鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0493 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2395

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
债券型名次	1869	731	811	1470	1682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.45	8.44	15.41	25.20
债券型名次	2682	3646	3062	1660	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69
1868	鑫元招利	0.10	0.19	0.84	1.17	1.14
1869	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
1870	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53
1871	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.18	0.89	0.67	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.30	0.98	1.54	1.47
730	鑫元添利三个月定期开放债券	0.15	0.30	1.12	1.43	1.70
731	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
732	安信恒鑫增强债券A	-0.52	0.29	0.39	2.19	2.83
733	安信华享纯债A	0.13	0.29	0.99	0.75	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
810	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
811	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
812	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
813	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.20	1.08	1.53	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
1469	中融益泓90天滚动持有债券C	0.06	0.09	0.77	1.58	1.61
1470	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
1471	博时裕坤3个月定开债发起式	0.18	0.24	1.13	1.57	1.44
1472	长城定期开放债券A	-0.02	-0.17	-0.04	1.57	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	中银证券安沛债券A	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
1681	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1682	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
1683	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1684	宝盈盈泰纯债债券A	0.09	0.25	0.94	1.75	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中银信享定期开放债券	1.91	5.82	9.08	16.70	36.53
2681	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.63	5.83	-	13.72
2682	鑫元臻利债券A	1.91	4.45	8.44	15.41	25.20
2683	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.90	3.98	6.87	-	11.87
2684	财通纯债债券A	1.90	4.79	11.13	16.49	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	招商添华纯债C	1.95	4.45	6.02	10.09	11.45
3645	招商招恒纯债D	0.70	4.45	10.33	-	10.33
3646	鑫元臻利债券A	1.91	4.45	8.44	15.41	25.20
3647	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.57	4.45	8.55	15.09	19.18
3648	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.44	7.95	15.18	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	永赢丰利债券C	2.04	4.37	8.44	17.75	31.58
3061	中银证券安源债券A	1.44	5.98	8.44	13.36	20.02
3062	鑫元臻利债券A	1.91	4.45	8.44	15.41	25.20
3063	东海鑫乐一年定开债发起式	1.80	4.23	8.43	-	9.04
3064	宏利纯利债券A	2.01	5.34	8.43	16.26	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	华安安悦债券A	1.61	5.13	8.55	15.41	31.81
1659	南方赢元	0.63	3.91	7.78	15.41	32.12
1660	鑫元臻利债券A	1.91	4.45	8.44	15.41	25.20
1661	东方红汇阳债券Z	3.48	7.71	9.27	15.40	46.00
1662	易方达恒惠定开债券发起式	2.06	4.80	7.92	15.40	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.43	25.20
2053	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.29	12.46	21.38	25.20
2054	鑫元臻利债券A	1.91	4.45	8.44	15.41	25.20
2055	南方宏元定期开放债券发起	1.80	5.34	8.37	14.97	25.19
2056	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.98	5.76	9.27	16.81	25.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5202.57	30.04%
19国开15	40.00	4320.17	24.95%
18国开10	30.00	3255.52	18.80%
22国开05	20.00	2151.96	12.43%
22国开20	20.00	2146.73	12.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21158.87	122.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0494	1.0494	1.0494	1.0489	1.0482
累计净值(元)	1.2396	1.2396	1.2396	1.2391	1.2384

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