鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0433 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2335

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.92	1.33	0.90
债券型名次	2748	2580	1662	2578	2648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.14	8.56	15.41	24.48
债券型名次	3766	4093	3079	1747	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	鑫元稳利债券	0.05	0.50	1.17	1.81	1.29
2747	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.37	0.90	1.40	0.96
2748	鑫元臻利债券A	0.05	0.31	0.92	1.33	0.90
2749	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.34	0.96	1.46	0.96
2750	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	1.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.31	0.72	1.30	0.76
2579	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.31	0.79	1.37	0.89
2580	鑫元臻利债券A	0.05	0.31	0.92	1.33	0.90
2581	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.30	0.74	1.42	0.82
2582	博道和祥多元稳健债券C	0.15	0.30	0.80	1.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	中银智享债券A	0.05	0.37	0.92	1.41	0.95
1661	中银智享债券C	0.05	0.37	0.92	1.40	0.94
1662	鑫元臻利债券A	0.05	0.31	0.92	1.33	0.90
1663	博时富丰3个月定开债发起式	0.07	0.50	0.91	1.40	0.96
1664	博时利发纯债债券C	0.07	0.44	0.91	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	鑫元合丰纯债C	0.01	0.21	0.81	1.33	0.85
2577	鑫元聚利	0.05	0.32	0.77	1.33	0.84
2578	鑫元臻利债券A	0.05	0.31	0.92	1.33	0.90
2579	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2580	财通安益中短债债券A	0.03	0.33	0.81	1.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.30	0.89	1.16	0.90
2647	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.33	0.84	1.32	0.90
2648	鑫元臻利债券A	0.05	0.31	0.92	1.33	0.90
2649	安信尊享添利利率债C	0.10	0.32	0.85	1.47	0.89
2650	博时裕乾纯债A	0.11	0.42	0.82	1.25	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	3.96	0.00	-	6.50
3765	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.52	5.93	10.97	19.16	30.86
3766	鑫元臻利债券A	1.52	4.14	8.56	15.41	24.48
3767	博时安祺6个月定开债A	1.51	3.75	8.75	-	27.54
3768	博时富灿一年定开债发起式	1.51	3.64	7.79	13.84	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4092	永赢永益债券A	1.15	4.14	8.71	16.04	35.23
4093	鑫元臻利债券A	1.52	4.14	8.56	15.41	24.48
4094	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.14	10.51
4095	财通纯债债券C	1.48	4.13	10.25	14.03	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	兴业120天滚动持有债券C	1.66	4.50	8.56	-	10.79
3078	易方达富华纯债债券C	1.45	4.03	8.56	15.56	16.28
3079	鑫元臻利债券A	1.52	4.14	8.56	15.41	24.48
3080	创金合信中债1-3年国开债A	1.31	5.18	8.55	14.92	20.21
3081	华泰柏瑞锦元债券	0.78	3.94	8.55	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	易方达富财纯债债券	1.09	4.78	8.87	15.41	26.14
1746	招商添琪3个月定开债发起式A	1.82	5.43	9.33	15.41	31.76
1747	鑫元臻利债券A	1.52	4.14	8.56	15.41	24.48
1748	添富鑫盛定开债A	2.05	4.48	8.60	15.40	32.50
1749	海富通瑞合纯债	3.22	6.67	10.46	15.39	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	5.03	10.55	17.82	24.50
2077	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.45	5.21	10.02	19.31	24.49
2078	鑫元臻利债券A	1.52	4.14	8.56	15.41	24.48
2079	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2080	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5162.20	30.05%
19国开15	40.00	4282.94	24.93%
18国开10	30.00	3233.14	18.82%
22国开05	20.00	2184.77	12.72%
24国开03	20.00	2076.25	12.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20954.92	121.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0432	1.0428	1.0427	1.0430	1.0431
累计净值(元)	1.2334	1.2330	1.2329	1.2332	1.2333

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