鑫元臻利A(006631)_规模评级

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.73	0.73	2.15	3.07	0.11	10.41	0.08
季度净申购	0.00	-13691.85	-8809.52	28374.49	-98687.50	98981.17	-49110.14
总份额	6957.07	6957.07	20648.92	29458.44	1083.95	99771.45	790.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	28374.49	0.00	98981.17	789.96
季度总赎回份额	0.00	13691.85	8809.52	0.00	98687.50	0.00	49900.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平

3820	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
3821	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.74	6644.08	-595.34	368.58	963.92
3822	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
3823	工银可转债优选债券C	0.73	5051.44	2265.50	8649.18	6383.69
3824	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3825	华夏鼎淳债券A	0.73	6120.24	-2345.63	46.27	2391.91
3826	添富AAA级信用纯债E	0.73	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
3827	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
3828	东方臻萃3个月定开债券A	0.72	6306.46	-486.83	534.29	1021.12
3829	华商瑞鑫定期开放债券	0.72	3289.30	-	-	-
3830	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.72	6593.41	6580.81	14566.89	7986.09
3831	汇泉安盈回报债券A	0.72	6824.67	890.53	2845.09	1954.55
3832	金信民达纯债A	0.72	6370.33	626.43	1695.21	1068.78
3833	金信民达纯债C	0.72	6935.32	5962.56	708044.78	702082.23
3834	平安季季享3个月持有债券A	0.72	6257.63	-580.51	54.49	635.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平

3780	方正富邦睿利纯债C	0.77	7104.67	-8816.12	100102.19	108918.32
3781	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8531.85	17019.08	25550.93
3782	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3783	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
3784	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
3785	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
3786	财通资管睿兴债券C	0.74	6964.48	2508.53	6115.94	3607.41
3787	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
3788	金信民达纯债C	0.72	6935.32	5962.56	708044.78	702082.23
3789	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
3790	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3791	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
3792	浙商汇金兴利增强债券A	0.75	6875.54	65.30	9760.17	9694.87
3793	新华增怡债券C	1.17	6866.33	6039.54	22339.87	16300.33
3794	海富通纯债债券A	0.86	6851.28	5469.78	6443.02	973.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平

1332	广发集汇债券A	1.03	9130.42	6031.20	6462.09	430.89
1333	金信民达纯债C	0.72	6935.32	5962.56	708044.78	702082.23
1334	广发集祥债券C	1.22	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
1335	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
1336	大摩灵动优选债券A	1.19	11089.43	5937.98	12068.70	6130.72
1337	泰信鑫瑞债券发起式C	0.65	6827.14	5912.41	44102.50	38190.09
1338	交银稳鑫短债债券A	18.16	166898.09	5896.21	257600.83	251704.62
1339	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
1340	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.24	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
1341	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1342	富国收益增强债券A	3.63	25891.92	5820.39	9142.45	3322.06
1343	西部利得添盈短债债券A	4.86	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
1344	长盛盛康纯债C	1.08	8894.08	5803.01	14939.63	9136.62
1345	大成月添利债券B	0.95	8246.87	5771.76	6794.22	1022.46
1346	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	海富通利率债债券C	3.06	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
1535	西部利得合享C	0.21	2011.24	-457.27	28521.73	28979.00
1536	博时中债1-3年国开行A	20.72	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1537	海富通中短债债券A	5.69	47736.17	6408.49	28408.78	22000.29
1538	嘉实短债债券A	8.79	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
1539	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.63	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
1540	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.05	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
1541	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
1542	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.10	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1543	南方丰元信用增强债券A	6.91	48194.90	1705.05	28226.24	26521.19
1544	招商安凯债券	17.95	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1545	易方达高等级信用债债券A	10.60	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1546	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	1895.53	27950.03	26054.49
1547	易方达恒安定开债券发起式	13.38	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1548	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	中欧稳鑫180天持有债券A	10.22	91365.99	78077.90	100913.56	22835.66
1661	添富短债债券A	8.60	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
1662	鹏华永宁3个月定开债券	17.47	158978.35	154246.49	176937.80	22691.31
1663	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	343.18	22985.83	22642.65
1664	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.73	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1665	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.77	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
1666	永赢泰利债券C	3.44	27762.39	23461.88	46014.93	22553.05
1667	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
1668	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
1669	博时双月享60天滚动持有债券A	9.55	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
1670	博时富瑞纯债债券C	14.36	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1671	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1672	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.16	10647.73	3114.41	25539.93	22425.51
1673	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.27	36775.53	655.92	23080.73	22424.82
1674	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.16	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

135

515338.3800

100.00%

0.00%

2025-06-30

139

1485533.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

139

77982.0500

99.97%

0.03%

2024-06-30

133

59419.5400

99.96%

0.04%

2023-12-31

131

3809192.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	135	515338.3800	6956.77	100.00	0.29	0.00
2025-06-30	139	1485533.9800	20648.61	100.00	0.31	0.00
2024-12-31	139	77982.0500	1083.63	99.97	0.32	0.03
2024-06-30	133	59419.5400	789.96	99.96	0.32	0.04
2023-12-31	131	3809192.7800	49900.05	100.00	0.37	0.00

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