鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0340 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2242

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
债券型名次	4403	2266	2717	4053	4467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	4.45	10.43	-	23.37
债券型名次	4519	4294	1827	1557	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
4402	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47
4403	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
4404	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09
4405	博道和祥多元稳健债券C	-0.10	0.49	-0.70	0.92	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.00	0.14	0.70	0.67	1.58
2265	鑫元得利	0.00	0.14	0.71	0.66	1.57
2266	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
2267	安信永盛定开债券	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13
2268	安信尊享添益债券C	-0.04	0.13	0.31	0.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
2716	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
2717	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
2718	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59
2719	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.03	0.50	0.19	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
4052	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78
4053	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
4054	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
4055	博时臻选纯债债券A	-0.04	0.06	0.45	0.17	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.17	0.54	0.19	0.49
4466	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
4467	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49
4468	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.17	0.55	0.21	0.48
4469	海富通稳健添利债券C	-0.06	-0.01	0.56	-0.21	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.49	6.42	9.50	-	12.93
4518	鑫元惠丰纯债债券C	0.49	5.32	8.92	-	8.89
4519	鑫元臻利债券A	0.49	4.45	10.43	-	23.37
4520	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.48	6.70	10.23	-	10.45
4521	海富通稳健添利债券C	0.48	4.72	8.92	-	73.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.28	4.45	9.04	-	12.34
4293	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.19	4.45	7.99	-	8.96
4294	鑫元臻利债券A	0.49	4.45	10.43	-	23.37
4295	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.49	4.44	9.53	-	13.25
4296	长信富全纯债一年定开债券A	0.86	4.44	8.21	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	兴银合盈债券A	1.44	5.77	10.43	-	23.78
1826	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.76	6.71	10.43	-	24.62
1827	鑫元臻利债券A	0.49	4.45	10.43	-	23.37
1828	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58
1829	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.27	5.73	10.42	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	-	25.66
1556	招商鑫悦中短债C	1.07	4.28	7.98	-	23.99
1557	鑫元臻利债券A	0.49	4.45	10.43	-	23.37
1558	鑫元臻利债券C	0.09	3.58	9.07	-	19.94
1559	博时中债1-3政金债指数A	0.67	6.02	8.71	-	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华宝宝康债券C	2.87	7.26	9.67	-	23.37
2073	银河中债央企20债券指数	2.51	6.76	10.47	-	23.37
2074	鑫元臻利债券A	0.49	4.45	10.43	-	23.37
2075	博时富源纯债债券	-0.45	5.13	8.95	-	23.35
2076	财通安瑞短债债券A	1.75	4.28	8.29	-	23.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	80.00	8209.15	27.28%
24国开03	40.00	4125.70	13.71%
18国开10	30.00	3214.29	10.68%
23农发13	20.00	2017.49	6.70%
25国开15	20.00	1954.09	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21608.54	71.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0338	1.0340	1.0349	1.0347	1.0347
累计净值(元)	1.2240	1.2242	1.2251	1.2249	1.2249

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