鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0576 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2478

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王萍莉

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.73亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
债券型名次	3004	1001	1155	616	1127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.11	7.73	15.10	26.19
债券型名次	1213	2398	3330	1431	2001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65
3003	鑫元永利债券	0.00	0.23	0.43	1.12	1.49
3004	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
3005	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02
3006	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
1000	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1001	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
1002	东方中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.36	0.58	1.27	1.25
1003	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
1154	鑫元聚利	-0.01	0.26	0.54	1.53	1.91
1155	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
1156	博时裕康纯债	-0.01	0.25	0.53	1.72	2.07
1157	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.27	0.53	1.39	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
615	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
616	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
617	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
618	博时利发纯债债券A	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
1126	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28
1127	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
1128	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1129	长盛盛康纯债C	0.00	0.24	0.44	1.63	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	中信建投景益债券A	2.84	5.67	11.32	-	13.43
1212	中邮纯债聚利债券A	2.84	4.91	8.49	14.53	39.35
1213	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.10	26.19
1214	东吴瑞盈63个月定开债券	2.83	6.70	10.62	-	21.21
1215	工银信用纯债一年定开债券A	2.83	5.76	9.87	-	89.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.09	24.58
2397	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
2398	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.10	26.19
2399	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.18	5.10	8.54	-	17.52
2400	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	太平恒兴纯债	2.23	3.89	7.73	-	13.03
3329	招商招通纯债C	2.14	4.35	7.73	15.44	35.59
3330	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.10	26.19
3331	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3332	富国汇泽一年定期开放债券C	1.67	3.89	7.72	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.20	7.64	15.10	21.17
1430	平安增鑫六个月定开债C	3.04	5.95	12.38	15.10	16.62
1431	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.10	26.19
1432	大摩双利增强债券A	3.45	7.32	10.00	15.09	90.19
1433	国寿安保尊利增强回报债券A	4.04	19.75	16.02	15.08	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2000	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19
2001	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.10	26.19
2002	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.40	4.67	11.61	-	26.17
2003	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	6.79	21.40	-	26.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5131.74	29.33%
19国开15	40.00	4357.38	24.91%
18国开10	30.00	3275.54	18.72%
22国开05	20.00	2175.72	12.44%
22国开20	20.00	2173.75	12.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20197.30	115.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0577	1.0583	1.0585	1.0586	1.0576
累计净值(元)	1.2479	1.2485	1.2487	1.2488	1.2478

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