鑫元臻利A(006631)_分红排行

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.17%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.28元	2024-05-08	11.22%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.48%

鑫元臻利A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年1个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	17年12个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	17年12个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年5个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年4个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年4个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年7个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年7个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年11个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年9个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	8年2个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年9个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年2个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年6个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年6个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年6个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年3个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年6个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年3个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年2个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年5个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年5个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年12个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年5个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年1个月	2.41元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年3个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年5个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年3个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年11个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年11个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年4个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年12个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年3个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年10个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年11个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年7个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添鑫中短债C	2	7年2个月	0.15元	0.00%
华安添鑫中短债A	14	13年4个月	3.84元	0.00%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平

1707	朱雀安鑫回报C	0.04	-0.28	0.36	0.26	1.38
1708	鑫元富利定期开放	0.04	0.35	1.00	1.41	1.00
1709	鑫元合享纯债A	0.04	0.39	1.07	1.40	1.07
1710	鑫元合享纯债C	0.04	0.38	1.05	1.35	1.04
1711	鑫元鸿利D	0.04	0.39	0.81	1.32	0.82
1712	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.55	1.20	1.60	1.17
1713	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.24	0.71	1.16	0.71
1714	鑫元臻利债券A	0.04	0.30	0.93	1.33	0.89
1715	鑫元臻利债券C	0.04	0.27	0.83	1.14	0.78
1716	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.33	0.96	1.47	0.95
1717	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.31	0.94	1.57	0.92
1718	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.71	1.44	0.81
1719	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
1720	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
1721	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平

2343	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.01	0.30	0.90	1.33	0.92
2344	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.01	0.30	0.91	1.33	0.92
2345	中银泰享定期开放债券	0.02	0.30	0.96	1.63	1.04
2346	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.30	0.80	1.68	0.79
2347	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83
2348	中邮纯债聚利债券C	0.07	0.30	0.83	1.15	0.81
2349	鑫元聚利	0.03	0.30	0.80	1.33	0.82
2350	鑫元臻利债券A	0.04	0.30	0.93	1.33	0.89
2351	安信华享纯债C	0.00	0.29	0.74	0.86	0.85
2352	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.29	0.51	2.52	0.53
2353	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.29	0.73	1.42	0.81
2354	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.29	0.72	1.12	0.78
2355	博时民丰纯债债券A	0.01	0.29	0.71	1.24	0.74
2356	博时中债3-5政金债指数A	0.03	0.29	0.97	1.39	0.97
2357	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.03	0.29	0.68	1.14	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.39	0.93	1.48	1.00
1509	中加颐合纯债债券C	0.04	0.46	0.93	1.27	1.00
1510	中欧稳宁9个月债券C	-0.07	0.10	0.93	2.30	1.67
1511	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.39	0.93	1.53	0.99
1512	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
1513	中信建投稳祥A	0.02	0.34	0.93	1.57	0.99
1514	中银智享债券A	0.04	0.36	0.93	1.40	0.94
1515	鑫元臻利债券A	0.04	0.30	0.93	1.33	0.89
1516	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1517	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1518	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
1519	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.38	0.92	1.91	1.01
1520	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.26	0.92	1.49	0.94
1521	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.00	0.39	0.92	1.63	1.18
1522	长盛盛远债券A	0.11	0.47	0.92	1.42	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平

2427	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.49	0.89	1.33	0.88
2428	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.01	0.30	0.90	1.33	0.92
2429	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.01	0.30	0.91	1.33	0.92
2430	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.27	0.85	1.33	0.84
2431	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
2432	鑫元鸿利A	0.03	0.39	0.81	1.33	0.82
2433	鑫元聚利	0.03	0.30	0.80	1.33	0.82
2434	鑫元臻利债券A	0.04	0.30	0.93	1.33	0.89
2435	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2436	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.58	1.08	1.32	1.18
2437	博时富和纯债债券	0.05	0.36	0.94	1.32	0.96
2438	财通安益中短债债券A	0.02	0.32	0.81	1.32	0.87
2439	财通资管双盈债券发起式C	-0.02	-0.31	0.39	1.32	0.84
2440	财通资管睿兴债券C	0.05	0.34	0.98	1.32	0.94
2441	长盛盛远债券C	0.11	0.45	0.86	1.32	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.27	0.84	1.25	0.89
2557	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
2558	中金金誉债券	0.01	0.29	0.87	1.50	0.89
2559	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.26	0.88	1.44	0.89
2560	泓德裕泰债券C	-0.03	-0.20	0.67	1.51	0.89
2561	鑫元合丰纯债A	0.02	0.23	0.87	1.40	0.89
2562	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.32	0.85	1.32	0.89
2563	鑫元臻利债券A	0.04	0.30	0.93	1.33	0.89
2564	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2565	博时裕康纯债	0.06	0.45	0.84	1.24	0.88
2566	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.37	0.80	1.29	0.88
2567	博时中债3-5年国开行C	0.03	0.25	0.87	1.34	0.88
2568	博远增强回报债券A	-0.01	0.19	-1.75	0.66	0.88
2569	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.17	0.84	1.17	0.88
2570	大成景旭纯债债券A	0.09	0.42	0.93	1.01	0.88

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