鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0637 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2539

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王萍莉

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.73亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
债券型名次	1782	202	350	672	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	5.48	8.52	15.58	26.92
债券型名次	960	1825	2915	1324	1947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
1781	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
1782	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
1783	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56
1784	贝莱德欣悦丰利债券A	0.07	0.03	-0.78	0.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华夏鼎利债券A	0.25	0.58	-0.23	2.06	4.90
201	中信保诚景华A	0.21	0.58	1.64	3.60	4.32
202	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
203	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
204	光大保德信安祺债券A	0.40	0.57	2.44	2.79	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	天弘永利债券B	0.06	-0.14	1.11	0.31	2.04
349	天弘永利债券E	0.07	-0.14	1.11	0.31	2.05
350	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
351	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.38	1.10	2.25	3.22
352	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
671	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
672	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
673	博时富盈一年定开债发起式	-0.02	1.25	1.54	2.14	2.46
674	博时利发纯债债券A	0.12	0.42	1.00	2.14	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	鹏扬淳开债券C	0.07	0.29	0.81	2.08	2.87
692	上银慧鼎利债券	0.10	0.31	0.85	1.97	2.87
693	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
694	工银可转债优选债券A	-0.46	-4.39	-4.99	-2.80	2.86
695	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	永赢浩益一年定开债券发起	3.31	4.86	9.20	-	9.72
959	中银证券汇福定期开放债券	3.31	5.20	9.85	16.31	19.47
960	鑫元臻利债券A	3.31	5.48	8.52	15.58	26.92
961	富国景利纯债债券	3.30	5.30	10.40	18.55	40.96
962	国联安信心增长债券B	3.30	11.97	9.40	11.15	56.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	西部利得祥逸债券D	2.97	5.48	10.68	17.76	19.80
1824	新华丰利债券C	1.56	5.48	13.55	10.45	36.32
1825	鑫元臻利债券A	3.31	5.48	8.52	15.58	26.92
1826	博时富和纯债债券	2.74	5.47	10.08	16.27	37.68
1827	富国天盈债券C	1.22	5.47	6.39	11.45	74.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	圆信永丰兴融A	2.51	4.31	8.52	17.69	53.05
2914	鑫元惠丰纯债债券C	2.38	4.10	8.52	-	11.22
2915	鑫元臻利债券A	3.31	5.48	8.52	15.58	26.92
2916	财通资管双安债券A	2.34	6.82	8.51	-	10.63
2917	海富通利率债债券C	2.01	3.57	8.51	14.95	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	大成惠利纯债债券	2.26	4.25	8.64	15.58	38.74
1323	宏利纯利债券A	3.05	5.21	8.42	15.58	37.60
1324	鑫元臻利债券A	3.31	5.48	8.52	15.58	26.92
1325	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.81	4.43	9.12	15.57	28.30
1326	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.95	5.07	11.08	18.75	26.93
1946	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
1947	鑫元臻利债券A	3.31	5.48	8.52	15.58	26.92
1948	平安季添盈定开债A	3.19	5.30	9.77	17.74	26.91
1949	鑫元双债增强债券C	2.61	4.20	7.49	12.48	26.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5131.74	29.33%
19国开15	40.00	4357.38	24.91%
18国开10	30.00	3275.54	18.72%
22国开05	20.00	2175.72	12.44%
22国开20	20.00	2173.75	12.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20197.30	115.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0633	1.0628	1.0621	1.0616	1.0612
累计净值(元)	1.2535	1.2530	1.2523	1.2518	1.2514

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