鑫元臻利A(006631)_分红排行

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.17%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.28元	2024-05-08	11.22%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.48%

鑫元臻利A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年10个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年10个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年9个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年9个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年9个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年6个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年4个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年6个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年6个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年4个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年6个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年9个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年5个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年5个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年10个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年9个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年9个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年4个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年4个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年7个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年3个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平

947	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.10	0.95	0.54	2.20	2.46
948	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
949	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
950	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
951	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
952	中银增利债券	0.10	0.72	0.51	2.24	1.72
953	泓德裕泰债券C	0.10	0.22	0.37	1.44	1.07
954	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
955	博时安怡6个月定开债	0.09	0.75	1.17	3.09	2.23
956	博时中债3-5年国开行C	0.09	0.34	0.99	1.36	1.20
957	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
958	东兴兴源债券A	0.09	0.79	0.54	1.04	0.77
959	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
960	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
961	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.34	1.09	1.50	1.36

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平

2093	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
2094	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2095	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.39	1.08	1.69	1.45
2096	中信保诚稳鸿C	0.04	0.39	0.89	0.75	1.07
2097	中信建投3-5年政金债A	0.08	0.39	1.10	1.22	1.32
2098	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
2099	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
2100	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
2101	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.38	0.99	0.34	1.25
2102	博时富泽金融债	0.04	0.38	0.97	1.36	1.33
2103	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.38	0.82	0.69	0.92
2104	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.32	0.38	-2.21	-2.90	-1.90
2105	博时裕弘纯债债券	0.06	0.38	1.05	1.33	1.41
2106	博时裕新纯债	0.05	0.38	0.99	1.42	1.28
2107	博时中债1-3年国开行C	0.12	0.38	0.82	1.19	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平

969	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.35	1.02	1.66	1.45
970	永赢久利债券	0.06	0.38	1.02	0.65	1.14
971	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
972	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35
973	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.33	1.02	1.37	1.29
974	中银证券安沛债券C	0.28	0.46	1.02	1.63	1.41
975	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
976	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
977	博时利发纯债债券C	0.07	0.45	1.01	1.30	1.22
978	博时稳定价值债券A	0.89	3.21	1.01	4.67	4.58
979	博时中债3-5年国开行A	0.08	0.34	1.01	1.42	1.24
980	财通资管睿安债券C	0.01	0.38	1.01	0.95	1.39
981	财通资管睿兴债券A	0.06	0.35	1.01	1.06	1.24
982	长江收益增强债券	0.27	2.05	1.01	2.94	2.97
983	大成景盛一年定期债券C	0.69	2.33	1.01	1.54	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平

1776	易方达增强回报债券A	0.14	0.50	0.21	1.43	1.21
1777	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
1778	永赢荣益债券C	0.01	0.34	0.79	1.43	1.09
1779	招商招裕纯债C	0.04	0.29	0.86	1.43	1.22
1780	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
1781	中加聚利纯债定开C	0.03	0.45	1.08	1.43	1.64
1782	中加优选中高等级债券A	0.00	0.41	0.89	1.43	1.19
1783	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
1784	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
1785	博时裕新纯债	0.05	0.38	0.99	1.42	1.28
1786	博时中债3-5年国开行A	0.08	0.34	1.01	1.42	1.24
1787	长城泰利债券C	0.04	0.32	0.90	1.42	1.24
1788	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1789	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.23	0.70	1.42	1.10
1790	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	招商添裕纯债D	0.05	0.37	0.89	1.39	1.21
2053	招商招祥纯债D	0.03	0.40	0.96	1.35	1.21
2054	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21
2055	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
2056	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
2057	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
2058	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2059	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
2060	安信华享纯债C	0.25	0.46	0.93	0.65	1.20
2061	安信尊享添利利率债C	0.03	0.41	0.91	1.33	1.20
2062	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.43	0.97	1.46	1.20
2063	博时中债3-5年国开行C	0.09	0.34	0.99	1.36	1.20
2064	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.03	0.38	0.92	1.34	1.20
2065	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
2066	财通资管睿盈债券A	0.05	0.39	0.92	0.91	1.20

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