鑫元臻利A(006631)_规模评级

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.74	0.74	0.74	0.74	2.18	3.12	0.11
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-13691.85	-8809.52	28374.49	-98687.50
总份额	6957.07	6957.07	6957.07	6957.07	20648.92	29458.44	1083.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28374.49	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	13691.85	8809.52	0.00	98687.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平

3817	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
3818	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3819	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
3820	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3821	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
3822	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3823	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
3824	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3825	大成景盛一年定期债券A	0.73	6077.81	67.45	100.25	32.79
3826	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3827	工银可转债优选债券C	0.73	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3828	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3829	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
3830	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3831	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平

3778	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
3779	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3780	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3781	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
3782	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3783	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
3784	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	2032.12	6402.51	4370.38
3785	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3786	华富安华债券C	0.76	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81
3787	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3788	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
3789	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3790	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
3791	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
3792	南方昭元债券C	0.79	6901.13	6667.40	15121.95	8454.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平

2176	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2177	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2178	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
2179	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2180	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2181	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
2182	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
2183	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2184	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2185	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2186	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2187	德邦锐泓债券A	31.50	310583.23	-0.01	0.01	0.02
2188	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2189	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2190	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	中信保诚嘉鸿债券A	33.63	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4500	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
4501	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
4502	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
4503	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4504	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4505	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
4506	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4507	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
4508	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4509	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-
4510	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4511	易方达纯债1年定期开放债券A	13.48	131469.07	-	-	23.33
4512	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4513	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平

4633	中信建投景明一年定开债券发起式	6.36	57699.85	-	-	0.00
4634	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4635	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
4636	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
4637	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4638	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4639	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
4640	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4641	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4642	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4643	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-
4644	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4645	嘉实丰益纯债定期债券	44.75	439725.32	-	7.88	-
4646	民生加银岁岁增利债券A	6.49	57193.92	-	-	-
4647	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

135

515338.3800

100.00%

0.00%

2025-06-30

139

1485533.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

139

77982.0500

99.97%

0.03%

2024-06-30

133

59419.5400

99.96%

0.04%

2023-12-31

131

3809192.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	135	515338.3800	6956.77	100.00	0.29	0.00
2025-06-30	139	1485533.9800	20648.61	100.00	0.31	0.00
2024-12-31	139	77982.0500	1083.63	99.97	0.32	0.03
2024-06-30	133	59419.5400	789.96	99.96	0.32	0.04
2023-12-31	131	3809192.7800	49900.05	100.00	0.37	0.00

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