鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.0465 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
债券型名次	954	2100	976	1783	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.38	8.54	-	24.86
债券型名次	3374	3891	3113	1558	2065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	中银增利债券	0.10	0.72	0.51	2.24	1.72
953	泓德裕泰债券C	0.10	0.22	0.37	1.44	1.07
954	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
955	博时安怡6个月定开债	0.09	0.75	1.17	3.09	2.23
956	博时中债3-5年国开行C	0.09	0.34	0.99	1.36	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
2099	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
2100	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
2101	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.38	0.99	0.34	1.25
2102	博时富泽金融债	0.04	0.38	0.97	1.36	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中银证券安沛债券C	0.28	0.46	1.02	1.63	1.41
975	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
976	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
977	博时利发纯债债券C	0.07	0.45	1.01	1.30	1.22
978	博时稳定价值债券A	0.89	3.21	1.01	4.67	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中加聚利纯债定开C	0.03	0.45	1.08	1.43	1.64
1782	中加优选中高等级债券A	0.00	0.41	0.89	1.43	1.19
1783	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
1784	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
1785	博时裕新纯债	0.05	0.38	0.99	1.42	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
2058	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2059	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
2060	安信华享纯债C	0.25	0.46	0.93	0.65	1.20
2061	安信尊享添利利率债C	0.03	0.41	0.91	1.33	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.68	5.30	9.82	-	15.34
3373	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.68	5.31	6.18	-	5.24
3374	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86
3375	宝盈聚丰两年定开债券A	1.67	4.09	6.62	-	20.63
3376	博时安悦短债A	1.67	3.83	7.60	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	人保鑫瑞中短债债券C	1.61	4.38	7.47	-	17.93
3890	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.38	7.97	-	22.64
3891	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86
3892	博时双季乐六个月持有期债券C	0.82	4.37	9.74	-	13.48
3893	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.08	4.37	8.30	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.82	8.54	-	32.12
3112	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	-	19.86
3113	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86
3114	工银丰淳半年定开债券	2.00	4.68	8.53	-	34.37
3115	工银恒享纯债债券A	1.69	4.84	8.53	-	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	-	26.62
1557	招商鑫悦中短债C	1.50	3.78	7.07	-	24.85
1558	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86
1559	鑫元臻利债券C	1.28	3.50	7.19	-	21.23
1560	博时中债1-3政金债指数A	1.58	5.24	9.03	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	永赢瑞宁87个月定开债	4.15	8.28	12.47	-	24.88
2064	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	-	24.86
2065	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86
2066	招商鑫悦中短债C	1.50	3.78	7.07	-	24.85
2067	广发中债1-3年国开债指数C	1.13	5.01	9.54	-	24.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5202.57	30.04%
19国开15	40.00	4320.17	24.95%
18国开10	30.00	3255.52	18.80%
22国开05	20.00	2151.96	12.43%
22国开20	20.00	2146.73	12.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21158.87	122.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0467	1.0458	1.0454	1.0455	1.0459
累计净值(元)	1.2369	1.2360	1.2356	1.2357	1.2361

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