鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0531 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2433

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
债券型名次	1460	2789	868	1051	1341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
债券型名次	2056	3022	2858	1897	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1459	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
1460	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1461	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1462	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
2788	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
2789	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
2790	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.09	0.67	2.27	1.76
2791	博时安悦短债C	0.02	0.09	0.29	0.72	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
867	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
868	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
869	博时裕康纯债	0.08	0.21	0.96	1.77	1.76
870	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.18	0.96	1.94	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1050	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
1051	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1052	博时悦楚纯债债券	0.13	0.16	0.88	1.93	1.83
1053	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.93	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
1340	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1341	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1342	博时利发纯债债券C	0.13	0.17	0.94	1.90	1.84
1343	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.17	0.94	1.89	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
2055	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2056	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
2057	长城泰利债券C	1.94	4.46	7.53	14.66	17.10
2058	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	中加颐瑾定开债券A	1.12	4.73	8.02	14.57	21.99
3021	中银证券安誉债券C	2.19	4.73	8.37	11.70	24.08
3022	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
3023	博时裕鹏纯债债券	1.89	4.72	8.56	17.80	43.56
3024	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	9.64	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.37	36.15
2857	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96
2858	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
2859	博时富悦纯债C	0.40	4.27	8.40	-	9.75
2860	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	摩根纯债债券A	1.33	4.48	7.13	15.38	81.20
1896	银华中债1-3年农发行债券指数	1.76	4.85	8.33	15.38	19.06
1897	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
1898	博时稳欣39个月定开债	2.70	5.80	8.87	15.37	21.19
1899	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	建信睿信三个月定期开放债券	2.43	5.67	10.18	20.17	25.65
2023	平安惠添纯债	1.33	4.48	8.34	16.04	25.65
2024	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
2025	汇安中债-广西信用债A	2.98	7.26	12.10	19.56	25.64
2026	长信稳通三个月定开债券发起式	1.68	3.70	5.81	10.76	25.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5202.57	30.04%
19国开15	40.00	4320.17	24.95%
18国开10	30.00	3255.52	18.80%
22国开05	20.00	2151.96	12.43%
22国开20	20.00	2146.73	12.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21158.87	122.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0528	1.0528	1.0524	1.0523	1.0523
累计净值(元)	1.2430	1.2430	1.2426	1.2425	1.2425

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