鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.029 0.000(0.04%)

累计净值：1.219

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.01亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.61	0.27	1.96	0.02
债券型名次	1616	1442	2999	2578	4549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.75	9.57	-	22.80
债券型名次	3637	2556	2136	1557	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	中银臻享债券	0.17	0.60	0.07	1.64	-0.04
1615	中银证券安誉债券C	0.17	0.53	0.10	1.80	0.10
1616	鑫元臻利债券A	0.17	0.61	0.27	1.96	0.02
1617	鑫元臻利债券C	0.17	0.57	0.17	1.73	-0.12
1618	鑫元皓利一年定开债发起式	0.17	0.48	0.49	1.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	中银证券汇福定期开放债券	0.20	0.61	0.11	2.46	0.21
1441	中邮鑫溢中短债债券A	0.20	0.61	0.27	1.95	0.24
1442	鑫元臻利债券A	0.17	0.61	0.27	1.96	0.02
1443	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21
1444	博时丰达6个月定开债发起式	0.16	0.60	0.28	2.22	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	中邮鑫溢中短债债券A	0.20	0.61	0.27	1.95	0.24
2998	鑫元悦利定期开放	0.05	0.27	0.27	1.11	0.35
2999	鑫元臻利债券A	0.17	0.61	0.27	1.96	0.02
3000	博时富宁纯债债券	0.07	0.28	0.26	1.10	0.18
3001	博时富瑞纯债债券C	0.09	0.38	0.26	1.53	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中加丰尚纯债债券A	0.18	0.83	0.26	1.96	0.33
2577	中银中短债债券C	0.13	0.40	0.23	1.96	0.30
2578	鑫元臻利债券A	0.17	0.61	0.27	1.96	0.02
2579	安信永盈一年定开债券	0.10	0.45	0.29	1.95	0.25
2580	长盛盛琪一年债券A	0.05	0.43	0.35	1.95	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4548	中银丰荣定期开放债券	0.12	0.49	0.07	1.58	0.02
4549	鑫元臻利债券A	0.17	0.61	0.27	1.96	0.02
4550	博时中债1-3政金债指数C	0.18	0.52	0.11	1.71	0.01
4551	博远臻享3个月定开债券A	0.28	0.78	-0.06	2.23	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.65	7.07	8.44	-	8.62
3636	中信建投景和中短债A	2.65	6.67	9.90	-	50.74
3637	鑫元臻利债券A	2.65	6.75	9.57	-	22.80
3638	长信富安纯债半年定开债券A	2.64	6.71	15.64	-	58.64
3639	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.64	5.93	8.20	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	泰信债券周期回报	0.72	6.75	11.41	-	89.97
2555	银华顺璟6个月定期开放债券	3.30	6.75	0.00	-	7.06
2556	鑫元臻利债券A	2.65	6.75	9.57	-	22.80
2557	博时华盈纯债债券	3.42	6.74	8.40	-	33.09
2558	东海鑫乐一年定开债发起式	2.51	6.74	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
2135	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.54	7.38	9.57	-	23.59
2136	鑫元臻利债券A	2.65	6.75	9.57	-	22.80
2137	国联安恒泰3个月定开债券	3.89	7.01	9.56	-	9.67
2138	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	招商鑫悦中短债A	2.44	5.90	8.63	-	24.50
1556	招商鑫悦中短债C	2.24	5.49	7.99	-	23.01
1557	鑫元臻利债券A	2.65	6.75	9.57	-	22.80
1558	鑫元臻利债券C	2.19	5.84	8.21	-	19.70
1559	博时中债1-3政金债指数A	3.60	7.33	9.69	-	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	金信民旺债券A	6.33	4.32	7.27	-	22.81
1932	永赢祥益债券C	2.71	6.89	9.57	-	22.81
1933	鑫元臻利债券A	2.65	6.75	9.57	-	22.80
1934	南方1-3年国开债A	3.52	7.09	9.56	-	22.79
1935	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.82	8.20	11.84	-	22.78

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10379.13	15.92%
15国开10	50.00	5208.08	7.99%
24国开清发02	50.00	5123.99	7.86%
18进出10	40.00	4363.62	6.70%
18国开10	30.00	3302.32	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35624.91	54.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.029	1.028	1.028	1.027	1.028
累计净值(元)	1.219	1.218	1.218	1.218	1.218

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