鑫元臻利A(006631)_分红排行

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.17%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.28元	2024-05-08	11.22%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.48%

鑫元臻利A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泓德裕康债券C	1	10年4个月	1.20元	10.27%
泓德裕康债券A	1	10年4个月	1.20元	10.14%
泓德裕和纯债债券A	2	9年12个月	1.81元	8.04%
泓德裕泰债券C	1	10年10个月	0.90元	7.99%
泓德裕祥债券C	2	9年10个月	1.83元	7.32%
泓德裕祥债券A	2	9年10个月	1.87元	7.29%
泓德裕和纯债债券C	2	9年12个月	1.55元	7.06%
泓德裕丰中短债债券C	1	7年11个月	0.80元	6.77%
泓德裕丰中短债债券A	1	7年11个月	0.80元	6.62%
泓德裕荣纯债债券A	8	10年3个月	5.60元	6.08%
泓德裕泰债券A	2	10年10个月	1.48元	5.05%
泓德裕荣纯债债券C	4	10年3个月	1.39元	3.20%
泓德裕瑞三年定开债券	4	6年5个月	0.84元	1.99%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	0.93	1.80	3.33
1144	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1145	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.38	0.68	1.30	1.97
1146	鑫元合享纯债C	0.11	0.30	0.58	1.41	2.46
1147	鑫元添利三个月定期开放债券	0.11	0.42	1.06	2.08	3.27
1148	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.39	0.85	1.48	2.43
1149	鑫元裕丰债	0.11	0.39	0.86	1.44	2.09
1150	鑫元臻利债券A	0.11	0.55	1.27	2.21	3.12
1151	安信永利信用A	0.10	0.25	0.54	0.96	1.60
1152	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.72	2.90
1153	宝盈盈泰纯债债券A	0.10	0.34	0.85	1.61	2.68
1154	博时富发纯债A	0.10	0.45	1.22	1.89	3.21
1155	博时富和纯债债券	0.10	0.43	0.85	1.50	2.47
1156	博时富汇3个月定开债发起式	0.10	0.44	1.00	1.61	2.57
1157	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.36	0.87	1.64	2.98

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平

392	天弘信利债券C	0.19	0.55	0.81	1.55	2.44
393	天弘信益C	0.16	0.55	0.99	1.63	2.48
394	万家鑫丰纯债E	0.12	0.55	1.26	3.07	3.91
395	易方达恒益定开债券发起式	0.18	0.55	1.61	2.02	2.58
396	易方达信用债债券C	0.15	0.55	1.15	1.78	2.77
397	银河泰利债券A	0.21	0.55	1.16	3.04	3.08
398	永赢邦利债券C	0.18	0.55	1.59	2.82	4.16
399	鑫元臻利债券A	0.11	0.55	1.27	2.21	3.12
400	淳厚中短债A	0.20	0.54	0.57	0.83	1.35
401	广发集瑞债券A	0.30	0.54	0.43	2.36	3.15
402	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.54	0.94	1.83	2.99
403	华安鼎瑞定开债	0.17	0.54	1.13	1.93	3.05
404	华安锦灏金融债定开债	0.18	0.54	1.01	1.88	2.80
405	华泰保兴尊信定开	0.13	0.54	1.17	2.14	3.77
406	华夏鼎辉债券C	0.15	0.54	1.12	1.91	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	中邮纯债聚利债券C	0.18	0.62	1.28	2.11	2.94
354	长城恒利纯债A	0.27	0.73	1.27	1.91	2.45
355	国融添益增强债券C	0.07	0.64	1.27	1.74	2.30
356	南方7-10年国开债E	0.28	0.84	1.27	2.48	4.13
357	南方晨利一年定开债券发起	0.14	0.42	1.27	1.96	3.07
358	南方颐元定开债券发起	0.13	0.33	1.27	1.76	2.33
359	中欧兴华债券	0.21	0.70	1.27	1.54	2.61
360	鑫元臻利债券A	0.11	0.55	1.27	2.21	3.12
361	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
362	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.49	1.26	2.08	3.39
363	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
364	华夏鼎康债券C	0.23	0.69	1.26	2.05	2.92
365	华夏鼎通债券A	0.18	0.59	1.26	2.06	3.00
366	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
367	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.04	-0.14	1.26	-1.24	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.17	0.54	1.32	2.22	3.48
368	博时裕达纯债	0.22	0.78	1.59	2.21	3.09
369	蜂巢丰吉纯债A	0.31	1.11	1.56	2.21	2.92
370	宏利汇利债券C	0.18	0.47	1.25	2.21	3.18
371	汇安嘉盛纯债债券A	0.23	0.51	1.37	2.21	3.29
372	民生加银鑫升	0.15	1.17	1.48	2.21	3.69
373	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
374	鑫元臻利债券A	0.11	0.55	1.27	2.21	3.12
375	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.37	1.09	2.20	3.48
376	平安惠安债券	0.20	0.69	1.58	2.20	2.61
377	天弘多元增利债券A	0.12	-0.06	2.04	2.20	4.28
378	天弘弘利债券	-0.29	-0.13	1.59	2.20	3.26
379	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
380	广发民玉纯债	0.38	1.13	1.68	2.19	2.97
381	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平

520	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.64	1.33	2.23	3.13
521	方正富邦添利纯债A	0.05	0.34	0.81	1.61	3.12
522	广发中债农发债总指数A	0.11	0.36	0.70	1.71	3.12
523	建信鑫和30天持有期债券C	0.11	0.42	0.98	1.86	3.12
524	农银金盈债券	0.14	0.45	1.04	1.83	3.12
525	兴华安惠纯债A	0.12	0.40	0.99	1.96	3.12
526	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
527	鑫元臻利债券A	0.11	0.55	1.27	2.21	3.12
528	长城稳利纯债A	0.06	0.35	0.86	1.77	3.11
529	大摩双利增强债券A	0.02	0.18	0.33	0.86	3.11
530	东方臻宝纯债债券A	0.19	0.61	1.28	2.17	3.11
531	华夏鼎信债券A	0.16	0.58	1.23	2.00	3.11
532	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.25	0.84	2.12	3.11
533	万家鑫悦纯债C	0.20	0.63	1.39	2.23	3.11
534	圆信永丰瑞丰	0.01	0.10	0.70	1.82	3.11

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