鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0266 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2751

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.77亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
债券型名次	850	1525	1418	1227	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
债券型名次	2801	1912	1408	954	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64
849	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59
850	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
851	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
852	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
1524	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
1525	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1526	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
1527	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
1417	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
1418	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1419	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1420	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
1226	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1227	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1228	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
1229	长信利丰债券E	-0.52	0.97	1.06	1.85	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.11	0.64	1.77	1.81
1460	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81
1461	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1462	博时裕昂纯债债券	0.09	0.11	0.99	1.79	1.80
1463	财通资管睿盈债券A	0.09	0.19	0.85	1.92	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.70	3.55	7.45	-	12.33
2800	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
2801	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
2802	财通安瑞短债债券A	1.69	3.68	6.84	14.25	24.52
2803	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.98	7.42	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	2.91	5.73
1911	中泰双利债券A	0.10	5.68	9.89	-	11.79
1912	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
1913	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
1914	华夏鼎富债券A	2.57	5.67	5.35	11.34	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	红土创新增强收益债券C	0.86	3.51	10.46	22.99	50.16
1407	中信建投稳硕债券A	1.11	5.41	10.46	-	16.75
1408	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
1409	博时中债3-5政金债指数A	1.73	5.71	10.45	18.66	24.17
1410	创金尊隆纯债C	2.51	6.40	10.45	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
953	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
954	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
955	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00
956	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
1565	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
1566	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
1567	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.53	5.49	11.03	19.72	30.91
1568	招商添悦纯债A	1.51	5.15	8.87	16.90	30.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	210.00	21850.78	5.63%
25农发25	170.00	17208.65	4.44%
23华夏银行债02	150.00	15367.63	3.96%
25华夏银行科创债01	140.00	14250.18	3.67%
24徽商银行01	130.00	13350.82	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427997.96	110.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0264	1.0263	1.0257	1.0257	1.0254
累计净值(元)	1.2749	1.2748	1.2742	1.2742	1.2739

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