鑫元臻利A(006631)_规模评级

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.74	0.74	0.74	0.74	2.19	3.13	0.12
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-13691.85	-8809.52	28374.49	-98687.50
总份额	6957.07	6957.07	6957.07	6957.07	20648.92	29458.44	1083.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28374.49	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	13691.85	8809.52	0.00	98687.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平

3810	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3811	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
3812	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3813	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3814	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
3815	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3816	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	1344.14	27731.71	26387.57
3817	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3818	长城积极增利债券A	0.73	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
3819	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3820	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3821	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3822	金元顺安桉盛债券A	0.73	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3823	万家可转债债券A	0.73	5029.61	27.51	511.76	484.25
3824	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平

3773	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
3774	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3775	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3776	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-2823.41	8798.79	11622.20
3777	前海联合添泽债券A	0.86	6996.60	6685.07	6827.14	142.07
3778	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	915.84	15630.72	14714.88
3779	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81
3780	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3781	华富安华债券C	0.75	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
3782	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3783	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
3784	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3785	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
3786	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
3787	南方昭元债券C	0.80	6901.13	6890.81	15622.02	8731.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平

2452	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2453	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
2454	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
2455	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2456	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2457	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
2458	鑫元永利债券	20.99	194592.44	0.00	0.00	0.00
2459	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2460	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2461	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2462	博时富益纯债债券	20.35	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2463	德邦锐泓债券A	31.57	310583.23	-0.01	0.01	0.02
2464	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2465	蜂巢丰裕债券A	9.01	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2466	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	中信保诚嘉鸿债券A	33.73	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4576	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
4577	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-
4578	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
4579	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4581	鑫元永利债券	20.99	194592.44	0.00	0.00	0.00
4582	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4583	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-
4584	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4585	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
4586	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4587	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
4588	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4589	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	中信建投景明一年定开债券发起式	6.38	57699.85	-	-	0.00
4670	中银丰禧定期开放债券	40.59	362819.21	-	-	0.00
4671	中银泰享定期开放债券	24.94	245855.18	-	-	0.00
4672	中银信享定期开放债券	15.33	145914.41	-	-	0.00
4673	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4674	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4675	鑫元永利债券	20.99	194592.44	0.00	0.00	0.00
4676	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4677	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4678	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4679	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
4680	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4681	嘉实丰益纯债定期债券	44.61	439725.32	-	14.06	-
4682	民生加银岁岁增利债券A	6.50	57193.92	-	-	-
4683	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

141

493409.0000

100.00%

0.00%

2025-12-31

135

515338.3800

100.00%

0.00%

2025-06-30

139

1485533.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

139

77982.0500

99.97%

0.03%

2024-06-30

133

59419.5400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	141	493409.0000	6956.78	100.00	0.29	0.00
2025-12-31	135	515338.3800	6956.77	100.00	0.29	0.00
2025-06-30	139	1485533.9800	20648.61	100.00	0.31	0.00
2024-12-31	139	77982.0500	1083.63	99.97	0.32	0.03
2024-06-30	133	59419.5400	789.96	99.96	0.32	0.04

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