鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0670 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2572

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王萍莉

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.73亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
债券型名次	924	505	309	362	480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
债券型名次	620	1861	2756	1527	1891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
923	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62
924	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
925	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54
926	博时富添纯债债券A	0.17	0.44	0.86	1.69	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
504	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28
505	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
506	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55
507	长信稳惠债券C	0.47	0.54	0.58	1.19	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
308	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95
309	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
310	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
311	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
361	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
362	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
363	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50
364	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
479	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19
480	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
481	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
482	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
619	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
620	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
621	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
622	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
1860	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
1861	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
1862	安信恒鑫增强债券C	2.36	5.68	10.39	-	11.47
1863	长信稳势纯债债券	3.53	5.68	9.62	17.43	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
2755	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
2756	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
2757	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14
2758	大摩强收益债券	3.02	6.57	8.71	10.04	140.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
1526	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
1527	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
1528	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90
1529	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
1890	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
1891	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
1892	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
1893	鑫元双债增强债券C	2.92	4.78	7.82	12.80	27.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5131.74	29.33%
19国开15	40.00	4357.38	24.91%
18国开10	30.00	3275.54	18.72%
22国开05	20.00	2175.72	12.44%
22国开20	20.00	2173.75	12.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20197.30	115.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0668	1.0663	1.0659	1.0651	1.0648
累计净值(元)	1.2570	1.2565	1.2561	1.2553	1.2550

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