
1538	银河庭芳3个月定开债券	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	170.00	17372.08	4.44%
21国开15	150.00	16526.62	4.22%
24农发05	160.00	16421.57	4.20%
24徽商银行01	130.00	13117.96	3.35%
25国开15	130.00	12876.34	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425532.24	108.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0331	1.0327	1.0323	1.0321	1.0319
累计净值(元)	1.2816	1.2812	1.2808	1.2806	1.2804

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