鑫元臻利A(006631)_分红排行

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.17%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.28元	2024-05-08	11.22%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.48%

鑫元臻利A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年8个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年8个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	13年1个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年12个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年12个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年12个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	18年1个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年8个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	9年4个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	9年4个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	8年1个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年8个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	5年5个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	5年5个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	7年1个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年7个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年7个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年7个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	5年3个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	5年3个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	9	8年1个月	2.11元	2.06%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年6个月	0.85元	2.04%
海富通融丰定开债券	13	8年9个月	2.82元	2.03%
海富通集利债券	1	10年2个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年11个月	1.27元	1.74%
海富通瑞丰债券	5	10年3个月	1.03元	1.61%
海富通瑞利债券	8	9年9个月	1.48元	1.59%
海富通聚利债券	8	10年2个月	1.40元	1.50%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年9个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	17	6年8个月	1.61元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年10个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年8个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	7年1个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	8年1个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年12个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	6年4个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	6年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平

1058	银华信用双利债券C	0.45	-1.73	-2.39	-3.90	-1.91
1059	招商添兴6个月定开债	0.45	0.77	1.14	1.77	2.63
1060	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
1061	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23
1062	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98
1063	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
1064	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99
1065	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53
1066	鑫元臻利债券C	0.45	0.51	1.34	2.11	3.18
1067	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.44	-1.15	-2.09	-2.07	2.34
1068	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.44	0.62	1.14	1.76	2.86
1069	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.44	1.04	1.43	2.70	4.56
1070	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
1071	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
1072	广发集优9个月持有期债券A	0.44	0.38	-0.71	-0.47	0.44

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
1170	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
1171	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.28	0.55	0.88	1.67	2.73
1172	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.38	0.55	0.92	1.93	3.13
1173	中银中高等级债券C	0.31	0.55	1.07	1.82	2.89
1174	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1175	鑫元双债增强债券A	0.25	0.55	1.15	1.99	3.05
1176	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53
1177	博时富添纯债债券C	0.35	0.54	1.01	1.73	3.03
1178	博远臻享3个月定开债券A	0.31	0.54	0.92	1.74	3.29
1179	博远臻享3个月定开债券C	0.31	0.54	0.92	1.73	3.28
1180	长城聚利债券A	0.29	0.54	1.17	1.78	2.87
1181	长城聚利债券C	0.29	0.54	1.15	1.73	2.79
1182	长城中债3-5年国开债指数C	0.24	0.54	0.85	1.49	2.70
1183	长盛盛琪一年债券A	0.27	0.54	0.80	1.59	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平

326	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
327	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
328	交银境尚收益债券A	0.37	0.74	1.44	2.71	4.10
329	交银境尚收益债券C	0.37	0.73	1.44	2.71	4.11
330	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64
331	上证10年期国债ETF	0.54	0.99	1.44	2.60	3.93
332	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92
333	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53
334	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
335	蜂巢丰鑫一年定开	0.57	0.98	1.43	3.25	4.17
336	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.44	1.04	1.43	2.70	4.56
337	宏利恒利债券C	0.53	0.84	1.43	2.74	4.08
338	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.87	1.09	1.43	1.87	2.73
339	鹏扬淳悦一年定开债券	0.33	0.77	1.43	2.56	3.70
340	中信保诚稳达A	0.28	0.53	1.43	3.11	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09
426	招商招丰纯债C	0.92	1.47	1.95	2.32	2.90
427	博时智臻纯债债券	0.30	0.70	1.23	2.31	3.56
428	华安添魁债券	0.45	0.83	1.39	2.31	3.37
429	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.44	1.18	2.31	3.80
430	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.47	1.16	2.31	3.90
431	永赢轩益债券	0.42	0.71	1.19	2.31	3.72
432	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53
433	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.44	1.17	2.30	3.76
434	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10
435	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
436	交银丰润收益债券C	0.34	1.14	1.58	2.30	3.30
437	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
438	博时安弘一年定开债发起式A	0.39	0.66	1.31	2.29	3.78
439	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	蜂巢添元纯债C	0.87	1.31	1.93	2.53	3.53
477	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
478	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
479	鹏扬淳开债券A	0.07	0.28	0.87	1.95	3.53
480	鹏扬淳开债券D	0.07	0.28	0.86	1.95	3.53
481	兴全稳泰债券C	0.19	0.32	0.77	1.55	3.53
482	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53
483	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53
484	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
485	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
486	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
487	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52
488	博时双季享持有期债券A	0.34	0.48	1.02	2.09	3.51
489	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
490	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51

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