鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0205 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2690

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.77亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
债券型名次	2691	2297	1333	2308	2058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.10	11.02	-	30.15
债券型名次	3621	1880	1365	1367	1582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
2690	鑫元承利定期开放	0.04	0.22	0.67	1.06	0.85
2691	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2692	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2693	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
2296	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18
2297	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2298	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.40	0.37	0.08	-0.35	0.02
2299	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.37	0.95	1.36	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中加博裕纯债债券	0.05	0.34	0.95	1.48	1.25
1332	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33
1333	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
1334	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
1335	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.37	0.95	1.36	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95
2307	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
2308	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2309	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2310	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
2057	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
2058	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2059	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
2060	安信华享纯债C	0.25	0.46	0.93	0.65	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.86	8.41	-	45.26
3620	中银丰润定期开放债券	1.60	4.39	7.93	-	37.24
3621	鑫元淳利定期开放	1.60	6.10	11.02	-	30.15
3622	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.59	4.16	7.93	-	15.01
3623	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.59	4.16	7.93	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	英大通惠多利债券C	1.20	6.10	8.65	-	13.64
1879	招商添润3个月定开债发起式C	2.17	6.10	10.37	-	20.03
1880	鑫元淳利定期开放	1.60	6.10	11.02	-	30.15
1881	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	-	29.84
1882	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中加瑞享纯债债券A	2.51	5.45	11.02	-	17.71
1364	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
1365	鑫元淳利定期开放	1.60	6.10	11.02	-	30.15
1366	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60
1367	中海增强收益债券A	5.74	10.40	11.01	-	83.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	广发集嘉债券A	17.67	23.34	21.90	-	68.49
1366	广发集嘉债券C	17.20	22.34	20.43	-	64.18
1367	鑫元淳利定期开放	1.60	6.10	11.02	-	30.15
1368	前海开源鼎欣债券A	1.33	4.96	8.57	-	23.00
1369	前海开源鼎欣债券C	1.21	4.80	8.28	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	长安泓润纯债债券C	0.98	3.44	8.44	-	30.19
1581	海富通上证投资级可转债ETF	15.57	21.20	22.03	-	30.15
1582	鑫元淳利定期开放	1.60	6.10	11.02	-	30.15
1583	鑫元双债增强债券A	2.19	5.27	8.59	-	30.15
1584	中邮纯债优选一年定开债C	4.28	7.66	13.67	-	30.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	210.00	21850.78	5.63%
25农发25	170.00	17208.65	4.44%
23华夏银行债02	150.00	15367.63	3.96%
25华夏银行科创债01	140.00	14250.18	3.67%
24徽商银行01	130.00	13350.82	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427997.96	110.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0207	1.0201	1.0196	1.0201	1.0206
累计净值(元)	1.2692	1.2686	1.2681	1.2686	1.2691

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