鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0362 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2847

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.10亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
债券型名次	1033	1115	1001	954	942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
债券型名次	1129	1961	1109	735	1478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
1032	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
1033	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
1034	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81
1035	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1114	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1115	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
1116	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
1117	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1000	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
1001	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
1002	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45
1003	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
953	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
954	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
955	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54
956	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
941	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
942	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
943	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
944	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
1128	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.20	4.76	9.26	15.85	29.96
1129	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
1130	博时裕盈3个月定开债	3.19	5.66	9.13	19.83	59.30
1131	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57
1960	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
1961	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
1962	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
1963	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
1108	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1109	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
1110	创金合信益久9个月持有期债券C	0.30	4.32	11.24	-	10.56
1111	富国增利债券发起式C	3.52	5.86	11.24	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	长信纯债一年定开债券C	1.73	4.14	8.68	18.49	92.05
734	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
735	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
736	金信民达纯债C	0.72	8.91	9.90	18.48	28.40
737	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20
1477	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
1478	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
1479	广发景祥纯债	2.17	3.97	6.46	12.00	32.09
1480	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	170.00	17372.08	4.44%
21国开15	150.00	16526.62	4.22%
24农发05	160.00	16421.57	4.20%
24徽商银行01	130.00	13117.96	3.35%
25国开15	130.00	12876.34	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425532.24	108.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0362	1.0356	1.0353	1.0344	1.0339
累计净值(元)	1.2847	1.2841	1.2838	1.2829	1.2824

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