鑫元臻利A(006631)_规模评级

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.72	0.72	2.14	3.05	0.11	10.34	0.08
季度净申购	0.00	-13691.85	-8809.52	28374.49	-98687.50	98981.17	-49110.14
总份额	6957.07	6957.07	20648.92	29458.44	1083.95	99771.45	790.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	28374.49	0.00	98981.17	789.96
季度总赎回份额	0.00	13691.85	8809.52	0.00	98687.50	0.00	49900.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平

3839	汇泉安盈回报债券A	0.73	6824.67	890.53	2845.09	1954.55
3840	新华安享惠金定期债券A	0.73	6466.56	-	-	-
3841	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.72	6593.41	-60.50	127.86	188.36
3842	金信民达纯债A	0.72	6370.33	211.54	458.76	247.23
3843	平安季季享3个月持有债券A	0.72	6257.63	-580.51	54.49	635.00
3844	山证裕睿6个月定开C	0.72	6896.43	-	-	-
3845	添富AAA级信用纯债E	0.72	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71
3846	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	-
3847	东方臻萃3个月定开债券A	0.71	6306.46	-486.83	534.29	1021.12
3848	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76
3849	金信民达纯债C	0.71	6935.32	-440815.82	2666.78	443482.60
3850	南方双元C	0.71	5673.38	1494.24	3550.44	2056.20
3851	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3852	方正富邦丰利债券C	0.70	6313.97	-6298.64	192.01	6490.65
3853	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	6045.80	18.60	292.16	273.56

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平

3792	方正富邦睿利纯债C	0.77	7104.67	-14558.84	6678.97	21237.81
3793	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8630.31	1897.80	10528.11
3794	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3795	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
3796	富国天盈债券(LOF)A	0.93	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
3797	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.75	7006.96	-	-	-
3798	财通资管睿兴债券C	0.73	6964.48	2508.53	6115.94	3607.41
3799	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	-
3800	金信民达纯债C	0.71	6935.32	-440815.82	2666.78	443482.60
3801	山证裕睿6个月定开C	0.72	6896.43	-	-	-
3802	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3803	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
3804	浙商汇金兴利增强债券A	0.78	6875.54	-575.70	1301.04	1876.74
3805	新华增怡债券C	1.18	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
3806	海富通纯债债券A	0.86	6851.28	4421.73	4602.71	180.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	广发汇兴3个月定期开放债券	19.99	197621.53	-	-	9437.65
4624	永赢通益债券A	24.73	234192.15	-	-	-
4625	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4626	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4627	博时富永3个月定开债发起式	25.09	248692.30	-	0.00	-
4628	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.30	75952.89	-	2.11	-
4629	汇安嘉鑫纯债债券	1.17	11250.38	-	-	89.50
4630	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	-
4631	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4632	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4633	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4634	中融聚汇定期开放债券	21.01	184890.47	-	0.00	-
4635	永赢宏益债券A	13.32	102654.43	-	-	0.00
4636	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4637	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.98	63431.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	国联安增裕一年定开债券发起式	78.21	763568.96	-	-	-
4781	国联安增盈纯债A	15.18	140528.23	-	-	-
4782	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4783	广发汇兴3个月定期开放债券	19.99	197621.53	-	-	9437.65
4784	永赢通益债券A	24.73	234192.15	-	-	-
4785	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4786	汇安嘉鑫纯债债券	1.17	11250.38	-	-	89.50
4787	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	-
4788	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4789	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4790	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4791	永赢宏益债券A	13.32	102654.43	-	-	0.00
4792	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4793	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.98	63431.16	-	-	-
4794	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平

4878	国联安增盈纯债A	15.18	140528.23	-	-	-
4879	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4880	永赢通益债券A	24.73	234192.15	-	-	-
4881	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4882	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4883	博时富永3个月定开债发起式	25.09	248692.30	-	0.00	-
4884	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.30	75952.89	-	2.11	-
4885	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	-
4886	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4887	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4888	中融聚汇定期开放债券	21.01	184890.47	-	0.00	-
4889	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4890	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.98	63431.16	-	-	-
4891	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4892	鑫元悦利定期开放	6.05	55775.05	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

139

1485533.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

139

77982.0500

99.97%

0.03%

2024-06-30

133

59419.5400

99.96%

0.04%

2023-12-31

131

3809192.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

133

3751911.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	139	1485533.9800	20648.61	100.00	0.31	0.00
2024-12-31	139	77982.0500	1083.63	99.97	0.32	0.03
2024-06-30	133	59419.5400	789.96	99.96	0.32	0.04
2023-12-31	131	3809192.7800	49900.05	100.00	0.37	0.00
2023-06-30	133	3751911.9100	49900.05	100.00	0.38	0.00

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