鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0548 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2450

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.73亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
债券型名次	1425	1640	890	837	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
债券型名次	1851	2535	2987	1478	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1424	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
1425	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
1426	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
1427	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
1639	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.23	0.62	1.60	1.99
1640	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
1641	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	0.22	0.65	1.51	1.60
1642	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.66	1.52	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
889	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
890	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
891	博时安弘一年定开债发起式C	0.01	0.25	0.78	1.83	2.17
892	博时富泽金融债	0.01	0.22	0.78	1.77	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
836	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.00	0.20	0.86	1.79	2.14
837	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
838	博时裕腾纯债	0.01	0.38	0.86	1.78	2.21
839	博时悦楚纯债债券	0.01	0.36	0.75	1.78	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
1297	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
1298	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
1299	博时中债3-5年国开行A	0.00	0.15	0.75	1.72	2.00
1300	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中欧兴华债券	2.30	5.04	11.28	18.09	33.79
1850	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.30	4.76	9.13	-	15.10
1851	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
1852	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
1853	博时利发纯债债券A	2.29	6.17	16.04	23.56	42.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	招商双债增强(LOF)E	2.18	4.63	9.44	17.07	31.50
2534	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.07	4.63	8.81	-	11.98
2535	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
2536	大成景轩中高等级债券A	2.24	4.62	10.27	17.55	20.39
2537	广发汇安18个月定期债券C	1.60	4.62	10.79	-	42.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
2986	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.17	6.70	8.16	-2.60	6.47
2987	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
2988	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
2989	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
1477	中信保诚稳利债券A	2.04	4.29	8.11	15.02	33.21
1478	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
1479	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
1480	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
2014	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
2015	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
2016	华夏中短债债券A	1.74	4.14	8.47	15.15	25.83
2017	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5131.74	29.33%
19国开15	40.00	4357.38	24.91%
18国开10	30.00	3275.54	18.72%
22国开05	20.00	2175.72	12.44%
22国开20	20.00	2173.75	12.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20197.30	115.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0546	1.0541	1.0536	1.0537	1.0538
累计净值(元)	1.2448	1.2443	1.2438	1.2439	1.2440

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