鑫元臻利A(006631)_规模评级

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.72	2.14	3.05	0.11	10.33	0.08	5.16
季度净申购	-13691.85	-8809.52	28374.49	-98687.50	98981.17	-49110.14	-0.00
总份额	6957.07	20648.92	29458.44	1083.95	99771.45	790.28	49900.42
季度总申购份额	0.00	0.00	28374.49	0.00	98981.17	789.96	0.00
季度总赎回份额	13691.85	8809.52	0.00	98687.50	0.00	49900.10	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	大摩多元收益债券A	0.72	5671.83	-1395.99	91.91	1487.90
3842	东方红稳添利纯债E	0.72	6276.24	-906.71	16.16	922.87
3843	华宝安宜六个月持有期债券A	0.72	6308.39	2673.54	3705.24	1031.70
3844	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.72	6653.91	-5214.98	2578.40	7793.38
3845	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18
3846	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
3847	中海可转债债券C类	0.72	7142.01	-2537.85	6377.49	8915.34
3848	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
3849	博时恒耀债券C	0.71	6562.10	5041.05	6174.10	1133.05
3850	财通可转债债券C	0.71	5950.90	3343.48	14756.59	11413.11
3851	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
3852	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
3853	招商享诚增强债券C	0.71	6102.67	2387.48	4162.09	1774.61
3854	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3855	东方恒瑞短债债券C	0.70	6277.58	-21359.79	20040.92	41400.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平

3798	国泰丰盈纯债债券C	0.73	7024.41	-1833.52	904.00	2737.52
3799	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
3800	国寿安保尊弘短债债券E	0.77	6994.16	1967.90	3804.85	1836.95
3801	南华价值启航纯债债券C	0.95	6992.46	-606.92	172.25	779.17
3802	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63
3803	融通通祺债券C	0.70	6987.84	6942.31	6956.68	14.37
3804	工银添福债券A	1.44	6980.89	2867.65	5175.61	2307.96
3805	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
3806	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97
3807	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
3808	建信渤泰债券C	0.73	6880.84	6380.22	7724.44	1344.22
3809	平安季季享3个月持有债券A	0.78	6838.15	-171.04	164.90	335.94
3810	平安添悦债券C	0.77	6837.21	-1847.30	704.34	2551.64
3811	中银通利债券C	0.74	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
3812	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4613	光大保德信尊泰三年债券	81.03	793251.81	-	-	-
4614	永赢诚益债券A	10.26	101908.21	-	-	-
4615	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4616	博时富永3个月定开债发起式	25.01	248692.30	-	-	-
4617	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.23	75950.78	-	-	-
4618	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11339.88	-	-	58616.69
4619	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
4620	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4621	中金新元6个月定开债A	5.39	47006.72	-	-	-
4622	中金新元6个月定开债C	0.00	0.69	-	-	-
4623	南方畅利定开债券发起	91.51	731131.88	-	-	-
4624	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4625	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.65	-	-	-
4626	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4781	光大保德信尊泰三年债券	81.03	793251.81	-	-	-
4782	永赢诚益债券A	10.26	101908.21	-	-	-
4783	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4784	博时富永3个月定开债发起式	25.01	248692.30	-	-	-
4785	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.23	75950.78	-	-	-
4786	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11339.88	-	-	58616.69
4787	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
4788	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4789	中金新元6个月定开债A	5.39	47006.72	-	-	-
4790	中金新元6个月定开债C	0.00	0.69	-	-	-
4791	南方畅利定开债券发起	91.51	731131.88	-	-	-
4792	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4793	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.65	-	-	-
4794	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元臻利A基金规模在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平

1782	财通资管鸿达纯债债券A	0.32	2560.93	-8757.18	5061.87	13819.05
1783	富国短债债券型C	3.69	31975.65	-7474.19	6335.46	13809.65
1784	兴银合泰债券A	9.05	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96
1785	招商招华纯债C	3.54	28873.73	-8409.06	5343.24	13752.30
1786	中欧稳鑫180天持有债券C	50.01	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
1787	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.71	26756.30	-12814.96	908.86	13723.82
1788	平安双盈添益债券C	1.38	12746.13	-12979.69	721.49	13701.18
1789	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
1790	长盛安逸纯债债券C	5.42	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
1791	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
1792	添富AAA级信用纯债C	4.28	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
1793	易方达安悦超短债债券F	1.56	15346.99	4066.22	17716.17	13649.95
1794	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.68	15730.86	-9322.15	4305.36	13627.51
1795	华商稳健双利债券B	3.38	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78
1796	蜂巢丰瑞债券C	1.09	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

139

1485533.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

139

77982.0500

99.97%

0.03%

2024-06-30

133

59419.5400

99.96%

0.04%

2023-12-31

131

3809192.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

133

3751911.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	139	1485533.9800	20648.61	100.00	0.31	0.00
2024-12-31	139	77982.0500	1083.63	99.97	0.32	0.03
2024-06-30	133	59419.5400	789.96	99.96	0.32	0.04
2023-12-31	131	3809192.7800	49900.05	100.00	0.37	0.00
2023-06-30	133	3751911.9100	49900.05	100.00	0.38	0.00

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