鑫元臻利A(006631)_分红排行

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.17%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.28元	2024-05-08	11.22%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.48%

鑫元臻利A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年6个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年5个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年6个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年7个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年12个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年7个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年9个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年12个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年8个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年6个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年7个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年12个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年2个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年2个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年3个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年6个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年1个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年4个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年12个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年10个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年8个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年3个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年7个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年3个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年7个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年10个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年9个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年8个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	6年2个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年2个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年2个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年11个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年9个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年10个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年6个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年1个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年10个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年6个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年5个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年2个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年6个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年11个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年3个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年8个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年6个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年4个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	8年1个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年5个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年7个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年2个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年12个月	1.25元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年5个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年6个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年11个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	7年12个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年2个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年6个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	7年12个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年5个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年9个月	1.25元	2.04%
平安合兴1年定开债	5	5年12个月	1.10元	2.03%
平安惠润纯债	5	5年11个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年11个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年5个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年1个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年1个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年1个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年12个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年1个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年12个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年9个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年6个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年4个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年11个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年8个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年3个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年3个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年9个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年6个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年12个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年11个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年9个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年8个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	7年1个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年1个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年5个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年5个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年9个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年3个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年2个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年5个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年2个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年2个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年5个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年3个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年2个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年12个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年7个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年12个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年1个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.26	1.05	1.48	1.59
1863	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
1864	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
1865	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42
1866	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
1867	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69
1868	鑫元招利	0.10	0.19	0.84	1.17	1.14
1869	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
1870	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53
1871	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.18	0.89	0.67	1.58
1872	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1873	宝盈盈泰纯债债券A	0.09	0.25	0.94	1.75	1.47
1874	博时丰庆纯债债券	0.09	-0.09	1.55	1.99	1.90
1875	博时富璟一年定开债	0.09	0.22	0.92	0.93	1.26
1876	博时富乾3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.99	1.45	1.37

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	中银季季红定期开放债券	0.09	0.30	1.19	2.35	1.91
725	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
726	中邮纯债丰利债券C	0.15	0.30	1.51	1.24	1.67
727	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
728	泓德裕康债券A	0.06	0.30	0.69	3.47	2.52
729	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.30	0.98	1.54	1.47
730	鑫元添利三个月定期开放债券	0.15	0.30	1.12	1.43	1.70
731	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
732	安信恒鑫增强债券A	-0.52	0.29	0.39	2.19	2.83
733	安信华享纯债A	0.13	0.29	0.99	0.75	1.29
734	安信华享纯债C	0.13	0.29	1.01	0.81	1.38
735	博时富乐纯债债券	0.10	0.29	1.07	1.40	1.58
736	博时利发纯债债券C	0.13	0.29	1.08	1.47	1.49
737	博时中债3-5政金债指数A	0.07	0.29	1.10	1.50	1.56
738	博时中债3-5政金债指数C	0.07	0.29	1.08	1.46	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	上银政策性金融债债券	0.17	0.08	1.09	1.09	1.77
805	天弘安益A	0.13	0.26	1.09	1.58	1.62
806	兴全祥泰定期开放债券	0.11	0.25	1.09	1.68	1.60
807	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57
808	中泰安悦6个月定开债A	0.13	0.21	1.09	1.34	1.51
809	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
810	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
811	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
812	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
813	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.20	1.08	1.53	1.65
814	博时恒享债券C	0.05	-0.40	1.08	1.88	1.89
815	博时利发纯债债券C	0.13	0.29	1.08	1.47	1.49
816	博时天颐债券C	1.09	1.21	1.08	8.70	6.93
817	博时中债3-5政金债指数C	0.07	0.29	1.08	1.46	1.52
818	创金合信聚利债券C	0.10	0.29	1.08	1.74	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	南方华元C	0.07	0.23	0.92	1.58	1.59
1464	天弘安益A	0.13	0.26	1.09	1.58	1.62
1465	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.21	0.92	1.58	1.47
1466	兴银汇裕定开债	0.16	0.19	1.06	1.58	1.79
1467	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.12	0.25	1.04	1.58	1.57
1468	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
1469	中融益泓90天滚动持有债券C	0.06	0.09	0.77	1.58	1.61
1470	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
1471	博时裕坤3个月定开债发起式	0.18	0.24	1.13	1.57	1.44
1472	长城定期开放债券A	-0.02	-0.17	-0.04	1.57	1.31
1473	长盛盛和纯债A	0.11	0.23	0.98	1.57	1.51
1474	东方永兴18个月定期开放债券A	0.15	0.28	1.06	1.57	1.53
1475	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1476	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	1.14	1.57	1.60
1477	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.20	1.14	1.57	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.07	0.99	1.61	1.48
1676	中欧兴盈一年定开债券发起	0.29	0.08	0.90	0.93	1.48
1677	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.21	1.03	1.25	1.48
1678	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
1679	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1680	中银证券安沛债券A	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
1681	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1682	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
1683	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1684	宝盈盈泰纯债债券A	0.09	0.25	0.94	1.75	1.47
1685	长盛安鑫中短债A	0.11	0.23	0.97	1.56	1.47
1686	长盛安鑫中短债D	0.11	0.22	0.97	1.55	1.47
1687	长信利鑫债券(LOF)C	0.13	0.16	0.62	1.52	1.47
1688	大成惠信一年定开债发起式	0.09	0.21	0.94	1.46	1.47
1689	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.20	0.93	1.13	1.47

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