鑫元臻利A(006631)_分红排行

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.17%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.28元	2024-05-08	11.22%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.48%

鑫元臻利A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	7年2个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	7年2个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年10个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年10个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年7个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年7个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年7个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年10个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年3个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年10个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年9个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	6年1个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	2	3年11个月	0.44元	2.09%
汇安裕泰纯债债券C	2	3年11个月	0.41元	1.98%
汇安中债-广西信用债C	9	6年9个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年3个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	4年1个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年11个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	10	6年9个月	1.66元	1.59%
汇安裕华纯债定期开放	18	8年8个月	3.02元	1.59%
汇安信利债券A	7	6年7个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年7个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年7个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年9个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年7个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年10个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	10	6年9个月	1.39元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年4个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年4个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年11个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	7年1个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年11个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	7年1个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年12个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年12个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年12个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	7年1个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年5个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年5个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年9个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平

1131	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.65	0.94	1.31
1132	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
1133	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1134	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.88	1.80	2.43
1135	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.77	1.59	2.13
1136	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.38	1.01	2.38	3.03
1137	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
1138	鑫元臻利债券A	0.10	0.60	1.16	2.19	2.89
1139	鑫元臻利债券C	0.10	0.56	1.06	1.99	2.59
1140	百嘉百益债券A	0.09	0.02	-1.86	-0.34	-2.28
1141	百嘉百益债券C	0.09	-0.01	-1.92	-0.47	-2.45
1142	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1143	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.63	1.73	1.98
1144	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.40	0.99	2.28	3.02
1145	博时中债1-3年国开行C	0.09	0.22	0.47	1.26	1.70

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
176	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
177	汇添富稳添利定期开放债券A	0.24	0.61	1.00	1.77	2.28
178	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29
179	摩根强化回报债券A	0.36	0.60	2.54	1.46	0.05
180	中欧兴利债券A	0.22	0.60	0.92	1.77	2.41
181	中信保诚景华A	0.23	0.60	1.75	3.63	4.34
182	鑫元臻利债券A	0.10	0.60	1.16	2.19	2.89
183	东兴兴利债券A	0.33	0.59	-0.78	2.44	2.36
184	鹏华双债加利债券C	-0.05	0.59	-1.96	5.41	6.97
185	新华增怡债券E	0.01	0.59	2.23	10.14	8.71
186	银河增利债券C	-0.02	0.59	-3.29	1.15	1.41
187	中信保诚安鑫回报债券A	0.38	0.59	0.99	1.72	2.35
188	中信保诚景华C	0.23	0.59	1.72	3.58	4.26
189	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	华夏恒慧一年定开债券	0.11	0.29	1.16	2.49	2.43
340	华夏卓信一年定开债券发起式	0.03	-0.33	1.16	1.65	2.02
341	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35
342	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.36	1.16	2.16	2.83
343	南方颐元定开债券发起	0.05	0.96	1.16	1.78	2.12
344	鹏扬淳合债券	0.13	0.31	1.16	2.06	2.69
345	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
346	鑫元臻利债券A	0.10	0.60	1.16	2.19	2.89
347	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
348	富国双债增强债券C	-0.04	-0.96	1.15	-0.80	-1.12
349	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
350	国融添益增强债券A	0.16	0.65	1.15	1.89	2.32
351	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.15	1.15	2.81	3.80
352	宏利汇利债券C	0.10	0.21	1.15	2.47	2.89
353	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
720	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.10	0.25	0.91	2.19	2.91
721	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	0.26	0.83	2.19	2.67
722	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
723	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
724	泰康瑞坤纯债债券	0.46	0.75	1.00	2.19	2.97
725	信澳鑫益债券C	0.04	0.47	-2.56	2.19	2.10
726	鑫元臻利债券A	0.10	0.60	1.16	2.19	2.89
727	富荣富祥纯债	0.07	0.33	1.04	2.18	3.10
728	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	0.90	2.18	3.20
729	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
730	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.38	1.07	2.18	3.17
731	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.21	0.99	2.18	2.68
732	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	0.25	0.86	2.18	2.72
733	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.33	0.09	2.18	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	长盛安逸纯债债券E	0.08	0.31	0.77	1.87	2.89
671	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.07	0.24	0.87	2.14	2.89
672	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
673	宏利汇利债券C	0.10	0.21	1.15	2.47	2.89
674	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.34	0.79	1.76	2.89
675	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	0.33	0.91	1.98	2.89
676	易方达裕富债券A	-0.02	-0.50	-1.14	2.08	2.89
677	鑫元臻利债券A	0.10	0.60	1.16	2.19	2.89
678	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.31	0.77	1.86	2.88
679	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.31	0.77	1.86	2.88
680	大摩双利增强债券C	0.08	0.21	0.32	1.46	2.88
681	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.33	0.09	2.18	2.88
682	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
683	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.31	0.79	2.01	2.88
684	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.95	2.16	2.88

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