财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.32 |
41.99 |
324.83 |
91.91 |
191.26 |
| 本期利润(万元) |
131.79 |
58.15 |
275.28 |
-45.68 |
284.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
368.50 |
0.00 |
236.71 |
0.00 |
662.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7325.57 |
7251.92 |
7193.78 |
7157.54 |
21311.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
25.64 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
23.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.49 |
42.49 |
58.82 |
122.85 |
98.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
20885.77 |
21160.01 |
31123.62 |
1024.20 |
660.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20885.77 |
21160.01 |
31123.62 |
1024.20 |
660.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.31 |
4.38 |
8.85 |
0.85 |
5.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.46 |
2.95 |
0.28 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
20909.26 |
21202.52 |
31182.47 |
1147.15 |
833.25 |
| 负债合计(万元) |
3415.42 |
4023.38 |
4922.40 |
22.09 |
19.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
17493.84 |
17179.14 |
26260.07 |
1125.06 |
813.61 |
| 未分配利润(万元) |
873.23 |
558.53 |
812.74 |
31.65 |
15.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
32.01 |
25.19 |
107.59 |
22.01 |
| 投资收益(万元) |
315.59 |
609.16 |
296.50 |
1756.32 |
1328.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.76 |
-51.52 |
148.24 |
-336.04 |
-342.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
388.48 |
589.65 |
469.93 |
1527.87 |
1008.10 |
| 管理人报酬(万元) |
25.77 |
64.75 |
34.00 |
134.96 |
75.01 |
| 托管费(万元) |
8.59 |
21.58 |
11.33 |
44.99 |
25.00 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
19.32 |
10.29 |
21.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
73.78 |
127.05 |
57.83 |
229.44 |
136.49 |
| 利润总额(万元) |
314.70 |
462.60 |
412.10 |
1298.43 |
871.61 |
| 净利润(万元) |
314.70 |
462.60 |
412.10 |
1298.43 |
871.61 |
