鑫元臻利A(006631)_分红排行

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.17%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.28元	2024-05-08	11.22%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.48%

鑫元臻利A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年11个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年11个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年12个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年12个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年2个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年11个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年8个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年8个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年10个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年10个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年11个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年11个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年8个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年6个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年8个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年8个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年6个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年8个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年11个月	1.08元	1.51%
财通资管睿盈债券C	5	3年9个月	0.77元	1.49%
财通资管睿盈债券A	5	3年9个月	0.77元	1.48%
财通资管睿安债券A	4	56年7个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年7个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年4个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年3个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年12个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年3个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年3个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年11个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年11个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年3个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年6个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年6个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年9个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年5个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
1454	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
1455	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
1456	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
1457	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1458	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1459	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
1460	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1461	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1462	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64
1463	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.17	0.98	1.42	1.44
1464	博时富添纯债债券C	0.06	0.18	0.81	1.83	1.89
1465	博时富祥纯债债券A	0.06	0.07	0.52	1.29	1.33
1466	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.10	0.78	1.54	1.58
1467	博时汇享纯债债券A	0.06	0.17	0.76	1.69	1.65

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平

2782	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00
2783	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36
2784	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
2785	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68
2786	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
2787	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
2788	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
2789	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
2790	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.09	0.67	2.27	1.76
2791	博时安悦短债C	0.02	0.09	0.29	0.72	0.72
2792	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.87	2.18	1.93
2793	博时富宁纯债债券	0.08	0.09	0.42	0.86	0.88
2794	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.09	0.44	0.96	1.00
2795	博时民丰纯债债券A	0.05	0.09	0.76	1.50	1.50
2796	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.09	0.42	0.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
862	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74
863	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.17	0.97	1.51	1.09
864	平安增利六个月定开债C	-0.30	0.20	0.97	0.79	1.16
865	平安增利六个月定开债E	-0.30	0.20	0.97	0.79	1.16
866	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
867	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
868	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
869	博时裕康纯债	0.08	0.21	0.96	1.77	1.76
870	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.18	0.96	1.94	1.89
871	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.10	0.96	2.05	1.95
872	长江收益增强债券	-0.56	0.37	0.96	1.96	2.88
873	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.06	0.10	0.96	2.49	2.55
874	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
875	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
1045	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.13	0.82	1.94	1.96
1046	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74
1047	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96
1048	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
1049	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1050	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
1051	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1052	博时悦楚纯债债券	0.13	0.16	0.88	1.93	1.83
1053	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.93	1.95
1054	广发纯债债券A	0.07	0.10	0.77	1.93	1.91
1055	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.25	0.84	1.93	1.95
1056	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83
1057	宏利纯利债券A	0.09	0.18	0.81	1.93	1.88
1058	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	1.78	3.62	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平

1334	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85
1335	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85
1336	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1337	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1338	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1339	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
1340	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1341	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1342	博时利发纯债债券C	0.13	0.17	0.94	1.90	1.84
1343	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.17	0.94	1.89	1.84
1344	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
1345	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84
1346	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1347	华宝宝隆债券A	0.07	0.17	0.76	1.89	1.84
1348	华夏鼎隆债券C	0.16	0.21	0.94	1.90	1.84

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